기본 통계
| 기관 투자가 | 493 total, 493 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -6.07% MRQ |
| 평균 포트폴리오 배분 | 1.6132 % - change of -6.71% MRQ |
| 기관 지분(롱) | 7,682,294,166 (ex 13D/G) - change of 387.30MM shares 5.31% MRQ |
| 기관 가치(롱) | $ 7,682,098 USD ($1000) |
기관 투자가와 주주
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074)은/는 493 13D/G 또는 13F 양식을 증권거래위원회(SEC: Securities Exchange Commission)에 제출한 기관 투자가와 주주로 구성되어 있습니다. 이 기관들은 전체 7,682,294,166 주식을 보유 중입니다. 최신 주주들은 CSIBX - Calvert Bond Fund Class A, EAASX - Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A, DBLTX - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I, EIPCX - Parametric Commodity Strategy Fund Institutional Class, EVTR - Eaton Vance Total Return Bond ETF, Global Macro Portfolio - Global Macro Portfolio, EATON VANCE FLOATING RATE PORTFOLIO/MA - Eaton Vance Floating Rate Portfolio, EBABX - Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class A, EVIBX - Eaton Vance Income Fund of Boston Class A, and EELDX - Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class R6 .
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US61747C7074) 기관 투자가의 구조는 기관과 기금에 의한 기업의 현재 및 최근 포지션 크기의 변화를 보여줍니다. 주요 주주에는 개인 투자자, 뮤추얼 펀드, 헤지펀드 또는 기관들로 구성될 수 있습니다. 스케줄 13D는 투자자가 기업의 지분을 5% 이상 보유(또는 보유된)하고 있으며, 사업 전략의 변화를 적극적으로 추구할 의도(또는 의도된)가 있음을 나타냅니다. 스케줄 13G는 5% 이상의 수동적 투자를 의미합니다.
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| 보고일 | 출처 | 투자자 | 유형 | 평균 가격 (추정치) |
지분 | Δ 지분 율(%) |
보고된 가치 ($1,000) |
Δ 가치 율(%) |
Port 배분 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | NP | USAIX - 소득 기금 지분 | 5,737,212 | -25.31 | 5,737 | -25.31 | ||||
| 2025-09-25 | NP | Thrivent Core Funds - Thrivent Core 단기 준비금 | 3,815,000 | 0.00 | 3,815 | 0.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/Mid Cap 인덱스 포트폴리오 클래스 IB | 5,000 | 400.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 동적 중간 성장 포트폴리오 클래스 IB | 5,000 | 66.67 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | URTRX - 2030년 목표 퇴직 기금 | 63,618 | -82.00 | 64 | -82.15 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 핵심 자산 클래스 II | 3,781,929 | -50.89 | 3,782 | -50.90 | ||||
| 2025-08-20 | NP | LKSMX - LKCM 중소형 주식 펀드 | 23,440 | -97.94 | 23 | -97.98 | ||||
| 2025-09-26 | NP | URINX - 목표 퇴직 소득 기금 | 48,825 | -52.12 | 49 | -52.48 | ||||
| 2025-09-26 | NP | URSIX - 목표 퇴직 2060 기금 | 26,325 | 10.03 | 26 | 13.04 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 역동적이고 공격적인 성장 포트폴리오 클래스 IB | 5,000 | 25.00 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | CVSB - Calvert 초단기 투자 등급 ETF | 3,678,102 | -32.65 | 3,678 | -32.65 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBELX - DoubleLine 신흥 시장 현지 통화 채권 펀드 클래스 I | 195,327 | 121.68 | 195 | 121.59 | ||||
| 2025-05-29 | NP | GLOW - VictoryShares WestEnd 글로벌 주식 ETF | 107,747 | 108 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - TCW 핵심 고정 수익 포트폴리오 클래스 A | 8,000,000 | 60.00 | 8,000 | 60.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | VVIMX - Voya VACS 지수 시리즈 MC 포트폴리오 | 404,000 | -71.35 | 404 | -71.35 | ||||
| 2025-05-29 | NP | IMAYX - 아이비 아폴로 다중 자산 소득 펀드 클래스 Y | 224,925 | -41.10 | 225 | -41.21 | ||||
| 2025-08-28 | NP | USVM - VictoryShares USAA MSCI USA 소형주 가치 모멘텀 ETF | 9,702,108 | 78.84 | 9,702 | 78.84 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Calvert 관리 시리즈 - Calvert 글로벌 주식 펀드 클래스 I | 214,738 | 7,286.93 | 215 | 10,600.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ESEAX - Eaton Vance Atlanta Capital Select 주식 펀드 클래스 A | 16,741,346 | 49.90 | 16,741 | 49.90 | ||||
| 2025-08-28 | NP | VSCVX - Victory Integrity Small-Cap Value Fund 클래스 A | 3,047,863 | 15.58 | 3,048 | 15.55 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe 가격 대형 성장 포트폴리오 클래스 A | 500,000 | -75.00 | 500 | -75.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CYBAX - Calvert 고수익 채권 펀드 클래스 A | 19,474,656 | 44.91 | 19,475 | 44.92 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DFLEX - DoubleLine 유연한 소득 펀드 클래스 I | 21,918,000 | 126.54 | 21,918 | 126.54 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CCAFX - Calvert 중형 펀드 클래스 A | 3,991,353 | -45.76 | 3,991 | -45.76 | ||||
| 2025-08-22 | NP | PHEQ - 파라메트릭 헤지 주식 ETF | 1,676,043 | 4,558.91 | 1,676 | 4,688.57 | ||||
| 2025-08-25 | NP | VVIQX - Voya VACS 시리즈 EMHCD 펀드 | 1,025,000 | -27.25 | 1,025 | -27.25 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MNNAX - Victory Munder 멀티캡 펀드 클래스 A | 548,312 | -59.03 | 548 | -59.04 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Invesco 소형 성장 포트폴리오 클래스 A | 1,000,000 | -50.00 | 1,000 | -50.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | EAAMX - Eaton Vance 다중 자산 신용 펀드 클래스 A | 10,701,772 | 2.29 | 10,702 | 2.29 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP Russell 2000 소형주 지수 포트폴리오 - I 클래스 | 7,770,893 | -21.05 | 7,771 | -21.05 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP 변동성 관리 중간 성장 포트폴리오 클래스 F | 2,737,759 | 32.69 | 2,738 | 32.67 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 소형주 성장 클래스 II | 706,294 | -30.13 | 706 | -30.10 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP 변동성 관리형 성장 포트폴리오 클래스 F | 4,263,603 | 78.68 | 4,264 | 78.67 | ||||
| 2025-08-25 | NP | MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP IQ 헤지 멀티 전략 포트폴리오 초기 클래스 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000 | 100.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - MFS 연구 국제 포트폴리오 클래스 A | 1,000,000 | -66.67 | 1,000 | -66.67 | ||||
| 2025-08-25 | NP | ETEGX - Eaton Vance 소형 펀드 클래스 A | 1,333,339 | -70.02 | 1,333 | -70.03 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MAIMX - Victory Integrity 중형 가치 펀드 클래스 A | 49,500 | 2,925.67 | 50 | 4,800.00 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/보통주 지수 포트폴리오 클래스 IA | 2,000 | 100.00 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | SMASX - ALPS/Smith 단기 채권 펀드 클래스 A | 575,889 | -54.19 | 576 | -54.26 | ||||
| 2025-08-29 | NP | Cantor Fitzgerald 지속 가능한 인프라 기금 | 27,683 | -33.64 | ||||||
| 2025-05-29 | NP | CBHAX - 승리 시장 중립 소득 펀드 클래스 A | 3,395,937 | -34.97 | 3,396 | -34.99 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 글로벌 기회 포트폴리오 - 글로벌 기회 포트폴리오 | 57,834,948 | -72.90 | 57,835 | -72.90 | ||||
| 2025-08-22 | NP | USGAX - Morgan Stanley 미국 정부 증권 신탁 A | 5,005,618 | 843.08 | 5,006 | 844.34 | ||||
| 2025-08-22 | NP | 더블라인 소득 솔루션 펀드 | 12,371,352 | -33.74 | 12,371 | -33.74 | ||||
| 2025-08-25 | NP | CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 균형 포트폴리오 클래스 I | 30,777,946 | 60.33 | 30,778 | 60.32 | ||||
| 2025-07-21 | NP | EILAX - Eaton Vance International Small-Cap Fund Class A | 337,918 | 30.89 | 338 | 30.62 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DCCAX - 델라웨어 소형주 핵심 펀드 클래스 A | 14,231,648 | -14.20 | 14,232 | -14.20 | ||||
| 2025-08-20 | NP | CONWX - 콩코드 자산 관리 기금 | 2,025,557 | -0.98 | 2,026 | -0.98 | ||||
| 2025-09-26 | NP | Eaton Vance 세금 관리 글로벌 다각화 주식 소득 펀드 | 8,006,701 | -84.46 | 8,007 | -84.47 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 가치 클래스 II | 325,240 | -2.49 | 325 | -2.40 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MAADX - 동적 가치 포트폴리오 클래스 IS | 202,717 | -4.11 | 203 | -4.27 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 신흥 시장 지역 소득 포트폴리오 - 신흥 시장 지역 소득 포트폴리오 | 70,486,063 | -31.18 | 70,486 | -31.18 | ||||
| 2025-07-29 | NP | Voya 강화된 유동화 소득 펀드 | 383,000 | -10.51 | 383 | -10.51 | ||||
| 2025-08-25 | NP | CUBAX - Calvert 절대 수익 채권 펀드 클래스 A | 112,716,322 | 129.25 | 112,716 | 129.26 | ||||
| 2025-09-26 | NP | EAEAX - Eaton Vance 세금 관리 주식 자산 배분 펀드 클래스 A | 422,563 | -31.90 | 423 | -31.94 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - JPMorgan 핵심 채권 포트폴리오 클래스 A | 200,000 | -60.00 | 200 | -60.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | DTRIX - 델라웨어 제한적 다각화 소득 펀드 클래스 A | 553,750 | -88.82 | 554 | -88.84 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CDHAX - Calvert 국제 책임 지수 펀드 클래스 A | 5,060 | -99.91 | 5 | -99.91 | ||||
