기본 통계
포트폴리오 가치 $ 463,547,657
현재 포지션 147
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

VBCVX - 체계적 가치 기금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 147을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $463,547,657 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. VBCVX - Systematic Value Fund의 상위 보유자산: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . VBCVX - Systematic Value Fund의 신규 포지션: Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , .

이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
4.69 1.0241 1.0241
4.69 1.0241 1.0241
0.02 4.66 1.0164 0.9158
0.04 7.28 1.5880 0.8119
0.03 3.47 0.7566 0.7566
0.04 3.43 0.7484 0.7484
0.09 5.13 1.1199 0.5940
0.09 3.51 0.7650 0.5653
0.01 3.37 0.7347 0.4613
0.02 3.12 0.6813 0.3816
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 1.51 0.3294 -1.1807
0.01 3.96 0.8645 -0.4812
0.01 1.64 0.3589 -0.4469
0.01 3.84 0.8391 -0.4215
0.11 10.72 2.3390 -0.4077
0.03 1.93 0.4218 -0.3688
0.00 0.91 0.1991 -0.3506
0.04 4.27 0.9321 -0.2928
0.04 20.76 4.5307 -0.2919
0.07 11.00 2.4003 -0.2791
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-05-31까지의 내용에 대해서 2025-07-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ가치
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.04 -5.22 20.76 -7.04 4.5307 -0.2919
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.07 0.00 17.80 -0.25 3.8845 0.0314
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.07 -5.76 11.00 -11.36 2.4003 -0.2791
WMT / 월마트 주식회사 0.11 -15.83 10.72 -15.74 2.3390 -0.4077
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.09 0.00 8.96 -8.11 1.9558 -0.1502
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.01 6.26 7.54 2.11 1.6459 0.0508
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.04 74.08 7.28 102.48 1.5880 0.8119
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.19 0.00 6.58 -3.66 1.4370 -0.0388
APH / 암페놀 주식회사 0.07 0.00 6.54 35.03 1.4279 0.3816
CME / CME 그룹 주식회사 0.02 -14.93 6.52 -3.12 1.4229 -0.0304
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.02 0.00 6.46 9.16 1.4101 0.1320
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.02 -2.11 6.39 -3.00 1.3954 -0.0282
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.06 17.20 6.15 12.86 1.3413 0.1654
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.05 0.00 6.12 -0.67 1.3357 0.0052
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.07 -4.10 6.06 -4.47 1.3235 -0.0473
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.03 0.00 5.92 -2.26 1.2919 -0.0161
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.02 0.00 5.75 2.62 1.2558 0.0450
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.02 -1.51 5.60 8.59 1.2225 0.1085
CW / 커티스-라이트 주식회사 0.01 0.00 5.57 36.81 1.2152 0.3364
