기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 442,199,181 |
| 현재 포지션 | 69 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC 클래스 I이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 69을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $442,199,181 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS I의 상위 보유자산: Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , Q2 Holdings, Inc. (US:QTWO) , The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) , WNS (Holdings) Limited (US:WNS) , and Dorman Products, Inc. (US:DORM) . NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS I의 신규 포지션: Modine Manufacturing Company (US:MOD) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Alkami Technology, Inc. (US:ALKT) , COMMON STOCK (US:US78473E1038) , and .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 5.34 | 1.2093 | 1.2093 | |
| 5.00 | 5.00 | 1.1318 | 1.1318 | |
| 5.00 | 1.1312 | 1.1312 | ||
| 0.21 | 4.79 | 1.0842 | 1.0842 | |
| 0.02 | 8.40 | 1.9009 | 0.8304 | |
| 0.02 | 3.56 | 0.8069 | 0.8069 | |
| 0.16 | 8.91 | 2.0175 | 0.5744 | |
| 0.05 | 6.54 | 1.4800 | 0.5024 | |
| 0.09 | 9.60 | 2.1732 | 0.4711 | |
| 0.14 | 10.36 | 2.3458 | 0.4417 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 2.50 | 0.5651 | -0.9525 | |
| 0.07 | 7.78 | 1.7618 | -0.7083 | |
| 0.01 | 5.70 | 1.2911 | -0.6881 | |
| 0.13 | 6.75 | 1.5285 | -0.5703 | |
| 0.38 | 3.60 | 0.8146 | -0.4569 | |
| 0.18 | 2.36 | 0.5351 | -0.4137 | |
| 0.15 | 11.06 | 2.5040 | -0.3700 | |
| 0.06 | 5.75 | 1.3007 | -0.3368 | |
| 0.18 | 6.73 | 1.5226 | -0.3009 | |
| 0.25 | 7.28 | 1.6468 | -0.2892 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-10에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBH / 프레스티지 컨슈머 헬스케어 주식회사 | 0.15 | 0.00 | 11.06 | -13.98 | 2.5040 | -0.3700 | |||
| QTWO / Q2 홀딩스, Inc. | 0.13 | 0.00 | 10.96 | 1.49 | 2.4811 | 0.0675 | |||
| DSGX / 데카르트 시스템 그룹 Inc. | 0.10 | 0.00 | 10.58 | 4.89 | 2.3951 | 0.1407 | |||
| WNS / WNS (홀딩스) 제한 | 0.14 | 0.00 | 10.36 | 21.63 | 2.3458 | 0.4417 | |||
| DORM / Dorman 제품, Inc. | 0.08 | 0.00 | 10.09 | 0.07 | 2.2846 | 0.0306 | |||
| KAR / 주식회사 오픈레인 | 0.40 | -7.27 | 9.81 | 18.52 | 2.2205 | 0.3707 | |||
| EXLS / 엑슬서비스 홀딩스, Inc. | 0.23 | 0.00 | 9.81 | -8.01 | 2.2203 | -0.1625 | |||
| FOUR / Shift4 결제, Inc. | 0.09 | 0.00 | 9.60 | 26.06 | 2.1732 | 0.4711 | |||
