기본 통계
포트폴리오 가치 $ 613,833,882
현재 포지션 82
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

CCRSX - 상품 반품 전략 포트폴리오 클래스 1이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 82을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $613,833,882 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. CCRSX - Commodity Return Strategy Portfolio Class 1의 상위 보유자산: United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) . CCRSX - Commodity Return Strategy Portfolio Class 1의 신규 포지션: United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
25.00 3.9726 3.9726
23.12 3.6744 3.6744
12.61 2.0038 2.0038
15.59 15.59 2.4777 1.8865
10.00 1.5891 1.5891
8.98 1.4272 1.4272
7.01 1.1135 1.1135
5.51 0.8760 0.8760
5.41 0.8594 0.8594
33.42 5.3105 0.6667
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.78 1.78 0.2832 -0.4559
-2.49 -0.3953 -0.3953
22.45 3.5679 -0.2696
-0.86 -0.1364 -0.1364
-0.54 -0.0851 -0.0851
-0.53 -0.0840 -0.0840
-0.48 -0.0767 -0.0767
-0.47 -0.0755 -0.0755
-0.39 -0.0613 -0.0613
-0.38 -0.0604 -0.0604
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 73.68 -0.03 11.7087 0.4556
US91282CHS35 / 미국 재무부 변동 금리 노트 37.10 -0.03 5.8949 0.2295
US91282CJD48 / 미국 재무부 변동 금리 노트 36.11 -0.04 5.7386 0.2230
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 33.42 9.87 5.3105 0.6667
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 29.69 0.00 4.7180 0.1851
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 25.03 -0.03 3.9773 0.1547
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 25.00 3.9726 3.9726
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 24.22 -0.02 3.8493 0.1500
JETD / MAX 항공 -3배 인버스 레버리지 ETN (만기일: 2043년 5월 28일) 23.12 3.6744 3.6744
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) SA - 예탁증서(보통주) 22.45 -10.67 3.5679 -0.2696
US3130AK6H44 / 연방 주택 융자 은행 17.01 0.02 2.7035 0.1064
GVMXX / 스테이트 스트리트 기관 투자 신탁 - 스테이트 스트리트 기관 미국 정부 자금 시장 Fnd Premier Cls 15.59 319.09 15.59 319.14 2.4777 1.8865
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 13.28 0.09 2.1099 0.0846
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMN82) 13.28 0.42 2.1098 0.0912
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 12.61 2.0038 2.0038
US91282CHU80 / 미국 재무부 채권/채권 12.56 -0.05 1.9952 0.0772
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) 11.97 0.09 1.9026 0.0763
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 10.00 0.01 1.5897 0.0626
US3130AK6H44 / 연방 주택 융자 은행 10.00 1.5891 1.5891
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 9.01 0.10 1.4318 0.0575
US3130AK6H44 / 연방 주택 융자 은행 8.98 1.4272 1.4272
US91282CGL90 / 미국 재무부 채권/채권 7.09 -0.01 1.1268 0.0440
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 7.09 0.13 1.1263 0.0456
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 7.01 1.1135 1.1135
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133EP5N18) 7.01 0.06 1.1132 0.0442
US3130AK6H44 / 연방 주택 융자 은행 6.80 0.03 1.0813 0.0427
US3130AK6H44 / 연방 주택 융자 은행 6.71 0.00 1.0656 0.0418
US91282CHN48 / 미국 재무부 채권/채권 6.70 -0.12 1.0650 0.0405
US3130AWLH13 / 연방 주택 융자 은행 6.70 -0.04 1.0647 0.0413
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ER3M17) 6.60 -0.02 1.0489 0.0410
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 6.58 0.41 1.0462 0.0451
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 6.42 -0.02 1.0197 0.0398
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ER2W08) 6.20 0.00 0.9854 0.0387
US3134GXS471 / 프레디맥 4.200000% 2025년 8월 28일 6.20 0.11 0.9849 0.0397
