기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 240,401,686 |
| 현재 포지션 | 284 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
DEGGX - 델라웨어 전략 소득 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 284을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $240,401,686 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. DEGGX - Delaware Strategic Income Fund CLASS A의 상위 보유자산: Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Jefferies Finance LLC (US:US47232MAF95) . DEGGX - Delaware Strategic Income Fund CLASS A의 신규 포지션: Jefferies Finance LLC (US:US47232MAF95) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAD31) , VZ Secured Financing BV (NL:US91845AAA34) , Univision Communications Inc (US:US914906AX08) , and Electricite de France SA (FR:FR0013534336) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 0.9920 | 0.9920 | ||
| 2.22 | 0.9473 | 0.9473 | ||
| 2.09 | 0.8939 | 0.8939 | ||
| 2.01 | 0.8580 | 0.8580 | ||
| 2.18 | 2.18 | 0.9329 | 0.7448 | |
| 2.18 | 2.18 | 0.9329 | 0.7448 | |
| 2.18 | 2.18 | 0.9329 | 0.7448 | |
| 2.18 | 2.18 | 0.9329 | 0.7448 | |
| 1.69 | 0.7242 | 0.7242 | ||
| 1.38 | 0.5909 | 0.5909 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.57 | 0.2433 | -0.4845 | ||
| 1.00 | 0.4292 | -0.4100 | ||
| 0.84 | 0.3576 | -0.2920 | ||
| 1.11 | 0.4756 | -0.1800 | ||
| -0.33 | -0.1398 | -0.1398 | ||
| 0.30 | 0.1302 | -0.0842 | ||
| 0.35 | 0.1497 | -0.0837 | ||
| 0.35 | 0.1514 | -0.0823 | ||
| 0.36 | 0.1532 | -0.0816 | ||
| 0.37 | 0.1572 | -0.0813 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765406371) | 2.38 | 3.66 | 1.0174 | 0.0496 | |||||
| Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) | 2.32 | 0.9920 | 0.9920 | ||||||
| LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC / LON (US50221UAD37) | 2.22 | 0.9473 | 0.9473 | ||||||
| XAG7739PAK66 / 케이블 및 무선 용어 B4 02/02/2026 | 2.21 | 1.75 | 0.9439 | 0.0292 | |||||
| TFDXX / Blackrock 유동성 펀드 - BlackRock 유동성 펀드 FedFund 포트폴리오 기관 클래스 | 2.18 | 388.93 | 2.18 | 389.01 | 0.9329 | 0.7448 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity 기관 자금 시장 자금 정부 포트폴리오 클래스 I | 2.18 | 388.93 | 2.18 | 389.01 | 0.9329 | 0.7448 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - 정부 기금 | 2.18 | 388.93 | 2.18 | 389.01 | 0.9329 | 0.7448 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley 기관 유동성 자금 정부 포트폴리오, 기관 클래스 | 2.18 | 388.93 | 2.18 | 389.01 | 0.9329 | 0.7448 | |||
| CCL / 카니발 코퍼레이션 주식회사 - 예탁증권(보통주) | 2.09 | 0.8939 | 0.8939 | ||||||
| Bear Mountain Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US07403CAN11) | 2.01 | 1.01 | 0.8595 | 0.0203 | |||||
| GRYPHON DEBT MERGER SUB / LON (US40054QAB95) | 2.01 | 0.8580 | 0.8580 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 56 Ltd / ABS-CBDO (US64135TAG58) | 2.00 | 0.30 | 0.8568 | 0.0148 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US05683HBC88) | 2.00 | 0.15 | 0.8549 | 0.0133 | |||||
| US47232MAF95 / 제프리스 파이낸스 LLC | 2.00 | 3.68 | 0.8543 | 0.0416 | |||||
| Apidos Clo XL Ltd / ABS-CBDO (US03769RAU95) | 1.99 | 0.71 | 0.8514 | 0.0177 | |||||
| FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. - 우선주 | 1.90 | 4.93 | 0.8104 | 0.0488 | |||||
| ACHC / 아카디아 헬스케어 컴퍼니, Inc. | 1.89 | 3.05 | 0.8088 | 0.0350 | |||||
| CLF / 클리블랜드-클리프스 Inc. | 1.85 | 3.87 | 0.7915 | 0.0400 | |||||
