기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 233,429,083 |
| 현재 포지션 | 301 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
엘링턴 신용 회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 301을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $233,429,083 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Ellington Credit Co의 상위 보유자산: Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Canyon Capital CLO 2019-1 Ltd (KY:US13887UAC80) , CLO Subordinated Note (KY:US04016BAC37) , VIBRANT CLO XIII, LTD (KY:US92557CAC10) , and FIRST EAGLE BSL CLO 2019-1 LTD SER 2019-1A CL D V/R REGD 144A P/P 9.57493000 (KY:US32010GAA31) . Ellington Credit Co의 신규 포지션: Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Canyon Capital CLO 2019-1 Ltd (KY:US13887UAC80) , CLO Subordinated Note (KY:US04016BAC37) , VIBRANT CLO XIII, LTD (KY:US92557CAC10) , and FIRST EAGLE BSL CLO 2019-1 LTD SER 2019-1A CL D V/R REGD 144A P/P 9.57493000 (KY:US32010GAA31) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| GSAXX / 골드만삭스 트러스트 - 골드만삭스 파이낸셜 스퀘어 정부 펀드 | 25.23 | 25.23 | 10.9830 | 10.9830 |
| 16.40 | 7.1387 | 7.1387 | ||
| 7.60 | 3.3082 | 3.3082 | ||
| 7.42 | 3.2277 | 3.2277 | ||
| 7.36 | 3.2034 | 3.2034 | ||
| 7.24 | 3.1506 | 3.1506 | ||
| 6.57 | 2.8598 | 2.8598 | ||
| US13887UAC80 / 캐니언 캐피탈 CLO 2019-1 Ltd | 6.56 | 2.8566 | 2.8566 | |
| 6.10 | 2.6571 | 2.6571 | ||
| 5.48 | 2.3845 | 2.3845 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| -7.17 | -3.1232 | -3.1232 | ||
| -4.69 | -2.0419 | -2.0419 | ||
| -3.17 | -1.3807 | -1.3807 | ||
| -2.75 | -1.1992 | -1.1992 | ||
| -2.72 | -1.1857 | -1.1857 | ||
| -2.38 | -1.0373 | -1.0373 | ||
| -2.21 | -0.9642 | -0.9642 | ||
| -2.17 | -0.9463 | -0.9463 | ||
| -2.09 | -0.9111 | -0.9111 | ||
| -2.07 | -0.9010 | -0.9010 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSAXX / 골드만삭스 트러스트 - 골드만삭스 파이낸셜 스퀘어 정부 펀드 | 25.23 | 25.23 | 10.9830 | 10.9830 | |||||
| Bridge Street CLO V Ltd / ABS-CBDO (US107922AC04) | 16.40 | 7.1387 | 7.1387 | ||||||
| Voya CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US92891UAC62) | 7.60 | 3.3082 | 3.3082 | ||||||
| New Mountain CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US64754KAC36) | 7.42 | 3.2277 | 3.2277 | ||||||
| Empower CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US29246YAC21) | 7.36 | 3.2034 | 3.2034 | ||||||
| Voya 2024-3 LTD / ABS-CBDO (US92944VAC19) | 7.24 | 3.1506 | 3.1506 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US05682TAG58) | 6.57 | 2.8598 | 2.8598 | ||||||
| US13887UAC80 / 캐니언 캐피탈 CLO 2019-1 Ltd | 6.56 | 2.8566 | 2.8566 | ||||||
| Magnetite Xxx Ltd / ABS-CBDO (US55953VAC63) | 6.10 | 2.6571 | 2.6571 | ||||||
| Apidos CLO L / ABS-CBDO (US03771LAE48) | 5.48 | 2.3845 | 2.3845 | ||||||
| Elmwood CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US29002NAC02) | 5.36 | 2.3331 | 2.3331 | ||||||
| Zais Clo 13 Ltd / ABS-CBDO (US98876PAA75) | 5.26 | 2.2886 | 2.2886 | ||||||
| Balboa Bay Loan Funding 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US05765BAC37) | 5.18 | 2.2548 | 2.2548 | ||||||
| US04016BAC37 / CLO 후순위채 | 5.10 | 2.2200 | 2.2200 | ||||||
| Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402GAC15) | 4.53 | 1.9701 | 1.9701 | ||||||
| US92557CAC10 / 활기찬 CLO XIII, LTD | 4.52 | 1.9666 | 1.9666 | ||||||
| US32010GAA31 / 첫 번째 EAGLE BSL CLO 2019-1 LTD SER 2019-1A CL DV/R REGD 144A P/P 9.57493000 | 4.42 | 1.9251 | 1.9251 | ||||||
