현금수지계산서 (TTM)
리듬캐피털(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,907 | -699 | 3,435 | 7,269 | 9,254 | 10,303 | 5,753 | 3,044 | 1,629 | 761 | 694 | -1,802 | -1,738 | -1,479 | -2,185 | 551 | -121 | -2,931 | -1,292 | -2,613 |
| 변화 (%) | -63.36 | -591.63 | 111.64 | 27.29 | 11.34 | -44.16 | -47.09 | -46.48 | -53.27 | -8.89 | -359.84 | -3.57 | -14.91 | 47.77 | -125.20 | -121.99 | 2,320.69 | -55.92 | 102.21 | |
| 현금 흐름의 % | -4,476.14 | -129.42 | 752.53 | 918.20 | 1,233.70 | 2,654.25 | 8,495.23 | -1,624.85 | -581.16 | -195.38 | 1,023.50 | 709.41 | 1,278.41 | -360.41 | -990.06 | 103.39 | -20.55 | -1,209.28 | -148.24 | -701.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10,110 | 467 | 2,184 | 2,368 | 5,146 | -1,356 | 133 | 279 | -1,184 | -503 | 217 | -3,243 | -343 | -380 | -2,425 | 321 | -417 | 885 | 2,671 | 3,236 |
| 변화 (%) | -104.62 | 367.59 | 8.46 | 117.26 | -126.34 | -109.80 | 109.67 | -525.06 | -57.51 | -143.06 | -1,596.35 | -89.44 | 10.86 | 538.54 | -113.22 | -230.11 | -312.11 | 201.95 | 21.15 | |
| 현금 흐름의 % | -23,729.97 | 86.51 | 478.43 | 299.16 | 686.04 | -349.25 | 196.25 | -148.74 | 422.52 | 129.17 | 319.80 | 1,276.50 | 252.03 | -92.57 | -1,098.78 | 60.19 | -70.80 | 365.05 | 306.50 | 869.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 12,059 | 771 | -5,162 | -8,846 | -13,649 | -8,559 | -5,818 | -3,510 | -725 | -648 | -843 | 4,791 | 1,945 | 2,269 | 4,831 | -339 | 1,127 | 2,288 | -508 | -251 |
| 변화 (%) | -93.60 | -769.10 | 71.37 | 54.30 | -37.29 | -32.02 | -39.67 | -79.34 | -10.68 | 30.10 | -668.64 | -59.41 | 16.68 | 112.93 | -107.01 | -432.93 | 102.99 | -122.19 | -50.48 | |
| 현금 흐름의 % | 28,306.11 | 142.91 | -1,130.96 | -1,117.36 | -1,819.73 | -2,205.00 | -8,591.49 | 1,873.58 | 258.64 | 166.21 | -1,243.30 | -1,885.91 | -1,430.44 | 552.98 | 2,188.84 | -63.58 | 191.35 | 944.23 | -58.26 | -67.52 |
| 현금 흐름 | 43 | 540 | 456 | 792 | 750 | 388 | 68 | -187 | -280 | -390 | 68 | -254 | -136 | 410 | 221 | 533 | 589 | 242 | 872 | 372 |
| 변화 (%) | 1,167.16 | -15.45 | 73.45 | -5.26 | -48.25 | -82.55 | -376.64 | 49.63 | 39.00 | -117.39 | -474.88 | -46.49 | -401.83 | -46.21 | 141.30 | 10.63 | -58.86 | 259.63 | -57.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
