현금수지계산서 (TTM)
다이오드 통합 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 263 | 322 | 339 | 343 | 334 | 367 | 393 | 420 | 428 | 345 | 281 | 150 | 72 | 76 | 119 | 207 | 234 | 259 | 216 | 223 |
| 변화 (%) | 22.56 | 5.21 | 1.22 | -2.58 | 9.98 | 6.91 | 7.00 | 1.81 | -19.21 | -18.68 | -46.62 | -52.16 | 5.94 | 57.14 | 73.58 | 13.08 | 10.57 | -16.86 | 3.51 | |
| 현금 흐름의 % | -101.10 | -90.64 | 731.37 | -1,365.41 | 2,643.27 | 363.51 | -1,526.11 | 2,110.32 | 2,487.58 | -391.70 | -1,242.10 | -270.95 | -125.69 | 390.83 | -3,177.31 | 294.50 | 425.33 | 399.03 | 374.01 | 382.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -109 | -144 | -144 | -189 | -272 | -281 | -265 | -259 | -198 | -169 | -158 | -128 | -92 | -78 | -118 | -128 | -166 | -163 | -116 | -124 |
| 변화 (%) | 31.90 | -0.05 | 30.84 | 44.20 | 3.09 | -5.44 | -2.55 | -23.33 | -14.71 | -6.34 | -18.86 | -28.64 | -15.10 | 51.67 | 8.62 | 29.32 | -1.62 | -28.78 | 7.08 | |
| 현금 흐름의 % | 42.12 | 40.65 | -311.58 | 751.98 | -2,154.75 | -277.77 | 1,031.39 | -1,298.90 | -1,152.98 | 191.66 | 700.04 | 232.12 | 160.60 | -400.20 | 3,140.20 | -182.13 | -300.82 | -251.12 | -201.62 | -213.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -452 | -559 | -158 | -189 | -41 | 40 | -126 | -120 | -194 | -265 | -145 | -71 | -55 | -10 | -19 | -24 | -32 | -35 | -55 | -55 |
| 변화 (%) | 23.62 | -71.67 | 19.22 | -78.33 | -198.78 | -410.86 | -4.41 | 61.09 | 36.90 | -45.39 | -50.79 | -22.72 | -82.59 | 101.90 | 23.26 | 36.24 | 6.61 | 58.27 | -0.41 | |
| 현금 흐름의 % | 174.19 | 157.53 | -342.29 | 752.66 | -324.17 | 40.04 | 488.79 | -603.82 | -1,126.20 | 300.49 | 639.91 | 128.68 | 96.42 | -49.27 | 514.60 | -33.87 | -58.94 | -53.31 | -95.12 | -93.71 |
| 현금 흐름 | -260 | -355 | 46 | -25 | 13 | 101 | -26 | 20 | 17 | -88 | -23 | -55 | -57 | 19 | -4 | 70 | 55 | 65 | 58 | 58 |
| 변화 (%) | 36.69 | -113.04 | -154.22 | -150.32 | 699.70 | -125.47 | -177.38 | -13.63 | -613.09 | -74.36 | 144.72 | 3.13 | -134.07 | -119.33 | -1,972.79 | -21.70 | 17.86 | -11.30 | 1.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