| US92332YAD31 / 벤처글로벌LNG주식회사 | 1.81 | 6.29 | 0.7732 | 0.0558 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG - 예탁증서(보통주) | 1.79 | 4.20 | 0.7647 | 0.0410 | |||||
| US69120VAU52 / 블루 아울 크레딧 7.75 1/29 | 1.69 | 0.7242 | 0.7242 | ||||||
| US91845AAA34 / VZ 담보 금융 BV | 1.69 | 0.84 | 0.7209 | 0.0157 | |||||
| S1RE34 / Sempra - 예탁증서(보통주) | 1.68 | 6.05 | 0.7195 | 0.0506 | |||||
| WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) | 1.67 | 2.02 | 0.7125 | 0.0240 | |||||
| HEARTLAND DENTAL LLC / LON (US42236WAW73) | 1.66 | 1.03 | 0.7118 | 0.0174 | |||||
| MAMBA PURCHASE 10/16/28 / LON (US56150KAG04) | 1.66 | 0.79 | 0.7107 | 0.0153 | |||||
| SOLENIS HOLDINGS LTD / LON (US68163YAJ47) | 1.66 | 0.61 | 0.7095 | 0.0141 | |||||
| XAL2000DAC82 / Finco Sarl 정기대출 B 연결 | 1.65 | 8.78 | 0.7043 | 0.0658 | |||||
| SPLS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 미국 주식 플러스 액티브 채권 상장지수펀드 | 1.60 | 6.10 | 0.6848 | 0.0484 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 1.60 | 7.24 | 0.6844 | 0.0553 | |||||
| C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) | 1.58 | 3.73 | 0.6773 | 0.0333 | |||||
| US914906AX08 / 유니비전 커뮤니케이션즈(Univision Communications Inc) | 1.58 | 9.13 | 0.6746 | 0.0654 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 1.56 | 2.43 | 0.6672 | 0.0252 | |||||
| DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) | 1.55 | 0.59 | 0.6615 | 0.0130 | |||||
| FR0013534336 / 프랑스 전기 SA | 1.54 | 46.12 | 0.6599 | 0.2144 | |||||
| Carlyle US CLO 2024-4 / ABS-CBDO (US142914AG56) | 1.51 | 0.53 | 0.6438 | 0.0125 | |||||
| Lewey Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US527911AL54) | 1.50 | 1.01 | 0.6410 | 0.0154 | |||||
| SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / LON (US80875CAE75) | 1.49 | 0.54 | 0.6371 | 0.0127 | |||||
| Generate CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US37148DAY22) | 1.48 | 2.77 | 0.6342 | 0.0258 | |||||
| US37046US851 / 제너럴 모터스 파이낸셜 주식회사 | 1.47 | -4.49 | 0.6283 | -0.0203 | |||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) | 1.43 | 6.82 | 0.6101 | 0.0471 | |||||
| US29250NBC83 / 엔브리지 주식회사 | 1.42 | 3.28 | 0.6066 | 0.0278 | |||||
| Froneri Lux FinCo SARL / DBT (XS3123697453) | 1.38 | 0.5909 | 0.5909 | ||||||
| US29273VAN01 / 에너지 전달 LP | 1.36 | 0.82 | 0.5806 | 0.0132 | |||||
| US140944AA76 / Capstone Borrower Inc. | 1.33 | 0.5694 | 0.5694 | ||||||
| AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC / DBT (US03168LAA35) | 1.30 | 0.5540 | 0.5540 | ||||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 2028년 1월 15일 | 1.25 | 3.48 | 0.5343 | 0.0251 | |||||
| Madison Park Funding XLVI Ltd / ABS-CBDO (US55822ABC09) | 1.25 | 0.5340 | 0.5340 | ||||||
| US70932MAD92 / 페니맥 금융 서비스 Inc | 1.22 | 0.5210 | 0.5210 | ||||||
| COMMSCOPE LLC / LON (000000000) | 1.21 | 0.5154 | 0.5154 | ||||||
| UBSG34 / UBS Group AG - 예탁증서(보통주) | 1.20 | 5.90 | 0.5144 | 0.0355 | |||||
| US251525AX97 / 도이치뱅크 AG | 1.20 | 1.70 | 0.5123 | 0.0157 | |||||
| AmeriTex HoldCo Intermediate LLC / DBT (US030727AB71) | 1.20 | 0.5113 | 0.5113 | ||||||
| US00912XBK90 / 에어리스 주식회사 | 1.19 | 6.17 | 0.5078 | 0.0362 | |||||
| US92769VAJ89 / 버진 미디어 파이낸스 PLC | 1.18 | 2.78 | 0.5055 | 0.0206 | |||||
