| 2025-08-27 |
NP |
QCILRX - 인플레이션 연계 채권 계정 클래스 R1
|
|
|
|
5,423,413 |
-52.17 |
5,423 |
-52.17 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIOIX - TIAA-CREF 국제 기회 기금 기관 클래스
|
|
|
|
15,854,773 |
-24.16 |
15,855 |
-24.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIFX - Calvert 균형 펀드 클래스 A
|
|
|
|
15,751,930 |
1.78 |
15,752 |
1.77 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIADX - 하트포드 배당 및 성장 Hls 펀드 Ia
|
|
|
|
42,162,412 |
|
42,162 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
NGJAX - Nuveen 글로벌 부동산 증권 펀드 클래스 A
|
|
|
|
135,765 |
-2.41 |
136 |
-2.88 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCGLX - PACE 글로벌 채권 투자 클래스 P
|
|
|
|
3,151,350 |
-54.08 |
3,151 |
-54.08 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason 동적 할당 - 균형 잡힌 VP 서비스
|
|
|
|
2,228,978 |
-97.09 |
2,229 |
-97.09 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 국제 주식 지수 펀드
|
|
|
|
53,352,380 |
-13.43 |
53,352 |
-13.43 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ASGTX - Transamerica Small Cap 성장 A
|
|
|
|
50,202 |
-94.99 |
50 |
-95.01 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MSHAX - MassMutual 프리미어 단기 채권 펀드 클래스 A
|
|
|
|
733,200 |
|
733 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
DESK - VanEck 사무실 및 상업용 REIT ETF
|
|
|
|
151,336 |
195.94 |
151 |
196.08 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VVSGX - 소형주 성장 펀드
|
|
|
|
4,147,388 |
1,867.41 |
4,147 |
1,874.76 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
MIG - VanEck 벡터 Moody's Analytics IG 회사채 ETF
|
|
|
|
70,180 |
-23.98 |
70 |
-23.91 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TDFAX - Transamerica 배당 집중 A
|
|
|
|
340,591 |
-11.49 |
341 |
-11.46 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TEOOX - Transamerica 신흥 시장 기회 R6
|
|
|
|
598,111 |
3,186.32 |
598 |
3,222.22 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP 변동성 관리형 성장 포트폴리오 클래스 F
|
|
|
|
6,487,630 |
56.67 |
6,488 |
56.65 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica 관리 위험 - 보수적 ETF VP 초기
|
|
|
|
7,604,646 |
-51.47 |
7,605 |
-51.47 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 글로벌 총 수익 기금
|
|
|
|
18,593,267 |
46.51 |
18,593 |
46.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CFICX - Calvert 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
19,042,077 |
1.06 |
19,042 |
1.06 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
NBIIX - Neuberger Berman International Equity Fund 기관 클래스
|
|
|
|
526,676 |
-95.53 |
527 |
-95.53 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IPO - 르네상스 IPO ETF
|
|
|
|
14,002,949 |
38.75 |
14,003 |
38.74 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TISLX - 트랜스아메리카 인터내셔널 지속가능형평성 R6
|
|
|
|
183,496 |
1,441.08 |
183 |
1,563.64 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 소규모 회사 가치 펀드 클래스 II
|
|
|
|
1,375,306 |
|
1,375 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 해외 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
356,646 |
|
357 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBCX - 블루칩 성장 펀드
|
|
|
|
756 |
-99.83 |
1 |
-100.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MOSAX - MassMutual Select 해외 펀드 클래스 A
|
|
|
|
1,472,780 |
|
1,473 |
|
|
| 2025-09-22 |
NP |
TSIWX - Transamerica 단기 채권 I2
|
|
|
|
9,348,262 |
-40.68 |
9,348 |
-40.68 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIBNX - TIAA-CREF 국제 채권 펀드 자문 클래스
|
|
|
|
657,855 |
-47.96 |
658 |
-48.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSDJX - TIAA-CREF 단기 임팩트 채권 기금 기관 클래스
|
|
|
|
256,955 |
-66.95 |
257 |
-67.05 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 균형 포트폴리오 클래스 I
|
|
|
|
4,785,191 |
-13.30 |
4,785 |
-13.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CGAEX - Calvert 글로벌 에너지 솔루션 펀드 클래스 A
|
|
|
|
4,494,786 |
29.85 |
4,495 |
29.85 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
HAINX - 하버 국제 기금 기관 클래스
|
|
|
|
7,845,864 |
541.04 |
7,846 |
541.46 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 컨버터블 및 고소득 펀드
|
|
|
|
54,157,037 |
-15.92 |
54,157 |
-15.92 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCTMX - 트랜스아메리카 클리어트랙 2035 R3
|
|
|
|
1,060,090 |
|
1,060 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
HISCX - 하트포드 소형주 성장 Hls 펀드 Ia
|
|
|
|
713,532 |
|
714 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica 다중 관리 균형 VP 초기
|
|
|
|
1,259,800 |
34.27 |
1,260 |
34.22 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TISPX - TIAA-CREF S&P 500 인덱스 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
204 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HILAX - 하트포드 국제 가치 기금 클래스 A
|
|
|
|
7,452 |
|
7 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIMVX - TIAA-CREF 중형 가치 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
518 |
-99.93 |
1 |
-100.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HUBAX - 하트포드 초단거리 채권 Hls 펀드 Ia
|
|
|
|
3,360,275 |
|
3,360 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price 중소형 혼합 펀드 클래스 I
|
|
|
|
1,090,707 |
|
1,091 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCIFX - PACE 중급 채권 투자 클래스 P
|
|
|
|
5,805,137 |
28.66 |
5,805 |
28.69 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
글로벌 거시 자본 기회 포트폴리오 - 글로벌 거시 자본 기회 포트폴리오
|
|
|
|
209,969 |
40.77 |
210 |
40.27 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
MFCPX - M 자본 감사 기금
|
|
|
|
2,298,005 |
-38.32 |
2,298 |
-38.31 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP 변동성 관리 중간 성장 포트폴리오 클래스 F
|
|
|
|
1,840,795 |
757.18 |
1,841 |
759.81 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
세금 관리형 멀티캡 성장 포트폴리오 - 세금 관리형 멀티캡 성장 포트폴리오
|
|
|
|
711,337 |
|
711 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 지분 소득 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
3,383,910 |
|
3,384 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP S&P MidCap 400 지수 포트폴리오 - I 클래스
|
|
|
|
13,369,307 |
1,523.69 |
13,369 |
1,524.42 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
울트라 시리즈 펀드 - 중간 할당 펀드 클래스 I
|
|
|
|
3,545,190 |
-59.96 |
3,545 |
-59.96 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCNIX - Nasdaq-100 인덱스 펀드
