기본 통계
포트폴리오 가치 $ 290,930,205
현재 포지션 130
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

DEEAX - 델라웨어 연장 채권 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 130을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $290,930,205 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. DEEAX - Delaware Extended Duration Bond Fund Class A의 상위 보유자산: CORPORATE BONDS (US:US87264ABL89) , Verizon Communications 4.862%, due 08/21/2046 (US:US92343VFU35) , Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc (US:US03523TBV98) , SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO (US:US845437BT80) , and AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust (IE:US00774MAZ86) . DEEAX - Delaware Extended Duration Bond Fund Class A의 신규 포지션: CORPORATE BONDS (US:US87264ABL89) , Verizon Communications 4.862%, due 08/21/2046 (US:US92343VFU35) , Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc (US:US03523TBV98) , SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER CO (US:US845437BT80) , and AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust (IE:US00774MAZ86) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
4.17 1.4162 1.4162
3.96 1.3454 1.3454
3.80 1.2908 1.2908
3.29 1.1174 1.1174
2.99 1.0175 1.0175
2.56 0.8694 0.8694
2.49 0.8459 0.8459
2.45 0.8328 0.8328
2.45 0.8323 0.8323
3.24 1.1011 0.7803
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.96 0.3255 -0.9787
2.64 0.8984 -0.6671
3.84 1.3046 -0.6329
3.57 1.2125 -0.6194
1.79 0.6082 -0.5837
5.10 1.7339 -0.5415
0.02 0.02 0.0065 -0.5108
0.02 0.02 0.0065 -0.5108
0.02 0.02 0.0065 -0.5108
0.02 0.02 0.0065 -0.5108
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
US87264ABL89 / 기업채권 5.53 2.24 1.8811 0.2047
US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%, 만기일 2046년 8월 21일 5.46 0.98 1.8566 0.1815
IVW / Meta Platforms, Inc. - 예탁증서(보통주) 5.10 -30.58 1.7339 -0.5415
UNPD / 유니온퍼시픽주식회사 - 예탁증서(보통주) 4.82 -6.35 1.6396 0.0447
US03523TBV98 / 안호이저-부시 인베브 월드와이드(InBev Worldwide Inc) 4.80 -0.64 1.6305 0.1357
US845437BT80 / 남서부 전력 CO 4.71 -12.58 1.6022 -0.0673
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap 글로벌 항공 신탁 4.59 -23.87 1.5602 -0.3066
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE 및 CO 4.625% PERP PFD 4.43 10.15 1.5056 0.2604
HCA Inc / DBT (US404119CV94) 4.41 -20.58 1.4995 -0.2205
US539830CB32 / 록히드 마틴 코퍼레이션 4.37 0.25 1.4839 0.1355
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAV89) 4.34 -14.90 1.4741 -0.1038
CAT / Caterpillar Inc. - 예탁증서(보통주) 4.17 1.4162 1.4162
GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) 4.15 -23.38 1.4102 -0.2665
MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 예탁증서(보통주) 4.08 47.35 1.3871 0.5294
US871829AY37 / 시스코 주식회사 3.96 1.3454 1.3454
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) 3.94 -10.42 1.3390 -0.0229
W1MC34 / Waste Management, Inc. - 예탁증서(보통주) 3.91 -20.34 1.3290 -0.1908
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - 예탁증서(보통주) 3.90 0.54 1.3265 0.1244
US11135FBV22 / 브로드컴, Inc. 3.84 -38.65 1.3046 -0.6329
O1KE34 / (주)원옥 - 예탁증서(보통주) 3.80 3.46 1.2921 0.1542
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 3.80 1.2908 1.2908
AILLP / Ameren Illinois Company - 우선 보안 3.79 17.42 1.2898 0.2890
C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) 3.73 -2.51 1.2695 0.0835
I1RP34 / Trane Technologies plc - 예탁증서(보통주) 3.72 2.65 1.2639 0.1422
Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAP76) 3.65 20.85 1.2416 0.3058
US775109CK50 / 로저스 커뮤니케이션즈 Inc 3.63 54.82 1.2347 0.5083
