HTGC 주식 재무 지표 - 헤라클레스 캐피탈, Inc. (NYSE) Stock

개요

미국에 본사를 둔 Hercules Capital, Inc.는 주로 금융 부문에서 활동하며 전문 벤처 캐피탈 회사입니다. 회사는 기술, 생명 과학, 지속 가능하고 재생 가능한 기술 산업 분야의 벤처 캐피털 지원 기업에 맞춤형 금융 솔루션을 제공하여 성장 및 발전 단계를 촉진합니다. Hercules Capital의 주요 프로젝트 중 하나는 고성장 기업에 선순위 담보 벤처 성장 대출을 제공함으로써 해당 기업이 지분을 희석하지 않고 확장, 인수 또는 운영 비용에 Hercules Capital의 자금 조달을 활용할 수 있도록 하는 것입니다. Hercules Capital은 혁신과 성장의 잠재력이 큰 필수 시장 부문을 전략적으로 목표로 삼아 벤처 캐피털 생태계에서 중요한 역할을 수행하여 차세대 기업의 확장을 지원합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 수익는 504.00백만
2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 영업 이익는 422.71백만
2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 순이익는 259.37백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	504.00	422.71	259.37
2025-03-31	491.55	412.16	222.34
2024-12-31	493.59	411.79	262.97
2024-09-30	494.41	414.53	321.70
2024-06-30	485.91	404.75	280.96
2024-03-31	477.13	396.23	333.88
2023-12-31	460.67	381.50	337.48
2023-09-30	438.25	355.68	279.84
2023-06-30	405.74	326.62	305.07
2023-03-31	361.62	285.59	199.98
2022-12-31	321.69	250.41	102.08
2022-09-30	293.97	224.74	43.26
2022-06-30	279.93	210.88	13.61
2022-03-31	277.37	210.24	106.66
2021-12-31	280.98	213.07	174.16
2021-09-30	283.84	217.97	321.62
2021-06-30	283.99	220.48	341.11
2021-03-31	282.40	219.22	320.15
2020-12-31	287.26	224.01	227.26
2020-09-30	282.50	220.71	120.70
2020-06-30

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30
2025-03-31	1.34	1.33
2024-12-31	1.61	1.61
2024-09-30	2.02	2.01
2024-06-30	1.80	1.80
2024-03-31	2.21	2.21
2023-12-31	2.32	2.31
2023-09-30	2.00	1.98
2023-06-30	2.26	2.22
2023-03-31	1.52	1.50
2022-12-31	0.80	0.79
2022-09-30	0.34	0.34
2022-06-30	0.10	0.08
2022-03-31	0.91	0.91
2021-12-31	1.50	1.49
2021-09-30	2.79	2.77
2021-06-30	2.97	2.89
2021-03-31	2.81	2.80
2020-12-31	2.02	2.01
2020-09-30	1.09	1.08
2020-06-30	0.89	0.89

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 영업활동으로 인한 현금는 -303.71백만
2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 투자 활동으로 인한 현금는 -0.06백만
2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 재무활동으로 인한 현금는 318.15백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	-303.71	-0.06	318.15
2025-03-31	-99.39	-0.42	93.85
2024-12-31	-118.09	-0.70	119.20
2024-09-30	42.03	-1.20	-34.05
2024-06-30	-165.89	-1.18	131.95
2024-03-31	-91.74	-1.08	74.16
2023-12-31	68.28	-0.89	22.75
2023-09-30	-127.52	-0.42	99.75
2023-06-30	-65.33	-0.42	21.10
2023-03-31	-317.05	-0.16	333.70
2022-12-31	-424.80	-0.11	314.52
2022-09-30	-259.94	-0.18	76.17
2022-06-30	-165.90	-0.17	260.54
2022-03-31	-9.58	-0.14	-14.63
2021-12-31	128.62	-0.11	-229.87
2021-09-30	260.50	-0.03	-59.16
2021-06-30	208.38	-0.08	-253.57
2021-03-31	182.09	-0.12	-151.49
2020-12-31	207.80	-0.14	-85.04
2020-09-30	-37.93	-0.23	50.28
2020-06-30

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 페이지/책는 1.56
2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 p/tbv는 1.56

