기본 통계
포트폴리오 가치 $ 173,864,801
현재 포지션 119
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

VSSVX - 소형주 특별가치펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 119을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $173,864,801 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. VSSVX - Small Cap Special Values Fund의 상위 보유자산: UMB Financial Corporation (US:UMBF) , Franklin Electric Co., Inc. (US:FELE) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Innospec Inc. (US:IOSP) , and J&J Snack Foods Corp. (US:JJSF) . VSSVX - Small Cap Special Values Fund의 신규 포지션: Amcor plc (US:AMCR) , La-Z-Boy Incorporated (US:LZB) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , IAC Inc. (US:IAC) , and SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.14 1.30 0.7483 0.7483
0.07 0.95 0.5466 0.5466
0.02 3.83 2.2070 0.4778
0.01 3.36 1.9341 0.4052
0.02 0.70 0.4035 0.4035
0.09 2.45 1.4130 0.3844
0.07 1.56 0.8983 0.3690
0.01 0.93 0.5331 0.3544
0.00 0.61 0.3489 0.3489
0.04 3.49 2.0114 0.3442
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.14 0.92 0.5320 -1.0342
0.03 1.94 1.1156 -0.9995
0.00 0.00 -0.7400
0.02 2.81 1.6171 -0.3323
4.16 4.16 2.3972 -0.3319
0.01 0.89 0.5114 -0.2931
0.07 1.40 0.8039 -0.2635
0.13 0.70 0.4044 -0.2513
0.05 0.49 0.2845 -0.2512
0.06 5.29 3.0464 -0.2496
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-05-31까지의 내용에 대해서 2025-07-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
UMBF / UMB금융공사 0.06 0.88 5.79 -5.70 3.3349 0.1866
FELE / 프랭클린 일렉트릭 주식회사 0.06 0.00 5.56 -15.43 3.2053 -0.1684
MLI / 뮬러 산업, Inc. 0.07 -1.10 5.45 -3.95 3.1396 0.2299
IOSP / 이노스펙(주) 0.06 0.00 5.29 -17.72 3.0464 -0.2496
JJSF / J&J 스낵푸드(주) 0.04 -2.41 5.08 -14.49 2.9240 -0.1197
SLGN / 실간홀딩스(주) 0.08 1.28 4.38 2.70 2.5242 0.3364
EXP / 이글머티리얼즈(주) 0.02 0.98 4.29 -9.72 2.4709 0.0342
GVMXX / 스테이트 스트리트 기관 투자 신탁 - 스테이트 스트리트 기관 미국 정부 자금 시장 Fnd Premier Cls 4.16 -21.81 4.16 -21.82 2.3972 -0.3319
AVNT / Avient Corporation 0.11 -0.19 3.93 -15.69 2.2633 -0.1262
ALG / 알라모 그룹 Inc. 0.02 0.38 3.83 13.61 2.2070 0.4778
UFPI / UFP 산업, Inc. 0.04 17.78 3.49 7.38 2.0114 0.3442
HWC / 핸콕 휘트니 주식회사 0.06 3.76 3.47 -0.69 2.0001 0.2070