| Alinea CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US016268AD65) | 4.26 | 1.8526 | 1.8526 | ||||||
| Madison Park Funding XXIV Ltd / ABS-CBDO (US55820QAG91) | 4.02 | 1.7510 | 1.7510 | ||||||
| US87190LAC46 / TCW GEM LTD 시리즈: 21-1A 클래스: SUB | 3.99 | 1.7368 | 1.7368 | ||||||
| ICG US CLO 2014-1 Ltd / ABS-CBDO (US44928YAN22) | 3.83 | 1.6675 | 1.6675 | ||||||
| OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US671024AC14) | 3.78 | 1.6463 | 1.6463 | ||||||
| US22823TAE55 / 크라운시티 CLO I | 3.19 | 1.3885 | 1.3885 | ||||||
| ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO XV LTD / ABS-CBDO (US000841AA43) | 3.03 | 1.3174 | 1.3174 | ||||||
| Fortress Credit BSL VIII Ltd / ABS-CBDO (US34962FAA93) | 2.99 | 1.3020 | 1.3020 | ||||||
| Atlas Static Senior Loan Fund I Ltd / ABS-CBDO (US04942QAA31) | 2.98 | 1.2959 | 1.2959 | ||||||
| US70019FAA66 / 파크 애비뉴 기관 자문가 CLO Ltd | 2.91 | 1.2667 | 1.2667 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US05685UAC80) | 2.90 | 1.2606 | 1.2606 | ||||||
| Voya CLO 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US92945LAB45) | 2.85 | 1.2397 | 1.2397 | ||||||
| US14310AAE38 / 칼라일 글로벌 마켓 스트래티지스 CLO 2012-4, 유한회사 | 2.78 | 1.2115 | 1.2115 | ||||||
| Marathon CLO 2021-16 Ltd / ABS-CBDO (US56581DAE04) | 2.50 | 1.0882 | 1.0882 | ||||||
| US22846EAE14 / 크라운 포인트 CLO 9 LTD CRNPT 2020-9A ER | 2.48 | 1.0785 | 1.0785 | ||||||
| Blackrock MT Hood CLO X LLC / ABS-CBDO (US09263GAW78) | 2.43 | 1.0566 | 1.0566 | ||||||
| US449254AD31 / ICG US CLO 2017-1, Ltd. | 2.37 | 1.0311 | 1.0311 | ||||||
| Carysfort Park CLO DAC / ABS-CBDO (XS2319867581) | 2.31 | 1.0042 | 1.0042 | ||||||
| Ravensdale Park CLO DAC / ABS-CBDO (XS3006391943) | 2.24 | 0.9768 | 0.9768 | ||||||
| Hayfin Emerald Clo X DAC / ABS-CBDO (XS2813168429) | 2.24 | 0.9764 | 0.9764 | ||||||
| US61747C7074 / Morgan Stanley 기관 유동성 자금 정부 포트폴리오, 기관 클래스 | 2.18 | 2.18 | 0.9473 | 0.9473 | |||||
| US67400JAC71 / 오크트리 CLO 2019-4 Ltd | 2.18 | 0.9472 | 0.9472 | ||||||
| US04017AAC45 / CLO 후순위채 | 2.14 | 0.9328 | 0.9328 | ||||||
| TFDXX / Blackrock 유동성 펀드 - BlackRock 유동성 펀드 FedFund 포트폴리오 기관 클래스 | 2.11 | 2.11 | 0.9194 | 0.9194 | |||||
| Tikehau CLO XIII DAC / ABS-CBDO (XS3006148509) | 2.05 | 0.8917 | 0.8917 | ||||||
| Atlas Senior Loan Fund XXIII Ltd / ABS-CBDO (USG0627TAB82) | 2.04 | 0.8863 | 0.8863 | ||||||
| US39808GAN60 / GREYWOLF CLO II LTD | 2.00 | 0.8705 | 0.8705 | ||||||
| Trinitas Clo IX Ltd / ABS-CBDO (USG90623AA08) | 1.97 | 0.8584 | 0.8584 | ||||||
| US10806AAC62 / 브리지 스트리트 CLO Ltd | 1.97 | 0.8581 | 0.8581 | ||||||
| US22823JAC18 / 크라운 시티 CLO CCITY 2020 2A SUB 144A | 1.96 | 0.8516 | 0.8516 | ||||||
| Rockford Tower CLO 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US77341PAE07) | 1.92 | 0.8376 | 0.8376 | ||||||
| US228234AA86 / 크라운시티 CLO III | 1.92 | 0.8375 | 0.8375 | ||||||
| US87165TAE47 / 심포니 CLO XVI Ltd | 1.91 | 0.8313 | 0.8313 | ||||||
| Trinitas CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US89641NAE76) | 1.88 | 0.8177 | 0.8177 | ||||||
| US67577PAA49 / 옥타곤 56 주식회사 | 1.86 | 0.8083 | 0.8083 | ||||||
| Crown City CLO III / ABS-CBDO (US228234AC43) | 1.84 | 0.8015 | 0.8015 | ||||||
| US92332MAA53 / 벤처36클로(주) | 1.83 | 0.7961 | 0.7961 | ||||||
| Wellfleet CLO 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US94951KAA51) | 1.82 | 0.7940 | 0.7940 | ||||||
| XS1648278015 / 세인트폴의 CLO V DAC | 1.82 | 0.7906 | 0.7906 | ||||||
| Wind River 2021-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US97314HAN98) | 1.81 | 0.7894 | 0.7894 | ||||||
