DIOD 주식 재무 지표 - 다이오드 통합 (NasdaqGS) Stock

개요

미국에 본사를 두고 있는 Diodes Incorporated는 반도체 업계의 대표적인 기업입니다. 이 회사는 아날로그, 디스크리트, 로직, 혼합 신호 및 타이밍 영역 내에서 광범위한 애플리케이션별 표준 제품을 설계, 제조 및 공급합니다. Diodes Incorporated는 가전제품, 컴퓨팅, 통신, 산업 및 자동차 시장에 서비스를 제공합니다. 회사의 주요 초점은 전력 효율성을 향상시키고, 크기를 줄이며, 애플리케이션 전반에 걸쳐 운영 견고성을 극대화하는 고성능 반도체 제품을 개발하는 것이었습니다. 포트폴리오에는 다이오드, 정류기, 트랜지스터, MOSFET, 보호 장치, 기능별 어레이, 단일 게이트 로직, 증폭기 및 비교기, 홀 효과 및 온도 센서가 포함되며 모두 포괄적인 전자 설계 복잡성과 요구 사항을 해결하는 것을 목표로 합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 수익는 1,387.70백만
2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 영업 이익는 42.47백만
2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 순이익는 63.65백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-06-30	1,387.70	42.47	63.65
2025-03-31	1,341.26	44.60	25.55
2024-12-31	1,311.12	51.40	44.02
2024-09-30	1,294.52	58.72	61.08
2024-06-30	1,349.09	94.22	96.05
2024-03-31	1,496.47	171.81	170.07
2023-12-31	1,661.74	250.11	227.18
2023-09-30	1,835.25	325.23	293.94
2023-06-30	1,951.88	381.59	331.61
2023-03-31	1,985.70	398.36	329.74
2022-12-31	2,000.58	404.54	331.28
2022-09-30	1,984.54	398.48	304.75
2022-06-30	1,934.69	362.78	286.78
2022-03-31	1,874.16	321.90	262.00
2021-12-31	1,805.16	276.23	228.76
2021-09-30	1,675.36	229.86	192.99
2021-06-30	1,513.40	190.46	151.71
2021-03-31	1,361.62	155.98	117.37
2020-12-31	1,229.21	134.54	98.09
2020-09-30	1,180.00	131.50	115.54

손익계산서: 주당 순익(EPS)

2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 주당순이익 기본는 1.37
2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 희석된 주당 순이익는 1.37

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-06-30	1.37	1.37
2025-03-31	0.55	0.55
2024-12-31	0.95	0.95
2024-09-30	1.32	1.32
2024-06-30	2.09	2.08
2024-03-31	3.70	3.67
2023-12-31	4.96	4.91
2023-09-30	6.43	6.35
2023-06-30	7.28	7.18
2023-03-31	7.25	7.15
2022-12-31	7.31	7.20
2022-09-30	6.74	6.61
2022-06-30	6.36	6.23
2022-03-31	5.83	5.71
2021-12-31	5.11	5.00
2021-09-30	4.21	4.12
2021-06-30	3.19	3.13
2021-03-31	2.38	2.33
2020-12-31	1.92	1.88
2020-09-30	2.25	2.21

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 영업활동으로 인한 현금는 234.44백만
2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 투자 활동으로 인한 현금는 -165.81백만
2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 재무활동으로 인한 현금는 -32.49백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-06-30	234.44	-165.81	-32.49
2025-03-31	207.32	-128.22	-23.84
2024-12-31	119.44	-118.04	-19.34
2024-09-30	76.00	-77.83	-9.58
2024-06-30	71.74	-91.67	-55.04
2024-03-31	149.96	-128.47	-71.22
2023-12-31	280.91	-158.32	-144.72
2023-09-30	345.46	-169.03	-265.01
2023-06-30	427.59	-198.19	-193.58
2023-03-31	420.00	-258.51	-120.17
2022-12-31	392.50	-265.26	-125.71
2022-09-30	367.12	-280.53	40.44
2022-06-30	333.82	-272.12	-40.94
2022-03-31	342.66	-188.72	-188.89
2021-12-31	338.54	-144.23	-158.44
2021-09-30	321.77	-144.29	-559.24
2021-06-30	262.55	-109.40	-452.38
2021-03-31	201.74	-99.61	-78.32
2020-12-31	187.22	-106.77	-54.30
2020-09-30	178.50	-42.03	269.24