| 2025-08-29 | NP | SOAAX - Spirit Of America 부동산 소득 및 성장 펀드 클래스 A | 1,152 | 213.04 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | CFA - VictoryShares US 500 변동성 Wtd ETF | 137,909 | -51.63 | 138 | -51.93 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CLDIX - Calvert 장기 소득 펀드 클래스 I | 190,639,203 | 69.64 | 190,639 | 69.64 | ||||
| 2025-07-23 | NP | VVJEX - Voya VACS 시리즈 MCV 펀드 | 136,000 | 126.67 | 136 | 126.67 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USEMX - 신흥 시장 펀드 주식 | 262,664 | -85.46 | 263 | -85.49 | ||||
| 2025-09-26 | NP | EALDX - Eaton Vance 단기 정부 소득 기금 클래스 A | 4,065,943 | -39.94 | 4,066 | -39.96 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IRMAX - Voya RussellTM 중형주 지수 포트폴리오 클래스 ADV | 2,335,000 | -13.23 | 2,335 | -13.23 | ||||
| 2025-07-28 | NP | EAPDX - 파라메트릭 배당 소득 펀드 투자자 클래스 | 111,931 | 1,391.62 | 112 | 1,485.71 | ||||
| 2025-08-26 | NP | ILUAX - Voya 미국 채권 지수 포트폴리오 클래스 ADV | 51,358,000 | 134.07 | 51,358 | 134.07 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 소규모 회사 포트폴리오 클래스 A | 2,000,000 | -33.33 | 2,000 | -33.33 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MODL - VictoryShares WestEnd 미국 섹터 ETF | 65,527 | 1,084.94 | 66 | 1,200.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CCLAX - Calvert 보수적 할당 기금 클래스 A | 2,376,279 | 26,041.68 | 2,376 | 26,300.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Eaton Vance Ltd 기간 소득 기금 | 11,641,330 | -52.94 | 11,641 | -52.94 | ||||
| 2025-08-26 | NP | DELAWARE VIP TRUST - 델라웨어 VIP 기회 시리즈 표준 | 448,351 | 140.34 | 448 | 140.86 | ||||
| 2025-07-23 | NP | VYSGX - Voya 소규모 회사 펀드 클래스 W | 724,000 | 15.10 | 724 | 15.10 | ||||
| 2025-09-26 | NP | CAPTX - 캔터베리 포트폴리오 온도 조절 장치 기금 기관 주식 | 707 | 42.05 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan 국제 포트폴리오 클래스 A | 1,000,000 | -50.00 | 1,000 | -50.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | UITB - VictoryShares USAA 핵심 중기 채권 ETF | 970,774 | -63.06 | 971 | -63.09 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSMOX - Victory RS 중형 성장 펀드 클래스 A | 188,718 | 6,939.09 | 189 | 9,300.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | AEPGX - 유럽 태평양 성장 기금 클래스 A | 10,900 | -68.59 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | EIPCX - 파라메트릭 상품 전략 기금 기관 클래스 | 310,712,652 | 11.55 | 310,713 | 11.55 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 천연 자원 클래스 II | 190,525 | 13.76 | 191 | 13.77 | ||||
| 2025-09-23 | NP | DGCAX - 델라웨어 회사채 펀드 클래스 A | 1,221,990 | -79.66 | 1,222 | -79.68 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 패스파인더 모더레이트 클래스 II | 228,722 | 2.14 | 229 | 2.24 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Templeton 국제 채권 포트폴리오 클래스 A | 300,000 | 650.00 | 300 | 650.00 | ||||
| 2025-08-22 | NP | PEPS - 파라메트릭 이쿼티 플러스 ETF | 751,276 | -15.32 | 751 | -15.33 | ||||
| 2025-09-26 | NP | URFRX - 목표 퇴직 2040 기금 | 120,656 | -58.97 | 121 | -59.18 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - SSGA 신흥 시장 강화 지수 포트폴리오 클래스 B | 711,811 | 42.36 | 712 | 42.20 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP Pathfinder Conservative Class II | 40,172 | -1.09 | 40 | 0.00 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DEMAX - 델라웨어 신흥 시장 펀드 클래스 A | 2,192,852 | -61.81 | 2,193 | -61.82 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CAAAX - Calvert 성장 할당 기금 클래스 A | 3,567,543 | 126,050.74 | 3,568 | 178,250.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | Eaton Vance 단기 다각화 소득 펀드 | 8,294,224 | 72.36 | 8,294 | 72.36 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IAVGX - Voya 성장 및 소득 포트폴리오 클래스 ADV | 17,901,000 | -11.10 | 17,901 | -11.10 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DDIAX - 델라웨어 웰스 빌더 펀드 클래스 A | 3,866,675 | -48.18 | 3,867 | -48.18 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 오펜하이머 글로벌 주식 포트폴리오 클래스 B | 500,000 | -37.50 | 500 | -37.50 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IWGCX - 델라웨어 아이비 윌셔 글로벌 배분 펀드 클래스 C | 306,996 | 3.69 | 307 | 3.38 | ||||
| 2025-08-26 | NP | VVIPX - Voya VACS 지수 시리즈 S 포트폴리오 | 145,314,000 | 84.70 | 145,314 | 84.70 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 중간 성장 할당 포트폴리오 클래스 IB | 15,000 | 650.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | IBRAX - VY(R) BlackRock 인플레이션 보호 채권 포트폴리오 클래스 ADV | 213,000 | -67.18 | 213 | -67.18 | ||||
| 2025-08-28 | NP | CFO - VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 108,537 | -20.86 | 109 | -21.17 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WHIAX - 아이비 고소득 펀드 클래스 A | 12,835,739 | 21.12 | 12,836 | 21.12 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 균형 클래스 II | 1,087,475 | -43.17 | 1,087 | -43.18 | ||||
| 2025-07-29 | NP | Voya 글로벌 어드밴티지 및 프리미엄 기회 펀드 | 1,093,000 | 47.11 | 1,093 | 47.11 | ||||
| 2025-08-25 | NP | EVTMX - Eaton Vance 배당 빌더 펀드 클래스 A | 6,771,377 | -55.55 | 6,771 | -55.55 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 소형주 성장 포트폴리오 클래스 IB | 10,000 | 400.00 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP S&P MidCap 400 지수 포트폴리오 - I 클래스 | 12,473,622 | 28.52 | 12,474 | 28.52 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 자산 전략 클래스 II | 1,995,828 | -31.42 | 1,996 | -31.44 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USNQX - Nasdaq-100 인덱스 펀드 | 2,469,125 | 50.78 | 2,469 | 50.82 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLGX - DoubleLine 글로벌 채권 펀드 클래스 I | 654,458 | -28.32 | 654 | -28.29 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CSIBX - Calvert 채권 펀드 클래스 A | 499,180,782 | 22.72 | 499,181 | 22.72 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WSTRX - 아이비 과학 기술 기금 클래스 R | 15,110,903 | 52.17 | 15,111 | 52.17 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 성장 클래스 II | 780,530 | -31.05 | 781 | -31.10 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLIX - DoubleLine 소득 펀드 클래스 I | 4,045,209 | 343.62 | 4,045 | 344.02 | ||||
| 2025-08-28 | NP | CSB - VictoryShares 미국 소형주 High Div 변동성 Wtd ETF | 674,883 | -37.35 | 675 | -37.42 | ||||
| 2025-08-22 | NP | CVSE - Calvert US Select Equity ETF | 15,782 | -21.24 | 16 | -25.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 세금 관리형 멀티캡 성장 포트폴리오 - 세금 관리형 멀티캡 성장 포트폴리오 | 1,170,531 | -14.92 | 1,171 | -14.91 | ||||
| 2025-09-26 | NP | ETBOX - E*TRADE 수수료 없는 미국 채권 인덱스 펀드 | 3,458 | -99.28 | 3 | -99.37 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CSIEX - Calvert 주식 펀드 클래스 A | 205,798,440 | -10.76 | 205,798 | -10.76 | ||||
| 2025-05-20 | NP | NICSX - 니콜라스 펀드 Inc | 55,000,000 | 0.00 | 55,000 | 0.00 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe 가격 소형 성장 포트폴리오 클래스 A | 1,000,000 | 1,000 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | USGRX - 성장 및 소득 기금 공유 | 70,822 | 140.45 | 71 | 141.38 | ||||
| 2025-08-22 | NP | Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance 변동 금리 ETF | 73,333,906 | -3.73 | 73,334 | -3.73 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBCMX - DoubleLine 전략 상품 펀드 클래스 I | 1,295,912 | 193.95 | 1,296 | 194.32 | ||||
| 2025-09-26 | NP | Eaton Vance 세금 관리형 다각화된 지분 소득 펀드 | 7,843,881 | 17.74 | 7,844 | 17.73 | ||||
| 2025-07-28 | NP | EARAX - Eaton Vance Richard Bernstein 모든 자산 전략 펀드 클래스 A | 1,687,804 | -74.30 | 1,688 | -74.31 | ||||
| 2025-07-29 | NP | Voya 아시아 태평양 고배당 주식 소득 펀드 | 539,000 | -32.29 | 539 | -32.29 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP S&P 500 지수 포트폴리오 | 11,660,237 | -6.86 | 11,660 | -6.85 | ||||
| 2025-08-27 | NP | 브라이트하우스 펀드 신탁 II - 브라이트하우스/웰링턴 균형 포트폴리오 클래스 A | 1,000,000 | -50.00 | 1,000 | -50.00 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 프론티어 중형 성장 포트폴리오 클래스 A | 5,000,000 | -50.00 | 5,000 | -50.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | INGIX - Voya 미국 주가 지수 포트폴리오 클래스 I | 75,230,000 | -44.16 | 75,230 | -44.16 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse 소액 가치 포트폴리오 클래스 A | 2,000,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | ||||
| 2025-06-25 | NP | VVIFX - Voya VACS 시리즈 EME 펀드 | 173,000 | -72.36 | 173 | -72.36 | ||||
