54E 주식 재무 지표 - 아크록, Inc. (DB) Stock

개요

미국에 본사를 둔 Archrock, Inc.는 천연가스 압축 서비스를 전문으로 하는 에너지 업계의 주요 기업입니다. 이 회사는 주로 석유 및 천연가스 부문에 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있으며 포괄적인 압축 장비 및 서비스 제품군을 통해 천연가스의 추출 및 운송 프로세스를 향상시킵니다. 업계의 미드스트림 부문에서 Archrock의 중요한 역할은 광범위한 천연 가스 압축기 제품군을 특징으로 하며 미국 최대 규모 중 하나입니다. 이 회사는 주요 가스 생산 지역에서 핵심 프로젝트를 운영하고 있으며 애프터마켓 서비스와 장비 임대를 모두 제공합니다. 이를 통해 천연가스 자산의 수명주기 관리를 지원합니다. 이러한 자산의 전략적 관리를 통해 Archrock은 효율적인 에너지 생산 및 분배를 보장하는 데 중추적인 역할을 합니다.

품질, 가치, 모멘텀 점수

이 수치는 기업의 품질, 가치, 모멘텀 점수를 보여줍니다

품질

QualityScore는 현금 창출 효율성을 기반으로 고품질 회사를 식별하는 독점적인 점수 모델입니다.

가치

상대적 가치 평가를 기준으로 회사의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다. 점수 범위는 0부터 100까지이며, 100이 가장 저평가되어 있습니다.

모멘텀

6개월 간의 모멘텀을 기준으로 기업의 순위를 매기는 독점 채점 모델입니다.

Fund Sentiment

펀드 센티먼트(이전 명칭 소유권) 점수는 소유권 축적 수준에 따라 기업을 순위를 매기는 독점적인 정량적 모델입니다.

QVM

QVM 점수는 품질, 가치 및 모멘텀을 0에서 100까지 회사 순위를 매기는 단일 지표로 결합한 독점 채점 모델입니다.

손익계산서: 매출액, 영업 이익, 순이익

2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 수익는 1,236.27백만
2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 영업 이익는 412.81백만
2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 순이익는 202.55백만

기간 종료 (TTM)	수익 (MM)	영업 이익 (MM)	당기순이익 (MM)
2025-03-31	1,236.27	412.81	202.55
2024-12-31	1,157.59	366.77	172.23
2024-09-30	1,090.77	329.44	145.47
2024-06-30	1,051.97	304.61	138.82
2024-03-31	1,028.99	289.85	129.04
2023-12-31	990.34	258.44	105.00
2023-09-30	949.62	225.83	82.45
2023-06-30	909.92	190.82	66.97
2023-03-31	878.20	161.23	59.06
2022-12-31	845.57	144.64	44.30
2022-09-30	821.95	139.01	39.83
2022-06-30	803.44	132.44	33.76
2022-03-31	783.23	132.19	25.77
2021-12-31	781.46	136.43	28.22
2021-09-30	785.54	142.84	27.02
2021-06-30	796.00	167.24	36.04
2021-03-31	820.70	181.42	-3.09
2020-12-31	874.97	199.54	-68.44
2020-09-30	921.63	213.78	-27.19
2020-06-30
2020-03-31

손익계산서: 주당 순익(EPS)

기간 종료 (TTM)	주당순이익 기본	희석주당순이익
2025-03-31
2024-12-31	1.05	1.05
2024-09-30	0.91	0.91
2024-06-30	0.89	0.89
2024-03-31	0.82	0.83
2023-12-31	0.67	0.67
2023-09-30	0.52	0.53
2023-06-30	0.42	0.42
2023-03-31	0.37	0.37
2022-12-31	0.28	0.28
2022-09-30	0.25	0.25
2022-06-30	0.21	0.22
2022-03-31	0.16	0.16
2021-12-31	0.18	0.18
2021-09-30	0.17	0.17
2021-06-30	0.23	0.23
2021-03-31	-0.03	-0.02
2020-12-31	-0.46	-0.46
2020-09-30	-0.19	-0.19
2020-06-30	-0.18	-0.18
2020-03-31	0.11	0.11

현금 흐름: 운영, 투자, 금융

2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 영업활동으로 인한 현금는 407.52백만
2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 투자 활동으로 인한 현금는 -1,238.17백만
2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 재무활동으로 인한 현금는 834.34백만