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30		1.56	1.56
2025-03-31		1.66	1.66
2024-12-31		1.73	1.73
2024-09-30	11.26	1.70	1.70
2024-06-30	9.71	1.72	1.72
2024-03-31	8.52	1.59	1.59
2023-12-31	8.90	1.51	1.51
2023-09-30	8.13	1.56	1.56
2023-06-30	10.40	1.39	1.39
2023-03-31	17.11	1.25
2022-12-31		1.25	1.25
2022-09-30		1.10	1.10
2022-06-30		1.24	1.24
2022-03-31	12.33	1.64	1.64
2021-12-31	5.92	1.42	1.42
2021-09-30	5.59	1.40	1.40
2021-06-30
2021-03-31	6.43	1.56	1.56
2020-12-31	9.01	1.58	1.58
2020-09-30	16.90	1.74	1.74
2020-06-30	21.02	1.75	1.75

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 ebit/ev는 0.04
2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 ebit (3년)/ev는 0.05

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.04	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.06	0.04
2024-06-30	0.07	0.04
2024-03-31	0.08	0.05
2023-12-31	0.07	0.05
2023-09-30	0.08	0.05
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.03	0.05
2022-12-31	0.01	0.05
2022-09-30	0.00	0.05
2022-06-30	0.03	0.06
2022-03-31	0.05	0.06
2021-12-31	0.10	0.08
2021-09-30	0.11	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.10	0.06
2020-12-31	0.07	0.05
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.03	0.03

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 긴는 0.06
2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 어란는 0.12
2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 로익는 0.05
2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 사금파리는 -0.00
2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 오크로익한는 -0.02

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.06	0.12	0.05	-0.00	-0.02
2025-03-31	0.07	0.14	0.07	0.00	-0.03
2024-12-31	0.09	0.18	0.09	0.00	0.01
2024-09-30	0.08	0.17	0.08	-0.01	-0.05
2024-06-30	0.10	0.22	0.09	-0.00	-0.02
2024-03-31	0.11	0.24	0.10	0.03	0.02
2023-12-31	0.10	0.21	0.09	-0.01	-0.04
2023-09-30	0.11	0.23	0.10	-0.01	-0.02
2023-06-30	0.07	0.15	0.09	-0.01	-0.02
2023-03-31	0.04	0.08	0.06	0.01	-0.10
2022-12-31	0.02	0.03	0.01	-0.06	-0.09
2022-09-30	0.00	0.01	0.02	-0.06	-0.09
2022-06-30	0.04	0.08	0.00	0.03	-0.05
2022-03-31	0.07	0.13	0.04	-0.01	-0.00
2021-12-31	0.12	0.25	0.06	-0.04	0.09
2021-09-30	0.14	0.29	0.13	0.08	0.08
2021-06-30	0.14	0.29	0.13	-0.02	0.08
2021-03-31	0.13	0.29	0.13	0.01	0.07
2020-12-31	0.09	0.20	0.09	0.05	0.08
2020-09-30	0.05	0.11	0.05	0.00	-0.02
2020-06-30	0.04	0.09	0.04	0.02	-0.00

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 매출총이익는 1.00
2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 순이익률는 0.45
2025년 6월 30일 부로 헤라클레스 캐피탈, Inc.의 영업이익률는 0.84

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	1.00	0.45	0.84
2025-03-31	1.00	0.53	0.83
2024-12-31	1.00	0.65	0.84
2024-09-30	1.00	0.58	0.83
2024-06-30	1.00	0.70	0.83
2024-03-31	1.00	0.73	0.83
2023-12-31	1.00	0.64	0.81
2023-09-30	1.00	0.75	0.81
2023-06-30	1.00	0.75	0.81
2023-03-31	1.00	0.55	0.79
2022-12-31	1.00	0.15	0.76
2022-09-30	1.00	0.15	0.76
2022-06-30	1.00	0.05	0.75
2022-03-31	1.00	0.38	0.76
2021-12-31	1.00	0.62	0.76
2021-09-30	1.00	1.13	0.77
2021-06-30	1.00	1.20	0.78
2021-03-31	1.00	1.13	0.78
2020-12-31	1.00	0.79	0.78
2020-09-30	1.00	0.43	0.78
2020-06-30	1.00	0.34	0.78