| 2025-09-25 | NP | AMECX - 미국 클래스 A 소득 기금 | 4,600 | 2,200.00 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | EAFGX - Eaton Vance 집중 성장 기회 펀드 클래스 A | 1,638,083 | 106.66 | 1,638 | 106.82 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Value Managed Volatility Portfolio Class IB | 1,000 | -50.00 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | Eaton Vance 위험 관리 다각화 지분 소득 펀드 | 110,952 | -99.04 | 111 | -99.05 | ||||
| 2025-07-25 | NP | CWGIX - 자본 세계 성장 및 소득 기금 클래스 A This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 22,200 | -56.04 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - LifeX 2045 정기소득 ETF | 4,960 | 11.31 | 5 | 0.00 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 멀티매니저 공격적 주식 포트폴리오 클래스 IB | 1,000 | -59.68 | ||||||
| 2025-08-20 | NP | VARAX - 비발디 합병 차익거래 펀드 클래스 A 주식 | 172,370 | -42.13 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | Calamos Aksia 대체 신용 및 소득 기금 | 34,493 | 138.92 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | CVMAX - Calvert 신흥 시장 주식 펀드 클래스 A | 9,455,095 | 52.84 | 9,455 | 52.85 | ||||
| 2025-07-21 | NP | Eaton Vance 변동 금리 소득 신탁 | 2,184,348 | -71.84 | 2,184 | -71.84 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IPLIX - Voya Index Plus LargeCap 포트폴리오 클래스 I | 13,808,000 | 190.51 | 13,808 | 190.51 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EALBX - Eaton Vance TABS 1~10년 사다리형 지방채 펀드 클래스 A | 3,632,048 | 19.60 | 3,632 | 19.63 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLFX - DoubleLine 핵심 고정 수입 펀드 클래스 I | 69,500,577 | 12.81 | 69,501 | 12.81 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe 가격 대형주 가치 포트폴리오 클래스 A | 2,000,000 | -50.00 | 2,000 | -50.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Loomis Sayles 소형주 핵심 포트폴리오 클래스 A | 500,000 | -37.50 | 500 | -37.50 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 글로벌 매크로 포트폴리오 - 글로벌 매크로 포트폴리오 | 264,775,115 | -14.10 | 264,775 | -14.10 | ||||
| 2025-08-27 | NP | DULTX - Delaware Investments 초단기 펀드 기관 클래스 | 19,705 | 0.35 | 20 | 0.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | Eaton Vance 세금 우대 배당 소득 기금 | 1,790,389 | -82.61 | 1,790 | -82.61 | ||||
| 2025-08-28 | NP | HEJD - VictoryShares 헤지 주식 소득 ETF | 27,962 | 175.76 | 28 | 170.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | UEVM - VictoryShares USAA MSCI 신흥 시장 가치 모멘텀 ETF | 435,176 | 312.16 | 435 | 314.29 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USAWX - 세계 성장 기금 주식 | 765,769 | 36.62 | 766 | 36.61 | ||||
| 2025-08-22 | NP | EVHY - Eaton Vance 고수익 ETF | 1,071,133 | 112.79 | 1,071 | 112.92 | ||||
| 2025-09-23 | NP | DEGGX - 델라웨어 전략 소득 펀드 클래스 A | 2,181,850 | 388.93 | 2,182 | 389.01 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBSCX - Doubleline 선택적 신용 기금 클래스 I | 5,851,132 | -78.41 | 5,851 | -78.41 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IEYAX - 아이비 에너지 펀드 클래스 A | 110,073 | 33.51 | 110 | 34.15 | ||||
| 2025-09-25 | NP | DPDFX - 델라웨어 다각적 소득 펀드 클래스 A | 8,462,500 | -16.88 | 8,462 | -16.88 | ||||
| 2025-07-25 | NP | UCEQX - 코너스톤 주식 펀드 | 188,706 | -51.35 | 189 | -51.42 | ||||
| 2025-08-27 | NP | EBABX - Eaton Vance Core Plus 채권 펀드 클래스 A | 248,322,375 | 10.49 | 248,322 | 10.49 | ||||
| 2025-05-20 | NP | NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC 클래스 I | 5,000,000 | -16.67 | 5,000 | -16.67 | ||||
| 2025-07-08 | NP | ARB - AltShares 합병 차익거래 ETF | 2,162,853 | -62.59 | 2,163 | -62.60 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IEOPX - Voya 대형주 성장 포트폴리오 클래스 ADV | 11,719,000 | -46.65 | 11,719 | -46.65 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IRSIX - Voya RussellTM 소형주 지수 포트폴리오 클래스 ADV | 4,394,000 | -66.58 | 4,394 | -66.58 | ||||
| 2025-08-28 | NP | VICTORY 변액 보험 펀드 - Victory 고수익 VIP 시리즈 클래스 I | 258,074 | 49.64 | 258 | 50.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 과학 및 기술 클래스 II | 3,841,791 | 54.36 | 3,842 | 54.38 | ||||
| 2025-09-26 | NP | EDIAX - Eaton Vance 글로벌 인컴 빌더 펀드 클래스 A | 2,610,531 | 31.91 | 2,611 | 31.88 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLLX - DoubleLine 저기간 신흥 시장 고정 수입 펀드 클래스 I | 815,614 | 1,616.58 | 816 | 1,634.04 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MIGAX - 회사채 포트폴리오 클래스 A 주식 | 3,059,393 | 379.78 | 3,059 | 380.22 | ||||
| 2025-07-25 | NP | UCMCX - 초석 적당히 보수적인 기금 | 1,725,634 | -50.12 | 1,726 | -50.13 | ||||
| 2025-07-08 | NP | AEDFX - WATER ISLAND 다각화된 이벤트 중심 펀드 클래스 R | 2,281,148 | -34.88 | 2,281 | -34.88 | ||||
| 2025-05-22 | NP | IEPIX - Voya 신흥 시장 지수 포트폴리오 클래스 I | 1,742,000 | -20.31 | 1,742 | -20.31 | ||||
| 2025-07-23 | NP | TCMSX - Voya 소형주 성장 펀드 클래스 I | 42,974,000 | -6.39 | 42,974 | -6.39 | ||||
| 2025-05-29 | NP | CSF - VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF | 94,584 | 32.09 | 95 | 32.39 | ||||
| 2025-09-23 | NP | INGBX - Voya 글로벌 채권 펀드 클래스 A | 397,000 | -30.84 | 397 | -30.84 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Calvert 관리 시리즈 - Calvert 글로벌 소형주 주식 펀드 클래스 I | 514,521 | 135.91 | 515 | 135.78 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/Core Bond Index 포트폴리오 클래스 IB | 1,000 | -50.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | IVSCX - 델라웨어 아이비 글로벌 채권 펀드 클래스 C | 1,212,500 | -64.14 | 1,212 | -64.15 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - JPMorgan 글로벌 활성 할당 포트폴리오 클래스 B | 5,000,000 | 150.00 | 5,000 | 150.00 | ||||
| 2025-09-25 | NP | CAIBX - 자본 소득 빌더 클래스 A | 21 | -97.50 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | ETLGX - E*TRADE 수수료 없는 대형주 인덱스 펀드 | 473,090 | 14.51 | 473 | 14.53 | ||||
| 2025-05-20 | NP | NCTWX - 니콜라스 2세 Inc 클래스 I | 10,000,000 | 1,171.49 | 10,000 | 1,172.26 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - MetLife MSCI EAFE 지수 포트폴리오 클래스 A | 1,000,000 | -80.00 | 1,000 | -80.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | UUSTX - 초단기 채권 펀드 주식 | 643,731 | 157.27 | 644 | 157.20 | ||||
| 2025-08-28 | NP | VICTORY 변액 보험 기금 - Victory RS International VIP 시리즈 클래스 I | 2,419 | -97.31 | 2 | -97.78 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLTX - DoubleLine 총 수익 채권 펀드 클래스 I | 357,603,309 | 44.78 | 357,603 | 44.78 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 주식 포트폴리오 - 주식 포트폴리오 | 1,847,148 | -57.78 | 1,847 | -57.77 | ||||
| 2025-09-25 | NP | SMCVX-알프스 | Smith 신용 기회 펀드 투자자 클래스 | 1,657,780 | -63.58 | 1,658 | -63.59 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MBAAX - 글로벌 전략가 포트폴리오 클래스 A 주식 | 70,654,761 | 0.94 | 70,655 | 0.94 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OALGX - 최적의 대형주 성장 펀드 클래스 A | 2,778,032 | -9.40 | 2,778 | -9.39 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - BlackRock 자본 감사 포트폴리오 클래스 A | 100,000 | 100 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | ISIAX - Voya 전략적 소득 기회 펀드 클래스 A | 68,000 | -87.86 | 68 | -87.86 | ||||
| 2025-08-28 | NP | VETAX - Victory Sycamore 설립 가치 펀드 클래스 A | 25,190,531 | 4,818.33 | 25,191 | 4,819.92 | ||||
| 2025-05-27 | NP | MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Janus Henderson 균형 포트폴리오 초기 클래스 | 1,000,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USSCX - 과학 및 기술 기금 공유 | 5,378,591 | 36.65 | 5,379 | 36.64 | ||||
| 2025-08-28 | NP | CPAEX - 카운터포인트 전술 주식 펀드 클래스 A 주식 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | DLLDX - DoubleLine 장기 총 수익 채권 펀드 클래스 N | 954,469 | -41.87 | 954 | -41.86 | ||||
| 2025-09-25 | NP | DPREX - 델라웨어 글로벌 상장 부동산 펀드 클래스 A | 513,750 | 17.72 | 514 | 17.66 | ||||
| 2025-09-26 | NP | DINAX - 글로벌 채권 기회 펀드 A | 3,528,921 | -92.45 | 3,529 | -92.45 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/2000 관리형 변동성 포트폴리오 클래스 IB | 10,000 | 0.00 | ||||||
| 2025-07-08 | NP | ARBFX - 차익 자금 클래스 R | 130,314,168 | -21.12 | 130,314 | -21.12 | ||||
| 2025-06-26 | NP | ETTOX - E*TRADE 수수료 없는 총시장지수펀드 | 191,337 | 191 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2049 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 5,325 | -83.58 | 5 | -84.37 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - 스톤리지 2050 장수 소득 ETF | 12,489 | -63.77 | 12 | -64.71 | ||||