| IIIV / i3 수직, Inc. | 0.34 | 0.00 | 9.53 | 13.42 | 2.1564 | 0.2793 | |||
| ATR / 앱타르그룹, Inc. | 0.06 | 0.00 | 9.35 | 5.90 | 2.1163 | 0.1434 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0.08 | 0.00 | 9.21 | 8.72 | 2.0849 | 0.1916 | |||
| CNS / 코헨 앤 스티어스, Inc. | 0.12 | 0.00 | 9.17 | -8.33 | 2.0752 | -0.1599 | |||
| VRNS / 히어로 시스템즈, Inc. | 0.16 | 0.00 | 8.91 | 38.02 | 2.0175 | 0.5744 | |||
| WING / 윙스톱(주) | 0.02 | 4.80 | 8.40 | 75.32 | 1.9009 | 0.8304 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0.06 | -17.23 | 8.32 | -2.80 | 1.8828 | -0.0297 | |||
| PCTY / 페이로시티 홀딩 코퍼레이션 | 0.04 | 0.00 | 7.94 | -1.32 | 1.7962 | -0.0007 | |||
| RBA / RB 글로벌, Inc. | 0.07 | -34.76 | 7.78 | -29.58 | 1.7618 | -0.7083 | |||
| TTEK / 테트라테크(주) | 0.21 | 0.00 | 7.77 | 25.61 | 1.7577 | 0.3762 | |||
| EVTC / 주식회사 에버텍 | 0.21 | 0.00 | 7.71 | -1.68 | 1.7446 | -0.0073 | |||
| BL / 블랙라인(주) | 0.14 | 0.00 | 7.53 | 11.08 | 1.7038 | 0.1893 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0.25 | 0.00 | 7.28 | -16.02 | 1.6468 | -0.2892 | |||
| MORN / 모닝스타(주) | 0.03 | 0.00 | 7.18 | -7.81 | 1.6254 | -0.1152 | |||
| NOMD / 유목민 식품 제한 | 0.42 | 0.00 | 7.11 | -14.30 | 1.6084 | -0.2445 | |||
| LZB / La-Z-Boy 법인 | 0.20 | 0.00 | 7.08 | -7.98 | 1.6029 | -0.1169 | |||
| NCNO / 엔시노(주) | 0.25 | 11.44 | 7.02 | 13.29 | 1.5884 | 0.2041 | |||
| ICFI / ICF 인터내셔널, Inc. | 0.08 | 0.00 | 6.98 | -1.27 | 1.5794 | 0.0000 | |||
| AOS / AO 스미스 주식회사 | 0.10 | 0.00 | 6.79 | 8.31 | 1.5368 | 0.1359 | |||
| GMED / 글로버스메디컬(주) | 0.13 | 0.00 | 6.75 | -28.10 | 1.5285 | -0.5703 | |||
| BWIN / 볼드윈 보험 그룹, Inc. | 0.18 | 0.00 | 6.73 | -17.57 | 1.5226 | -0.3009 | |||
| ATRC / 아트리큐어(주) | 0.19 | 8.52 | 6.67 | 18.07 | 1.5102 | 0.2475 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.05 | 31.69 | 6.54 | 49.47 | 1.4800 | 0.5024 | |||
| QLYS / 주식회사 퀄리스 | 0.05 | 0.00 | 6.24 | 5.67 | 1.4128 | 0.0928 | |||
| EXPO / 지수, Inc. | 0.09 | 11.23 | 6.09 | -5.38 | 1.3784 | -0.0598 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0.06 | 17.63 | 6.02 | 14.70 | 1.3616 | 0.1895 | |||
| CSV / 운송 서비스, Inc. | 0.13 | 0.00 | 5.91 | 15.92 | 1.3371 | 0.1983 | |||
| SPSC / 에스피에스커머스(주) | 0.05 | 3.23 | 5.90 | -15.33 | 1.3360 | -0.2218 | |||
| LSCC / 래티스 반도체 주식회사 | 0.12 | 0.00 | 5.81 | -5.01 | 1.3144 | -0.0515 | |||
| TENB / 테너블 홀딩스, Inc. | 0.18 | 12.69 | 5.76 | 0.88 | 1.3033 | 0.0277 | |||
