RGLD 주식 재무 지표 - 로얄 골드, Inc. (NasdaqGS) Stock

개요

미국에 본사를 둔 Royal Gold, Inc.는 특히 귀금속에 중점을 두고 광산 부문에서 주로 운영되고 있습니다. 이 회사는 귀금속 스트림, 로열티 및 유사한 이익의 인수 및 관리 분야에서 탁월한 기업으로 알려져 있습니다. 포트폴리오에는 다양한 글로벌 지역, 특히 미주와 아시아 태평양을 포괄하는 주요 프로젝트가 포함되어 있습니다. 주요 자산으로는 멕시코 페나스키토 금광과 네바다주 코르테즈 광산의 로열티가 있다. Royal Gold의 비즈니스 모델은 채굴 작업에 직접 참여하기보다는 이러한 수익성 있는 금속 투자 흐름을 확보하고 관리하는 데 중점을 두고 있습니다. 이를 통해 낮은 운영 위험 및 꾸준한 수익 유입과 같은 로열티에 내재된 재정적 이점을 활용합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 수익는 791.92백만
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 영업 이익는 517.24백만
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 순이익는 449.50백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	791.92	517.24	449.50
2025-03-31	757.00	477.49	398.36
2024-12-31	712.77	429.90	332.02
2024-09-30	662.59	376.14	287.39
2024-06-30	607.22	322.86	240.49
2024-03-31	577.47	292.67	222.73
2023-12-31	598.42	303.20	239.44
2023-09-30	608.84	296.97	233.03
2023-06-30	602.21	293.18	229.49
2023-03-31	604.45	289.19	237.18
2022-12-31	596.18	283.71	238.98
2022-09-30	601.62	294.21	250.77
2022-06-30	643.69	319.84	275.15
2022-03-31	664.55	337.91	285.69
2021-12-31	645.17	328.39	274.04
2021-09-30	635.97	321.80	265.77
2021-06-30	609.11	303.70	302.53
2021-03-31	562.31	262.31	269.87
2020-12-31	557.14	243.53	254.40
2020-09-30	522.85	219.47	235.83

손익계산서: 주당 순익(EPS)

2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 주당순이익 기본는 6.84
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 희석된 주당 순이익는 6.82

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30	6.84	6.82
2025-03-31	6.07	6.04
2024-12-31	5.06	5.04
2024-09-30	4.38	4.36
2024-06-30	3.66	3.65
2024-03-31	3.39	3.38
2023-12-31	3.65	3.63
2023-09-30	3.55	3.53
2023-06-30	3.50	3.48
2023-03-31	3.62	3.60
2022-12-31	3.64	3.63
2022-09-30	3.82	3.81
2022-06-30	4.20	4.17
2022-03-31	4.36	4.34
2021-12-31	4.18	4.16
2021-09-30	4.05	4.04
2021-06-30	4.62	4.60
2021-03-31	4.12	4.10
2020-12-31	3.88	3.87
2020-09-30	3.60	3.59

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 영업활동으로 인한 현금는 566.88백만
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 투자 활동으로 인한 현금는 -221.39백만
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 재무활동으로 인한 현금는 -171.54백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	566.88	-221.39	-171.54
2025-03-31	527.59	-159.57	-265.21
2024-12-31	529.50	-77.68	-360.49
2024-09-30	489.54	-30.78	-433.78
2024-06-30	451.01	-27.35	-455.58
2024-03-31	445.42	20.96	-455.25
2023-12-31	415.79	-2.83	-427.38
2023-09-30	415.73	-209.20	-225.87
2023-06-30	412.60	-887.82	300.76
2023-03-31	424.87	-885.26	403.50
2022-12-31	417.35	-922.88	480.57
2022-09-30	435.22	-731.90	258.71
2022-06-30	470.11	-326.01	-89.40
2022-03-31	470.77	-421.04	-236.28
2021-12-31	461.87	-416.97	-283.21
2021-09-30	442.88	-439.13	-256.67
2021-06-30	407.15	-116.74	-383.63
2021-03-31	377.86	-69.41	-31.90
2020-12-31	385.32	-72.70	-11.26
2020-09-30	363.67	-103.70	31.18