| Burford Capital Global Finance LLC / DBT (US12116LAG41) | 1.17 | 0.5020 | 0.5020 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06055HAK95) | 1.17 | 0.5019 | 0.5019 | ||||||
| US097023DG73 / 보잉사/The | 1.16 | 0.69 | 0.4979 | 0.0104 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD 정기 대출 B | 1.16 | 1.75 | 0.4972 | 0.0154 | |||||
| XS2576550243 / 에넬 스파 | 1.16 | 2.84 | 0.4958 | 0.0204 | |||||
| ACA / 크레디트 아그리콜 SA | 1.15 | 0.4928 | 0.4928 | ||||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 1.15 | 2.31 | 0.4922 | 0.0179 | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (US18914DAC20) | 1.13 | 0.4850 | 0.4850 | ||||||
| US77340RAD98 / ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR 비보안 144A 07/38 7.5 | 1.12 | 4.86 | 0.4799 | 0.0285 | |||||
| Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) | 1.11 | -28.49 | 0.4756 | -0.1800 | |||||
| FLYNN RESTAURANT GROUP LP / LON (US34410JAG67) | 1.10 | 1.86 | 0.4698 | 0.0150 | |||||
| ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 | 1.10 | 0.4697 | 0.4697 | ||||||
| Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) | 1.09 | 4.91 | 0.4658 | 0.0281 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 1.08 | 4.07 | 0.4597 | 0.0239 | |||||
| C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) | 1.06 | 0.4539 | 0.4539 | ||||||
| BCS / Barclays PLC - 예탁증서(보통주) | 1.06 | 6.45 | 0.4519 | 0.0334 | |||||
| US48251UAM09 / K 호브나니안 엔터프라이즈 Inc | 1.04 | 2.16 | 0.4450 | 0.0157 | |||||
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) | 1.04 | 2.88 | 0.4430 | 0.0182 | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (US18914DAB47) | 1.03 | 0.4422 | 0.4422 | ||||||
| Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) | 1.03 | 3.42 | 0.4404 | 0.0209 | |||||
| ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - 우선주 | 1.01 | 2.43 | 0.4324 | 0.0162 | |||||
| Obra CLO 1 Ltd / ABS-CBDO (US67443AAJ07) | 1.01 | 1.41 | 0.4321 | 0.0120 | |||||
| Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) | 1.01 | 4.68 | 0.4310 | 0.0252 | |||||
| Elmwood CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US29001XAS45) | 1.01 | 1.72 | 0.4301 | 0.0130 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 72 B Ltd / ABS-CBDO (US381941AG81) | 1.01 | 0.50 | 0.4299 | 0.0082 | |||||
| OFSI BSL XIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US67119GAG64) | 1.01 | 0.60 | 0.4297 | 0.0086 | |||||
| Elmwood CLO 37 Ltd / ABS-CBDO (US29004UAJ79) | 1.00 | 0.50 | 0.4297 | 0.0083 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08179KAU79) | 1.00 | 0.60 | 0.4296 | 0.0089 | |||||
| AGL CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US00121BAJ89) | 1.00 | 1.62 | 0.4296 | 0.0127 | |||||
| Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAS80) | 1.00 | -49.60 | 0.4292 | -0.4100 | |||||
| Elmwood CLO V Ltd / ABS-CBDO (US29003BAW19) | 1.00 | 0.4291 | 0.4291 | ||||||
| OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67115VAW28) | 1.00 | 0.60 | 0.4290 | 0.0087 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US64131JBC99) | 1.00 | 0.91 | 0.4290 | 0.0096 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180BAJ61) | 1.00 | 1.42 | 0.4288 | 0.0123 | |||||
| MERMAID BIDCO INC / LON (US59012CAL90) | 1.00 | -0.60 | 0.4286 | 0.0042 | |||||