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 페이지/책는 1.31
2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 p/tbv는 1.58

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-06-30		1.31	1.58
2025-03-31		1.07	1.24
2024-12-31		1.51	1.70
2024-09-30	30.69	1.59	1.79
2024-06-30	19.50	1.82	2.05
2024-03-31	14.26	1.79	2.03
2023-12-31	12.59	2.10	2.39
2023-09-30	10.92	2.09	2.39
2023-06-30	12.66	2.51	2.89
2023-03-31	12.73	2.66
2022-12-31		2.37	2.79
2022-09-30		2.08	2.49
2022-06-30		2.15	2.61
2022-03-31	17.10	3.00	3.70
2021-12-31	25.66	4.07	5.11
2021-09-30	26.85	3.56	4.62
2021-06-30
2021-03-31	28.31	3.14	4.20
2020-12-31	33.63	3.25	4.42
2020-09-30	33.50	3.09	3.94

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 ebit/ev는 0.02
2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 ebit (3년)/ev는 0.08

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-06-30	0.02	0.08
2025-03-31	0.03	0.12
2024-12-31	0.03	0.09
2024-09-30	0.04	0.10
2024-06-30	0.07	0.10
2024-03-31	0.09	0.11
2023-12-31	0.10	0.09
2023-09-30	0.11	0.09
2023-06-30	0.10	0.08
2023-03-31	0.10	0.07
2022-12-31	0.12	0.08
2022-09-30	0.13	0.09
2022-06-30	0.12	0.08
2022-03-31	0.08	0.05
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.05
2020-12-31	0.03	0.04
2020-09-30	0.04	0.04

경영 효율

2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 긴는 0.01
2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 어란는 0.01
2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 로익는 0.01
2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 사금파리는 0.04
2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 오크로익한는 0.11

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-06-30	0.01	0.01	0.01	0.04	0.11
2025-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.06
2024-12-31	0.03	0.03	0.03	0.01	0.04
2024-09-30	0.04	0.05	0.05	-0.03	0.04
2024-06-30	0.07	0.10	0.09	-0.03	0.08
2024-03-31	0.10	0.14	0.12	-0.01	0.15
2023-12-31	0.12	0.20	0.16	-0.05	0.19
2023-09-30	0.15	0.23	0.18	0.01	0.23
2023-06-30	0.14	0.23	0.18	0.01	0.23
2023-03-31	0.15	0.24	0.17	0.01	0.22
2022-12-31	0.15	0.25	0.17	0.06	0.21
2022-09-30	0.14	0.24	0.17	0.06	0.21
2022-06-30	0.13	0.23	0.17	0.01	0.20
2022-03-31	0.11	0.22	0.15	-0.01	0.20
2021-12-31	0.10	0.19	0.14	0.03	0.21
2021-09-30	0.07	0.12	0.12	-0.23	0.18
2021-06-30	0.08	0.13	0.11	-0.18	0.19
2021-03-31	0.07	0.10	0.08	0.04	0.13
2020-12-31	0.06	0.09	0.07	0.04	0.12
2020-09-30	0.07	0.11	0.07	0.25	0.10

Gross Margins

2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 매출총이익는 0.33
2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 순이익률는 0.02
2025년 6월 30일 부로 다이오드 통합의 영업이익률는 0.03

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-06-30	0.33	0.02	0.03
2025-03-31	0.33	0.03	0.04
2024-12-31	0.34	0.05	0.05
2024-09-30	0.35	0.07	0.07
2024-06-30	0.38	0.11	0.11
2024-03-31	0.40	0.14	0.15
2023-12-31	0.41	0.16	0.18
2023-09-30	0.42	0.17	0.20
2023-06-30	0.42	0.17	0.20
2023-03-31	0.41	0.17	0.20
2022-12-31	0.41	0.15	0.20
2022-09-30	0.40	0.15	0.20
2022-06-30	0.39	0.15	0.19
2022-03-31	0.37	0.14	0.17
2021-12-31	0.36	0.13	0.15
2021-09-30	0.35	0.12	0.14
2021-06-30	0.35	0.10	0.13
2021-03-31	0.35	0.09	0.11
2020-12-31		0.08	0.11
2020-09-30	0.35	0.10	0.11