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 체육는 29.34
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 페이지/책는 3.64
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 p/tbv는 3.65

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30	29.34	3.64	3.65
2025-03-31	32.12	3.41	3.41
2024-12-31		2.82	2.82
2024-09-30	38.76	3.13	3.13
2024-06-30	37.09	2.83	2.83
2024-03-31	32.70	2.70	2.70
2023-12-31	34.10	2.78	2.78
2023-09-30	30.45	2.46	2.46
2023-06-30	31.29	2.66	2.66
2023-03-31	35.63	3.09
2022-12-31		2.72	2.72
2022-09-30		2.28	2.28
2022-06-30	24.29	2.65	2.65
2022-03-31	33.50	3.56	3.56
2021-12-31	25.99	2.70	2.70
2021-09-30	20.70	2.50	2.50
2021-06-30
2021-03-31	31.69	3.50	3.50
2020-12-31	33.61	3.56	3.56
2020-09-30	36.26	3.62	3.62

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 ebit/ev는 0.04
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 ebit (3년)/ev는 0.03

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.06	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.02
2020-12-31	0.03	0.01
2020-09-30	0.03	0.01

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 긴는 0.12
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 어란는 0.13
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 로익는 0.12
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 사금파리는 0.03
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 오크로익한는 0.16

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.12	0.13	0.12	0.03	0.16
2025-03-31	0.10	0.11	0.11	0.03	0.17
2024-12-31	0.09	0.10	0.09	0.01	0.16
2024-09-30	0.07	0.08	0.08	-0.01	0.14
2024-06-30	0.06	0.08	0.07	0.00	0.14
2024-03-31	0.07	0.09	0.08	-0.00	0.13
2023-12-31	0.07	0.09	0.07	-0.01	0.13
2023-09-30	0.08	0.09	0.07	-0.05	0.13
2023-06-30	0.08	0.09	0.07	-0.05	0.12
2023-03-31	0.09	0.09	0.07	-0.02	0.13
2022-12-31	0.09	0.10	0.08	0.01	0.15
2022-09-30	0.10	0.11	0.09	0.01	0.17
2022-06-30	0.11	0.12	0.10	0.05	0.19
2022-03-31	0.10	0.11	0.11	-0.04	0.19
2021-12-31	0.10	0.11	0.10	-0.06	0.17
2021-09-30	0.11	0.13	0.10	-0.10	0.16
2021-06-30	0.11	0.13	0.11	-0.04	0.15
2021-03-31	0.11	0.12	0.10	0.11	0.15
2020-12-31	0.10	0.11	0.10	0.12	0.15
2020-09-30	0.09	0.11	0.09	0.11	0.14

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 매출총이익는 0.87
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 순이익률는 0.53
2025년 6월 30일 부로 로얄 골드, Inc.의 영업이익률는 0.63

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.87	0.53	0.63
2025-03-31	0.86	0.47	0.60
2024-12-31	0.86	0.43	0.57
2024-09-30	0.85	0.40	0.53
2024-06-30	0.85	0.39	0.51
2024-03-31	0.85	0.40	0.51
2023-12-31	0.84	0.38	0.49
2023-09-30	0.84	0.38	0.49
2023-06-30	0.84	0.38	0.49
2023-03-31	0.84	0.39	0.48
2022-12-31	0.84	0.40	0.49
2022-09-30	0.84	0.40	0.49
2022-06-30	0.85	0.41	0.49
2022-03-31	0.85	0.41	0.51
2021-12-31	0.85	0.41	0.51
2021-09-30	0.85	0.42	0.51
2021-06-30		0.50	0.50
2021-03-31	0.84	0.48	0.47
2020-12-31	0.84	0.46	0.44
2020-09-30	0.84	0.45	0.42