| TCW CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US87252GAL05) | 1.00 | 0.60 | 0.4286 | 0.0086 | |||||
| TCW CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US871978AE22) | 1.00 | 0.70 | 0.4285 | 0.0087 | |||||
| US054972AA25 / bbam US Clo III Ltd. | 1.00 | -0.99 | 0.4284 | 0.0021 | |||||
| Barings CLO Ltd 2024-II / ABS-CBDO (US067936AG91) | 1.00 | 0.60 | 0.4284 | 0.0088 | |||||
| Madison Park Funding XXX LTD / ABS-CBDO (US55821TAU16) | 1.00 | 0.70 | 0.4282 | 0.0088 | |||||
| US75606NAC39 / 리얼페이지 주식회사 | 1.00 | 0.10 | 0.4282 | 0.0064 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XII-B Ltd / ABS-CBDO (US081917AG12) | 1.00 | 0.60 | 0.4279 | 0.0088 | |||||
| OZLM XIX Ltd / ABS-CBDO (US67112CBL00) | 1.00 | 0.20 | 0.4276 | 0.0069 | |||||
| MidOcean Credit CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US59804HAG11) | 1.00 | 0.4276 | 0.4276 | ||||||
| CFC USA 2025 LLC / LON (000000000) | 1.00 | 0.4273 | 0.4273 | ||||||
| Trinitas CLO XXI Ltd / ABS-CBDO (US89640KAE47) | 1.00 | 1.32 | 0.4273 | 0.0117 | |||||
| AIMCO CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US00889JAP93) | 1.00 | 1.01 | 0.4271 | 0.0102 | |||||
| Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703LAL27) | 1.00 | 0.00 | 0.4271 | 0.0062 | |||||
| Carlyle US CLO 2024-4 / ABS-CBDO (US142914AJ95) | 1.00 | 0.91 | 0.4271 | 0.0101 | |||||
| Oaktree CLO 2019-3 Ltd / ABS-CBDO (US67400EBN31) | 1.00 | 0.71 | 0.4268 | 0.0089 | |||||
| Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248KAS15) | 1.00 | 3.10 | 0.4268 | 0.0186 | |||||
| Barings CLO Ltd 2024-II / ABS-CBDO (US067936AJ31) | 1.00 | 0.71 | 0.4268 | 0.0088 | |||||
| OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UBG31) | 1.00 | 0.71 | 0.4260 | 0.0088 | |||||
| TCW CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US87252VAL71) | 1.00 | 0.71 | 0.4260 | 0.0088 | |||||
| AGL CLO 3 LTD / ABS-CBDO (US00119NAE76) | 1.00 | 1.32 | 0.4259 | 0.0115 | |||||
| Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) | 1.00 | 1.63 | 0.4259 | 0.0125 | |||||
| AMYNTA AGENCY BORROWER / LON (US57810JAL26) | 0.99 | 0.81 | 0.4250 | 0.0091 | |||||
| Dryden 123 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253PAA12) | 0.99 | 0.4233 | 0.4233 | ||||||
| DGZ / DB 골드 매도 ETN | 0.99 | 110.23 | 0.4219 | 0.2241 | |||||
| Bausch & Lomb TE 12/18/30 / LON (XAC0787FAJ12) | 0.98 | 0.4210 | 0.4210 | ||||||
| CBAMR 2021-15 LLC / ABS-CBDO (US149918AQ71) | 0.98 | -1.31 | 0.4207 | 0.0006 | |||||
| S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) | 0.98 | 1.97 | 0.4204 | 0.0139 | |||||
| Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875XAE85) | 0.98 | -1.51 | 0.4196 | -0.0003 | |||||
| GLOVES BUYER INC / LON (US37987UAG76) | 0.98 | 0.4195 | 0.4195 | ||||||
| ASURION LLC / LON (US04649VBE92) | 0.98 | 0.4194 | 0.4194 | ||||||
| TCW CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US87242BBQ23) | 0.98 | 0.62 | 0.4175 | 0.0084 | |||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) | 0.98 | 11.81 | 0.4171 | 0.0493 | |||||
| US377320AA45 / 글라트펠터 주식회사 | 0.97 | -0.52 | 0.4130 | 0.0040 | |||||
| KKR CLO 27 LTD / ABS-CBDO (US48254AAG40) | 0.96 | -3.12 | 0.4123 | -0.0072 | |||||
| Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) | 0.95 | 0.4050 | 0.4050 | ||||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 1차 담보 대출 B | 0.94 | 0.4026 | 0.4026 | ||||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) | 0.92 | 4.18 | 0.3950 | 0.0214 | |||||
| AEROMEX / 그룹 아에로멕시코 SAB De CV | 0.05 | 0.00 | 0.92 | 3.98 | 0.3913 | 0.0202 | |||
| US17888HAB96 / 시비타스 리소스 Inc | 0.91 | 0.3895 | 0.3895 | ||||||
| ALERA GROUP INTERMEDIATE / LON (US01451PAB22) | 0.91 | 0.3870 | 0.3870 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.90 | 3.68 | 0.3854 | 0.0189 | |||||
| CBOM / 모스크바 신용 은행(공영 주식회사) | 0.90 | 0.3843 | 0.3843 | ||||||
| BGC / BGC 그룹, Inc. | 0.89 | 1.49 | 0.3787 | 0.0112 | |||||
| INEOS US PETROCHEM LLC / LON (XAG4770MAN48) | 0.89 | 8.06 | 0.3785 | 0.0330 | |||||
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) | 0.88 | 0.81 | 0.3747 | 0.0080 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - 예탁증서(보통주) | 0.86 | 5.26 | 0.3685 | 0.0235 | |||||
| US63689EAR62 / 내셔널 멘토 홀딩스 Inc. | 0.86 | 0.3679 | 0.3679 | ||||||
| ULTI / REX ETF 신탁 - REX IncomeMax 옵션 전략 ETF | 0.86 | 0.12 | 0.3675 | 0.0058 | |||||
| Benefit Street Partners CLO Ltd / ABS-CBDO (US08182EAC66) | 0.86 | -0.70 | 0.3664 | 0.0025 | |||||
| Amber Finco PLC / DBT (XS2857868942) | 0.85 | 2.17 | 0.3618 | 0.0127 | |||||
| Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956DAA72) | 0.85 | 1.44 | 0.3617 | 0.0103 | |||||
| US431318AV64 / HILCORP 에너지 I LP/FIN CO 6% 2031/02/01 144A | 0.84 | -45.75 | 0.3576 | -0.2920 | |||||
| US06738ECN31 / 바클레이스 PLC 9.625%/VAR PERP | 0.83 | 3.48 | 0.3558 | 0.0168 | |||||
| FORM TECHNOLOGIES LLC / LON (US34634FAF62) | 0.83 | -0.96 | 0.3545 | 0.0013 | |||||
| Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) | 0.83 | 0.3543 | 0.3543 | ||||||
| Abertis Infraestructuras Finance BV / DBT (XS2937255193) | 0.83 | 3.25 | 0.3532 | 0.0156 | |||||
| IPD 3 BV / DBT (XS2844404710) | 0.80 | 1.52 | 0.3426 | 0.0100 | |||||
| US08181GAA67 / 베네핏 스트리트 파트너스 CLO XXXII Ltd | 0.80 | -0.37 | 0.3419 | 0.0036 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 2028년 1월 15일 | 0.79 | 0.3397 | 0.3397 | ||||||
| C / 씨티그룹 - 예탁증서(보통주) | 0.79 | 2.87 | 0.3370 | 0.0141 | |||||
| US70932MAD92 / 페니맥 금융 서비스 Inc | 0.78 | 2.09 | 0.3336 | 0.0112 | |||||
| US62957HAP01 / 나보스 인더스트리(주) | 0.77 | 9.19 | 0.3304 | 0.0323 | |||||
| Opal Bidco SAS / DBT (XS3037643486) | 0.76 | 4.23 | 0.3270 | 0.0177 | |||||
| AMMC CLO 31 Ltd / ABS-CBDO (US03166GAJ76) | 0.75 | 0.3212 | 0.3212 | ||||||
| SAN / Banco Santander, SA - 예탁증서(보통주) | 0.74 | 54.41 | 0.3146 | 0.1140 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) | 0.73 | 2.23 | 0.3138 | 0.0115 | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAE25) | 0.72 | 0.70 | 0.3083 | 0.0064 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.71 | 4.89 | 0.3031 | 0.0181 | |||||
| XS2618867159 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 0.71 | 10.12 | 0.3025 | 0.0317 | |||||
| CMPR / 심프레스 PLC | 0.70 | 7.04 | 0.2992 | 0.0238 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (XS3023780375) | 0.69 | 3.30 | 0.2944 | 0.0134 | |||||
| US7593518852 / 미국 재보험 그룹 Inc | 0.69 | 3.31 | 0.2938 | 0.0132 | |||||
| US654579AE17 / 일본생명보험 | 0.68 | 3.21 | 0.2889 | 0.0129 | |||||
| DVAI34 / 다비타(주) - 예탁증서(보통주) | 0.67 | 0.2882 | 0.2882 | ||||||
| ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - 우선주 | 0.67 | 0.2856 | 0.2856 | ||||||