PBH / 프레스티지 컨슈머 헬스케어 주식회사 0.04 -3.30 3.40 -2.24 1.9584 0.1750
NEU / 뉴마켓코퍼레이션 0.01 -0.33 3.36 12.61 1.9341 0.4052
BDC / 벨덴 주식회사 0.03 3.63 3.31 0.03 1.9082 0.2101
STC / 스튜어트 정보 서비스 공사 0.05 0.04 3.22 -15.23 1.8570 -0.0927
SSB / 사우스스테이트 은행 0.04 4.31 3.10 -9.15 1.7837 0.0361
KFY / 콘 페리 0.04 3.60 3.02 7.29 1.7379 0.2965
THG / 하노버 보험 그룹, Inc. 0.02 -28.45 2.81 -26.15 1.6171 -0.3323
NOMD / 유목민 식품 제한 0.15 -0.31 2.67 -7.69 1.5361 0.0548
TRS / 트리마스 주식회사 0.09 -4.98 2.45 22.29 1.4130 0.3844
KD / 킨드릴 홀딩스, Inc. 0.06 5.37 2.23 8.08 1.2875 0.2266
CHRD / 코드 에너지 코퍼레이션 0.02 5.82 2.14 -16.67 1.2354 -0.0844
PLOW / 더글라스 다이나믹스, Inc. 0.07 -4.79 2.05 -3.20 1.1835 0.0951
RNST / 르네산트 코퍼레이션 0.06 4.50 2.02 1.15 1.1657 0.1401
AGNC / AGNC 투자 공사 0.23 -3.61 2.01 -17.41 1.1590 -0.0897
SPB / 스펙트럼 브랜드 홀딩스, Inc. 0.03 -37.06 1.94 -53.06 1.1156 -0.9995
MGY / 매그놀리아 석유 및 가스 공사 0.09 0.51 1.91 -7.67 1.1023 0.0394
AL / 항공리스공사 0.03 3.05 1.86 23.90 1.0694 0.3010
WTM / 화이트 마운틴스 보험 그룹, Ltd. 0.00 30.51 1.70 25.98 0.9809 0.2876
TWO / 투하버스투자공사 0.16 -4.48 1.69 -28.69 0.9728 -0.2411
HLMN / 힐만 솔루션즈(주) 0.23 0.00 1.65 -25.82 0.9483 -0.1896
HAE / 헤모네틱스 코퍼레이션 0.02 -0.61 1.59 2.72 0.9136 0.1221
WBS / 웹스터 금융 공사 0.03 -22.04 1.56 -28.76 0.9009 -0.2245
ONB / 올드 내셔널 뱅코프 0.07 72.01 1.56 51.07 0.8983 0.3690
CENTA / 센트럴 가든 앤 펫 컴퍼니 0.05 -23.37 1.56 -22.18 0.8980 -0.1291
PRMB / 프리모 브랜드 코퍼레이션 0.05 -27.37 1.54 -28.71 0.8884 -0.2208
WERN / 워너 엔터프라이즈, Inc. 0.06 3.82 1.50 -17.23 0.8665 -0.0657
ATKR / 주식회사 앳코레 0.02 -7.98 1.50 -2.60 0.8640 0.0744
SSD / 심슨 매뉴팩처링 주식회사 0.01 1.58 1.48 -3.76 0.8545 0.0638
ASB / 관련 Banc-Corp 0.06 -2.57 1.44 -9.17 0.8283 0.0167
GTES / 게이츠 인더스트리얼 코퍼레이션 plc 0.07 -31.40 1.40 -32.96 0.8039 -0.2635
EEFT / 유로넷 월드와이드, Inc. 0.01 -6.71 1.39 -1.42 0.7994 0.0776
NX / Quanex 건축 제품 공사 0.08 -3.64 1.35 -16.44 0.7792 -0.0508
TR / 투시 롤 인더스트리즈(Tootsie Roll Industries, Inc.) 0.04 3.00 1.32 18.49 0.7610 0.1893
CENT / 센트럴 가든 앤 펫 컴퍼니 0.04 0.00 1.30 2.20 0.7503 0.0967
AMCR / 암코 PLC 0.14 1.30 0.7483 0.7483
PRSU / 퍼슈트 어트랙션 앤 호스피탈리티 주식회사 0.05 2.60 1.29 -27.94 0.7418 -0.1743
NOVT / 주식회사 나인티 0.01 69.30 1.28 45.06 0.7363 0.2840
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0.03 40.15 1.26 26.87 0.7239 0.2159