|
|
|
|
9,227 |
-98.43 |
9 |
-98.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason 동적 할당 - 성장 VP 서비스
|
|
|
|
47,000 |
-99.70 |
47 |
-99.70 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
울트라 시리즈 펀드 – 다각화된 소득 펀드 클래스 I
|
|
|
|
1,088,375 |
-89.25 |
1,088 |
-89.26 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
EMLC - VanEck 벡터 JP Morgan EM 현지 통화 채권 ETF
|
|
|
|
580,000 |
-96.29 |
580 |
-96.29 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
BXITX - MassMutual 글로벌 신용 소득 기회 펀드 클래스 I
|
|
|
|
3,120,777 |
|
3,121 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 시리즈 신뢰 - Transamerica BlackRock Smart Beta 40 VP 초기
|
|
|
|
24,734,630 |
90.52 |
24,735 |
90.53 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NFRAX - Nuveen Symphony 변동 금리 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
28,836,660 |
908.28 |
28,837 |
908.60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
FGIAX - Nuveen 글로벌 인프라 펀드 클래스 A
|
|
|
|
3,825,964 |
283.16 |
3,826 |
283.27 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 사회적 선택 계정 클래스 R1
|
|
|
|
89,617,495 |
-13.56 |
89,617 |
-13.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CMJAX - Calvert 미국 중형 핵심 책임 인덱스 펀드 클래스 A
|
|
|
|
694,103 |
142.06 |
694 |
142.66 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUSC - Nuveen ESG 소형 ETF
|
|
|
|
9,308,655 |
48.06 |
9,309 |
48.05 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
IHIYX - 트랜스아메리카 하이일드 채권 A
|
|
|
|
134,099,782 |
-12.30 |
134,100 |
-12.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CULAX - Calvert 초단기 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
5,276,520 |
74.45 |
5,277 |
74.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCTQX - 트랜스아메리카 클리어트랙 2040 R3
|
|
|
|
122,500 |
|
122 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Equity Smart Beta 100 VP 서비스
|
|
|
|
10,916,835 |
316.91 |
10,917 |
316.96 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
EAFGX - Eaton Vance 집중 성장 기회 펀드 클래스 A
|
|
|
|
1,820,542 |
916.49 |
1,821 |
916.76 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
Credit Suisse 고수익 채권 펀드
|
|
|
|
12,650,462 |
89.14 |
12,650 |
89.14 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 실제 자산 펀드 클래스 I
|
|
|
|
559,482 |
|
559 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 전략적 총 수익 기금
|
|
|
|
539,962,148 |
62.84 |
539,962 |
62.84 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMYAX - MassMutual Select Small Company Value Fund 클래스 A
|
|
|
|
1,647,231 |
|
1,647 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Janus 중형 성장 VP 초기
|
|
|
|
217,700 |
-60.59 |
218 |
-60.69 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP Russell 2000 소형주 지수 포트폴리오 - I 클래스
|
|
|
|
8,117,386 |
194.13 |
8,117 |
194.20 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 하트포드 총 수익 채권 Hls 펀드 Ia
|
|
|
|
1,782,755 |
|
1,783 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 II - MML 블렌드 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
8,585,175 |
|
8,585 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
CFWAX - Calvert 글로벌 워터 펀드 클래스 A
|
|
|
|
3,285,095 |
-2.65 |
3,285 |
-2.64 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
PPH - VanEck 벡터 제약 ETF
|
|
|
|
15,704,041 |
41.73 |
15,704 |
41.73 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Calamos 성장 및 소득 포트폴리오
|
|
|
|
304,600 |
23.05 |
305 |
23.08 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NMYHX - Nuveen 고수익 관리 계정 포트폴리오 보통주
|
|
|
|
1,055,746 |
3.89 |
1,056 |
3.84 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CVMAX - Calvert 신흥 시장 주식 펀드 클래스 A
|
|
|
|
2,694,250 |
24,368.71 |
2,694 |
24,390.91 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIMCX - Hartford Midcap Hls Fund Ia
|
|
|
|
9,023,312 |
|
9,023 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
TRPWX - TIAA-CREF 중형 성장 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
9,333 |
1,836.31 |
9 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 국제 주식 투자 클래스 P
|
|
|
|
81,786,176 |
61.29 |
81,786 |
61.29 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TIFF 투자 프로그램 - TIFF 다중 자산 펀드
|
|
|
|
8,867,336 |
43.40 |
8,867 |
43.41 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
GRNB - VanEck 벡터 그린 채권 ETF
|
|
|
|
4,115,537 |
12.59 |
4,116 |
12.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TRWAX - Transamerica International Equity A
|
|
|
|
33,820,712 |
241.73 |
33,821 |
241.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MSEFX - Litman Gregory Masters 주식 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
272,826 |
-88.08 |
273 |
-88.11 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIRTX - TIAA-CREF 대형 성장 펀드 소매 클래스
|
|
|
|
12,275,992 |
16,367,889.33 |
12,276 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
VALLX - 가치 라인 대기업 집중 펀드, INC.
|
|
|
|
10,332,404 |
949.23 |
10,332 |
950.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PHIAX - PACE 고수익 투자 클래스 A
|
|
|
|
742 |
-99.35 |
1 |
-100.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 글로벌 전략 펀드
|
|
|
|
2,549,423 |
-24.66 |
2,549 |
-24.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica 중소형 가치 VP 초기
|
|
|
|
846,881 |
-9.54 |
847 |
-9.62 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 신흥 경제 펀드
|
|
|
|
730,031 |
308.61 |
730 |
310.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - 채권 시장 계좌 클래스 R1
|
|
|
|
36,717,662 |
101.60 |
36,718 |
101.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan 전술 할당 VP 초기
|
|
|
|
2,952,118 |
0.14 |
2,952 |
0.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CLDIX - Calvert 장기 소득 펀드 클래스 I
|
|
|
|
38,315,013 |
949.19 |
38,315 |
949.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock 글로벌 부동산 증권 VP 초기
|
|
|
|
5,897,677 |
-29.48 |
5,898 |
-29.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PIMCO Tactical - 보수적 VP 서비스
|
|
|
|
2,756,600 |
-69.41 |
2,757 |
-69.41 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VMSGX - 중형 전략 성장 펀드
|
|
|
|
9,370,912 |
187.05 |
9,371 |
187.07 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUSA - Nuveen Enhanced Yield 1-5년 미국 총채권 ETF