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 6.11 0.10 0.9704 0.0390
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 6.06 0.56 0.9627 0.0429
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) 5.87 0.26 0.9332 0.0389
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 5.54 -0.20 0.8804 0.0327
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) 5.51 0.8760 0.8760
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) 5.41 0.8594 0.8594
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 5.01 0.12 0.7956 0.0321
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 5.00 0.04 0.7951 0.0315
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133EPZV03) 4.60 0.00 0.7314 0.0287
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFG12) 4.30 0.05 0.6837 0.0271
GVMXX / 스테이트 스트리트 기관 투자 신탁 - 스테이트 스트리트 기관 미국 정부 자금 시장 Fnd Premier Cls 3.72 29.50 3.72 29.48 0.5912 0.1526
FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) 3.00 0.07 0.4771 0.0191
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFH94) 2.20 0.00 0.3496 0.0137
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERFN62) 2.10 0.00 0.3336 0.0131
US3130AKXZ45 / 연방 주택 융자 은행 1.95 0.77 0.3104 0.0145
US8575093013 / State Street Navigator Securities 대출 정부 자금 시장 포트폴리오 1.78 -63.19 1.78 -63.20 0.2832 -0.4559
GOLD 100 OZ FUTR AUG25 / DCO (000000000) 0.76 0.1202 0.1202
SOYBEAN OIL FUTR DEC25 / DCO (000000000) 0.75 0.1197 0.1197
US91282CFW64 / 미국 재무부 채권/채권 0.60 -0.17 0.0954 0.0036
LME PRI ALUM FUTR SEP25 / DCO (000000000) 0.52 0.0826 0.0826
COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0.50 0.0788 0.0788
LME ZINC FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0.22 0.0345 0.0345
LOW SU GASOIL G SEP25 / DCO (000000000) 0.09 0.0147 0.0147
LME LEAD FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0.09 0.0139 0.0139
COTTON NO.2 FUTR DEC25 / DCO (000000000) 0.03 0.0050 0.0050
NY HARB ULSD FUT SEP25 / DCO (000000000) 0.01 0.0016 0.0016
WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0.00 0.0003 0.0003
WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 / DCO (000000000) -0.04 -0.0065 -0.0065
LIVE CATTLE FUTR OCT25 / DCO (000000000) -0.07 -0.0118 -0.0118
LEAN HOGS FUTURE AUG25 / DCO (000000000) -0.13 -0.0213 -0.0213
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) -0.16 -0.0251 -0.0251
SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 / DCO (000000000) -0.19 -0.0301 -0.0301
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0.19 -0.0307 -0.0307
LME NICKEL FUTURE DEC25 / DCO (000000000) -0.23 -0.0370 -0.0370
SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0.30 -0.0469 -0.0469
SGCOP04T.IDX / DCO (000000000) -0.31 -0.0496 -0.0496
GASOLINE RBOB FUT SEP25 / DCO (000000000) -0.31 -0.0499 -0.0499
SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) -0.35 -0.0550 -0.0550
MQCC112T.IDX / DCO (000000000) -0.35 -0.0556 -0.0556
BCOMF2T.IDX / DCO (000000000) -0.36 -0.0578 -0.0578
CORN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0.38 -0.0604 -0.0604
KC HRW WHEAT FUT SEP25 / DCO (000000000) -0.39 -0.0613 -0.0613
BRENT CRUDE FUTR NOV25 / DCO (000000000) -0.47 -0.0755 -0.0755
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0.48 -0.0767 -0.0767
BCOMTR.IDX / DCO (000000000) -0.53 -0.0840 -0.0840
WTI CRUDE FUTURE DEC25 / DCO (000000000) -0.54 -0.0851 -0.0851
COFFEE 'C' FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0.86 -0.1364 -0.1364
NATURAL GAS FUTR SEP25 / DCO (000000000) -2.49 -0.3953 -0.3953