CNO / 씨앤오파이낸셜그룹(주) 0.03 59.02 1.25 44.77 0.7178 0.2765
PRGS / 프로그레스 소프트웨어 코퍼레이션 0.02 8.82 1.22 22.57 0.7043 0.1930
NOG / 노던 오일 앤 가스, Inc. 0.04 0.00 1.15 -15.60 0.6610 -0.0363
ECVT / 에코비스트(주) 0.15 -5.53 1.13 3.66 0.6521 0.0921
DBD / 통합형 Diebold Nixdorf 0.02 0.96 1.13 9.97 0.6485 0.1235
MDU / MDU 리소스 그룹, Inc. 0.06 12.95 1.10 12.53 0.6316 0.1321
WRE / 워싱턴 부동산 투자 신탁 0.06 -5.26 1.03 -12.57 0.5933 -0.0103
MMS / 막시무스, Inc. 0.01 -34.02 1.01 -26.63 0.5829 -0.1242
SHOO / 스티븐 매든, Ltd. 0.04 3.42 0.98 -22.26 0.5638 -0.0817
MEC / 메이빌 엔지니어링 컴퍼니, Inc. 0.06 0.00 0.97 5.42 0.5607 0.0873
EBF / 주식회사 에니스 0.05 0.00 0.97 -11.95 0.5563 -0.0060
TTAM / 타이탄 아메리카 SA 0.07 0.95 0.5466 0.5466
PRGO / 페리고 컴퍼니 plc 0.03 3.33 0.94 -4.59 0.5389 0.0360
LEVI / 리바이 스트라우스 앤 컴퍼니 0.05 9.66 0.93 5.82 0.5346 0.0851
FIVE / 주식회사 파이브 빌로우 0.01 97.96 0.93 165.80 0.5331 0.3544
CODI / 나침반이 다양해졌습니다. 0.14 -1.51 0.92 -69.78 0.5320 -1.0342
KWR / 퀘이커 케미컬 코퍼레이션 0.01 1.29 0.92 -21.02 0.5287 -0.0669
CBZ / 주식회사 씨비즈 0.01 -22.47 0.90 -28.30 0.5167 -0.1253
ADC / 부동산 공사 동의 0.01 -44.54 0.89 -43.43 0.5114 -0.2931
MYE / 마이어스 산업, Inc. 0.07 2.08 0.86 18.21 0.4939 0.1219
MTX / 미네랄 테크놀로지스 0.01 0.00 0.85 -17.40 0.4900 -0.0380
BOKF / 한은금융공사 0.01 25.46 0.85 8.72 0.4888 0.0886
MRX / 마렉스 그룹 plc 0.02 -29.06 0.82 -16.43 0.4722 -0.0308
JBI / 야누스 인터내셔널 그룹, Inc. 0.10 7.92 0.78 8.90 0.4516 0.0827
/ 뉴욕 모기지 신탁 Inc 0.12 -1.45 0.77 -8.12 0.4430 0.0135
CSW / CSW 인더스트리얼즈, Inc. 0.00 20.29 0.76 20.16 0.4397 0.1140
ACCO / ACCO 브랜드 공사 0.20 2.72 0.73 -20.99 0.4228 -0.0538
SWM / 슈바이처-모두이트 인터내셔널, Inc. 0.13 0.00 0.73 -15.41 0.4211 -0.0219
LBRT / 리버티 에너지 주식회사 0.06 2.80 0.72 -31.03 0.4141 -0.1202
BYD / 보이드 게이밍 코퍼레이션 0.01 49.53 0.71 46.89 0.4084 0.1611
DENN / 데니스 코퍼레이션 0.19 0.00 0.71 -23.21 0.4084 -0.0646
PTEN / 패터슨-UTI 에너지, Inc. 0.13 -17.36 0.70 -45.07 0.4044 -0.2513
LZB / La-Z-Boy 법인 0.02 0.70 0.4035 0.4035
VREX / 바렉스 이미징 코퍼레이션 0.09 3.66 0.66 -38.17 0.3779 -0.1662
AZTA / 주식회사 아젠타 0.02 5.18 0.63 -35.57 0.3654 -0.1394
MATW / 매튜스 인터내셔널 코퍼레이션 0.03 6.82 0.63 -8.08 0.3609 0.0115
KN / 놀스 코퍼레이션 0.04 22.48 0.61 21.07 0.3512 0.0932
CRL / 찰스 리버 연구소 인터내셔널, Inc. 0.00 0.61 0.3489 0.3489
CROX / 크록스, Inc. 0.01 0.00 0.60 2.40 0.3449 0.0452