|
|
|
|
38,965 |
2.46 |
39 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
Calvert 관리 시리즈 - Calvert 중소형 펀드 클래스 I
|
|
|
|
133,517 |
1,474.86 |
134 |
1,562.50 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EAEMX - 파라메트릭 신흥 시장 펀드 투자자 클래스
|
|
|
|
1,615,262 |
31.27 |
1,615 |
31.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TSBIX - TIAA-CREF 사회적 선택 채권 기금 기관 클래스
|
|
|
|
20,395,464 |
-5.78 |
20,395 |
-5.78 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NISPX - Nuveen 우선 증권 및 소득 관리 계정 포트폴리오 보통주
|
|
|
|
1,531,257 |
-10.15 |
1,531 |
-10.15 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Eaton Vance Richard Bernstein 주식 전략 펀드 클래스 A
|
|
|
|
13,174,386 |
-26.13 |
13,174 |
-26.13 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
RNEW - VanEck 그린 인프라 ETF
|
|
|
|
110,611 |
180.43 |
111 |
182.05 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CCVIX - Calamos 전환형 펀드 클래스 A
|
|
|
|
74,749,052 |
92.66 |
74,749 |
92.66 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
EHSTX - Eaton Vance 대형 가치 펀드 클래스 A
|
|
|
|
1,803,050 |
15.96 |
1,803 |
16.02 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CUBAX - Calvert 절대 수익 채권 펀드 클래스 A
|
|
|
|
7,299,032 |
-17.13 |
7,299 |
-17.13 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VGREX - 글로벌 부동산 펀드
|
|
|
|
13,884 |
-94.90 |
14 |
-95.22 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 총 수익 채권 펀드 클래스 II
|
|
|
|
672,727 |
|
673 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP 투자 등급 채권 지수 포트폴리오
|
|
|
|
2,666,753 |
94.87 |
2,667 |
94.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
UEIPX - 임팩트 펀드 클래스 P에 대한 UBS 참여
|
|
|
|
2,530,237 |
24.49 |
2,530 |
24.51 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EAISX - 파라메트릭 국제 주식 펀드 투자자 클래스
|
|
|
|
3,201,554 |
-65.57 |
3,202 |
-65.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSIBX - Calvert 채권 펀드 클래스 A
|
|
|
|
19,572,872 |
-40.07 |
19,573 |
-40.07 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TLINX - 국제 주식형 펀드
|
|
|
|
388 |
-99.98 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PREAX - PACE 글로벌 부동산 증권 투자 클래스 A
|
|
|
|
4,572,480 |
21.10 |
4,572 |
21.11 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
RSX - VanEck 벡터 러시아 ETF
|
|
|
|
150,195 |
0.00 |
150 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price International Equity Fund Class I
|
|
|
|
3,077,157 |
|
3,077 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
VALIX - 가치선 자본 감사 기금 Inc
|
|
|
|
6,466,069 |
15.08 |
6,466 |
15.09 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 II - MML 단기 채권 펀드 클래스 II
|
|
|
|
564,525 |
|
565 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
VLAAX - 가치선 자산 배분 펀드 Inc
|
|
|
|
2,119,570 |
-82.94 |
2,120 |
-82.94 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NEMDX - Nuveen 신흥 시장 부채 관리 계정 포트폴리오 보통주
|
|
|
|
1,092,309 |
-20.39 |
1,092 |
-20.41 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 신흥 시장 주식 ETF
|
|
|
|
3,438,471 |
749.37 |
3,438 |
750.99 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
울트라 시리즈 펀드 - 공격적 할당 펀드 클래스 I
|
|
|
|
1,931,648 |
-17.10 |
1,932 |
-17.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Calvert 미국 대형주 핵심 책임 인덱스 펀드 클래스 A
|
|
|
|
2,181,160 |
307.10 |
2,181 |
307.66 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF 소형주 혼합 인덱스 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
72,626,792 |
-2.82 |
72,627 |
-2.82 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
IIVAX - Transamerica 중소형 가치 A
|
|
|
|
2,189,220 |
-11.77 |
2,189 |
-11.77 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITHAX - 하트포드 자본 감사 기금 클래스 A
|
|
|
|
606,950 |
|
607 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
CGAFX - Calvert 녹색 채권 펀드 클래스 A
|
|
|
|
14,695,450 |
-7.68 |
14,695 |
-7.68 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
울트라 시리즈 펀드 - 고소득 펀드 클래스 I
|
|
|
|
971,653 |
-6.15 |
972 |
-6.18 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
NBCC - Neuberger Berman 차세대 연결 소비자 ETF
|
|
|
|
181,880 |
-22.36 |
182 |
-22.65 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VAGIX - 가치 라인 핵심 채권 펀드
|
|
|
|
131,200 |
-84.34 |
131 |
-84.37 |
|
| 2025-04-21 |
NP |
EICGX - Eaton Vance 중화권 성장 기금 클래스 I
|
|
|
|
6,334 |
|
6 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PIMCO Tactical - 균형 잡힌 VP 서비스
|
|
|
|
20,137,733 |
-5.40 |
20,138 |
-5.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PIMCO Tactical - 성장 VP 서비스
|
|
|
|
18,428,892 |
-14.74 |
18,429 |
-14.74 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TEMRX - TIAA-CREF 신흥 시장 주식 펀드 소매 클래스
|
|
|
|
6,599,729 |
25.14 |
6,600 |
25.15 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCFVX - 국제 가치 기금
|
|
|
|
136,717 |
|
137 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica 관리형 위험 - 성장 ETF VP 초기
|
|
|
|
39,332,028 |
-45.43 |
39,332 |
-45.43 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
IBOT - VanEck 로봇공학 ETF
|
|
|
|
253,636 |
85.24 |
254 |
86.03 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TGWRX - Transamerica 대규모 성장 R
|
|
|
|
5,921,219 |
2,931,196.53 |
5,921 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
울트라 시리즈 펀드 - 보수적 할당 펀드 클래스 I
|
|
|
|
913,695 |
-66.52 |
914 |
-66.54 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos Dynamic 컨버터블 & 인컴 펀드
|
|
|
|
11,721,408 |
-69.00 |
11,721 |
-69.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MNCSX - Mercer 비미국 핵심 주식 펀드 클래스 I
|
|
|
|
54,655,972 |
-59.55 |
54,656 |
-59.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
크레디트 스위스 자산 관리 소득 기금 Inc
|
|
|
|
15,594,035 |
-4.89 |
15,594 |
-4.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Nuveen S&p 500 동적 덮어쓰기 펀드
|
|
|
|
380,030 |
-11.45 |
380 |
-11.42 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIEAX - MM S&P 500 인덱스 펀드 클래스 R4
|
|
|
|
343,440 |
|
343 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 국제 주식 펀드 클래스 II
|
|
|
|
1,169,714 |
|
1,170 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 채권 플러스 펀드 소매 클래스
|
|
|
|
32,466,617 |
-39.99 |
32,467 |
-39.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Sprott Focus Trust Inc.