| 2025-05-29 | NP | SRVEX - Victory Diversified Stock Fund 클래스 A | 371,437 | -40.44 | 371 | -40.45 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CEFIX - Calvert 신흥 시장 발전 기금 클래스 I | 1,546,513 | -63.11 | 1,547 | -63.12 | ||||
| 2025-09-23 | NP | DEDAX - 델라웨어 신흥 시장 부채 펀드 클래스 A | 181,660 | -86.28 | 182 | -86.33 | ||||
| 2025-08-22 | NP | 모건스탠리 인도투자펀드, Inc. | 1,952,506 | 2.51 | 1,953 | 2.52 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2053 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 20,102 | 0.16 | 20 | 0.00 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USBSX - 초석 중간 펀드 | 13,139,541 | -35.85 | 13,140 | -35.85 | ||||
| 2025-09-26 | NP | MTGAX - 모건스탠리 모기지 증권 신탁 A | 8,705,558 | -41.76 | 8,706 | -41.76 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WASAX - 아이비 자산 전략 펀드 클래스 A | 2,494,702 | -54.74 | 2,495 | -54.75 | ||||
| 2025-08-20 | NP | FTMAX - 비발디 멀티전략 펀드 클래스 A 주식 | 87,445 | 17.76 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - 스톤리지 2051 장수 소득 ETF | 13,164 | -65.07 | 13 | -64.86 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 패스파인더 적당히 공격적인 클래스 II | 278,837 | 2.12 | 279 | 1.83 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLSX - DoubleLine 저기간 채권 펀드 클래스 I | 57,093,806 | -38.44 | 57,094 | -38.44 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Invesco Comstock 포트폴리오 클래스 A | 2,000,000 | 1,233.33 | 2,000 | 1,233.33 | ||||
| 2025-09-25 | NP | GBLAX - 미국 펀드 글로벌 밸런스 펀드 클래스 A This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 9,800 | 250.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | IYSYX - 아이비 소형주 핵심 펀드 클래스 Y | 1,987,563 | 170.93 | 1,988 | 171.08 | ||||
| 2025-09-26 | NP | EATON VANCE 변동 금리 포트폴리오/MA - Eaton Vance 변동 금리 포트폴리오 | 257,632,914 | 506.61 | 257,633 | 506.62 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IIFAX - Voya 균형 소득 포트폴리오 클래스 ADV | 88,000 | -95.30 | 88 | -95.30 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/글로벌 주식 관리 변동성 포트폴리오 클래스 IB | 1,000 | |||||||
| 2025-08-26 | NP | IRLIX - Voya RussellTM 대형주 지수 포트폴리오 클래스 ADV | 3,428,000 | 127.47 | 3,428 | 127.47 | ||||
| 2025-08-27 | NP | DLHAX - 델라웨어 헬스케어 기금 클래스 A | 410,394 | -20.09 | 410 | -20.08 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지트러스트 - 스톤리지 2048 장수소득 ETF | 11,132 | -78.03 | 11 | -78.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 세금 관리 소액 포트폴리오 - 세금 관리 소액 포트폴리오 | 3,374,268 | -4.84 | 3,374 | -4.82 | ||||
| 2025-07-08 | NP | EVNT - AltShares 이벤트 중심 ETF | 152,040 | 202.15 | 152 | 204.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | ESHAX - Eaton Vance 단기 고소득 펀드 클래스 A | 1,967,283 | 396.10 | 1,967 | 396.72 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 스톤 리지 트러스트 Ii | 19,180,076 | -63.80 | 19,180 | -63.80 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EAEMX - 파라메트릭 신흥 시장 펀드 투자자 클래스 | 420,294 | 338.08 | 420 | 342.11 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IVCSX - Voya 소규모 회사 포트폴리오 클래스 I | 437,000 | -40.38 | 437 | -40.38 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - ATM 소형주 관리형 변동성 포트폴리오 클래스 K | 1,000 | -85.71 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | IRLAX - Voya RussellTM 대형주 성장 지수 포트폴리오 클래스 ADV | 3,035,000 | 4.55 | 3,035 | 4.55 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USBLX - 성장 및 세금 전략 기금 | 1,750 | -94.18 | 2 | -96.67 | ||||
| 2025-09-26 | NP | ETISX - E*TRADE 무수수료 국제 인덱스 펀드 | 115,734 | -82.15 | 116 | -82.25 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지트러스트 - 스톤리지 2052 장수소득 ETF | 10,065 | -75.81 | 10 | -75.61 | ||||
| 2025-07-28 | NP | ERBAX - Eaton Vance Richard Bernstein 주식 전략 펀드 클래스 A | 9,426,557 | -42.17 | 9,427 | -42.17 | ||||
| 2025-08-26 | NP | VVICX - Voya VACS 지수 시리즈 SC 포트폴리오 | 4,194,000 | 9.02 | 4,194 | 9.02 | ||||
| 2025-09-26 | NP | ERGOX - Eaton Vance 정부 기회 기금 클래스 R | 294,207 | -87.43 | 294 | -87.44 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Artisan 중형 가치 포트폴리오 클래스 A | 1,000,000 | -80.00 | 1,000 | -80.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | 글래드스톤 대체 소득 기금 | 3,409,133 | -40.68 | 3,409 | -40.68 | ||||
| 2025-07-23 | NP | VYMYX - Voya Mid Cap Research 강화 인덱스 펀드 클래스 W | 371,000 | 331.40 | 371 | 331.40 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Class IB | 1,000 | -80.00 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - LifeX 2040 정기소득 ETF | 2,322 | -76.36 | 2 | -77.78 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - 스톤리지 2050 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 42,627 | 54.05 | 43 | 55.56 | ||||
| 2025-08-25 | NP | IGAAX - 국제 성장 및 소득 기금 클래스 A | 9,500 | -51.28 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - VanEck 글로벌 천연 자원 포트폴리오 클래스 A | 2,000,000 | -33.33 | 2,000 | -33.33 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - LifeX 2035 정기소득 ETF | 2,307,774 | -12.92 | 2,308 | -12.94 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MAISX - Victory Integrity 중소형 가치 펀드 클래스 A | 932,734 | 39.30 | 933 | 39.31 | ||||
| 2025-06-27 | NP | BQMGX - Bright Rock Mid Cap 성장 기금 기관 클래스 주식 | 2,177,783 | 56.52 | 2,178 | 56.51 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MIMPX - 글로벌 전략가 포트폴리오 클래스 I | 11,152,760 | 11.54 | 11,153 | 11.54 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 에너지 클래스 II | 300,970 | 132.94 | 301 | 132.56 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IRVIX - Voya RussellTM 대형주 가치 지수 포트폴리오 클래스 I | 948,000 | -5.95 | 948 | -5.95 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 고소득 클래스 II | 9,925,675 | 59.84 | 9,926 | 59.85 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - 스톤리지 2049 장수 소득 ETF | 13,917 | -65.40 | 14 | -67.50 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark 국제 포트폴리오 클래스 A | 2,000,000 | 900.00 | 2,000 | 900.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | URRFX - 목표 퇴직 2050 기금 | 26,325 | -38.27 | 26 | -38.10 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OAIEX - 최적의 국제 펀드 클래스 A | 1,117,099 | 192.75 | 1,117 | 193.18 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Western Asset Management 전략적 채권 기회 포트폴리오 클래스 A | 1,000,000 | -80.00 | 1,000 | -80.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USAAX - 성장 기금 주식 | 929,575 | 23.16 | 930 | 23.21 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EAISX - 파라메트릭 국제 주식 펀드 투자자 클래스 | 1,456,422 | 1,248.05 | 1,456 | 1,248.15 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 세금 관리 성장 포트폴리오 - 세금 관리 성장 포트폴리오 | 7,047,347 | -46.54 | 7,047 | -46.54 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CSXAX - Calvert 미국 대형주 핵심 책임 인덱스 펀드 클래스 A | 14,171,075 | 239.24 | 14,171 | 239.26 | ||||
| 2025-08-20 | NP | LKINX - LKCM 국제주식펀드 LKCM 국제주식펀드 | 1,944,883 | 1,174.20 | 1,945 | 1,178.95 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IRGJX - Voya RussellTM 중형주 성장 지수 포트폴리오 클래스 I | 2,112,000 | 19.12 | 2,112 | 19.12 | ||||
| 2025-05-29 | NP | VICTORY 변액 보험 펀드 - Victory Sophus 신흥 시장 VIP 시리즈 클래스 I | 28,936 | -81.26 | 29 | -81.82 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IPSIX - Voya Index Plus SmallCap 포트폴리오 클래스 I | 6,202,000 | 73.87 | 6,202 | 73.87 | ||||
| 2025-08-25 | NP | EHSTX - Eaton Vance 대형 가치 펀드 클래스 A | 44,675,480 | -26.39 | 44,675 | -26.39 | ||||
| 2025-08-25 | NP | AIVSX - 미국 투자 회사 클래스 A | 45,500 | 1,238.24 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | CSDAX - Calvert 단기 소득 펀드 클래스 A | 186,147,997 | -35.47 | 186,148 | -35.47 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MUXAX - Victory S&P 500 인덱스 펀드 클래스 A | 22,487 | -18.14 | 22 | -18.52 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2055 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 13,067 | -18.05 | 13 | -13.33 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CFOAX - Calvert 변동금리 우대 펀드 클래스 A | 4,730,119 | 24.59 | 4,730 | 24.60 | ||||
| 2025-08-28 | NP | UIVM - VictoryShares USAA MSCI 국제 가치 모멘텀 ETF | 1,732,087 | -11.03 | 1,732 | -11.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/Loomis Sayles 성장 포트폴리오 클래스 IB | 2,000 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | VICTORY 변액 보험 기금 - Victory S&P 500 지수 VIP 시리즈 클래스 I | 20,696 | 173.76 | 21 | 185.71 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/대형주 핵심 관리형 변동성 포트폴리오 클래스 IB | 1,000 | |||||||