| US87165KAE38 / 심포니 CLO XV 주식회사 | 1.81 | 0.7893 | 0.7893 | ||||||
| US98887UAA34 / 히든 클로 6 Ltd | 1.80 | 0.7855 | 0.7855 | ||||||
| MAN Euro Clo 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2700383362) | 1.75 | 0.7635 | 0.7635 | ||||||
| Madison Park Euro Funding XIV DAC / ABS-CBDO (XS2418763574) | 1.75 | 0.7597 | 0.7597 | ||||||
| US67113EAA01 / OZLM XXIV LTD OZLM 2019-24A D | 1.74 | 0.7574 | 0.7574 | ||||||
| XS2062959452 / BLACKROCK 유럽 CLO IX DAC BECLO 9X F | 1.73 | 0.7546 | 0.7546 | ||||||
| US98625RAC34 / YCLO 2015-1A SUB MTGE 01 우선주 | 1.72 | 0.7499 | 0.7499 | ||||||
| US05683XAA81 / 베인캐피털크레디트 CLO 2022-2, Ltd. | 1.70 | 0.7383 | 0.7383 | ||||||
| US26244RAE18 / Dryden 54 선순위 대출 기금 | 1.69 | 0.7358 | 0.7358 | ||||||
| HPS Loan Management 2025-24 Ltd / ABS-CBDO (US44332YAE23) | 1.68 | 0.7323 | 0.7323 | ||||||
| Toro European CLO 6 DAC / ABS-CBDO (XS2027431886) | 1.68 | 0.7296 | 0.7296 | ||||||
| XS2300340952 / 보스포러스 CLO VI DAC BOPHO 6X E | 1.67 | 0.7274 | 0.7274 | ||||||
| Cairn CLO XVIII DAC / ABS-CBDO (XS2872285387) | 1.65 | 0.7174 | 0.7174 | ||||||
| Atlas Senior Loan Fund XXIV Ltd / ABS-CBDO (US04943QAC87) | 1.63 | 0.7075 | 0.7075 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US05683XAG51) | 1.62 | 0.7052 | 0.7052 | ||||||
| US44929CAJ80 / ICG US CLO 2014-2, 유한회사 | 1.54 | 0.6719 | 0.6719 | ||||||
| Dryden 29 Euro CLO 2013 DAC / ABS-CBDO (XS1735594373) | 1.52 | 0.6595 | 0.6595 | ||||||
| US55280HBE62 / MCF CLO IV LLC | 1.51 | 0.6555 | 0.6555 | ||||||
| Crestline Denali CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US22616BAE56) | 1.50 | 0.6510 | 0.6510 | ||||||
| Invesco Euro CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS2114943876) | 1.49 | 0.6474 | 0.6474 | ||||||
| VENTR / 벤처 XXVI CLO Ltd | 1.48 | 0.6436 | 0.6436 | ||||||
| TCW CLO 2025-1 LTD / ABS-CBDO (US872409AC13) | 1.47 | 0.6413 | 0.6413 | ||||||
| US80349CAQ87 / 사랏 2013-1A ER3 | 1.46 | 0.6355 | 0.6355 | ||||||
| Jubilee CLO 2020 XXIV DAC / ABS-CBDO (XS2262819597) | 1.45 | 0.6320 | 0.6320 | ||||||
| Crown City CLO I / ABS-CBDO (US22823TAC99) | 1.43 | 0.6241 | 0.6241 | ||||||
| CVC Cordatus Loan Fund X DAC / ABS-CBDO (XS2988634569) | 1.43 | 0.6241 | 0.6241 | ||||||
| XS1864488397 / DRYDEN 32 유로 CLO 2014 BV DRYD 2014-32X FR | 1.42 | 0.6186 | 0.6186 | ||||||
| Palmer Square European Loan Funding 2022-1 DAC / ABS-CBDO (XS2439767232) | 1.41 | 0.6127 | 0.6127 | ||||||
| USG0887TAB38 / 대대 CLO XV, Ltd. | 1.40 | 0.6113 | 0.6113 | ||||||
| US04964LAJ89 / 아트리움 IX | 1.40 | 0.6099 | 0.6099 | ||||||
| US15033FAC95 / Cedar Funding IX CLO Ltd., 시리즈 2018-9A, 클래스 SUB | 1.38 | 0.6025 | 0.6025 | ||||||
| Regatta 31 Funding Ltd / ABS-CBDO (US758981AC85) | 1.38 | 0.6000 | 0.6000 | ||||||
| Jubilee CLO 2021-XXV DAC / ABS-CBDO (XS2402443902) | 1.37 | 0.5977 | 0.5977 | ||||||
| Barings Euro CLO 2020-1 DAC / ABS-CBDO (XS2230876398) | 1.36 | 0.5938 | 0.5938 | ||||||
| US55822FAC05 / 매디슨 파크 펀딩 LIX, Ltd. | 1.33 | 0.5800 | 0.5800 | ||||||
| XS1898113813 / CGMSE, 2014-2X 시리즈 | 1.33 | 0.5795 | 0.5795 | ||||||
| Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89641BAG86) | 1.31 | 0.5690 | 0.5690 | ||||||
| Catamaran CLO 2014-1 Ltd / ABS-CBDO (US14889FAJ21) | 1.29 | 0.5634 | 0.5634 | ||||||
| US34961RAA41 / 포트리스 크레딧 Bsl X, Ltd. | 1.29 | 0.5604 | 0.5604 | ||||||
| Zais Clo 18 Ltd / ABS-CBDO (US98885PAA66) | 1.26 | 0.5495 | 0.5495 | ||||||