|
|
|
|
1,549,444 |
182.51 |
1,549 |
182.66 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
DLBMX - MassMutual Premier Small Cap 기회 펀드 클래스 A
|
|
|
|
3,831,065 |
|
3,831 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Calvert 미국 대형 가치 책임 인덱스 펀드 클래스 A
|
|
|
|
1,972,231 |
687.97 |
1,972 |
688.80 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
MIIBX - Madison 고품질 채권 펀드 고품질 채권 펀드 클래스 Y
|
|
|
|
231,637 |
-75.15 |
232 |
-75.21 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HDBFX - 하트포드 다이나믹 채권 펀드 클래스 F
|
|
|
|
5,944,090 |
|
5,944 |
|
|
| 2025-09-22 |
NP |
EMTAX - Transamerica 신흥 시장 부채 A
|
|
|
|
5,720,490 |
-21.69 |
5,720 |
-21.69 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
MINVX - Madison Investors Fund 투자자 펀드 클래스 Y
|
|
|
|
3,314,220 |
44.18 |
3,314 |
44.21 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP S&P 500 지수 포트폴리오
|
|
|
|
78,307 |
|
78 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
BUZZ - VanEck 벡터 사회 감정 ETF
|
|
|
|
1,821,445 |
58.34 |
1,821 |
58.35 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF Trust - Calamos 컨버터블 주식 대체 ETF
|
|
|
|
1,210,381 |
-35.02 |
1,210 |
-35.02 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MDVAX - MassMutual 프리미어 다각화 채권 펀드 클래스 A
|
|
|
|
2,468,887 |
|
2,469 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica T. Rowe Price 소형주 VP 초기
|
|
|
|
5,626,216 |
984.80 |
5,626 |
986.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CEFIX - Calvert 신흥 시장 발전 기금 클래스 I
|
|
|
|
448,086 |
-81.40 |
448 |
-81.40 |
|
| 2025-05-21 |
NP |
NEUBERGER BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST - 중형 성장 포트폴리오 클래스 I
|
|
|
|
1,818,488 |
-37.78 |
1,818 |
-37.78 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TLORX - Transamerica 큰 가치 기회 R
|
|
|
|
2,095,686 |
-45.86 |
2,096 |
-45.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Calvert 미국 대형주 성장 책임 인덱스 펀드 클래스 A
|
|
|
|
435,171 |
209.98 |
435 |
210.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
DBMF - iM DBi 관리형 선물 전략 ETF
|
|
|
|
199,004,490 |
|
199,004 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan 중형 가치 VP 초기
|
|
|
|
245,317 |
199.73 |
245 |
202.47 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCIGX - 배당 가치 펀드
|
|
|
|
105,780 |
-99.05 |
106 |
-99.05 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GTAPX - 양적 미국 롱/숏 주식 포트폴리오
|
|
|
|
739,197 |
223.41 |
739 |
224.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 채권 인덱스 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
109,824,145 |
-28.14 |
109,824 |
-28.14 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
MBLAX - 매디슨 다각화 소득 펀드 다각화 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
8,314,237 |
400,586.12 |
8,314 |
415,600.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TLSTX - 주가지수펀드
|
|
|
|
1,753,680 |
91.67 |
1,754 |
91.79 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP NASDAQ 100 지수 포트폴리오
|
|
|
|
665,015 |
869.59 |
665 |
877.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNSCX - Ubs Us 소형 성장 펀드 클래스 A
|
|
|
|
1,625,815 |
55.83 |
1,626 |
55.80 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CTRAX - Calamos 총 수익 채권 펀드 클래스 A 주식
|
|
|
|
890,532 |
-15.02 |
891 |
-15.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica 관리 위험 - 균형 ETF VP 초기
|
|
|
|
21,062,500 |
-90.25 |
21,062 |
-90.25 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
울트라 시리즈 펀드 - 핵심 채권 펀드 클래스 I
|
|
|
|
196,490 |
-49.24 |
196 |
-49.35 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 주가 지수 펀드 클래스 I
|
|
|
|
76,651 |
|
77 |
|
|
| 2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica QS 투자자의 적극적인 자산 배분 - 중간 성장 VP 초기
|
|
|
|
6,630,805 |
127.73 |
6,631 |
127.76 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 II - MML 주식 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
80,115 |
|
80 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MBCGX - 매스뮤추얼 셀렉트 블루칩 성장 펀드 클래스 A
|
|
|
|
6,820,697 |
|
6,821 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
NILTX - Neuberger Berman International 셀렉트 펀드 신탁 클래스
|
|
|
|
107,245 |
-93.57 |
107 |
-93.58 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MPGAX - MassMutual 프리미어 규율 성장 펀드 클래스 A
|
|
|
|
40,501 |
|
41 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP 초기
|
|
|
|
4,851,180 |
74.97 |
4,851 |
75.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CWVGX - Calvert International Equity Fund 클래스 A
|
|
|
|
1,016,400 |
-95.68 |
1,016 |
-95.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CCRSX - 상품 반품 전략 포트폴리오 클래스 1
|
|
|
|
1,781,900 |
-63.19 |
1,782 |
-63.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CYBAX - Calvert 고수익 채권 펀드 클래스 A
|
|
|
|
39,906,570 |
5.44 |
39,907 |
5.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIEIX - TIAA-CREF 주가지수펀드 기관 클래스
|
|
|
|
108,540,926 |
-0.16 |
108,541 |
-0.16 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
EMGRX - Nuveen Small Cap Select Fund 클래스 A
|
|
|
|
828,729 |
-16.04 |
829 |
-16.11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TLGQX - 성장 주식 펀드
|
|
|
|
1,023,829 |
102,382,800.00 |
1,024 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLEQX - 소형주 주식형 펀드
|
|
|
|
312,229 |
-6.16 |
312 |
-6.02 |
|
| 2025-06-05 |
NP |
GTLLX - 양적 미국 대형주 성장 주식 포트폴리오 - Advisor Shares
|
|
|
|
10,184,492 |
145,914.22 |
10,184 |
169,633.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NSCAX - Nuveen NWQ 소형 가치 펀드 - 클래스 A
|
|
|
|
978,307 |
-74.11 |
978 |
-74.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 단기 채권 인덱스 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
7,514,201 |
-35.09 |
7,514 |
-35.09 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CPLSX - Calamos Phineus 롱/숏 펀드 클래스 A
|
|
|
|
41,639,965 |
561.56 |
41,640 |
561.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica QS 투자자 활성 자산 배분 - 중간 VP 초기
|
|
|
|
16,014,138 |
-15.63 |
16,014 |
-15.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCEQRX - 주가지수 계정 클래스 R1
|
|
|
|
20,751,128 |
-66.42 |
20,751 |
-66.42 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP EAFE 국제 지수 포트폴리오 - I 클래스
|
|
|
|
2,674,548 |
24.74 |
2,675 |
24.72 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 채권 기금
|
|
|
|
1,467,088 |
265.89 |
1,467 |
266.75 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Barrow Hanley 배당 집중 VP 초기
|
|
|
|
3,032,201 |
5.63 |
3,032 |
5.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica 시장 참여 전략 VP 서비스
|
|
|
|
34,049,956 |
0.08 |
34,050 |
0.08 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia
|
|
|
|
467,325 |
|
467 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
CIOAX - Calvert 국제 기회 기금 클래스 A
|
|
|
|
5,346,214 |
220.18 |
5,346 |