| 2025-07-25 | NP | AMCPX - AMCAP FUND 클래스 A | 300 | 466.04 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | MSDMX - 지속 가능한 신흥 시장 포트폴리오 클래스 R6 | 282,034 | 200.64 | 282 | 203.23 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - 스톤리지 2055 장수 소득 ETF | 11,605 | -67.05 | 12 | -68.57 | ||||
| 2025-06-27 | NP | BQLCX - Bright Rock Quality 대형주 펀드 기관 클래스 주식 | 6,417,724 | 250.84 | 6,418 | 250.85 | ||||
| 2025-05-22 | NP | IHYAX - Voya 고수익 채권 펀드 클래스 A | 7,964,000 | 1,287.46 | 7,964 | 1,287.46 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - JPMorgan 소형주 가치 포트폴리오 클래스 A | 1,000,000 | 100.00 | 1,000 | 100.00 | ||||
| 2025-07-29 | NP | Voya 신흥 시장 고배당 주식 펀드 | 664,000 | -16.27 | 664 | -16.27 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CULAX - Calvert 초단기 소득 펀드 클래스 A | 48,710,262 | -35.10 | 48,710 | -35.10 | ||||
| 2025-07-21 | NP | Eaton Vance 변동금리 기회 펀드 | 5,652,959 | 92.10 | 5,653 | 92.11 | ||||
| 2025-08-28 | NP | 상대가치펀드 | 19,970 | -78.45 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2057 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 23,567 | -39.86 | 24 | -41.03 | ||||
| 2025-09-12 | NP | 멕시코 주식 및 소득 기금 Inc | 150,314 | -0.93 | 150 | -0.66 | ||||
| 2025-05-29 | NP | CUHAX - Victory US 500 Enhanced Volatility Wtd 인덱스 펀드 클래스 A | 6,089 | -84.47 | 6 | -84.62 | ||||
| 2025-09-23 | NP | DEEAX - 델라웨어 연장 채권 펀드 클래스 A | 19,096 | -98.86 | 19 | -98.86 | ||||
| 2025-08-28 | NP | UCRD - VictoryShares ESG 회사채 ETF | 237,481 | -46.28 | 237 | -46.38 | ||||
| 2025-08-22 | NP | CVMC - Calvert 미국 중형 핵심 책임 지수 ETF | 98,480 | -40.22 | 98 | -40.24 | ||||
| 2025-09-24 | NP | DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund 클래스 A | 13,047 | -9.42 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | MSYIX - 고수익 포트폴리오 클래스 I | 1,247,261 | -8.45 | 1,247 | -8.44 | ||||
| 2025-08-26 | NP | DELAWARE VIP TRUST - 델라웨어 VIP 투자 등급 시리즈 표준 | 180,708 | 3.48 | 181 | 3.45 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Clarion 글로벌 부동산 포트폴리오 클래스 A | 3,000,000 | -70.00 | 3,000 | -70.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OALVX - 최적의 대형주 가치 펀드 클래스 A | 6,721,968 | 24.17 | 6,722 | 24.16 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSDGX - Victory RS 셀렉트 성장 펀드 클래스 A | 287,817 | -12.78 | 288 | -13.03 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Wellington 대형주 연구 포트폴리오 클래스 A | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-07 | NP | OTGAX - OTG 라틴 아메리카 펀드 클래스 A 주식 | 1,824,164 | 44.47 | 1,824 | 44.53 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 패스파인더 보통 - 관리형 변동성 클래스 II | 1,768,685 | 25.73 | 1,769 | 25.75 | ||||
| 2025-05-20 | NP | NSEIX - Nicholas Equity Income Fund Inc 클래스 I | 6,000,000 | 0.00 | 6,000 | 0.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 핵심 채권 포트폴리오 - 핵심 채권 포트폴리오 | 99,805,563 | 66.51 | 99,806 | 66.51 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CFJAX - Calvert 미국 대형 가치 책임 인덱스 펀드 클래스 A | 1,953,332 | 2.45 | 1,953 | 2.47 | ||||
| 2025-09-26 | NP | Eaton Vance 세금 혜택을 받는 글로벌 배당 기회 펀드 | 4,984,730 | 0.96 | 4,985 | 0.95 | ||||
| 2025-09-15 | NP | Kkr 소득 기회 기금 | 26,743,980 | -50.82 | 26,744 | -50.82 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USIFX - 국제 펀드 주식 | 8,004,831 | 55.64 | 8,005 | 55.63 | ||||
| 2025-09-25 | NP | ALIBX - 알프스 | Smith 균형 기회 펀드 투자자 클래스 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | EADIX - Eaton Vance 세금 관리 글로벌 배당 소득 펀드 클래스 A | 5,030,947 | 1,528.90 | 5,031 | 1,533.12 | ||||
| 2025-09-26 | NP | Eaton Vance 선순위 변동 금리 신탁 | 11,051,830 | 456.14 | 11,052 | 456.17 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DSEEX - DoubleLine Shiller Enhanced CAPE 클래스 I | 45,009,673 | -12.09 | 45,010 | -12.09 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SFLO - VictoryShares 소형주 무료 현금 흐름 ETF | 1,883,309 | -26.45 | 1,883 | -26.45 | ||||
| 2025-07-23 | NP | VYCBX - Voya Corporate Leaders(R) 100 펀드 클래스 C | 9,539,000 | 23.87 | 9,539 | 23.87 | ||||
| 2025-05-27 | NP | LKSCX - LKCM 소형주 주식형 펀드 | 4,076,337 | 0.19 | 4,076 | 0.20 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2052 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 9,314 | -64.79 | 9 | -65.38 | ||||
| 2025-05-19 | NP | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8,406,256 | 90.98 | 8,406 | 91.00 | ||||
| 2025-09-23 | NP | DDFAX - 델라웨어 변동 금리 펀드 클래스 A | 9,250,000 | 33.41 | 9,250 | 33.42 | ||||
| 2025-05-29 | NP | CSA - VictoryShares 미국 소형주 변동성 Wtd ETF | 43,427 | -31.14 | 43 | -31.75 | ||||
| 2025-09-23 | NP | NAWGX - Voya 글로벌 주식 펀드 클래스 A | 477,000 | -43.28 | 477 | -43.28 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SSGSX - Victory Sycamore 소규모 회사 기회 기금 클래스 A | 17,921,749 | 0.21 | 17,922 | 0.21 | ||||
| 2025-08-28 | NP | VICTORY 변액 보험 펀드 - Victory RS 소형 성장 주식 VIP 시리즈 클래스 I | 412,017 | 54.91 | 412 | 55.47 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 중형주 성장 클래스 II | 1,506,885 | 93.96 | 1,507 | 94.07 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/Morgan Stanley 소형주 성장 포트폴리오 클래스 IB | 5,000 | 0.00 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | SMAMX - ALPS/Smith 총 수익 채권 펀드 클래스 A | 8,846,122 | 2,181.75 | 8,846 | 2,185.79 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/국제 관리형 변동성 포트폴리오 클래스 IB | 5,000 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 회사채 클래스 II | 2,781,548 | 218.81 | 2,782 | 218.92 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IIBPX - Voya 중급 채권 포트폴리오 클래스 ADV | 484,000 | -93.98 | 484 | -93.98 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EITAX - Eaton Vance TABS 중기 지방채 펀드 클래스 A | 6,831,191 | -49.15 | 6,831 | -49.14 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2054 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 31,014 | 56.13 | 31 | 63.16 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MGEMX - 신흥 시장 포트폴리오 클래스 I | 12,433,394 | 172.20 | 12,433 | 172.24 | ||||
| 2025-08-28 | NP | USTB - VictoryShares USAA 핵심 단기 채권 ETF | 1,468,206 | -23.89 | 1,468 | -23.86 | ||||
| 2025-08-22 | NP | Doubleline 기회주의 신용 기금 | 4,484,452 | 7.56 | 4,484 | 7.56 | ||||
| 2025-08-25 | NP | VVIRX - Voya VACS 시리즈 SC 펀드 | 788,000 | 160.07 | 788 | 160.07 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 퍼스트 트러스트 강화형 사적 신용 펀드 | 540 | 86.21 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | DDVAX - 델라웨어 가치 펀드 클래스 A | 5,166,321 | -18.16 | 5,166 | -18.16 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지트러스트 - 스톤리지 2053 장수소득 ETF | 19,942 | -36.38 | 20 | -38.71 | ||||
| 2025-08-26 | NP | DELAWARE VIP TRUST - 델라웨어 VIP 성장 및 소득 시리즈 표준 | 3,997,614 | 792.98 | 3,998 | 794.18 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OASGX - 최적의 중소형 성장 펀드 클래스 A | 3,150,437 | -39.72 | 3,150 | -39.72 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CWVGX - Calvert International Equity Fund 클래스 A | 3,902,612 | 19.05 | 3,903 | 19.04 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Wells Capital Management 중형 가치 포트폴리오 클래스 A | 1,000,000 | -83.33 | 1,000 | -83.33 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 패스파인더 어그레시브 클래스 II | 29,802 | 1.70 | 30 | 0.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Eaton Vance 세금 관리 매입-쓰기 소득 펀드 | 629,788 | -3.68 | 630 | -3.68 | ||||
| 2025-08-29 | NP | BDKAX - Braddock 다중 전략 소득 펀드 클래스 A 주식 | 14,588 | -19.97 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert 관리 시리즈 - Calvert 신흥 시장 집중 성장 펀드 클래스 R6 | 129,823 | -78.00 | 130 | -78.14 | ||||
| 2025-07-23 | NP | NMCAX - Voya MidCap 기회 펀드 클래스 A | 4,227,000 | -51.30 | 4,227 | -51.30 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity 포트폴리오 클래스 IB | 1,000 | -80.00 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance 단기 수입 ETF | 23,199,523 | -15.04 | 23,200 | -15.04 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSPFX - Victory RS 파트너 펀드 클래스 A | 2,022,824 | -20.55 | 2,023 | -20.58 | ||||