EME / EMCOR 그룹, Inc. 0.01 11.27 5.42 28.40 1.1823 0.2712
SYF / 싱크로니 파이낸셜 0.09 121.77 5.13 110.72 1.1199 0.5940
ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. 0.01 -5.91 5.05 -8.21 1.1030 -0.0859
O / 부동산 소득 공사 0.09 -0.60 5.04 -1.33 1.1008 -0.0030
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.02 -16.80 4.82 -15.94 1.0523 -0.1864
STAG / STAG 산업, Inc. 0.13 8.79 4.71 7.58 1.0286 0.0825
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4.69 1.0241 1.0241
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4.69 1.0241 1.0241
RMD / 레스메드(주) 0.02 881.12 4.66 865.98 1.0164 0.9158
MAA / 미드아메리카 아파트 커뮤니티즈(Mid-America Apartment Communities, Inc.) 0.03 -7.63 4.61 -13.94 1.0052 -0.1505
NFG / 국립 연료 가스 회사 0.05 -29.51 4.54 -22.62 0.9901 -0.2761
AMGN / 암젠 주식회사 0.02 8.34 4.52 1.35 0.9858 0.0233
GL / 글로브 라이프 주식회사 0.04 -16.54 4.40 -20.19 0.9613 -0.2304
PPG / PPG 산업, Inc. 0.04 0.00 4.39 -2.14 0.9580 -0.0106
SNA / 스냅온 통합 0.01 -4.79 4.36 -10.48 0.9510 -0.1003
JAZZ / 재즈 파마슈티컬스 plc 0.04 0.00 4.27 -24.70 0.9321 -0.2928
BRO / 브라운앤브라운(주) 0.04 -19.35 4.26 -23.19 0.9306 -0.2682
PEP / 펩시코, Inc. 0.03 0.00 4.23 -14.33 0.9222 -0.1431
ADC / 부동산 공사 동의 0.06 -12.77 4.19 -11.01 0.9156 -0.1023
TT / Trane Technologies plc 0.01 35.23 4.14 64.52 0.9040 0.3603
PKG / 미국 포장 공사 0.02 0.00 4.12 -9.35 0.8992 -0.0823
FOXA / 폭스 코퍼레이션 0.07 17.54 4.10 12.10 0.8956 0.1051
MTG / MGIC 투자 공사 0.15 0.00 4.10 7.47 0.8946 0.0710
LDOS / 레이도스 홀딩스, Inc. 0.03 0.84 4.09 15.25 0.8925 0.1261
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.09 0.00 4.02 -4.26 0.8776 -0.0295
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.01 0.00 3.96 -36.45 0.8645 -0.4812
JHG / 야누스 헨더슨 그룹 plc 0.11 0.00 3.96 -13.91 0.8634 -0.1289
STT / 스테이트 스트리트 코퍼레이션 0.04 0.00 3.90 -2.96 0.8506 -0.0168
MCD / 맥도날드 주식회사 0.01 -35.29 3.84 -34.14 0.8391 -0.4215
TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. 0.04 -3.92 3.77 -14.94 0.8224 -0.1343
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 0.07 -15.39 3.74 4.12 0.8160 0.0405
CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 0.05 0.00 3.68 -2.80 0.8025 -0.0145
RTX / RTX 주식회사 0.03 0.00 3.67 2.63 0.8014 0.0287
OVV / 오빈티브(주) 0.10 0.00 3.57 -17.57 0.7801 -0.1564
VIRT / 버츄 파이낸셜, Inc. 0.09 244.88 3.51 279.33 0.7650 0.5653
UTHR / 유나이티드 테라퓨틱스 코퍼레이션(United Therapeutics Corporation) 0.01 0.00 3.50 -0.37 0.7629 0.0052
EXEL / 엑셀리시스, Inc. 0.08 -14.22 3.49 -4.60 0.7613 -0.0281
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 0.03 3.47 0.7566 0.7566
INCY / 인사이트 코퍼레이션 0.05 0.00 3.45 -11.50 0.7525 -0.0887
TPR / 주식회사 태피스트리 0.04 3.43 0.7484 0.7484
CEG / 별자리 에너지 공사 0.01 117.59 3.37 165.88 0.7347 0.4613
MDT / 메드트로닉 PLC 0.04 73.40 3.36 56.36 0.7328 0.2691
GM / 제너럴 모터스 회사 0.07 0.00 3.33 0.97 0.7272 0.0146