| US64129VAB99 / NEUB 2014-17A 하위 - NEUBERGER BERMAN CLO XVII LTD 2029년 4월 22일 | 1.24 | 0.5398 | 0.5398 | ||||||
| US34964NAA00 / 포트리스 크레딧 Bsl XVII, Ltd. | 1.24 | 0.5394 | 0.5394 | ||||||
| US94951KAC18 / WELLFLEET CLO 2021-3 LTD 웰프 2021-3A E | 1.21 | 0.5252 | 0.5252 | ||||||
| US92329HAH66 / 벤처 XVIII CLO LTD SER 2014-18A CL ER V/R REGD P/P 6.77375000 | 1.20 | 0.5242 | 0.5242 | ||||||
| US70018FAE97 / 파크 애비뉴 기관 자문가 CLO Ltd 2017-1 | 1.20 | 0.5221 | 0.5221 | ||||||
| Trinitas Clo IX Ltd / ABS-CBDO (US89641KAA16) | 1.17 | 0.5074 | 0.5074 | ||||||
| XS2405875050 / ROCKFORD TOWER 유럽 CLO 2021-2 DAC RFTE 2021-2X F | 1.16 | 0.5051 | 0.5051 | ||||||
| Harvest Clo XXIX DAC / ABS-CBDO (XS2848257643) | 1.15 | 0.5023 | 0.5023 | ||||||
| US171937AL93 / CIFC-LBC 중간 시장 CLO LLC | 1.15 | 0.4998 | 0.4998 | ||||||
| US94950QAA31 / Wellfleet Clo 2019-1 Ltd | 1.13 | 0.4917 | 0.4917 | ||||||
| US04942DAA28 / Atlas 선순위 대출 기금 XIV | 1.10 | 0.4788 | 0.4788 | ||||||
| US10806GAC33 / 브리지 스트리트 CLO III Ltd | 1.09 | 0.4753 | 0.4753 | ||||||
| ICG US Clo 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US449249AL54) | 1.09 | 0.4732 | 0.4732 | ||||||
| St Paul's CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS1852566857) | 1.08 | 0.4716 | 0.4716 | ||||||
| US22846PAA49 / 크라운포인트 CLO IV, Ltd. | 1.07 | 0.4671 | 0.4671 | ||||||
| US66860YAA38 / NORTHWOODS CAPITAL 27 LTD WOODS 2021-27A E | 1.07 | 0.4655 | 0.4655 | ||||||
| US125475AA17 / CIFC 자금 조달 회사 CIFC 2014 2RA INC 144A | 1.06 | 0.4620 | 0.4620 | ||||||
| Marble Point CLO XXII Ltd / ABS-CBDO (USG58600AA85) | 1.05 | 0.4586 | 0.4586 | ||||||
| Symphony CLO XXIII Ltd / ABS-CBDO (USG86500AB45) | 1.05 | 0.4571 | 0.4571 | ||||||
| US054972AA25 / bbam US Clo III Ltd. | 1.01 | 0.4381 | 0.4381 | ||||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd / ABS-CBDO (US97314GAE17) | 0.99 | 0.4326 | 0.4326 | ||||||
| Battalion CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US07134VAC90) | 0.99 | 0.4289 | 0.4289 | ||||||
| US33830NAC02 / 522 펀딩 CLO 2019-5 Ltd | 0.98 | 0.4276 | 0.4276 | ||||||
| US69917BAE20 / 병렬 2020-1 Ltd | 0.97 | 0.4242 | 0.4242 | ||||||
| Venture XV CLO Ltd / ABS-CBDO (US92328LAH87) | 0.96 | 0.4179 | 0.4179 | ||||||
| US34963GAE89 / 포트리스 크레딧 BSL XII Ltd | 0.95 | 0.4148 | 0.4148 | ||||||
| US75887YAC93 / REG11 2018-1A SUB MTGE 07 우선주 | 0.94 | 0.4074 | 0.4074 | ||||||
| Apidos CLO XLII Ltd / ABS-CBDO (US03770HAE45) | 0.88 | 0.3837 | 0.3837 | ||||||
| TCW CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (USG86909AA92) | 0.88 | 0.3831 | 0.3831 | ||||||
| US55819RAE53 / 매디슨 파크 펀딩 XIX Ltd | 0.88 | 0.3829 | 0.3829 | ||||||
| HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638VAE74) | 0.86 | 0.3761 | 0.3761 | ||||||
| Jubilee CLO 2013-X DAC / ABS-CBDO (XS2332244305) | 0.86 | 0.3738 | 0.3738 | ||||||
| XS2309363153 / 조각가 유럽 CLO I DAC | 0.85 | 0.3700 | 0.3700 | ||||||
| US17182HAE62 / CIFC 자금 조달 2018-IV, Ltd. | 0.82 | 0.3551 | 0.3551 | ||||||
| USG94706AC57 / 바이브런트 CLO XV, Ltd. | 0.80 | 0.3475 | 0.3475 | ||||||
| Apex Credit CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US03753WAA09) | 0.78 | 0.3404 | 0.3404 | ||||||
| US98887JAG58 / 숨겨진 CLO 3 LTD ZCLO3 2015-3A DR | 0.76 | 0.3299 | 0.3299 | ||||||
| Tralee CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US89300FAJ57) | 0.76 | 0.3297 | 0.3297 | ||||||
| OAK Hill European Credit Partners VII DAC / ABS-CBDO (XS1843455525) | 0.73 | 0.3177 | 0.3177 | ||||||