| ZF Europe Finance BV / DBT (XS2757520965) | 0.66 | 3.79 | 0.2815 | 0.0141 | |||||
| Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAE25) | 0.66 | 0.2812 | 0.2812 | ||||||
| CCO / 클리어 채널 아웃도어 홀딩스, Inc. | 0.63 | 0.2712 | 0.2712 | ||||||
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) | 0.61 | 0.2629 | 0.2629 | ||||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0.61 | 3.21 | 0.2610 | 0.0114 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) | 0.61 | 1.34 | 0.2592 | 0.0068 | |||||
| PARADIGM PARENT LLC AND PARADIGM PARENT CO-ISSUER INC / DBT (US69902PAA66) | 0.60 | 0.2576 | 0.2576 | ||||||
| RR 28 Ltd / ABS-CBDO (US74989QAA04) | 0.60 | -0.17 | 0.2563 | 0.0033 | |||||
| US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 정기 대출 B | 0.60 | 4.18 | 0.2560 | 0.0138 | |||||
| Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) | 0.59 | 0.2534 | 0.2534 | ||||||
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH / DBT (XS3087221043) | 0.58 | 0.2500 | 0.2500 | ||||||
| New Flyer Holdings Inc / DBT (US64438WAA53) | 0.58 | 0.2481 | 0.2481 | ||||||
| Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc / DBT (XS3102032110) | 0.58 | 0.2470 | 0.2470 | ||||||
| ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 | 0.57 | 1.06 | 0.2453 | 0.0063 | |||||
| TeamSystem SpA / DBT (XS2864287540) | 0.57 | 1.42 | 0.2452 | 0.0066 | |||||
| US69120VAU52 / 블루 아울 크레딧 7.75 1/29 | 0.57 | 0.2442 | 0.2442 | ||||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) | 0.57 | -67.09 | 0.2433 | -0.4845 | |||||
| Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAD94) | 0.57 | 0.2431 | 0.2431 | ||||||
| US82460EAJ91 / 신한은행 | 0.57 | 0.00 | 0.2424 | 0.0037 | |||||
| US58407HAA77 / Medco Maple Tree Pte Ltd | 0.57 | 1.98 | 0.2420 | 0.0079 | |||||
| Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAG26) | 0.56 | 0.2408 | 0.2408 | ||||||
| US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC, 정기 대출 B | 0.56 | 2.19 | 0.2394 | 0.0087 | |||||
| MTW / 매니토웍 컴퍼니, Inc. | 0.55 | 4.79 | 0.2342 | 0.0139 | |||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (XS3068797078) | 0.54 | 0.2294 | 0.2294 | ||||||
| Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) | 0.53 | 0.2279 | 0.2279 | ||||||
| US09261HAC16 / 블랙스톤 사모신용펀드 | 0.53 | 0.2262 | 0.2262 | ||||||
| GTN.A / 그레이 미디어 주식회사 | 0.51 | 0.2171 | 0.2171 | ||||||
| Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC / DBT (US25381MAA53) | 0.51 | 0.2161 | 0.2161 | ||||||
| Barings CLO Ltd 2024-V / ABS-CBDO (US06763YAN94) | 0.50 | 0.00 | 0.2148 | 0.0029 | |||||
| BOOTS GROUP FINCO LP / LON (000000000) | 0.50 | 0.2138 | 0.2138 | ||||||
| ARES Loan Funding III Ltd / ABS-CBDO (US04019PAE51) | 0.50 | 1.01 | 0.2137 | 0.0051 | |||||
| Sound Point CLO 2025R-1 Ltd / ABS-CBDO (US83617HAA14) | 0.50 | 0.60 | 0.2136 | 0.0043 | |||||
| AIMCO CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US00889EAW57) | 0.50 | 0.61 | 0.2124 | 0.0044 | |||||
| SUMMER BC HOLDCO B SARL / LON (XAL8869UAG84) | 0.49 | 0.2111 | 0.2111 | ||||||
| Georgia Global Utilities JSC / DBT (US373196AB02) | 0.47 | 3.07 | 0.2010 | 0.0088 | |||||
| Lion/Polaris Lux 4 SA / DBT (XS2852970446) | 0.46 | 1.55 | 0.1967 | 0.0056 | |||||