| ROAD / 건설 파트너스, Inc. | 0.06 | -44.11 | 5.75 | -21.58 | 1.3007 | -0.3368 | |||
| PLUS / 이플러스(주) | 0.09 | 0.00 | 5.74 | 6.14 | 1.2985 | 0.0907 | |||
| CYBR / 사이버아크 소프트웨어 주식회사 | 0.01 | -47.10 | 5.70 | -35.60 | 1.2911 | -0.6881 | |||
| PHR / 주식회사 프리시아 | 0.21 | 15.95 | 5.64 | 22.30 | 1.2777 | 0.2463 | |||
| KNX / Knight-Swift 운송 홀딩스 Inc. | 0.13 | 0.00 | 5.52 | -2.28 | 1.2503 | -0.0128 | |||
| STVN / 스테바나토 그룹 SpA | 0.22 | 0.00 | 5.46 | 21.00 | 1.2364 | 0.2277 | |||
| CERT / 주식회사 세르타라 | 0.55 | 0.00 | 5.43 | -0.60 | 1.2288 | 0.0082 | |||
| MOD / 모딘 제조 회사 | 0.04 | 5.34 | 1.2093 | 1.2093 | |||||
| JJSF / J&J 스낵푸드(주) | 0.05 | 0.00 | 5.12 | -14.30 | 1.1589 | -0.1761 | |||
| DCI / 도날드슨 컴퍼니, Inc. | 0.07 | 0.00 | 5.11 | 7.32 | 1.1557 | 0.0926 | |||
| WK / 워키바(주) | 0.08 | 9.25 | 5.09 | -8.13 | 1.1532 | -0.0862 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American 정부 의무 기금 클래스 X | 5.00 | 5.00 | 1.1318 | 1.1318 | |||||
| B 0 08/05/25 / DBT (US912797QH30) | 5.00 | 1.1312 | 1.1312 | ||||||
| NOVT / 주식회사 나인티 | 0.04 | 0.00 | 4.92 | -3.78 | 1.1130 | -0.0292 | |||
| POWI / 파워 인테그레이션스, Inc. | 0.10 | 0.00 | 4.83 | -3.92 | 1.0923 | -0.0301 | |||
| ALKT / 알카미 테크놀로지, Inc. | 0.21 | 4.79 | 1.0842 | 1.0842 | |||||
| MRTN / 마틴운송(주) | 0.39 | 0.00 | 4.79 | -11.37 | 1.0834 | -0.1234 | |||
| UFPT / UFP 테크놀로지스, Inc. | 0.02 | 0.00 | 4.65 | 12.24 | 1.0523 | 0.1267 | |||
| INTA / 인탭(주) | 0.11 | 64.85 | 4.59 | 13.10 | 1.0396 | 0.1320 | |||
| 8AMMF0JA0 / 미국 은행 MMDA | 4.36 | -22.54 | 4.36 | -22.56 | 0.9880 | -0.2713 | |||
| ONTO / 온투이노베이션(주) | 0.05 | 55.59 | 4.28 | 21.50 | 0.9697 | 0.1817 | |||
| FIX / 컴포트 시스템 USA, Inc. | 0.01 | -49.46 | 4.11 | 10.28 | 0.9297 | 0.0974 | |||
| FIVN / 주식회사 파이브나인 | 0.15 | 0.00 | 3.90 | -4.85 | 0.8838 | -0.0333 | |||
| RPAY / 리페이홀딩스(주) | 0.77 | 0.00 | 3.80 | -11.68 | 0.8608 | -0.1013 | |||
| GDYN / 그리드 다이나믹스 홀딩스, Inc. | 0.38 | 4.31 | 3.60 | -36.76 | 0.8146 | -0.4569 | |||
| US78473E1038 / 보통주 | 0.02 | 3.56 | 0.8069 | 0.8069 | |||||
| NXRT / NexPoint 주거 신탁, Inc. | 0.11 | 0.00 | 3.42 | -21.13 | 0.7732 | -0.1946 | |||
| OMCL / 옴니셀(주) | 0.10 | 5.69 | 3.19 | -6.26 | 0.7218 | -0.0384 | |||
| MUSA / 머피 USA Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.91 | -22.84 | 0.6593 | -0.1843 | |||
| AMED / 아메디시스(주) | 0.03 | -65.46 | 2.50 | -63.25 | 0.5651 | -0.9525 | |||
| SLP / 시뮬레이션 플러스, Inc. | 0.18 | 4.86 | 2.36 | -44.31 | 0.5351 | -0.4137 |