| St Paul's CLO VII DAC / ABS-CBDO (XS1854833800) | 0.71 | 0.3075 | 0.3075 | ||||||
| US27830VAE02 / 이튼 밴스 CLO 2019-1 Ltd | 0.69 | 0.3017 | 0.3017 | ||||||
| US07131CAC47 / 대대 Clo XV, Ltd. | 0.69 | 0.2982 | 0.2982 | ||||||
| US92331PAA93 / 벤처XXX CLO 주식회사 | 0.67 | 0.2931 | 0.2931 | ||||||
| Jubilee CLO 2017-XIX DAC / ABS-CBDO (XS3077195504) | 0.67 | 0.2914 | 0.2914 | ||||||
| Invesco Euro CLO V DAC / ABS-CBDO (XS2269331406) | 0.67 | 0.2909 | 0.2909 | ||||||
| US77341YAC57 / 록포드 타워 CLO 2022-3 Ltd | 0.65 | 0.2824 | 0.2824 | ||||||
| Ballyrock CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US05876RAC43) | 0.65 | 0.2810 | 0.2810 | ||||||
| St Paul's CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS1852566931) | 0.63 | 0.2745 | 0.2745 | ||||||
| Anchorage Credit Funding 6 Ltd / ABS-CBDO (US03330MAA45) | 0.63 | 0.2726 | 0.2726 | ||||||
| US74979RAC60 / RR 5 회사 | 0.62 | 0.2718 | 0.2718 | ||||||
| US56607LAA08 / 마블포인트 CLO XX, Ltd. | 0.60 | 0.2612 | 0.2612 | ||||||
| US70017PAA66 / 파크 애비뉴 기관 자문가 CLO Ltd 2021-1 | 0.59 | 0.2566 | 0.2566 | ||||||
| US55821BAE65 / 매디슨 파크 펀딩 XXVIII, Ltd. | 0.55 | 0.2386 | 0.2386 | ||||||
| Barings Euro CLO 2021-1 DAC / ABS-CBDO (XS2322245841) | 0.53 | 0.2295 | 0.2295 | ||||||
| US103226AC06 / 보이스파크클로(Boyce Park Clo Ltd) | 0.45 | 0.1974 | 0.1974 | ||||||
| Octagon Investment Partners 41 Ltd / ABS-CBDO (US67592GAC15) | 0.44 | 0.1927 | 0.1927 | ||||||
| Invesco Euro CLO I DAC / ABS-CBDO (XS1911622006) | 0.42 | 0.1843 | 0.1843 | ||||||
| TCW CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US871976AA44) | 0.41 | 0.1772 | 0.1772 | ||||||
| Greywolf CLO II Ltd / ABS-CBDO (US39808GAJ58) | 0.39 | 0.1680 | 0.1680 | ||||||
| US87249WAC10 / THL 크레딧 윈드 리버 2019-3 Clo Ltd | 0.38 | 0.1650 | 0.1650 | ||||||
| US50204BAA26 / LCM 32 LTD 시리즈: 32A 클래스: INC | 0.37 | 0.1599 | 0.1599 | ||||||
| PPM CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US69377PBC77) | 0.36 | 0.1582 | 0.1582 | ||||||
| US89300GAE44 / Tralee CLO V Ltd | 0.33 | 0.1432 | 0.1432 | ||||||
| OHA Loan Funding 2013-1 Ltd / ABS-CBDO (USG6722KAC65) | 0.29 | 0.1263 | 0.1263 | ||||||
| Greywolf CLO II Ltd / ABS-CBDO (US39808GAL05) | 0.29 | 0.1250 | 0.1250 | ||||||
| US92331JAG04 / 벤처XXII CLO 주식회사 | 0.25 | 0.1098 | 0.1098 | ||||||
| BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC / ABS-CBDO (XS1209234639) | 0.25 | 0.1095 | 0.1095 | ||||||
| Greywolf CLO II Ltd / ABS-CBDO (USG41218AF80) | 0.24 | 0.1031 | 0.1031 | ||||||
| Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd / ABS-CBDO (XS1075043890) | 0.23 | 0.1020 | 0.1020 | ||||||
| KKR CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (USG52786AB91) | 0.23 | 0.0986 | 0.0986 | ||||||
| Vibrant Clo III Ltd / ABS-CBDO (US92557UBE64) | 0.23 | 0.0979 | 0.0979 | ||||||
| US08181NAC74 / 혜택 거리 파트너 CLO XIV 2031년 4월 20일 | 0.21 | 0.0928 | 0.0928 | ||||||
| US92331TAA16 / 벤처 XXVII CLO Ltd | 0.20 | 0.0887 | 0.0887 | ||||||
| Symphony CLO XXVI Ltd / ABS-CBDO (USG8861GAB44) | 0.19 | 0.0844 | 0.0844 | ||||||
| US69377RAC43 / PPM CLO 2 Ltd | 0.18 | 0.0793 | 0.0793 | ||||||
| ANN 10/20/40 @ 0.9025% / DIR (N/A) | 0.18 | 0.0764 | 0.0764 | ||||||
| BOBA-2024-2-FEE / ABS-O (N/A) | 0.14 | 0.0609 | 0.0609 | ||||||
| SOLARAY LLC TERM 1L Sr. Secd / LON (N/A) | 0.14 | 0.0604 | 0.0604 | ||||||
| SPX US 09/19/25 P5050 / DE (N/A) | 0.13 | 0.0545 | 0.0545 | ||||||
| USG0889VAA82 / BATLN 2015-9A INC MTGE 07 우선주 | 0.11 | 0.0479 | 0.0479 | ||||||
