현금수지계산서 (TTM)
헤라클레스 캐피탈, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 208 | 260 | 129 | -10 | -166 | -260 | -425 | -317 | -65 | -128 | 68 | -92 | -166 | 42 | -118 | -99 | -304 | -399 | -426 | -434 |
| 변화 (%) | 25.01 | -50.62 | -107.45 | 1,631.38 | 56.68 | 63.42 | -25.36 | -79.40 | 95.20 | -153.54 | -234.36 | 80.82 | -125.34 | -380.94 | -15.83 | 205.56 | 31.52 | 6.60 | 1.98 | |
| 현금 흐름의 % | -460.32 | 129.41 | -126.90 | 39.34 | -175.62 | 141.31 | 384.82 | -1,922.57 | 146.32 | 452.51 | 75.75 | 491.58 | 472.40 | 619.41 | -28,943.14 | 1,666.29 | -2,112.32 | -6,169.86 | 747.45 | 4,622.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -58.54 | 211.76 | 35.85 | 16.67 | 7.14 | -36.67 | 38.60 | 165.19 | -0.24 | 112.20 | 22.32 | 8.57 | 1.61 | -41.10 | -40.28 | -85.27 | -1.61 | 45.90 | 12.36 | |
| 현금 흐름의 % | 0.18 | -0.02 | 0.10 | 0.59 | -0.18 | 0.10 | 0.10 | -0.96 | 0.94 | 1.48 | -0.98 | 5.81 | 3.35 | -17.64 | -172.79 | 7.06 | -0.43 | -0.94 | 0.16 | 1.06 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -254 | -59 | -230 | -15 | 261 | 76 | 315 | 334 | 21 | 100 | 23 | 74 | 132 | -34 | 119 | 94 | 318 | 406 | 369 | 425 |
| 변화 (%) | -76.67 | 288.53 | -93.63 | -1,880.47 | -70.76 | 312.91 | 6.10 | -93.68 | 372.79 | -77.20 | 226.04 | 77.92 | -125.81 | -450.08 | -21.27 | 239.00 | 27.60 | -9.13 | 15.18 | |
| 현금 흐름의 % | 560.13 | -29.39 | 226.79 | 60.07 | 275.80 | -41.41 | -284.92 | 2,023.53 | -47.26 | -353.99 | 25.23 | -397.40 | -375.75 | -501.77 | 29,215.93 | -1,573.34 | 2,212.75 | 6,270.81 | -647.61 | -4,523.07 |
| 현금 흐름 | -45 | 201 | -101 | -24 | 94 | -184 | -110 | 16 | -45 | -28 | 90 | -19 | -35 | 7 | 0 | -6 | 14 | 6 | -57 | -9 |
| 변화 (%) | -544.66 | -150.35 | -75.97 | -487.81 | -294.72 | -39.99 | -114.94 | -370.73 | -36.88 | -419.86 | -120.70 | 88.17 | -119.32 | -93.99 | -1,562.01 | -341.04 | -54.97 | -979.94 | -83.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