| 2025-05-27 | NP | MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay 소형주 핵심 포트폴리오 초기 클래스 | 1,000,000 | -50.00 | 1,000 | -50.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 글로벌 할당 포트폴리오 클래스 A | 100,000 | -50.00 | 100 | -50.00 | ||||
| 2025-07-25 | NP | UCAGX - 코너스톤 공격적 펀드 | 3,178,762 | -63.12 | 3,179 | -63.13 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - AB 국제 채권 포트폴리오 클래스 B | 400,000 | -42.86 | 400 | -42.86 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DoubleLine 수익률 기회 기금 | 5,607,642 | 22.44 | 5,608 | 22.45 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/중간 회사채 포트폴리오 클래스 IB | 5,000 | 150.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | GUBGX - Victory RS 국제 펀드 클래스 A | 7,436 | -98.19 | 7 | -98.29 | ||||
| 2025-07-29 | NP | Voya 인프라, 산업 및 재료 기금 | 755,000 | 12.69 | 755 | 12.69 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 글로벌 매크로 절대 수익률 우위 포트폴리오 - 글로벌 매크로 절대 수익률 우위 포트폴리오 | 74,104,182 | -4.27 | 74,104 | -4.27 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - BlackRock 글로벌 전술 전략 포트폴리오 클래스 B | 4,000,000 | -88.57 | 4,000 | -88.57 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSNRX - Victory Global Natural Resources Fund 클래스 A | 2,472,054 | 7.46 | 2,472 | 7.48 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 전환형 증권 포트폴리오 클래스 IB | 250 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | CFICX - Calvert 소득 펀드 클래스 A | 213,883,692 | 257.70 | 213,884 | 257.70 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IOSAX - Voya 글로벌 채권 포트폴리오 클래스 ADV | 329,000 | -87.71 | 329 | -87.71 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - AB 글로벌 동적 배분 포트폴리오 클래스 B | 2,000,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/대형주 가치 관리형 변동성 포트폴리오 클래스 IB | 1,000 | -90.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | UBND - VictoryShares ESG 코어 플러스 채권 ETF | 1,277,105 | -42.06 | 1,277 | -42.06 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USSBX - 단기 채권 기금 주식 | 2,076,215 | 57.44 | 2,076 | 57.51 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLEX - DoubleLine 신흥 시장 고정 수입 펀드 클래스 I | 514,353 | -76.95 | 514 | -76.96 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBFRX - DoubleLine 변동 금리 펀드 클래스 I | 567,111 | -9.38 | 567 | -9.28 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - LifeX 2064 장수 소득 ETF | 4,715 | -20.54 | 5 | -20.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/중간 국채 포트폴리오 클래스 IA | 1,000 | 0.00 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 신흥 시장 주식 포트폴리오 클래스 A | 300,000 | 140.00 | 300 | 140.00 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2059 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 81,201 | 29.28 | 81 | 30.65 | ||||
| 2025-08-27 | NP | FGIPX - 델라웨어 성장 및 소득 기금 기관 클래스 | 9,050,498 | 93.49 | 9,050 | 93.50 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USMIX - 확장 시장 지수 펀드 | 6,658,277 | 11.25 | 6,658 | 11.24 | ||||
| 2025-08-29 | NP | BRUFX - 브루스 펀드 | 46,744 | -20.74 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | EITEX - 매개변수 세금 관리 신흥 시장 펀드 기관 클래스 | 705,865 | 217.13 | 706 | 217.57 | ||||
| 2025-07-08 | NP | ARCFX - 워터 아일랜드 신용 기회 기금 클래스 R | 3,745,419 | -45.84 | 3,745 | -45.84 | ||||
| 2025-08-25 | NP | MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Eagle 소형 성장 포트폴리오 초기 클래스 | 1,000,000 | 1,000 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | WCEAX - 아이비 코어 주식 펀드 클래스 A | 21,468,022 | -50.31 | 21,468 | -50.31 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/Mid Cap Value 관리형 변동성 포트폴리오 클래스 IB | 1,000 | -50.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | IBNAX - 아이비 밸런스드 펀드 클래스 A | 7,672,350 | -44.37 | 7,672 | -44.37 | ||||
| 2025-09-25 | NP | AMRMX - 미국 뮤추얼 펀드 클래스 A | 6,000 | 400.00 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | 엘링턴 신용 회사 | 2,176,272 | 2,176 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | OASVX - 최적의 중소형 가치 펀드 클래스 A | 2,027,069 | -15.55 | 2,027 | -15.54 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 퍼스트 트러스트 사모신용펀드 | 3,890 | 318.28 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | RSGGX - Victory RS 글로벌 펀드 클래스 A | 2,956,889 | -35.49 | 2,957 | -35.50 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP NASDAQ 100 지수 포트폴리오 | 10,832,145 | -25.54 | 10,832 | -25.54 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Loomis Sayles 소형 성장 포트폴리오 클래스 A | 250,000 | -16.67 | 250 | -16.67 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USCRX - 초석의 다소 공격적인 펀드 | 25,797,573 | -51.05 | 25,798 | -51.05 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2061 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 56,611 | 124.30 | 57 | 124.00 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2058 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 12,849 | -77.83 | 13 | -78.95 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IMBAX - Voya 제한 만기 채권 포트폴리오 클래스 ADV | 108,000 | -96.03 | 108 | -96.03 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EELDX - Eaton Vance 신흥 시장 부채 기회 펀드 클래스 R6 | 223,375,953 | 568.20 | 223,376 | 568.21 | ||||
| 2025-09-26 | NP | SRDBX - Stone Ridge Diversified Alternatives Fund 클래스 M | 62,616,763 | 39.19 | 62,617 | 39.19 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지트러스트 - 스톤리지 2056 장수소득 ETF | 20,397 | -33.31 | 20 | -33.33 | ||||
| 2025-09-25 | NP | AWSHX - 워싱턴 뮤추얼 투자자 펀드 클래스 A | 64,400 | 10,633.33 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 패스파인더 다소 공격적 - 관리형 변동성 클래스 II | 251,382 | 7.50 | 251 | 7.73 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CFWAX - Calvert 글로벌 워터 펀드 클래스 A | 34,086 | -93.47 | 34 | -93.47 | ||||
| 2025-08-26 | NP | DELAWARE VIP TRUST - 델라웨어 VIP 성장 주식 시리즈 표준 | 24,158 | -89.84 | 24 | -89.87 | ||||
| 2025-07-23 | NP | NLCAX - Voya 대형주 성장 펀드 클래스 A | 6,198,000 | -11.76 | 6,198 | -11.76 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2062 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 17,093 | -55.75 | 17 | -55.26 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Ii | 25,095,590 | 27.24 | 25,096 | 27.24 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Jennison 성장 포트폴리오 클래스 A | 1,000,000 | -66.67 | 1,000 | -66.67 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - SSGA 성장 ETF 포트폴리오 클래스 A | 3,000,000 | -40.00 | 3,000 | -40.00 | ||||
| 2025-07-28 | NP | EICGX - Eaton Vance 중화권 성장 기금 클래스 I | 2,261,405 | 235.92 | 2,261 | 235.96 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 스톤 리지 트러스트 VIII | 1,132,467 | 62.18 | 1,132 | 62.18 | ||||
| 2025-09-25 | NP | NEWFX - NEW WORLD FUND INC 클래스 A | 3,900 | 178.57 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | VVITX - Voya VACS 시리즈 HYB 펀드 | 1,484,000 | 98.66 | 1,484 | 98.66 | ||||
| 2025-08-27 | NP | EAASX - Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap 펀드 클래스 A | 497,493,581 | -22.44 | 497,494 | -22.44 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MAICX - Victory Trivalent International Fund - 핵심 주식 클래스 A | 840,093 | 48.05 | 840 | 48.15 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USCAX - 소형주 펀드 주식 | 4,629,391 | 6.97 | 4,629 | 6.98 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - 스톤리지 2058 장수 소득 ETF | 19,839 | -36.15 | 20 | -38.71 | ||||
| 2025-08-26 | NP | DELAWARE VIP TRUST - 델라웨어 VIP 한정 기간 채권 시리즈 표준 | 35,591 | -66.76 | 36 | -67.29 | ||||
| 2025-08-28 | NP | 노던 라이트 펀드 트러스트 - 그랜트 파크 다이내믹 얼로케이션 펀드 클래스 A | 21,725 | 20.62 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 슈로더 글로벌 다중자산 포트폴리오 클래스 B | 2,000,000 | -60.00 | 2,000 | -60.00 | ||||
| 2025-08-22 | NP | CDEI - Calvert 미국 대형주 다양성, 주식 및 포용 지수 ETF | 54,167 | 149.71 | 54 | 157.14 | ||||
| 2025-08-28 | NP | GPAAX - 그랜트 파크 다중 대안 전략 펀드 클래스 A | 51,349 | -42.45 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | RSIFX - Victory RS 과학 기술 기금 클래스 A | 910,748 | -2.17 | 911 | -2.15 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Eaton Vance 세금 관리 구매-쓰기 기회 기금 | 2,727,762 | 13.40 | 2,728 | 13.39 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 단기 인플레이션 보호 소득 포트폴리오 - 단기 인플레이션 보호 소득 포트폴리오 | 11,126,438 | -43.86 | 11,126 | -43.86 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IGNCX - 델라웨어 아이비 천연 자원 기금 클래스 C | 211,868 | -66.21 | 212 | -66.29 | ||||