GENI / 지니어스 스포츠 리미티드 0.06 19.78 0.59 32.44 0.3413 0.1117
ALIT / 주식회사 어라이트 0.11 41.95 0.58 13.39 0.3323 0.0716
INGM / 잉그램 마이크로 홀딩 코퍼레이션 0.03 7.82 0.57 -4.34 0.3301 0.0230
CTOS / 맞춤형 트럭 One Source, Inc. 0.13 -2.55 0.56 -5.37 0.3252 0.0192
ZD / 지프 데이비스, Inc. 0.02 106.46 0.54 63.41 0.3088 0.1403
VSEC / VSE 공사 0.00 -45.76 0.53 -40.54 0.3047 -0.1508
EPC / Edgewell 개인 관리 회사 0.02 -5.28 0.50 -16.94 0.2883 -0.0204
NMFC / 뉴마운틴 파이낸스 코퍼레이션 0.05 -48.86 0.49 -52.78 0.2845 -0.2512
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - 우선 증권 0.01 0.48 0.2751 0.2751
IAC / 아이에이씨(주) 0.01 0.47 0.2722 0.2722
THRY / Thryv 홀딩스, Inc. 0.04 0.00 0.47 -22.89 0.2683 -0.0413
HLLY / 홀리 주식회사 0.24 6.99 0.46 -23.68 0.2675 -0.0445
CNMD / CONMED 주식회사 0.01 5.71 0.45 1.37 0.2564 0.0313
JACK / 잭 인 더 박스 주식회사 0.02 0.00 0.44 -50.68 0.2509 -0.2018
TKR / 팀켄 회사 0.01 102.63 0.41 71.61 0.2338 0.1123
NSIT / 인사이트 엔터프라이즈, Inc. 0.00 32.04 0.40 12.04 0.2306 0.0471
DIOD / 다이오드 통합 0.01 19.03 0.38 7.10 0.2176 0.0366
ARDT / 아덴트 헬스 주식회사 0.03 3.95 0.37 2.75 0.2150 0.0286
WSC / 윌스코트 홀딩스 코퍼레이션 0.01 481.86 0.37 376.92 0.2146 0.1745
SMA / SmartStop 셀프 스토리지 REIT, Inc. 0.01 0.35 0.1999 0.1999
ABL / 아바커스 글로벌 매니지먼트 주식회사 0.04 0.00 0.34 -0.58 0.1985 0.0207
CNR / 코어 내추럴 리소스 주식회사 0.00 0.00 0.31 -6.55 0.1810 0.0084
WHG / 웨스트우드 홀딩스 그룹, Inc. 0.02 0.00 0.28 -6.44 0.1595 0.0078
US8575093013 / State Street Navigator Securities 대출 정부 자금 시장 포트폴리오 0.25 -44.31 0.25 -44.27 0.1459 -0.0873
BRY / 베리 코퍼레이션 0.08 -4.82 0.20 -44.29 0.1128 -0.0668
ANGI / 앤지 주식회사 0.01 0.16 0.0918 0.0918
FET / 포럼 에너지 테크놀로지스, Inc. 0.01 0.00 0.15 -21.28 0.0856 -0.0109
SNCR / 싱크로노스 테크놀로지스, Inc. 0.02 -18.68 0.11 -38.38 0.0661 -0.0290
DALN / 달라스뉴스 코퍼레이션 0.01 -35.08 0.04 -58.51 0.0228 -0.0257
GLAE / GlassBridge Enterprises, Inc. 0.00 0.00 0.01 -22.22 0.0042 -0.0004
FL / 풋락커 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2349
IMB / 임페리얼 브랜드 PLC 0.02 0.00 0.00 0.0000 0.0000
APG / API그룹주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7400
US715ESC0184 / ESC 퍼싱 스퀘어 0.06 0.00 0.00 0.0000 0.0000
PINC / 프리미어 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2113
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1360