| XS2242931603 / 에니 스파 | 0.45 | 2.74 | 0.1925 | 0.0075 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.45 | 2.52 | 0.1920 | 0.0078 | |||||
| TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 0.44 | 2.11 | 0.1868 | 0.0067 | |||||
| Africa Finance Corp / DBT (US00830YAF88) | 0.44 | 2.59 | 0.1867 | 0.0071 | |||||
| ITUB3 / Itaú Unibanco Holding SA - 예탁증서(보통주) | 0.44 | 0.00 | 0.1864 | 0.0029 | |||||
| Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) | 0.43 | 2.13 | 0.1843 | 0.0062 | |||||
| CH0551990713 / 현대캐피탈서비스㈜ | 0.43 | -0.23 | 0.1841 | 0.0020 | |||||
| Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) | 0.43 | 0.71 | 0.1821 | 0.0039 | |||||
| USALCO LLC / LON (US91732NAL73) | 0.42 | 0.24 | 0.1814 | 0.0027 | |||||
| Biocon Biologics Global PLC / DBT (US090978AA56) | 0.42 | 4.44 | 0.1812 | 0.0102 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) | 0.42 | 3.70 | 0.1797 | 0.0086 | |||||
| US44963HAB15 / IHS 홀딩 회사 | 0.42 | 3.71 | 0.1792 | 0.0086 | |||||
| US590454AC80 / MERSIN ULUSLARARASI LIMAN Isletmeciligi Inc. | 0.42 | 1.46 | 0.1785 | 0.0050 | |||||
| US62877PAB04 / NBK SPC Ltd | 0.42 | 0.73 | 0.1778 | 0.0040 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) | 0.41 | 0.73 | 0.1769 | 0.0041 | |||||
| Airport Authority / DBT (US00946AAM62) | 0.41 | 0.00 | 0.1763 | 0.0024 | |||||
| MBT / 메트로폴리탄 은행 및 신탁 회사 | 0.41 | 0.74 | 0.1758 | 0.0037 | |||||
| Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) | 0.41 | 0.49 | 0.1747 | 0.0032 | |||||
| KSPI / 주식회사 Kaspi.kz | 0.41 | 4.08 | 0.1747 | 0.0093 | |||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 0.41 | 103.50 | 0.1742 | 0.0898 | |||||
| ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) | 0.41 | 1.75 | 0.1739 | 0.0054 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) | 0.41 | 0.00 | 0.1739 | 0.0027 | |||||
| US898339AA49 / 피브라 우노를 믿으세요 | 0.41 | 2.79 | 0.1734 | 0.0072 | |||||
| Pertamina Hulu Energi PT / DBT (US74448WAA27) | 0.41 | 0.1734 | 0.1734 | ||||||
| Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) | 0.40 | 4.68 | 0.1724 | 0.0098 | |||||
| Invesco US CLO 2023-4 Ltd / ABS-CBDO (US46091YAA64) | 0.40 | -0.49 | 0.1724 | 0.0014 | |||||
| 3690 / 메이투안 | 0.40 | 0.50 | 0.1706 | 0.0029 | |||||
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| US25714PED69 / 도미니카공화국 국제채권 | 0.40 | 2.59 | 0.1693 | 0.0065 | |||||
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| US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC 보틀링 홀드코 SL / 벨리브 홀드코 SL | 0.39 | 1.55 | 0.1684 | 0.0049 | |||||
| US60475DAB73 / 기타 Capital Two Labuan Ltd | 0.39 | 0.1684 | 0.1684 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance 네덜란드 II BV | 0.39 | 2.61 | 0.1681 | 0.0066 | |||||
| XS2340149439 / 조지아 철도 JSC | 0.39 | 3.71 | 0.1672 | 0.0080 | |||||
| US74365PAG37 / 프로서스 NV | 0.38 | -33.74 | 0.1631 | -0.0795 | |||||
| US88732JAN81 / 타임 워너 케이블 7.3% 시니어 노트 7/1/38 | 0.38 | 3.29 | 0.1614 | 0.0073 | |||||
| Axian Telecom Holding & Management PLC / DBT (US05465QAA76) | 0.38 | 0.1610 | 0.1610 | ||||||
| AKBNK / Akbank TAS | 0.37 | 2.78 | 0.1585 | 0.0064 | |||||
| US23302JAA34 / DAE School Difc Ltd. | 0.37 | -35.04 | 0.1572 | -0.0813 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0.37 | 6.69 | 0.1571 | 0.0120 | |||||
| US92858RAA86 / Vmed O2 UK 파이낸싱 I PLC | 0.36 | 4.30 | 0.1560 | 0.0087 | |||||