기간 종료 (TTM)	영업활동으로 인한 현금 (MM)	투자 활동으로 인한 현금 (MM)	자금조달 활동으로 인한 현금 (MM)
2025-03-31	407.52	-1,238.17	834.34
2024-12-31	429.59	-1,160.06	733.55
2024-09-30	376.97	-1,129.00	755.30
2024-06-30	400.14	-255.03	-145.38
2024-03-31	360.03	-260.75	-101.18
2023-12-31	310.19	-232.49	-77.92
2023-09-30	275.59	-272.53	-4.62
2023-06-30	232.32	-235.83	2.75
2023-03-31	214.73	-151.92	-61.02
2022-12-31	203.45	-130.92	-72.54
2022-09-30	195.01	-88.29	-108.16
2022-06-30	200.31	-29.06	-172.61
2022-03-31	236.42	-37.07	-200.02
2021-12-31	237.40	16.11	-253.03
2021-09-30	277.17	34.82	-309.98
2021-06-30	294.82	-3.21	-290.50
2021-03-31	313.70	-24.37	-290.62
2020-12-31	335.28	-85.03	-252.84
2020-09-30	333.36	-137.36	-197.95
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: PE, 가격/장부, Price/TBV

P/책: 현재 종가를 주당 장부가치로 나눈 값입니다.

P/TBV: 현재 가격을 주당 유형 장부가치로 나눈 값입니다.

기간 종료 (TTM)	체육	P/책	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

평가 지표: EBIT/Ev, EBIT(3년 평균)/EV

기간 종료 (TTM)	EBIT/EV	EBIT(3년)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

경영 효율

2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 긴는 0.06
2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 어란는 0.23
2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 로익는 0.05
2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 사금파리는 0.00
2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 오크로익한는 0.12

기간 종료 (TTM)	긴	어란	ROIC	구부러진 갈고리	독재
2025-03-31	0.06	0.23	0.05	0.00	0.12
2024-12-31	0.05	0.20	0.05	0.00	0.12
2024-09-30	0.05	0.17	0.06	-0.00	0.16
2024-06-30	0.05	0.15	0.05	-0.00	0.15
2024-03-31	0.04	0.12	0.04	-0.00	0.13
2023-12-31	0.03	0.09	0.03	-0.00	0.11
2023-09-30	0.03	0.08	0.03	-0.00	0.09
2023-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.10
2023-03-31	0.02	0.07	0.02	0.00	0.09
2022-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.08
2022-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.00	0.08
2022-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.08
2022-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.10
2021-12-31	0.01	0.03	0.01	0.00	0.11
2021-09-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.12
2021-06-30	0.01	0.04	0.01	0.00	0.12
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.12
2020-12-31	-0.02	-0.06	-0.03	-0.00	0.13
2020-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.00	0.12
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.11
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.11

Gross Margins

2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 매출총이익는 0.60
2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 순이익률는 0.15
2025년 3월 31일 부로 아크록, Inc.의 영업이익률는 0.32

총이익: 매출총이익은 매출에서 매출원가를 뺀 나머지 비율입니다. 1.0 - (수익 - COGS ) / 수익으로 계산됩니다.

순마진: 순이익률(일명 Profit Margin)은 수익에서 순이익을 뺀 나머지 비율입니다. 순이익 / 수익으로 계산됩니다.

영업이익률: 영업이익률은 매출에서 영업이익을 뺀 나머지 비율이다. 영업이익/수익으로 계산됩니다.

기간 종료 (TTM)	총이익	순마진	영업이익률
2025-03-31	0.60	0.15	0.32
2024-12-31	0.58	0.13	0.30
2024-09-30	0.57	0.13	0.29
2024-06-30	0.56	0.13	0.28
2024-03-31	0.55	0.11	0.26
2023-12-31	0.53	0.09	0.24
2023-09-30	0.52	0.07	0.21
2023-06-30	0.50	0.07	0.21
2023-03-31	0.50	0.07	0.18
2022-12-31	0.51	0.05	0.17
2022-09-30	0.52	0.05	0.17
2022-06-30	0.53	0.04	0.16
2022-03-31	0.54	0.03	0.17
2021-12-31	0.55	0.04	0.17
2021-09-30	0.56	0.03	0.18
2021-06-30	0.56	0.05	0.21
2021-03-31	0.57	-0.00	0.22
2020-12-31	0.57	-0.08	0.23
2020-09-30	0.56	-0.03	0.23
2020-06-30	0.55	-0.03	0.22
2020-03-31	0.54	0.02	0.22