기본 통계
포트폴리오 가치 $ 6,344,038,570
현재 포지션 81
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

TRLIX - TIAA-CREF 대형 가치 펀드 기관 클래스이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 81을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $6,344,038,570 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Class의 상위 보유자산: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Class의 신규 포지션: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , FED FARM CR DISC NT 9/8/2021 (US:US313313LL01) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.62 144.74 2.2806 2.2806
0.94 181.06 2.8528 2.0254
0.43 64.67 1.0190 0.4420
0.68 99.59 1.5692 0.3882
0.40 72.69 1.1454 0.3697
0.26 42.53 0.6701 0.3604
0.35 51.49 0.8112 0.3201
0.15 77.86 1.2268 0.2798
0.52 49.28 0.7765 0.2161
0.94 112.47 1.7720 0.2087
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.04 30.66 0.4831 -1.8198
0.30 74.79 1.1785 -1.1485
0.28 52.24 0.8231 -0.9031
0.19 44.51 0.7013 -0.7406
0.32 149.14 2.3499 -0.6728
1.06 103.54 1.6314 -0.6642
1.15 128.27 2.0210 -0.6628
0.00 0.00 -0.4955
0.32 44.61 0.7028 -0.4954
0.17 49.53 0.7804 -0.4277
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.88 -13.05 261.48 5.29 4.1199 0.1028
GOOG / 알파벳 주식회사 0.94 195.30 181.06 253.98 2.8528 2.0254
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.32 -9.81 149.14 -20.19 2.3499 -0.6728
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.62 144.74 2.2806 2.2806
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 3.00 -12.22 141.74 4.05 2.2332 0.0296
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 1.75 -11.96 141.27 -0.03 2.2258 -0.0601
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.84 -5.59 138.48 -0.49 2.1820 -0.0693
RTX / RTX 주식회사 0.84 -11.97 132.76 9.98 2.0919 0.1391
XOM / 엑슨모빌 주식회사 1.15 -26.85 128.27 -22.69 2.0210 -0.6628
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.32 -12.07 122.93 14.91 1.9369 0.2064
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.16 -15.39 114.43 11.81 1.8030 0.1474
LIN / 린데 PLC 0.25 -6.27 113.91 -4.82 1.7948 -0.1411
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.94 -11.14 112.47 16.37 1.7720 0.2087
ABT / 애보트 연구소 0.89 -5.92 111.76 -9.20 1.7610 -0.2301
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.15 -6.94 109.16 12.57 1.7199 0.1513
BA / 보잉사 0.49 -12.00 108.55 6.54 1.7103 0.0621
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.71 8.78 107.46 0.68 1.6932 -0.0333
WMT / 월마트 주식회사 1.06 -27.58 103.54 -27.04 1.6314 -0.6642
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.68 -1.46 99.59 36.41 1.5692 0.3882
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.52 -9.62 96.12 -0.55 1.5144 -0.0490
BLK / 블랙록, Inc. 0.08 -1.46 93.20 19.20 1.4685 0.2037
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.31 -9.55 92.75 1.62 1.4614 -0.0150
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.41 9.78 91.55 12.99 1.4425 0.1318
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.74 -1.46 89.98 -1.77 1.4177 -0.0640
TEL / TE 커넥티비티 주식회사 0.44 -18.36 89.71 14.76 1.4134 0.1489
COP / 코노코필립스 0.91 -1.46 86.53 5.41 1.3634 0.0355
PLD / 프롤로지스(주) 0.79 -1.46 84.00 2.95 1.3235 0.0037
ACN / 액센츄어 PLC 0.31 -1.46 82.90 -12.02 1.3061 -0.2180
AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. 1.04 -7.53 80.40 -11.95 1.2668 -0.2102
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 0.40 -1.46 79.94 -12.94 1.2596 -0.2259
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.48 -16.77 78.83 -20.32 1.2420 -0.3583
HD / 홈 디포, Inc. 0.21 -1.46 77.97 0.45 1.2285 -0.0270
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.15 -1.46 77.86 33.00 1.2268 0.2798
CB / 처브 리미티드 0.29 -10.27 76.62 -16.56 1.2072 -0.2781
DOV / 도버 코퍼레이션 0.42 -1.46 76.48 4.59 1.2051 0.0222
