기본 통계
포트폴리오 가치 $ 1,154,328,581
현재 포지션 78
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

CRSOX - Credit Suisse 상품 반품 전략 펀드 클래스 I이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 78을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,154,328,581 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. CRSOX - Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund Class I의 상위 보유자산: U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , FREDDIE MAC 4.200000% 08/28/2025 (US:US3134GXS471) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) . CRSOX - Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund Class I의 신규 포지션: U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , FREDDIE MAC 4.200000% 08/28/2025 (US:US3134GXS471) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
53.56 4.6610 4.6610
44.92 3.9092 3.9092
25.11 2.1848 2.1848
24.61 2.1413 2.1413
23.70 2.0625 2.0625
149.11 12.9762 1.3867
40.02 3.4827 1.3665
13.97 1.2160 1.2160
13.95 1.2138 1.2138
124.93 10.8714 1.1559
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
17.65 17.65 1.5356 -0.9905
-1.69 -0.1470 -0.1470
-1.18 -0.1024 -0.1024
-0.84 -0.0735 -0.0735
-0.82 -0.0716 -0.0716
-0.45 -0.0396 -0.0396
-0.40 -0.0351 -0.0351
-0.39 -0.0335 -0.0335
-0.35 -0.0302 -0.0302
-0.31 -0.0266 -0.0266
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 149.11 0.05 12.9762 1.3867
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 124.93 -0.01 10.8714 1.1559
US91282CJD48 / 미국 재무부 변동 금리 노트 88.03 0.00 7.6609 0.8157
BNP Paribas Issuance BV / SN (US05581NJZ96) 55.94 0.74 4.8683 0.5501
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) SA - 예탁증서(보통주) 53.56 4.6610 4.6610
US13607C3925 / 캐나다 임페리얼 뱅크 오브 커머스(ELN) (S&P 500 지수와 연계) 46.99 1.53 4.0892 0.4901
JETD / MAX 항공 -3배 인버스 레버리지 ETN (만기일: 2043년 5월 28일) 44.92 3.9092 3.9092
BofA Finance LLC / SN (US09709PBM05) 43.87 1.13 3.8175 0.4444
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 40.02 47.05 3.4827 1.3665
Goldman Sachs International Bank / DBT (XS2182568134) 37.99 0.61 3.3060 0.3699
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 34.99 0.02 3.0450 0.3246
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 26.03 0.00 2.2649 0.2412
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMN82) 25.21 2.86 2.1934 0.2880
Federal Farm Credit Banks Funding Corp. / DBT (US3133ETSE82) 25.11 2.1848 2.1848
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 25.06 8.00 2.1808 0.3765
US3130AK6H44 / 연방 주택 융자 은행 24.61 2.1413 2.1413
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 23.70 2.0625 2.0625
US3134GXS471 / 프레디맥 4.200000% 2025년 8월 28일 22.80 0.11 1.9838 0.2130
US91282CHU80 / 미국 재무부 채권/채권 20.04 -0.50 1.7443 0.1778
GVMXX / 스테이트 스트리트 기관 투자 신탁 - 스테이트 스트리트 기관 미국 정부 자금 시장 Fnd Premier Cls 17.65 -45.68 17.65 -45.68 1.5356 -0.9905
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) 17.03 -0.38 1.4817 0.1526
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 15.53 -0.78 1.3513 0.1344
US91282CHV63 / 재무부 노트 15.01 -0.16 1.3058 0.1371
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) 13.97 1.2160 1.2160
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) 13.95 1.2138 1.2138
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 13.01 0.02 1.1323 0.1207
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) 12.09 -0.79 1.0524 0.1046
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 12.09 -0.84 1.0522 0.1041
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 12.06 8.52 1.0495 0.1853
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CNQ05) 12.00 1.0439 1.0439
US91282CGL90 / 미국 재무부 채권/채권 11.98 -0.14 1.0426 0.1097
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QV24) 11.92 1.0377 1.0377
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 11.87 -0.61 1.0327 0.1043
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 11.31 0.04 0.9843 0.1052
US01F0226344 / 통일 모기지 담보 증권, TBA 11.03 -0.02 0.9595 0.1019
US3130AK6H44 / 연방 주택 융자 은행 5.99 -0.48 0.5216 0.0533
Federal Farm Credit Banks Funding Corp. / DBT (US3133ER3M17) 5.70 0.00 0.4961 0.0528
Federal Farm Credit Banks Funding Corp. / DBT (US3133ERFG12) 5.20 0.04 0.4528 0.0483
US3130AKXZ45 / 연방 주택 융자 은행 5.19 0.68 0.4516 0.0508
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 3.50 0.06 0.3049 0.0326
Federal Farm Credit Banks Funding Corp. / DBT (US3133ERFH94) 2.60 0.00 0.2263 0.0241
Federal Farm Credit Banks Funding Corp. / DBT (US3133ERFN62) 2.50 0.00 0.2175 0.0232
US3130AK6H44 / 연방 주택 융자 은행 2.20 0.00 0.1916 0.0204
Future / DCO (000000000) 0.60 0.0518 0.0518
Future / DCO (000000000) 0.49 0.0429 0.0429
Future / DCO (000000000) 0.49 0.0429 0.0429
Future / DCO (000000000) 0.49 0.0429 0.0429
Future / DCO (000000000) 0.41 0.0358 0.0358
Future / DCO (000000000) 0.38 0.0331 0.0331
Future / DCO (000000000) 0.25 0.0220 0.0220
Future / DCO (000000000) 0.25 0.0214 0.0214
Future / DCO (000000000) 0.14 0.0120 0.0120
Future / DCO (000000000) 0.11 0.0092 0.0092
Future / DCO (000000000) 0.10 0.0085 0.0085
Future / DCO (000000000) 0.09 0.0079 0.0079
Future / DCO (000000000) 0.06 0.0056 0.0056
Future / DCO (000000000) 0.04 0.0034 0.0034
Future / DCO (000000000) 0.02 0.0021 0.0021
Future / DCO (000000000) 0.00 0.0004 0.0004
Future / DCO (000000000) -0.01 -0.0008 -0.0008
Future / DCO (000000000) -0.02 -0.0014 -0.0014
Future / DCO (000000000) -0.03 -0.0026 -0.0026
Future / DCO (000000000) -0.08 -0.0074 -0.0074
Future / DCO (000000000) -0.14 -0.0121 -0.0121
Future / DCO (000000000) -0.15 -0.0130 -0.0130
Future / DCO (000000000) -0.22 -0.0191 -0.0191
Future / DCO (000000000) -0.25 -0.0220 -0.0220
Future / DCO (000000000) -0.27 -0.0233 -0.0233
Future / DCO (000000000) -0.29 -0.0256 -0.0256
Future / DCO (000000000) -0.31 -0.0266 -0.0266
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0.35 -0.0302 -0.0302
Future / DCO (000000000) -0.39 -0.0335 -0.0335
Future / DCO (000000000) -0.40 -0.0351 -0.0351
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0.45 -0.0396 -0.0396
MQCC112T.IDX / DCO (000000000) -0.82 -0.0716 -0.0716
SGCOP04T.IDX / DCO (000000000) -0.84 -0.0735 -0.0735
Future / DCO (000000000) -1.18 -0.1024 -0.1024
Future / DCO (000000000) -1.69 -0.1470 -0.1470