220.31 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TBLRX - 트랜스아메리카 밸런스드 II R
|
|
|
|
40,365 |
-79.23 |
40 |
-79.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Nuveen Dow 30sm 다이나믹 오버라이트 펀드
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCTKX - 트랜스아메리카 클리어트랙 2025 R3
|
|
|
|
982,670 |
|
983 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 머서 신흥 시장 주식 펀드 클래스 I
|
|
|
|
1,889,153 |
-12.15 |
1,889 |
-12.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
누빈 나스닥 100 다이나믹 오버라이트 펀드
|
|
|
|
120,226 |
-83.05 |
120 |
-83.07 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 롱/숏 주식 및 동적 소득 신탁
|
|
|
|
3,989,208 |
34.61 |
3,989 |
34.63 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 펀드 투자 신탁 - SA US 핵심 시장 펀드
|
|
|
|
127,823 |
246.38 |
128 |
252.78 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 관리 변동성 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
3,113 |
|
3 |
|
|
| 2025-09-22 |
NP |
TLCJX - 트랜스아메리카 장기 신용 I
|
|
|
|
3,650,520 |
-61.17 |
3,651 |
-61.17 |
|
| 2025-06-05 |
NP |
GQSCX - 양적 미국 소형주 주식 포트폴리오
|
|
|
|
48,209 |
823.54 |
48 |
860.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MGFAX - MassMutual 프리미어 글로벌 펀드 클래스 A
|
|
|
|
1,480,535 |
|
1,481 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 글로벌 다이나믹 인컴 펀드
|
|
|
|
63,734,148 |
-3.61 |
63,734 |
-3.61 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VMIDX - 중형주 인덱스 펀드
|
|
|
|
11,729,819 |
-24.16 |
11,730 |
-24.16 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price 대형주 혼합 펀드 클래스 I
|
|
|
|
131,231 |
|
131 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIHAX - Transamerica International 주식 클래스 A
|
|
|
|
16,140,626 |
1,003.93 |
16,141 |
1,003.97 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 중소형 가치 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
1,570,123 |
|
1,570 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MEFAX - MassMutual Select 중형주 성장 펀드 클래스 A
|
|
|
|
8,259,210 |
|
8,259 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCAAX - 자산 배분 기금
|
|
|
|
202,580 |
122.64 |
203 |
124.44 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TMBRX - 트랜스아메리카 중간 채권 I2
|
|
|
|
2,588,602 |
-53.03 |
2,589 |
-53.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CCVAX - Calvert 소형 펀드 클래스 A
|
|
|
|
1,818,802 |
113.22 |
1,819 |
113.13 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NWQAX - Nuveen NWQ 유연한 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
10,228,507 |
49.21 |
10,229 |
49.20 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NCHAX - Nuveen California 고수익 지방채 펀드 - 클래스 A
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
CHYDX - Calamos 고소득 기회 펀드 클래스 A
|
|
|
|
2,397,332 |
-9.86 |
2,397 |
-9.85 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 II - MML 소형주 주식 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
1,564,354 |
|
1,564 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCULX - 성장 기금
|
|
|
|
100,150 |
-98.18 |
100 |
-98.18 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
Calamos 컨버터블 기회 및 소득 기금
|
|
|
|
41,222,116 |
-32.90 |
41,222 |
-32.90 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCTLX - 트랜스아메리카 클리어트랙 2030 R3
|
|
|
|
1,610,042 |
|
1,610 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
VBCVX - 체계적 가치 기금
|
|
|
|
874,314 |
4.35 |
874 |
4.42 |
|
| 2025-04-21 |
NP |
ETHSX - Eaton Vance 전세계 보건 과학 기금 클래스 A
|
|
|
|
5,664,227 |
-45.60 |
5,664 |
-45.60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NQCAX - Nuveen NWQ 대형 가치 펀드 클래스 A
|
|
|
|
506,710 |
10,038.26 |
507 |
12,550.00 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TMLAX - Transamerica MLP 및 에너지 소득 A
|
|
|
|
177,004 |
-79.23 |
177 |
-79.23 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCSTX - 과학 및 기술 기금
|
|
|
|
36,411,214 |
192.37 |
36,411 |
192.39 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
울트라 시리즈 펀드 - 국제 주식 펀드 클래스 I
|
|
|
|
263,343 |
-22.93 |
263 |
-22.87 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TIAA 별도 계좌 VA 1 - 주가 지수 계좌 교사 개인 연금 개인 이연 변액 연금
|
|
|
|
2,587,606 |
60.25 |
2,588 |
60.29 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSGX - PACE 중소형 공동 성장 주식 투자 클래스 P
|
|
|
|
2,239,229 |
-86.23 |
2,239 |
-86.23 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
NBMIX - Neuberger Berman Small Cap 성장 펀드 투자자 클래스
|
|
|
|
8,699,633 |
-51.31 |
8,700 |
-51.31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NSCS - Nuveen Small Cap Select ETF
|
|
|
|
31,841 |
-62.67 |
32 |
-63.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Madison Diversified Income VP 서비스
|
|
|
|
396,990 |
39.16 |
397 |
38.95 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TASHX - Transamerica Multi-Asset Income(이전 Transamerica Strategic High Income) A
|
|
|
|
18,803,479 |
-57.19 |
18,803 |
-57.19 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CAGEX - Calamos 글로벌 주식 펀드 클래스 A
|
|
|
|
3,568,860 |
127.91 |
3,569 |
127.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica AEGON 고수익 채권 VP 초기
|
|
|
|
22,117,197 |
-0.64 |
22,117 |
-0.64 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NPSAX - 누빈 우선 증권 및 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
118,341,979 |
-17.62 |
118,342 |
-17.62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGRHX - Transamerica 국제 성장 I2
|
|
|
|
7,524,614 |
6,070.75 |
7,525 |
6,118.18 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TISEX - TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund 기관 클래스
|
|
|
|
30,472,345 |
-54.03 |
30,472 |
-54.03 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUHY - Nuveen ESG 고수익 회사채 ETF
|
|
|
|
5,270,524 |
-41.98 |
5,271 |
-41.99 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 하트포드 균형 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
52,544,642 |
|
52,545 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIGRX - TIAA-CREF 성장 및 소득 기금 기관 클래스
|
|
|
|
42 |
0.00 |
0 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 하버 해외 기금 기관 클래스
|
|
|
|
1,210,035 |
-75.86 |
1,210 |
-75.86 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 II - MML iShares 80/20 할당 펀드 서비스 클래스 I
|
|
|
|
1,194,075 |
|
1,194 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
MASFX - Litman Gregory Masters 대체 전략 기금 기관 클래스
|
|
|
|
1,196,772 |
-66.59 |
1,197 |
-66.61 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
DAPP - VanEck 벡터 디지털 혁신 ETF
|
|
|
|
38,774,882 |
67.62 |
38,775 |
67.62 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VHYLX - 고수익 채권 펀드
|
|
|
|
46,769,202 |
72.92 |
46,769 |
72.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TLCHX - 사회 선택 주식 기금
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Calamos 시장 중립 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