| Monroe Capital MML CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US61034LAC90) | 0.10 | 0.0453 | 0.0453 | ||||||
| SOLARAY LLC DELAYED DRAW TL (Add-On) / LON (N/A) | 0.10 | 0.0419 | 0.0419 | ||||||
| SPX US 11/21/25 P5000 / DE (N/A) | 0.09 | 0.0411 | 0.0411 | ||||||
| BRDGS-2020-1A-FEE / ABS-O (N/A) | 0.09 | 0.0400 | 0.0400 | ||||||
| US01750DAC56 / 알레그로 CLO VII, Ltd. | 0.09 | 0.0386 | 0.0386 | ||||||
| Regatta XI Funding Ltd / ABS-CBDO (US75887YAU91) | 0.08 | 0.0355 | 0.0355 | ||||||
| Carlyle Euro CLO 2019-2 DAC / ABS-CBDO (XS2022423326) | 0.07 | 0.0315 | 0.0315 | ||||||
| CENTURYLINK INC TERM B 1L GTD SR. SECD / LON (N/A) | 0.07 | 0.0294 | 0.0294 | ||||||
| WELF-2021-3-FEE / ABS-O (N/A) | 0.05 | 0.0217 | 0.0217 | ||||||
| Regatta II Funding LP / EP (US75886J2087) | 0.01 | 0.04 | 0.0174 | 0.0174 | |||||
| REG31 2015-1A SUB FEE LETTER / ABS-O (N/A) | 0.04 | 0.0164 | 0.0164 | ||||||
| WINDR 2021-1A VAR FEE LETTER / ABS-O (N/A) | 0.04 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| Resolute Investment Equity / EC (N/A) | 0.01 | 0.03 | 0.0141 | 0.0141 | |||||
| FLINT GROUP TOPCO LTD PIK TERM B 2L Secd / LON (N/A) | 0.03 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| CAREERBUILDER LLC TERM B3 1L GTD SR. SECD / LON (N/A) | 0.03 | 0.0130 | 0.0130 | ||||||
| SOLARAY LLC DELAYED DRAW TL / LON (N/A) | 0.02 | 0.0077 | 0.0077 | ||||||
| Regatta XI Funding Ltd / ABS-CBDO (US75887YAQ89) | 0.01 | 0.0045 | 0.0045 | ||||||
| FORESIGHT ENERGY EQUITY / EC (N/A) | 0.00 | 0.01 | 0.0030 | 0.0030 | |||||
| Octagon Investment Partners 18-R Ltd / ABS-CBDO (USG67109AC56) | 0.00 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| US67590KAE01 / 옥타곤 투자 파트너스 18-R Ltd | 0.00 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| WhiteHorse X Ltd / ABS-CBDO (USG96184AB54) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38375BHZ85) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| BATLN-2020-15-FEE / ABS-O (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| New Constellis Holdings Inc / EC (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
| Mountain View CLO 2017-2 LLC / ABS-CBDO (USG6300YAG73) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Nassau 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US63152QAC06) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Zais Clo 9 Ltd / ABS-CBDO (USG9889PAB07) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Marathon CLO VI Ltd / ABS-CBDO (USG58062AD59) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Careismatic Brands Warrants / DE (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Flint Group A Common Shares / EC (N/A) | 0.44 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US75888PAC77 / Regatta XV Funding Ltd., 후순위 채권, 원금 $5,000,000, 5.29%, 만기일 2031년 10월 1일 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Cairn CLO XVIII DAC / ABS-CBDO (XS2872285114) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CAREERBUILDER CLASS W COMMON UNITS / DE (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| ANN 10/20/40 @ 0.842775% / DIR (N/A) | -0.18 | -0.0792 | -0.0792 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0.36 | -0.1548 | -0.1548 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.41 | -0.1793 | -0.1793 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.47 | -0.2068 | -0.2068 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.53 | -0.2285 | -0.2285 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.56 | -0.2429 | -0.2429 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.56 | -0.2438 | -0.2438 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.58 | -0.2522 | -0.2522 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.58 | -0.2538 | -0.2538 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.59 | -0.2554 | -0.2554 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.60 | -0.2607 | -0.2607 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.63 | -0.2751 | -0.2751 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.63 | -0.2751 | -0.2751 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.63 | -0.2751 | -0.2751 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.66 | -0.2855 | -0.2855 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.67 | -0.2895 | -0.2895 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.67 | -0.2895 | -0.2895 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.67 | -0.2929 | -0.2929 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.69 | -0.2995 | -0.2995 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.69 | -0.3008 | -0.3008 | ||||||
| CDX.A.HY.44 / DCR (N/A) | -0.70 | -0.3040 | -0.3040 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.71 | -0.3082 | -0.3082 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.71 | -0.3100 | -0.3100 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.71 | -0.3104 | -0.3104 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.72 | -0.3121 | -0.3121 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.73 | -0.3159 | -0.3159 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.73 | -0.3195 | -0.3195 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.74 | -0.3225 | -0.3225 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.75 | -0.3273 | -0.3273 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.76 | -0.3308 | -0.3308 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.76 | -0.3308 | -0.3308 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.77 | -0.3352 | -0.3352 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.80 | -0.3474 | -0.3474 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.81 | -0.3504 | -0.3504 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.83 | -0.3604 | -0.3604 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.84 | -0.3643 | -0.3643 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.84 | -0.3678 | -0.3678 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.86 | -0.3726 | -0.3726 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.89 | -0.3852 | -0.3852 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.89 | -0.3878 | -0.3878 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.89 | -0.3878 | -0.3878 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.89 | -0.3880 | -0.3880 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.91 | -0.3970 | -0.3970 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.92 | -0.4014 | -0.4014 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.93 | -0.4026 | -0.4026 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.93 | -0.4040 | -0.4040 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.96 | -0.4161 | -0.4161 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -0.96 | -0.4179 | -0.4179 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -0.99 | -0.4296 | -0.4296 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.00 | -0.4335 | -0.4335 | ||||||