AYI / 주식회사 어큐이티 0.01 41.81 3.25 24.05 0.7094 0.1435
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.03 -22.00 3.17 -21.32 0.6920 -0.1781
NRG / NRG 에너지, Inc. 0.02 52.51 3.12 125.02 0.6813 0.3816
ACI / Albertsons 회사, Inc. 0.14 0.00 3.09 5.67 0.6752 0.0429
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.05 -31.35 3.09 -6.93 0.6745 -0.0556
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.02 0.00 2.91 -1.82 0.6361 -0.0051
KIM / 킴코 부동산 공사 0.14 0.00 2.89 -3.80 0.6302 -0.0180
PPC / 순례자의 자존심 공사 0.06 0.00 2.87 -9.59 0.6273 -0.0594
DELL / 델 테크놀로지스 0.03 0.00 2.86 8.29 0.6245 0.0538
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.01 0.00 2.78 -2.29 0.6061 -0.0077
TDG / 트랜스다임그룹 법인 0.00 0.00 2.77 7.42 0.6035 0.0475
KMB / 킴벌리클라크사 0.02 0.00 2.72 1.23 0.5926 0.0134
ACN / 액센츄어 PLC 0.01 0.00 2.70 -9.12 0.5897 -0.0521
BRX / 브릭스모어 프로퍼티 그룹(Brixmor Property Group Inc.) 0.10 0.00 2.60 -9.09 0.5673 -0.0504
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.01 0.00 2.59 6.44 0.5664 0.0400
ALSN / 앨리슨 트랜스미션 홀딩스, Inc. 0.02 38.13 2.49 40.51 0.5445 0.1611
RPM / RPM 인터내셔널 주식회사 0.02 0.00 2.42 -8.12 0.5287 -0.0406
ATR / 앱타르그룹, Inc. 0.02 0.00 2.38 7.93 0.5199 0.0433
OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 0.03 0.00 2.29 -11.27 0.5001 -0.0575
DOX / 암독스 리미티드 0.02 0.00 2.19 5.19 0.4774 0.0282
EXE / 에너지 코퍼레이션 확장 0.02 67.91 2.18 97.29 0.4759 0.2371
PARA / 파라마운트 글로벌 0.18 0.00 2.14 6.51 0.4680 0.0332
HPQ / HP 주식회사 0.08 0.00 2.10 -19.35 0.4587 -0.1040
MTDR / 투우사 자원 회사 0.05 0.00 2.02 -17.83 0.4406 -0.0899
AON / 에이온 PLC 0.01 -3.53 2.01 -8.34 0.4390 -0.0182
BHF / 브라이트하우스 파이낸셜, Inc. 0.03 0.00 1.99 0.81 0.4351 0.0082
BRBR / 벨링 브랜드, Inc. 0.03 -38.55 1.93 -47.21 0.4218 -0.3688
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.03 10.03 1.86 19.43 0.4051 0.0694
WAB / 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코퍼레이션 0.01 0.00 1.77 9.18 0.3868 0.0362
GPC / 순정부품회사 0.01 -19.97 1.76 -18.93 0.3851 -0.0849
UHS / 유니버설 헬스 서비스, Inc. 0.01 0.00 1.68 8.59 0.3672 0.0327
SNX / 티디시넥스(주) 0.01 -50.06 1.64 -55.94 0.3589 -0.4469
NTRS / 노던 트러스트 코퍼레이션 0.02 0.00 1.64 -3.12 0.3587 -0.0078
FFIV / 주식회사 F5 0.01 0.00 1.63 -2.45 0.3560 -0.0050
CHRW / CH 로빈슨 월드와이드, Inc. 0.02 43.32 1.63 35.41 0.3556 0.0957
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.02 0.00 1.57 2.62 0.3421 0.0122
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 -78.46 1.51 -78.42 0.3294 -1.1807
EWBC / 이스트웨스트뱅코프(주) 0.02 155.55 1.50 147.04 0.3278 0.1964
ILMN / 일루미나, Inc. 0.02 1.57 1.49 -5.86 0.3262 -0.0167
IAC / 아이에이씨(주) 0.04 320.27 1.45 227.48 0.3175 0.2214
FNF / 피델리티 내셔널 파이낸셜, Inc. 0.03 0.00 1.43 -15.13 0.3111 -0.0516
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.00 1.41 12.42 0.3083 0.0368