692,816,793 |
320.52 |
692,817 |
320.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TIYRX - TIAA-CREF 고수익 펀드 소매 클래스
|
|
|
|
85,167,871 |
-27.21 |
85,168 |
-27.21 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCINX - 국제 성장 기금
|
|
|
|
4,801,512 |
22.85 |
4,802 |
22.85 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUAG - Nuveen Enhanced Yield 미국 총채권 ETF
|
|
|
|
166,890 |
-70.92 |
167 |
-71.03 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
MBBB - VanEck 벡터 Moody's Analytics BBB 회사채 ETF
|
|
|
|
104,652 |
358.50 |
105 |
372.73 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TEDNX - TIAA-CREF 신흥 시장 부채 기금 기관 클래스
|
|
|
|
9,227,727 |
15.19 |
9,228 |
15.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Smart Beta 75 VP 서비스
|
|
|
|
5,526,820 |
56.71 |
5,527 |
56.72 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FCDDX - Nuveen Strategic Income Fund 클래스 A
|
|
|
|
10,090,375 |
97.82 |
10,090 |
97.84 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCTTX - 트랜스아메리카 클리어트랙 2045 R3
|
|
|
|
1,826,916 |
|
1,827 |
|
|
| 2025-03-25 |
NP |
MINAX - Madison International Stock Fund 국제 주식 펀드 클래스 A
|
|
|
|
172,237 |
-60.35 |
172 |
-60.37 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
GMET - VanEck 그린메탈 ETF
|
|
|
|
90,509 |
-88.63 |
91 |
-88.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 국제 가치 펀드 - 클래스 A
|
|
|
|
3,419,024 |
61.88 |
3,419 |
61.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 채권 기금 기관 클래스
|
|
|
|
66,294,245 |
-15.45 |
66,294 |
-15.45 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
NLSAX - Neuberger Berman 롱숏 펀드 클래스 A
|
|
|
|
5,997,068 |
110.12 |
5,997 |
110.13 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
NVHAX - Nuveen 단기 고수익 지방채 펀드 클래스 A
|
|
|
|
76,623 |
-97.92 |
77 |
-97.93 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FRSLX - Nuveen 중형주 성장 기회 펀드 클래스 A
|
|
|
|
2,764,866 |
-18.10 |
2,765 |
-18.10 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund 기관 클래스
|
|
|
|
28,462,852 |
185.53 |
28,463 |
185.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MAHIX - Litman Gregory Masters 고소득 대안 기금 기관 클래스
|
|
|
|
5,927,005 |
170.85 |
5,927 |
170.89 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 국제 기회 기금
|
|
|
|
10,558,352 |
-22.37 |
10,558 |
-22.37 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMGEX - MassMutual Select Small Cap 성장 주식 펀드 클래스 A
|
|
|
|
25,508 |
|
26 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
SMHX - VanEck Fabless Semiconductor ETF
|
|
|
|
1,352,000 |
|
1,352 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
NQVAX - Nuveen NWQ 멀티캡 가치 펀드 - 클래스 A
|
|
|
|
6,286,963 |
30.30 |
6,287 |
30.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IDMIX - iMGP Dolan McEniry 회사채 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
9,140,842 |
-13.64 |
9,141 |
-13.64 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 펀드 투자 신탁 - SA 부동산 증권 펀드
|
|
|
|
553,153 |
440.40 |
553 |
442.16 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 II - MML 관리 채권 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
5,552,760 |
|
5,553 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
IHGIX - 하트퍼드 배당금 및 성장 펀드 클래스 A
|
|
|
|
54,078,250 |
|
54,078 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 글로벌 펀드 클래스 I
|
|
|
|
11,802,251 |
|
11,802 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PineBridge 인플레이션 기회 VP 초기
|
|
|
|
409,957 |
-34.80 |
410 |
-34.87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NULV - Nuveen ESG 대형 가치 ETF
|
|
|
|
365,248 |
358.87 |
365 |
362.03 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
MAGSX - 매디슨 공격적 할당 기금 공격적 할당 기금 클래스 A
|
|
|
|
8,661,051 |
56.85 |
8,661 |
56.87 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
Calvert 관리 시리즈 - Calvert 글로벌 소형주 주식 펀드 클래스 I
|
|
|
|
78,595 |
-33.12 |
79 |
-33.33 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GTCSX - 소형주 포트폴리오 고문
|
|
|
|
43,403,383 |
-39.92 |
43,403 |
-39.92 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 미국 총채권 ETF
|
|
|
|
938,208 |
-34.65 |
938 |
-34.63 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TAISX - TIAA-CREF Quant International 소형주 주식 펀드 자문 클래스
|
|
|
|
19,463,222 |
-43.76 |
19,463 |
-43.76 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EALCX - Eaton Vance 성장 기금 클래스 A
|
|
|
|
4,679,168 |
8.04 |
4,679 |
8.04 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 핵심 채권 펀드
|
|
|
|
17,482,407 |
55.09 |
17,482 |
55.09 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MOFTX - 머서 기회주의적 고정 수입 펀드 클래스 I
|
|
|
|
73,956,858 |
2,513.82 |
73,957 |
2,514.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 펀드 투자 신탁 - SA 글로벌 채권 펀드
|
|
|
|
2,351,750 |
0.86 |
2,352 |
0.86 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
CRSOX - Credit Suisse 상품 반품 전략 펀드 클래스 I
|
|
|
|
9,553,871 |
86.80 |
9,554 |
86.80 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MPHAX - MassMutual 프리미어 고수익 펀드 클래스 A
|
|
|
|
40,818,537 |
|
40,819 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
PWTAX - UBS 미국 할당 기금 클래스 A
|
|
|
|
5,893,965 |
259,775.00 |
5,894 |
294,550.00 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
MMDAX - Madison 중간 할당 기금 중간 할당 기금 클래스 A
|
|
|
|
6,601,466 |
-30.62 |
6,601 |
-30.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock 전술 할당 VP 초기
|
|
|
|
4,354,200 |
4.48 |
4,354 |
4.49 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TILVX - TIAA-CREF 대형 가치 지수 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
10,815,217 |
-25.91 |
10,815 |
-25.90 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Neuberger Berman Guardian Fund 투자자 클래스
|
|
|
|
15,493,740 |
6,906.62 |
15,494 |
6,910.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 국제 주식 VP 초기
|
|
|
|
76,440 |
-98.03 |
76 |
-98.04 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NCOAX - Nuveen Symphony 고수익 펀드 클래스 A
|
|
|
|
40,776,633 |
-4.50 |
40,777 |
-4.50 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VSSVX - 소형주 특별가치펀드
|
|
|
|
253,203 |
-44.31 |
253 |
-44.27 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 펀드 투자 신탁 - SA International Value Fund
|
|
|
|
32,039,503 |
-25.90 |
32,040 |
-25.90 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 소형 성장 주식 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
170,990 |
|
171 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 펀드 투자 신탁 - SA US Small Company Fund
|
|
|
|
2,004,203 |
32.08 |
2,004 |
32.10 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
CRAK - VanEck 벡터 정유업체 ETF
|
|
|
|
25,400 |
-98.17 |
25 |
-98.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PIMCO 총 수익 VP 초기