| ITRX.EUR.XOVR.38.10-20 / DCR (N/A) | -1.01 | -0.4407 | -0.4407 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.03 | -0.4505 | -0.4505 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.06 | -0.4605 | -0.4605 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.07 | -0.4649 | -0.4649 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.09 | -0.4749 | -0.4749 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.12 | -0.4883 | -0.4883 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.13 | -0.4904 | -0.4904 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.14 | -0.4980 | -0.4980 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.15 | -0.5019 | -0.5019 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.16 | -0.5070 | -0.5070 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.20 | -0.5229 | -0.5229 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.21 | -0.5262 | -0.5262 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.21 | -0.5262 | -0.5262 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.23 | -0.5332 | -0.5332 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.23 | -0.5345 | -0.5345 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.25 | -0.5441 | -0.5441 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.28 | -0.5554 | -0.5554 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.29 | -0.5623 | -0.5623 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.32 | -0.5741 | -0.5741 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.33 | -0.5798 | -0.5798 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.36 | -0.5920 | -0.5920 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.40 | -0.6107 | -0.6107 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.41 | -0.6138 | -0.6138 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.42 | -0.6185 | -0.6185 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.43 | -0.6207 | -0.6207 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.44 | -0.6286 | -0.6286 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.46 | -0.6346 | -0.6346 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.46 | -0.6348 | -0.6348 | ||||||
| EUR REPO / RA (N/A) | -1.48 | -0.6446 | -0.6446 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.52 | -0.6621 | -0.6621 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.52 | -0.6634 | -0.6634 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.55 | -0.6760 | -0.6760 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.56 | -0.6782 | -0.6782 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.64 | -0.7121 | -0.7121 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -1.89 | -0.8227 | -0.8227 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.07 | -0.9010 | -0.9010 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.09 | -0.9111 | -0.9111 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.17 | -0.9463 | -0.9463 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.21 | -0.9642 | -0.9642 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.38 | -1.0373 | -1.0373 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.72 | -1.1857 | -1.1857 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -2.75 | -1.1992 | -1.1992 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -3.17 | -1.3807 | -1.3807 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -4.69 | -2.0419 | -2.0419 | ||||||
| USD REPO / RA (N/A) | -7.17 | -3.1232 | -3.1232 |