| US69377FAA49 / 프리포트 인도네시아 PT | 0.36 | 0.56 | 0.1548 | 0.0032 | |||||
| US45112EAG44 / ICICI Bank Ltd/두바이 | 0.36 | -35.73 | 0.1532 | -0.0816 | |||||
| US87216EAA47 / TAV Havalimanlari 홀딩 AS | 0.35 | -36.10 | 0.1514 | -0.0823 | |||||
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| Dolcetto Holdco SpA / DBT (XS3106724597) | 0.35 | 0.1496 | 0.1496 | ||||||
| US817477AF95 / 세르비아 국제채권 | 0.34 | 2.40 | 0.1466 | 0.0056 | |||||
| US80386WAF23 / Sasol 파이낸싱 USA LLC | 0.34 | 6.31 | 0.1442 | 0.0102 | |||||
| USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand | 0.33 | 1.52 | 0.1429 | 0.0039 | |||||
| HTBB / 몽즈엉 파이낸스 홀딩스 BV | 0.33 | 0.1428 | 0.1428 | ||||||
| Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) | 0.33 | -36.93 | 0.1425 | -0.0804 | |||||
| BA / 보잉사 - 예탁증서(보통주) | 0.33 | 3.13 | 0.1411 | 0.0059 | |||||
| US602736AA85 / 미네제사 캐피탈 BV | 0.31 | 0.1337 | 0.1337 | ||||||
| Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AF94) | 0.31 | 0.00 | 0.1334 | 0.0023 | |||||
| US50064YAS28 / 한국수력원자력(주) | 0.30 | -40.16 | 0.1302 | -0.0842 | |||||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) | 0.30 | -39.48 | 0.1295 | -0.0812 | |||||
| Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) | 0.25 | 0.1075 | 0.1075 | ||||||
| LTM / 라탐항공 그룹 SA | 0.23 | 5.58 | 0.0974 | 0.0065 | |||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) | 0.23 | 6.07 | 0.0974 | 0.0070 | |||||
| US592838AA44 / 멕시코 에너지 발전기 S de rl | 0.22 | -3.10 | 0.0940 | -0.0016 | |||||
| NEW COTAI EQUITY / EC (000000000) | 0.41 | 0.22 | 0.0940 | 0.0940 | |||||
| US36190CAA53 / GNL 퀸테로 SA | 0.21 | 0.96 | 0.0904 | 0.0022 | |||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) | 0.20 | 3.55 | 0.0874 | 0.0043 | |||||
| HRI / Herc 홀딩스 Inc. | 0.19 | 0.0798 | 0.0798 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.18 | 3.95 | 0.0791 | 0.0043 | |||||
| ENB.PRN / 엔브리지(주) - 우선주 | 0.18 | 3.45 | 0.0773 | 0.0038 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 1차 담보 대출 B | 0.14 | 3.65 | 0.0609 | 0.0028 | |||||
| FORESIGHT ENERGY / EC (000000000) | 0.04 | 0.10 | 0.0424 | 0.0424 | |||||
| STUDIO CITY INTL ADR / EC (000000000) | 0.02 | 0.09 | 0.0374 | 0.0374 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.06 | 0.0269 | 0.0269 | ||||||
| USALCO LLC / LON (US91732NAM56) | 0.04 | 0.00 | 0.0188 | 0.0003 | |||||
| XS2052290439 / 마터호른 텔레콤 SA | 0.04 | -44.87 | 0.0186 | -0.0143 | |||||
| US63689EAT29 / 내셔널 멘토 홀딩스 Inc. | 0.03 | 0.0107 | 0.0107 | ||||||
| US3136AKEN95 / 연방 국립 모기지 협회 기관 REMIC/CMO | 0.02 | -12.50 | 0.0093 | -0.0011 | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAF99) | 0.01 | 0.00 | 0.0054 | 0.0001 | |||||
| MNSH / MNSN 홀딩스 주식회사 | 0.00 | 0.01 | 0.0045 | 0.0045 | |||||
| XS1450864779 / 중국 국채 - JPMorgan Chase | 0.01 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| US38379QZ734 / 정부 전국 모기지 협회 고정 금리 통과 인증서 | 0.01 | -14.29 | 0.0029 | -0.0002 | |||||
| True Religion 2026 Escrow / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | |||||
| WESTMORELAND COAL / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| TD.PFA / 토론토-도미니언 은행(Toronto-Dominion Bank) - 우선 보안 | -0.04 | -0.0187 | -0.0187 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 예탁증서(보통주) | -0.33 | -0.1398 | -0.1398 |