STLD / 스틸 다이나믹스, Inc. 3.61 12.58 1.2260 0.2339
US842434CS98 / 남부 캘리포니아 가스 회사 3.60 1.15 1.2224 0.1213
US03027XBD12 / 아메리칸 타워 공사 3.57 -20.33 1.2139 -0.1741
US06051GJE08 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 3.57 -39.70 1.2125 -0.6194
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - 예탁증서(보통주) 3.43 3.16 1.1646 0.1360
S1NP34 / Synopsys, Inc. - 예탁증서(보통주) 3.37 15.17 1.1456 0.2394
US88732JAJ79 / 타임 워너 케이블 6.55% 보장 노트 5/1/37 3.29 1.1174 1.1174
US472319AM43 / 제프리스 그룹 LLC 3.28 -36.23 1.1137 -0.4772
200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) 3.24 212.95 1.1011 0.7803
US20826FBG00 / 코노코필립스(주) 3.21 1.68 1.0901 0.1134
EMP / Entergy Mississippi, LLC - 회사채/어음 3.16 -7.42 1.0727 0.0171
BA / 보잉사 - 예탁증서(보통주) 3.12 -7.23 1.0602 0.0190
US512807AW84 / LAM 연구소 2.875% 2050-06-15 3.01 -37.98 1.0217 -0.4789
TRVV / The Travelers Companies, Inc. - 예탁증서(보통주) 2.99 1.0175 1.0175
O / Realty Income Corporation - 예탁증서(보통주) 2.98 1.02 1.0129 0.0995
NUE / Nucor Corporation - 예탁증서(보통주) 2.97 1.82 1.0094 0.1063
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 2.96 58.68 1.0068 0.4288
Northern States Power Co/MN / DBT (US665772DA43) 2.87 -22.03 0.9744 -0.1641
US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% 사채 09/15/21 2.84 14.32 0.9663 0.1964
US874060AZ95 / 다케다제약(주) 2.80 1.30 0.9520 0.0960
US65339KCA60 / NextEra 에너지 캐피탈 홀딩스 Inc 2.79 -29.36 0.9495 -0.2749
Oklahoma Gas and Electric Co / DBT (US678858BZ38) 2.67 25.58 0.9080 0.2492
US00206RKJ04 / AT&T Inc 2.64 -47.73 0.8984 -0.6671
US822582CL48 / Shell International Finance BV 2.63 1.58 0.8952 0.0924
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 2.59 23.12 0.8817 0.2295
Bank of America Corp / DBT (US06055HAK95) 2.56 0.8694 0.8694
US88732JAN81 / 타임 워너 케이블 7.3% 시니어 노트 7/1/38 2.55 3.29 0.8654 0.1021
US126408GW72 / Csx Corp 4.75% 선순위채권 05/30/42 2.52 -35.18 0.8550 -0.3467
US29279FAA75 / 에너지 전달 운영 LP 2.49 54.21 0.8473 0.3467
TRGP / 타르가 자원 공사 2.49 0.8459 0.8459
N1IS34 / NiSource Inc. - 예탁증서(보통주) 2.46 194.72 0.8345 0.5763
Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) 2.45 0.8328 0.8328
Northwestern Mutual Life Insurance Co/The / DBT (US668138AF77) 2.45 0.8323 0.8323
US84859DAA54 / 스파이어 미주리 INC 2.28 -0.31 0.7756 0.0670
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 예탁증서(보통주) 2.28 0.7747 0.7747
LYG / Lloyds Banking Group plc - 예탁증서(보통주) 2.28 0.7742 0.7742
US00206RAG74 / At&t Inc. 6.3% 노트 2038년 1월 15일 2.20 -0.59 0.7463 0.0623
ORCL / Oracle Corporation - 예탁증서(보통주) 2.19 0.69 0.7447 0.0709
MSBR34 / Morgan Stanley - 예탁증서(보통주) 2.17 35.71 0.7364 0.2420
US059165EP12 / 볼티모어 가스 및 전기 회사 2.14 1.81 0.7281 0.0767
US040555CX04 / 애리조나 공공 서비스 회사 2.11 -0.05 0.7163 0.0632
US369604BH58 / 제너럴 일렉트릭(General Electric) 2.06 0.7013 0.7013
US6174468Y83 / 모건스탠리 2.04 -24.27 0.6928 -0.1406
US29379VCB71 / 엔터프라이즈 제품 운영 LLC 2.03 1.50 0.6912 0.0707
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) 2.00 0.6814 0.6814
US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.7% 11-15-53 1.97 17.32 0.6701 0.1498
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) 1.93 0.6563 0.6563
US845011AB10 / 사우스웨스트 가스 공사 1.87 1.74 0.6355 0.0665
US03740LAB80 / 에이온(주) / 에이온글로벌홀딩스 PLC 1.81 1.57 0.6151 0.0633
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 보안되지 않음 04/50 3.6 1.79 -53.52 0.6082 -0.5837
US00912XBK90 / 에어리스 주식회사 1.77 29.95 0.6005 0.1797
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) 1.71 0.5825 0.5825
US665501AM40 / 북부 천연 가스 회사 1.69 0.60 0.5731 0.0540
US677050AS51 / OGLETHORPE PWR CORP 4.5% 2047년 4월 1일 1.66 1.84 0.5635 0.0595