|
|
|
|
6,860,305 |
-36.15 |
6,860 |
-36.14 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
TRLIX - TIAA-CREF 대형 가치 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
14 |
-98.10 |
0 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
FRMPX - Nuveen Small Cap 성장 기회 펀드 클래스 A
|
|
|
|
3,251,213 |
32.87 |
3,251 |
32.91 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CVLOX - Calamos 글로벌 성장 및 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
11,248,882 |
1,833.13 |
11,249 |
1,835.97 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
TAKJX - Transamerica 고수익 ESG I2
|
|
|
|
2,394,940 |
-26.31 |
2,395 |
-26.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
UTBAX - UBS 총 수익 채권 펀드 클래스 A
|
|
|
|
2,546,322 |
6.81 |
2,546 |
6.84 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
IBALX - Transamerica 다중 관리 균형 A
|
|
|
|
747,270 |
-25.67 |
747 |
-25.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MSILX - Litman Gregory Masters 국제 기금 기관 수업
|
|
|
|
89,740 |
-89.53 |
90 |
-89.60 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
EAPDX - 파라메트릭 배당 소득 펀드 투자자 클래스
|
|
|
|
223,330 |
167.36 |
223 |
168.67 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VVSCX - 소형주 가치 펀드
|
|
|
|
2,923,256 |
19.24 |
2,923 |
19.26 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CNWGX - Calamos Evolving World 성장 기금 클래스 A
|
|
|
|
14,093,979 |
996.33 |
14,094 |
996.73 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMCBX - MassMutual 프리미어 코어 채권 펀드 클래스 A
|
|
|
|
11,433,732 |
|
11,434 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
CDHAX - Calvert 국제 책임 지수 펀드 클래스 A
|
|
|
|
19,537,912 |
50.69 |
19,538 |
50.69 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF 국제 주식 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
119,980,746 |
572,081.53 |
119,981 |
599,800.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
TCPTX - Transamerica ClearTrack 2045 R1
|
|
|
|
125,000 |
|
125 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Janus Balanced VP 서비스
|
|
|
|
1,691,300 |
-54.75 |
1,691 |
-54.75 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
CSHIX - Credit Suisse 변동 금리 고소득 펀드 클래스 I
|
|
|
|
12,697,675 |
40.85 |
12,698 |
40.84 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USIAX - UBS 초단기 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
3,031,265 |
14.84 |
3,031 |
14.85 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MSCQX - 머서 미국 중소형 주식 펀드 클래스 I
|
|
|
|
9,544,799 |
21.80 |
9,545 |
21.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Greystone 국제 성장 VP 초기
|
|
|
|
242,652 |
-97.43 |
243 |
-97.44 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
EARAX - Eaton Vance Richard Bernstein 모든 자산 전략 펀드 클래스 A
|
|
|
|
5,404,845 |
-75.12 |
5,405 |
-75.12 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
EAASX - Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap 펀드 클래스 A
|
|
|
|
240,224,506 |
50.11 |
240,225 |
50.11 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VLIFX - VALUE LINE MID CAP FOCUSED FUND, INC.
|
|
|
|
15,825,000 |
1,034.46 |
15,825 |
1,035.22 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TISCX - TIAA-CREF 사회적 선택 주식 기금 기관 클래스
|
|
|
|
369 |
-99.97 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NSMAX - Nuveen NWQ 중소형 가치 펀드 클래스 A
|
|
|
|
71,573 |
-92.96 |
72 |
-93.01 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VSTIX - 주가지수펀드
|
|
|
|
722,977 |
-10.31 |
723 |
-10.42 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TFLAX - Transamerica 변동 금리 A
|
|
|
|
281,327 |
-89.35 |
281 |
-89.36 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCTZX - 트랜스아메리카 클리어트랙 은퇴 소득 R3
|
|
|
|
1,850,681 |
|
1,851 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCLVX - PACE 대형 공동 가치 주식 투자 클래스 P
|
|
|
|
6,299,665 |
-53.72 |
6,300 |
-53.73 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 펀드 투자 신탁 - SA US Value Fund
|
|
|
|
112,983 |
2,236.29 |
113 |
2,700.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUMV - Nuveen ESG 중형 가치 ETF
|
|
|
|
195,215 |
-0.36 |
195 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCGRRX - 성장 계정 클래스 R1
|
|
|
|
107,835,849 |
245,115.23 |
107,836 |
250,679.07 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF 대형 성장 지수 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
19,360,113 |
2,582.47 |
19,360 |
2,585.16 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CIGRX - Calamos 국제 성장 기금 클래스 A
|
|
|
|
15,468,353 |
-8.38 |
15,468 |
-8.38 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIACX - 하트포드 자본 감사 Hls 기금 Ia
|
|
|
|
8,469,604 |
|
8,470 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Core Bond VP 초기
|
|
|
|
448,350 |
-32.99 |
448 |
-33.03 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCEMX - PACE 국제 신흥 시장 주식 투자 클래스 P
|
|
|
|
2,018,212 |
-44.76 |
2,018 |
-44.76 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
MCNAX - 매디슨 보수적 할당 기금 보수적 할당 기금 클래스 A
|
|
|
|
3,699,799 |
169.90 |
3,700 |
170.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FJSIX - Nuveen 고소득 채권 펀드 클래스 A
|
|
|
|
8,962,309 |
77.29 |
8,962 |
77.29 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
NODE - 온체인 경제 ETF
|
|
|
|
319,558 |
|
320 |
|
|
| 2025-09-22 |
NP |
TISVX - Transamerica International Small Cap Value I
|
|
|
|
4,540,003 |
-61.07 |
4,540 |
-61.06 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CAGCX - Calamos Global Convertible Fund 클래스 A
|
|
|
|
16,793,640 |
153.86 |
16,794 |
153.86 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
MBOVX - M 대형주 가치 펀드
|
|
|
|
1,072,773 |
9,896.95 |
1,073 |
10,620.00 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TUNAX - Transamerica 무제한 채권 A
|
|
|
|
7,861,540 |
-17.99 |
7,862 |
-17.99 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica AEGON 미국 정부 증권 VP 초기
|
|
|
|
12,337,627 |
8.08 |
12,338 |
8.08 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
IDX - VanEck 벡터 인도네시아 지수 ETF
|
|
|
|
730,830 |
1,922.11 |
731 |
1,927.78 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VCIFX - 국제 정부 채권 기금
|
|
|
|
116,500 |
-76.39 |
116 |
-76.47 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
MCVAX - Transamerica 중형 가치 기회 A
|
|
|
|
1,141,002 |
251.67 |
1,141 |
252.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TIILX - TIAA-CREF 인플레이션 연계 채권 기금 기관 클래스
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Calamos 헤지드 주식 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
25,890,733 |
20,347.75 |
25,891 |
20,447.62 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 머서 코어 채권 펀드 클래스 I
|
|
|
|
9,879,095 |
-40.83 |
9,879 |
-40.83 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 중형 성장 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