CAH / 추기경 건강, Inc. 0.01 0.00 1.37 19.29 0.2997 0.0511
CNXC / 컨센트릭스 코퍼레이션 0.02 1.36 0.2960 0.2960
SAIC / 과학 응용 국제 공사 0.01 -16.12 1.29 -17.68 0.2826 -0.0889
BWA / 보그워너 주식회사 0.04 59.19 1.23 77.04 0.2695 0.1188
GRMN / 가민 주식회사 0.01 1.18 0.2568 0.2568
CPB / 캠벨 회사 0.03 0.00 1.13 -15.05 0.2466 -0.0406
CXT / 크레인 NXT(주) 0.02 -36.09 1.11 -38.65 0.2420 -0.1481
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.01 0.00 1.11 -4.49 0.2412 -0.0088
AMTM / 아멘텀 홀딩스, Inc. 0.05 1.09 0.2384 0.2384
HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) 0.01 0.00 1.09 24.37 0.2374 0.0485
AFL / Aflac 법인 0.01 -3.32 1.03 -8.51 0.2253 -0.0185
TW / 트레이드웹 마켓 주식회사 0.01 0.00 1.00 6.73 0.2181 0.0159
MOS / 모자이크 컴퍼니 0.03 -4.56 0.98 20.76 0.2146 0.0434
WU / 웨스턴 유니온 회사 0.11 0.00 0.98 -14.39 0.2132 -0.0330
ANTM / 앤썸 주식회사 0.00 -62.94 0.91 -64.17 0.1991 -0.3506
US8575093013 / State Street Navigator Securities 대출 정부 자금 시장 포트폴리오 0.87 4.35 0.87 4.42 0.1908 0.0099
APA / 아파코퍼레이션 0.05 0.00 0.84 -17.90 0.1824 -0.0372
CACI / CACI 인터내셔널 주식회사 0.00 -35.66 0.83 -11.75 0.1821 -0.0213
BLD / 탑빌드(주) 0.00 -38.86 0.83 -43.55 0.1816 -0.1368
GRAL / 주식회사 그레일 0.02 0.00 0.83 -0.36 0.1812 0.0012
CMI / 커민스 주식회사 0.00 0.00 0.78 -12.69 0.1712 -0.0228
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.01 -45.57 0.75 -44.53 0.1637 -0.1283
FLO / 플라워푸드(주) 0.04 0.00 0.72 -9.84 0.1582 -0.0154
HUBB / 허벨 법인 0.00 0.00 0.71 4.86 0.1554 0.0087
OKE / ㈜원옥 0.01 12.03 0.70 -9.76 0.1535 -0.0149
MSA / MSA 안전 통합 0.00 0.00 0.67 -0.45 0.1463 0.0009
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 0.00 0.65 -13.77 0.1421 -0.0211
LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV 0.01 0.00 0.64 -26.46 0.1402 -0.0485
M / 메이시스(주) 0.05 0.00 0.64 -17.21 0.1387 -0.0269
CHD / (주)처치앤드와이트 0.01 0.00 0.63 -11.64 0.1376 -0.0164
COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. 0.00 64.35 0.60 88.40 0.1313 0.0622
GMED / 글로버스메디컬(주) 0.01 -45.17 0.59 -59.59 0.1279 -0.1854
AJG / 아서 J. 갤러거 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.55 2.79 0.1208 0.0046
C / 씨티그룹 주식회사 0.01 0.00 0.55 -5.80 0.1205 -0.0061
HRL / 호멜 식품 주식회사 0.02 0.00 0.54 7.14 0.1180 0.0090
SN / 샤크닌자(주) 0.01 3.13 0.52 -9.81 0.1144 -0.0111
MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. 0.01 0.52 0.1128 0.1128
OHI / 오메가 헬스케어 투자자, Inc. 0.01 0.00 0.51 0.40 0.1110 0.0016
ARW / 애로우 일렉트로닉스, Inc. 0.00 9.31 0.49 19.61 0.1080 0.0187
MRNA / 모더나(주) 0.02 26.43 0.49 8.37 0.1076 0.0094
HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 0.03 16.71 0.49 1.67 0.1064 0.0030
HOLX / 주식회사 홀로로직 0.01 0.00 0.46 -1.90 0.1013 -0.0009
GNTX / 젠텍스 주식회사 0.02 29.08 0.43 14.40 0.0938 0.0127
XYZ / 블록 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1604
SNDK / 샌디스크 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1603