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.30 -14.28 74.79 -48.01 1.1785 -1.1485
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.39 -1.46 74.42 16.68 1.1726 0.1408
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 1.09 -1.46 73.95 16.20 1.1652 0.1357
NVR / NVR, Inc. 0.01 -1.43 73.89 4.43 1.1643 0.0197
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.75 -1.46 73.43 18.30 1.1570 0.1529
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.40 26.88 72.69 51.59 1.1454 0.3697
ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. 0.73 1,596.08 72.02 17.83 1.1348 0.1461
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.60 -1.46 71.47 7.19 1.1260 0.0475
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.32 -1.46 71.10 4.08 1.1202 0.0152
DHR / 다나허 주식회사 0.34 -1.46 67.57 -2.54 1.0646 -0.0568
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.49 -13.09 67.20 2.80 1.0588 0.0013
HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. 0.24 -20.14 65.25 -5.05 1.0281 -0.0836
AEP / 미국 전력 회사, Inc. 0.58 -1.46 65.14 2.90 1.0263 0.0024
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.43 62.69 64.67 81.32 1.0190 0.4420
DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) 0.89 -1.46 64.10 7.36 1.0100 0.0442
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.90 -1.46 63.99 4.70 1.0083 0.0195
MET / 메트라이프 주식회사 0.83 -1.46 63.33 -0.71 0.9978 -0.0339
AEE / 아메렌 코퍼레이션 0.61 -1.46 62.02 0.41 0.9772 -0.0219
CI / 시그나 그룹 0.23 -1.46 60.67 -22.52 0.9560 -0.3107
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.27 -1.46 60.42 13.56 0.9519 0.0913
HCA / HCA 헬스케어, Inc. 0.17 -20.41 58.54 -18.35 0.9224 -0.2375
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.01 -1.45 57.40 6.38 0.9043 0.0315
SW / 스머핏 웨스트록 주식회사 1.28 6.84 56.74 12.84 0.8939 0.0806
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.86 -1.46 55.75 -6.44 0.8784 -0.0855
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.11 -4.10 55.55 8.49 0.8753 0.0469
ABBV / 애브비(주) 0.28 -49.47 52.24 -51.04 0.8231 -0.9031
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.18 -23.40 51.63 16.88 0.8135 0.0989
KKR / KKR&주식회사 0.35 32.19 51.49 69.57 0.8112 0.3201
NXPI / NXP 반도체 NV 0.24 -10.45 51.08 3.87 0.8048 0.0093
ANTM / 앤썸 주식회사 0.17 -1.46 49.53 -33.68 0.7804 -0.4277
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.52 7.50 49.28 42.25 0.7765 0.2161
SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) 1.01 -1.46 45.99 -18.16 0.7247 -0.1844
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.42 -24.76 45.91 6.72 0.7234 0.0275
FI / 주식회사 파이서브 0.32 -20.00 44.61 -39.78 0.7028 -0.4954
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.19 -48.28 44.51 -50.07 0.7013 -0.7406
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 0.26 113.47 42.53 122.17 0.6701 0.3604
FITB / 피프스 서드 뱅코프 1.01 -1.46 41.93 13.97 0.6607 0.0655
MAS / 마스코 주식회사 0.61 -1.46 41.49 10.76 0.6538 0.0478
RS / 릴라이언스, Inc. 0.14 6.57 40.91 7.27 0.6446 0.0277
US85748R0096 / Dreyfus 기관 우선 정부 플러스 머니 마켓 펀드 35.22 40.12 0.5549 0.1901
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.04 -91.23 30.66 -71.76 0.4831 -1.8198
FDX / 페덱스 주식회사 0.12 -1.46 27.05 4.70 0.4262 0.0083
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.79 -1.46 26.30 -4.26 0.4143 -0.0300
TT / Trane Technologies plc 0.06 -45.72 24.14 -37.96 0.3803 -0.2491
ORCL / 오라클 주식회사 0.07 -64.69 18.86 -36.32 0.2972 -0.1820
US313313LL01 / FED FARM CR DISC NT 2021년 9월 8일 4.98 0.0784 0.0784
INTC / 인텔사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1814
GE / 일반 전기 회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4955
US8575093013 / State Street Navigator Securities 대출 정부 자금 시장 포트폴리오 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0000