| 2025-08-28 | NP | CPATX - 카운터포인트 전술적 소득 펀드 클래스 A 주식 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. | 898,962 | 35.95 | 899 | 35.85 | ||||
| 2025-07-25 | NP | SMDHX - American Funds US Small & Mid Cap Equity Fund Class T | 0 | |||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2048 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 22,655 | -60.35 | 23 | -61.40 | ||||
| 2025-05-27 | NP | RMEAX - Aspiriant 위험 관리 지분 배분 펀드 자문 주식 | 300 | -75.00 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - LifeX 2065 장수 소득 ETF | 5,013 | -27.85 | 5 | -16.67 | ||||
| 2025-05-29 | NP | BMDL - VictoryShares WestEnd 경제주기 채권 ETF | 7,691 | -42.87 | 8 | -46.15 | ||||
| 2025-08-28 | NP | GUHYX - 승리 고수익 펀드 클래스 A | 1,149,501 | -21.52 | 1,150 | -21.52 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - BlackRock 고수익 포트폴리오 클래스 A | 25,395,394 | 1,169.77 | 25,395 | 1,169.75 | ||||
| 2025-08-26 | NP | DELAWARE VIP TRUST - 델라웨어 VIP 총 반품 시리즈 서비스 | 49,000 | -64.42 | 49 | -64.23 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - LifeX 2065 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 10,491 | 10.70 | 10 | 11.11 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 소형주 코어 클래스 II | 1,045,804 | -12.10 | 1,046 | -12.11 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CMMRX - Calvert 모기지 액세스 펀드 클래스 R6 | 1,415,837 | 211.61 | 1,416 | 211.67 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DEVLX - 델라웨어 소형주 가치 펀드 클래스 A | 20,095,727 | -17.92 | 20,096 | -17.92 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Western Asset Management 미국 정부 포트폴리오 클래스 A | 1,500,000 | 100.00 | 1,500 | 100.00 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EABSX - Eaton Vance TABS 단기 지방채 펀드 클래스 A | 1,502,320 | -81.86 | 1,502 | -81.86 | ||||
| 2025-08-29 | NP | SOAVX - Spirit Of America 대형주 가치 펀드 클래스 A | 1,697 | 4,613.89 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | EALCX - Eaton Vance 성장 기금 클래스 A | 8,342,231 | 524.80 | 8,342 | 524.87 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - MFS 총 수익 포트폴리오 클래스 A | 300,000 | -70.00 | 300 | -70.00 | ||||
| 2025-06-26 | NP | UGOFX - 글로벌 관리 변동성 펀드 기관 주식 | 590,007 | 2,709.56 | 590 | 2,709.52 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USCCX - 초석 보수 기금 | 6,243 | -97.55 | 6 | -97.64 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - 스톤리지 2063 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 76,927 | 29.45 | 77 | 28.81 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지트러스트 - 스톤리지 2063 장수소득 ETF | 10,572 | -70.11 | 11 | -71.43 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 세금 관리 가치 포트폴리오 - 세금 관리 가치 포트폴리오 | 5,646,491 | 154.49 | 5,646 | 154.55 | ||||
| 2025-08-22 | NP | CVLC - Calvert 미국 대형주 핵심 책임 지수 ETF | 718,763 | 17.78 | 719 | 17.70 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert 관리 시리즈 - Calvert 중소형 펀드 클래스 I | 65,719 | -81.98 | 66 | -82.14 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지트러스트 - 스톤리지 2060 장수소득 ETF | 18,520 | -37.58 | 19 | -37.93 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 델라웨어 Vip Trust - 델라웨어 Vip Small Cap Value Series 표준 클래스 | 11,970,980 | -15.91 | 11,971 | -15.91 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CCVAX - Calvert 소형 펀드 클래스 A | 23,438,110 | -40.29 | 23,438 | -40.29 | ||||
| 2025-08-28 | NP | NB Crossroads Private Markets Access Fund LLC | 47,396,673 | -75.62 | 47,397 | -75.62 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지트러스트 - 스톤리지 2061 장수소득 ETF | 19,492 | -36.30 | 19 | -36.67 | ||||
| 2025-08-27 | NP | EAALX - Eaton Vance Atlanta Capital 집중 성장 펀드 클래스 A | 19,427,844 | 10.25 | 19,428 | 10.24 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RLDAX - Victory INCORE 저기간 채권 펀드 클래스 A | 13,343 | -79.02 | 13 | -79.37 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USIBX - 중기채권펀드 주식 | 2,358,084 | -71.53 | 2,358 | -71.53 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 국제 소득 포트폴리오 - 국제 소득 포트폴리오 | 1,899,245 | 8.71 | 1,899 | 8.70 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - SSGA 성장 및 소득 ETF 포트폴리오 클래스 A | 15,000,000 | 1,400.00 | 15,000 | 1,400.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USSPX - 500 인덱스 펀드 - 회원주 | 2,315,388 | 49.32 | 2,315 | 49.35 | ||||
| 2025-08-29 | NP | SOIUX - Spirit of America 유틸리티 펀드 기관 주식 | 1,940 | 103.89 | ||||||
| 2025-07-30 | NP | SOAEX - Spirit of America 에너지 펀드 클래스 A | 7,091 | 901.41 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지트러스트 - 스톤리지 2062 장수소득 ETF | 9,022 | -70.01 | 9 | -70.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 델라웨어 VIP 트러스트 - 소득 시리즈 표준을 위한 델라웨어 VIP 펀드 | 550,892 | 42.36 | 551 | 42.49 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IVSOX - Voya SmallCap 기회 포트폴리오 클래스 I | 3,893,000 | -14.98 | 3,893 | -14.98 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 글로벌 성장 클래스 II | 300,202 | 5.64 | 300 | 5.63 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IPEAX - Voya 대형주 가치 포트폴리오 클래스 ADV | 1,159,000 | -63.71 | 1,159 | -63.71 | ||||
| 2025-07-30 | NP | SMTH - 알프스 | 스미스 코어 플러스 채권 ETF | 1,522,853 | -87.15 | 1,523 | -87.15 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVOAX - 아이비 중형 소득 기회 펀드 클래스 A | 6,004,466 | 167.12 | 6,004 | 167.20 | ||||
| 2025-08-25 | NP | EATON VANCE 가변 신탁 - Eaton Vance VT 변동 금리 소득 펀드 초기 클래스 | 24,297,890 | 173.91 | 24,298 | 173.92 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CGAEX - Calvert 글로벌 에너지 솔루션 펀드 클래스 A | 425,934 | 160.68 | 426 | 160.74 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP EAFE 국제 지수 포트폴리오 - I 클래스 | 1,092,933 | 100.80 | 1,093 | 100.74 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CIOAX - Calvert 국제 기회 기금 클래스 A | 8,321,970 | 214.59 | 8,322 | 214.59 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - MetLife 총채권 지수 포트폴리오 클래스 A | 5,000,000 | 0.00 | 5,000 | 0.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | IASBX - Voya 단기 채권 펀드 클래스 A | 430,000 | -92.83 | 430 | -92.83 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVVYX - 아이비 인터내셔널 핵심 주식 펀드 클래스 Y | 14,444,211 | 203.29 | 14,444 | 203.32 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USHYX - 고소득 펀드 주식 | 5,668,612 | -42.12 | 5,669 | -42.12 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MISAX - Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class A | 29,368,641 | 28.07 | 29,369 | 28.07 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 선순위 부채 포트폴리오 - 선순위 부채 포트폴리오 (MA) | 172,211,722 | 727.98 | 172,212 | 728.02 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CGAFX - Calvert 녹색 채권 펀드 클래스 A | 66,283,510 | -1.76 | 66,284 | -1.76 | ||||
| 2025-08-25 | NP | CAVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 중형주 포트폴리오 | 1,368 | -99.87 | 1 | -99.90 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - 스톤리지 2059 장수 소득 ETF | 11,383 | -68.30 | 11 | -68.57 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CSIFX - Calvert 균형 펀드 클래스 A | 103,877,866 | 26.11 | 103,878 | 26.11 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CMJAX - Calvert 미국 중형 핵심 책임 인덱스 펀드 클래스 A | 1,126,321 | -0.19 | 1,126 | -0.18 | ||||
| 2025-09-26 | NP | SHRIX - Stone Ridge 고수익 재보험 리스크 프리미엄 펀드 클래스 I | 53,288,487 | -24.94 | 53,288 | -24.94 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 국제 핵심 주식 클래스 II | 7,842,826 | 79.62 | 7,843 | 79.62 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - BlackRock 채권 소득 포트폴리오 클래스 A | 600,000 | -14.29 | 600 | -14.29 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 광역 인도 포트폴리오 - 광역 인도 포트폴리오 | 2,192,305 | 79.20 | 2,192 | 79.23 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EIVPX - 파라메트릭 변동성 위험 프리미엄 - 방어 기금 기관 클래스 | 96,081,365 | 324.92 | 96,081 | 324.93 | ||||
| 2025-05-29 | NP | GBEMX - Victory Sophus 신흥 시장 펀드 클래스 A | 323,850 | -86.20 | 324 | -86.24 | ||||