762,129 |
|
762 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 펀드 투자 신탁 - SA 신흥 시장 가치 펀드
|
|
|
|
1,995,184 |
28.68 |
1,995 |
28.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica QS 투자자 활성 자산 배분 - 보수적 VP 초기
|
|
|
|
918,918 |
-88.47 |
919 |
-88.48 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MSPSX - MassMutual Select Total Return 채권 펀드 클래스 R5
|
|
|
|
1,193,080 |
|
1,193 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
LITMAN GREGORY FUNDS TRUST - Polen Capital 국제 성장 ETF
|
|
|
|
713,757 |
|
714 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 중형 가치 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
818,810 |
|
819 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price 채권 자산 펀드 클래스 I
|
|
|
|
833,825 |
|
834 |
|
|
| 2025-09-17 |
NP |
GTLOX - 정량적 미국 대형주 핵심 주식 포트폴리오 - Advisor Shares
|
|
|
|
2,715,053 |
-59.23 |
2,715 |
-59.23 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EITEX - 매개변수 세금 관리 신흥 시장 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
3,136,738 |
-23.32 |
3,137 |
-23.33 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
EMBAX - 제약 없는 신흥 시장 채권 펀드 클래스 A
|
|
|
|
1,152,152 |
19.10 |
1,152 |
19.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNIEX - UBS 국제 지속가능 주식 펀드 클래스 A
|
|
|
|
12,025,691 |
-43.11 |
12,026 |
-43.11 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCSLX - 소형주 인덱스 펀드
|
|
|
|
29,085,891 |
34.15 |
29,086 |
34.15 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VVMCX - 중형 가치 펀드
|
|
|
|
2,896,790 |
232.55 |
2,897 |
232.49 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 국제 주가 지수 펀드 기관 클래스
|
|
|
|
298,921,571 |
545.00 |
298,922 |
545.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCGAX - 성장 및 소득 기금
|
|
|
|
2,130,548 |
407.39 |
2,131 |
408.35 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TSLCX - Transamerica Small Cap Value C
|
|
|
|
135,976 |
-70.24 |
136 |
-70.39 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M 국제 주식 펀드
|
|
|
|
4,723,994 |
-30.20 |
4,724 |
-30.22 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TCTRX - TIAA-CREF 단기 채권 펀드 소매 클래스
|
|
|
|
2,164,542 |
226.92 |
2,165 |
226.89 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 대형 성장 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
1,785,397 |
|
1,785 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
NMANX - Neuberger Berman 중형 성장 펀드 투자자 클래스
|
|
|
|
13,840,219 |
-21.84 |
13,840 |
-21.84 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MSDYX - 머서 단기 고정 수입 펀드 클래스 Y-3
|
|
|
|
276,500 |
-59.14 |
276 |
-59.17 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP 변동성 관리 보통 포트폴리오 클래스 F
|
|
|
|
1,211,512 |
-23.34 |
1,212 |
-23.35 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GTCIX - 정량적 국제 주식 포트폴리오
|
|
|
|
3,551,911 |
117.72 |
3,552 |
117.72 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CSTBX - Calamos 단기 채권 펀드 클래스 A
|
|
|
|
9,673,985 |
-28.48 |
9,674 |
-28.48 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
NIOAX - Neuberger Berman International Small Cap Fund Class A
|
|
|
|
234,970 |
310.59 |
235 |
310.53 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MDDAX - MassMutual Select Diversified Value Fund 클래스 A
|
|
|
|
564,620 |
|
565 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Nuveen 부동산 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
19,216,598 |
106.91 |
19,217 |
106.91 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
EINC - VanEck 벡터 에너지 소득 ETF
|
|
|
|
6,702,421 |
52.02 |
6,702 |
52.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TLGWX - 성장 및 소득 기금
|
|
|
|
2 |
0.00 |
0 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIAHX - Hartford Healthcare Hls 기금 Ia
|
|
|
|
123,496 |
|
123 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
CVTRX - Calamos 성장 및 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
57,515,682 |
-16.84 |
57,516 |
-16.84 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 시리즈 투자 펀드 - MML 소득 및 성장 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
2,992,537 |
|
2,993 |
|
|
| 2025-06-23 |
NP |
CSOAX - Credit Suisse Strategic Income Fund 클래스 A
|
|
|
|
38,017,965 |
26.96 |
38,018 |
26.96 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CADVX - Calamos 배당 성장 펀드 클래스 A
|
|
|
|
716,182 |
97.90 |
716 |
98.34 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
NCIRX - Nuveen Core Impact Bond 관리 계정 포트폴리오 보통주
|
|
|
|
115,417 |
7.53 |
115 |
7.48 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CVAAX - Calamos 기회주의적 가치 펀드 클래스 A
|
|
|
|
694,946 |
|
695 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock 글로벌 할당 VP 초기
|
|
|
|
747,974 |
-32.58 |
748 |
-32.64 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TIOCX - Transamerica 인플레이션 기회 C
|
|
|
|
1,824,035 |
182.71 |
1,824 |
182.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSDAX - Calvert 단기 소득 펀드 클래스 A
|
|
|
|
2,048,255 |
-64.37 |
2,048 |
-64.37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 신흥 시장 주가 지수 펀드 소매 클래스
|
|
|
|
15,433,463 |
-43.16 |
15,433 |
-43.16 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 전략적 고정 수입 투자 클래스 P
|
|
|
|
9,611,416 |
7.25 |
9,611 |
7.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Smart Beta 50 VP 서비스
|
|
|
|
4,932,310 |
-56.30 |
4,932 |
-56.30 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VanEck VIP Trust - VanEck VIP 무제한 신흥 시장 채권 펀드 초기 클래스
|
|
|
|
504,248 |
37.28 |
504 |
37.33 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
MBOAX - Madison 핵심 채권 펀드 핵심 채권 펀드 클래스 A
|
|
|
|
1,470,367 |
486.94 |
1,470 |
488.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TSMOX - TIAA-CREF Quant 중소형 주식 펀드 퇴직 클래스
|
|
|
|
2,741,736 |
-55.36 |
2,742 |
-55.37 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EIVPX - 파라메트릭 변동성 위험 프리미엄 - 방어 기금 기관 클래스
|
|
|
|
12,955,048 |
-26.84 |
12,955 |
-26.84 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
IALAX - Transamerica Capital Growth A
|
|
|
|
30,995,534 |
112.73 |
30,996 |
112.73 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TGRNX - TIAA-CREF 녹색채권기금 기관 등급
|
|
|
|
1,091,115 |
3,302.61 |
1,091 |
3,309.38 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNGLX - Ubs 글로벌 할당 기금 클래스 A
|
|
|
|
4,136,283 |
-41.88 |
4,136 |
-41.89 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CVGRX - Calamos 성장 펀드 클래스 A
|
|
|
|
35,080,416 |
43.46 |
35,080 |
43.46 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
IDITX - Transamerica Bond (이전 Transamerica 유연한 소득) A
|
|
|
|
14,668,465 |
-14.07 |
14,668 |
-14.07 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSVX - PACE 중소형 공동 가치 주식 투자 클래스 P
|
|
|
|
524,562 |
-96.95 |
525 |
-96.95 |
|