US06738ECN31 / 바클레이스 PLC 9.625%/VAR PERP 1.63 3.49 0.5541 0.0662
US29273VAN01 / 에너지 전달 LP 1.63 0.93 0.5538 0.0537
US04686JAD37 / 아테네 홀딩 주식 회사 1.62 -48.90 0.5512 -0.4313
Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KB55) 1.59 0.5415 0.5415
US902613BF40 / UBS 그룹 AG 1.57 1.56 0.5328 0.0549
US37045VAQ32 / 제너럴 모터스(GM) 1.55 -36.65 0.5278 -0.2309
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 1.52 2.28 0.5178 0.0566
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 1.52 2.36 0.5162 0.0569
GOOGL / Alphabet Inc. - 예탁증서(보통주) 1.46 20.02 0.4973 0.1196
CSXC34 / CSX Corporation - 예탁증서(보통주) 1.41 -45.51 0.4809 -0.3230
US695114CY24 / PacifiCorp 1.31 0.54 0.4443 0.0415
PSEG Power LLC / DBT (US69362BBE11) 1.23 0.4170 0.4170
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) 1.21 0.4099 0.4099
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 1.17 1.12 0.3985 0.0396
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - 우선주 1.13 0.3850 0.3850
BNP / BNP Paribas SA - 예탁증서(보통주) 1.11 0.3766 0.3766
VZ / Verizon Communications Inc. - 예탁증서(보통주) 1.10 0.18 0.3743 0.0339
US83368RBT86 / 소시에테 제네랄 SA 1.07 0.3632 0.3632
US91159HJB78 / VAR.RT. 기업채권 1.06 0.3594 0.3594
FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. - 우선주 1.05 0.3562 0.3562
US927804GF58 / 버지니아 전기 및 전력 회사 1.02 1.40 0.3456 0.0353
Pine Street Trust III / DBT (US72284KAB70) 0.96 -77.27 0.3255 -0.9787
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - 우선주 0.93 0.3162 0.3162
US654579AE17 / 일본생명보험 0.91 3.17 0.3098 0.0363
US91845AAA34 / VZ 담보 금융 BV 0.84 0.72 0.2858 0.0275
30064K105 / 이그젝트타겟, Inc. 0.84 -27.11 0.2853 -0.0712
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0.83 2.35 0.2809 0.0309
W1BD34 / 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros. Discovery, Inc.) - 예탁증서(보통주) 0.81 0.2759 0.2759
GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.78 -56.09 0.2664 -0.2860
EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I – 우선 증권 0.01 0.00 0.73 1.10 0.2494 0.0247
US844895AX00 / 사우스웨스트 가스 공사 0.66 1.71 0.2232 0.0232
US677050AQ95 / 오글소프 파워 코퍼레이션 0.63 -71.81 0.2138 -0.4771
UBSG34 / UBS Group AG - 예탁증서(보통주) 0.58 -68.92 0.1969 -0.3801
HCA Inc / DBT (US404119DC05) 0.56 1.81 0.1918 0.0202
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.55 1.67 0.1869 0.0196
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.52 2.77 0.1770 0.0201
US666807BH45 / 노스롭 그루먼(Northrop Grumman) 0.43 1.41 0.1470 0.0150
67705BA36 / 오글소프 전력 공사 0.42 2.19 0.1428 0.0154
Benefit Street Partners CLO X Ltd / ABS-CBDO (US08181LBG14) 0.39 0.1326 0.1326
Davis Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US239086AQ43) 0.37 0.1258 0.1258
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0.29 0.1001 0.1001
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0.23 0.0771 0.0771
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0.10 0.0331 0.0331
TFDXX / Blackrock 유동성 펀드 - BlackRock 유동성 펀드 FedFund 포트폴리오 기관 클래스 0.02 -98.86 0.02 -98.86 0.0065 -0.5108
US61747C7074 / Morgan Stanley 기관 유동성 자금 정부 포트폴리오, 기관 클래스 0.02 -98.86 0.02 -98.86 0.0065 -0.5108
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity 기관 자금 시장 자금 정부 포트폴리오 클래스 I 0.02 -98.86 0.02 -98.86 0.0065 -0.5108
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - 정부 기금 0.02 -98.86 0.02 -98.86 0.0065 -0.5108
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0.00 0.0009 0.0009
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0.01 -0.0023 -0.0023
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0.21 -0.0725 -0.0725