| 2025-08-27 | NP | FIUSX - 델라웨어 기회 기금 클래스 A | 2,258,883 | -2.92 | 2,259 | -2.92 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MMEAX - 승리 무결성 발견 기금 클래스 A | 410,606 | 47.35 | 411 | 47.48 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IAMOX - Voya MidCap 기회 포트폴리오 클래스 ADV | 4,094,000 | -58.97 | 4,094 | -58.97 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DSEUX - DoubleLine Shiller Enhanced 국제 CAPE 클래스 I | 367,199 | -57.14 | 367 | -57.13 | ||||
| 2025-09-26 | NP | Eaton Vance 세금 우대 글로벌 배당 소득 펀드 | 15,643,616 | -9.62 | 15,644 | -9.63 | ||||
| 2025-09-26 | NP | EVIBX - 보스턴 클래스 A의 Eaton Vance 소득 펀드 | 244,780,447 | 19.28 | 244,780 | 19.28 | ||||
| 2025-08-25 | NP | VCFAX - Voya 증권화 신용 펀드 클래스 A | 4,490,000 | 63.69 | 4,490 | 63.69 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 이튼 밴스 노인 소득 신탁 | 1,704,748 | -34.82 | 1,705 | -34.84 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IGHSX - Voya 글로벌 주식 포트폴리오 클래스 S | 311,000 | -60.98 | 311 | -60.98 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WMGRX - 아이비 중형 성장 펀드 클래스 R | 4,471,800 | 358.25 | 4,472 | 358.56 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SMCWX - SMALLCAP WORLD FUND INC 클래스 A | 79,200 | 42.19 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | Eaton Vance 세금 관리 글로벌 구매-쓰기 기회 펀드 | 737,324 | 90.55 | 737 | 90.93 | ||||
| 2025-08-22 | NP | EVTR - Eaton Vance 총 수익 채권 ETF | 303,132,240 | 20.76 | 303,132 | 20.76 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 멀티매니저 기술 포트폴리오 클래스 IB | 10,000 | |||||||
| 2025-08-26 | NP | IIIAX - Voya International 지수 포트폴리오 클래스 ADV | 7,660,000 | -42.78 | 7,660 | -42.78 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IRSYX - Ivy Securian 부동산 증권 펀드 클래스 Y | 113,642 | 1.31 | 114 | 0.89 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP 투자 등급 채권 지수 포트폴리오 | 821,467 | -40.89 | 821 | -40.89 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IPOYX - 아이비 신흥 시장 주식 펀드 클래스 Y | 4,936,099 | 31.79 | 4,936 | 31.80 | ||||
| 2025-07-29 | NP | Voya 글로벌 주식 배당금 및 프리미엄 기회 펀드 | 4,170,000 | 38.22 | 4,170 | 38.22 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - MetLife Russell 2000 지수 포트폴리오 클래스 A | 4,000,000 | -20.00 | 4,000 | -20.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSEGX - Victory RS 소형 성장 펀드 클래스 A | 3,340,610 | 36.56 | 3,341 | 36.55 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - LifeX 내구형 수입 ETF | 4,183 | -42.20 | 4 | -42.86 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USAGX - 귀금속 및 광물 펀드 주식 | 363,350 | -81.08 | 363 | -81.09 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EALTX - Eaton Vance TABS 5~15년 사다리형 지방채 펀드 클래스 A | 26,512,227 | 76.41 | 26,512 | 76.42 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Victory Sycamore 중형 가치 포트폴리오 클래스 A | 3,000,000 | 50.00 | 3,000 | 50.00 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - LifeX 2064 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 20,689 | 175.05 | 21 | 185.71 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MELIX - 신흥 시장 리더 포트폴리오 클래스 I | 2,953,933 | -65.30 | 2,954 | -65.31 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 고소득 기회 포트폴리오 - 고소득 기회 포트폴리오 | 73,842,727 | 61.27 | 73,843 | 61.27 | ||||
| 2025-08-29 | NP | SOAMX - Spirit of America 지방세 면제 채권 기금 클래스 A 주식 | 187 | -39.29 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | MFMIX - 프론티어 시장 포트폴리오 클래스 I | 718,936 | 273.62 | 719 | 273.96 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT GAMCO 소규모 회사 가치 포트폴리오 클래스 IB | 10,000 | |||||||
| 2025-08-28 | NP | CIL - VictoryShares 국제 변동성 Wtd ETF | 519,168 | -21.31 | 519 | -21.24 | ||||
| 2025-08-25 | NP | MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP 소득 빌더 포트폴리오 초기 클래스 | 2,000,000 | 2,000 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | MGOAX - Victory Munder 중형 핵심 성장 펀드 클래스 A | 412,458 | -37.56 | 412 | -37.58 | ||||
| 2025-08-25 | NP | ABALX - 미국 균형 펀드 클래스 A | 10,700 | -70.84 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2060 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 9,918 | -70.16 | 10 | -72.73 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 글로벌 거시 자본 기회 포트폴리오 - 글로벌 거시 자본 기회 포트폴리오 | 96,691,717 | -39.66 | 96,692 | -39.66 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CRFRX - Calvert 집중 가치 펀드 클래스 R6 | 817,030 | -67.99 | 817 | -67.99 | ||||
| 2025-07-28 | NP | ETHSX - Eaton Vance 전세계 보건 과학 기금 클래스 A | 9,517 | -99.14 | 10 | -99.19 | ||||
| 2025-08-22 | NP | BILDX - DoubleLine 인프라 소득 펀드 클래스 I | 2,831,044 | 1,382.52 | 2,831 | 1,390.00 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지 트러스트 - 스톤리지 2057 장수 소득 ETF | 12,167 | -67.65 | 12 | -67.57 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/Goldman Sachs 성장 할당 포트폴리오 클래스 IB | 10,000 | -66.67 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | WSGRX - 아이비 소액 성장 펀드 클래스 R | 7,212,185 | 474.64 | 7,212 | 474.66 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 패스파인더 다소 보수적 - 관리형 변동성 클래스 II | 113,455 | 23.81 | 113 | 24.18 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/소규모 회사 인덱스 포트폴리오 클래스 IB | 10,000 | 900.00 | ||||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/Equity 500 지수 포트폴리오 클래스 IA | 2,000 | |||||||
| 2025-08-22 | NP | CVIE - Calvert 국제 책임 지수 ETF | 214,236 | 21.57 | 214 | 21.59 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OAFIX - 최적의 고정 수입 펀드 클래스 A | 10,471,250 | -24.51 | 10,471 | -24.51 | ||||
| 2025-08-25 | NP | ANWPX - 새로운 관점 펀드 클래스 A | 87,300 | 121.57 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | PAPI - 파라메트릭 주식 프리미엄 소득 ETF | 1,620,050 | -53.67 | 1,620 | -53.66 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 고수익 채권 포트폴리오 클래스 IB | 2,000 | -66.67 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2056 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 48,844 | 1.80 | 49 | 2.13 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International 주식 포트폴리오 클래스 A | 1,000,000 | -50.00 | 1,000 | -50.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | VVIEX - Voya VACS 지수 시리즈 EM 포트폴리오 | 2,578,000 | -52.60 | 2,578 | -52.60 | ||||
| 2025-08-26 | NP | VVIIX - Voya VACS 지수 시리즈 I 포트폴리오 | 19,929,000 | -20.82 | 19,929 | -20.82 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CGJAX - Calvert 미국 대형주 성장 책임 인덱스 펀드 클래스 A | 5,183 | -98.52 | 5 | -98.57 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USCGX - 자본 성장 기금 | 197,176 | -73.22 | 197 | -73.23 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - MetLife 주가 지수 포트폴리오 클래스 A | 30,000,000 | 500.00 | 30,000 | 500.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP 변동성 관리 보통 포트폴리오 클래스 F | 2,468,430 | 18.31 | 2,468 | 18.31 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IPMIX - Voya Index Plus MidCap 포트폴리오 클래스 I | 6,755,000 | 50.24 | 6,755 | 50.24 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CMAAX - Calvert 중간 할당 기금 클래스 A | 3,509,535 | 39,152.15 | 3,510 | 43,762.50 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 스톤리지트러스트 - 스톤리지 2054 장수소득 ETF | 7,391 | -80.49 | 7 | -81.08 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVINX - 아이비 글로벌 성장 펀드 클래스 A | 1,193,823 | -29.79 | 1,194 | -29.82 | ||||
| 2025-05-28 | NP | CTTLX - Calvert 책임 지방 소득 기금 클래스 A | 4,873,898 | 104,221.45 | 4,874 | 121,725.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 아이비 변액 보험 포트폴리오 - 아이비 VIP 패스파인더 다소 보수적 클래스 II | 72,731 | 1.64 | 73 | 1.41 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price 중형 성장 포트폴리오 클래스 A | 2,000,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | ||||
| 2025-08-22 | NP | EVSB - Eaton Vance 초단기 소득 ETF | 3,362,161 | 75.84 | 3,362 | 75.84 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SBFCX - Victory INCORE 투자 등급 전환형 펀드 클래스 A | 189,917 | -53.04 | 190 | -53.22 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2051 인플레이션 보호 장수 소득 ETF | 11,477 | -53.44 | 11 | -54.17 | ||||
| 2025-07-28 | NP | EAFVX - Eaton Vance 집중 가치 기회 펀드 클래스 A | 4,740,521 | -30.30 | 4,741 | -30.30 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MSMBX - 신흥 시장 주식 포트폴리오 클래스 II | 3,037,359 | 3.98 | 3,037 | 3.97 | ||||
| 2025-07-23 | NP | IEDAX - Voya 대형주 가치 펀드 클래스 A | 3,887,000 | -81.84 | 3,887 | -81.84 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 페어웨이 사모 펀드 및 벤처 캐피털 기회 펀드 | 148 |
