현금수지계산서 (TTM)
아크록, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 295 | 277 | 237 | 236 | 200 | 195 | 203 | 215 | 232 | 276 | 310 | 360 | 400 | 377 | 430 | 408 | 464 | 532 | 622 | 692 |
| 변화 (%) | -5.99 | -14.35 | -0.41 | -15.27 | -2.65 | 4.33 | 5.55 | 8.19 | 18.62 | 12.56 | 16.07 | 11.14 | -5.79 | 13.96 | -5.14 | 13.94 | 14.56 | 16.94 | 11.29 | |
| 현금 흐름의 % | 26,632.43 | 13,775.80 | 50,296.61 | -35,233.53 | -14,706.83 | -13,485.96 | -6,781,666.67 | 12,003.02 | -30,690.09 | -17,665.77 | -136,046.93 | -18,989.08 | -146,037.23 | 11,538.78 | 13,938.71 | 11,070.82 | 9,395.73 | 159,271.56 | -21,698.88 | -184,621.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | 35 | 16 | -37 | -29 | -88 | -131 | -152 | -236 | -273 | -232 | -261 | -255 | -1,129 | -1,160 | -1,238 | -1,528 | -648 | -607 | -537 |
| 변화 (%) | -1,185.01 | -53.74 | -330.14 | -21.60 | 203.82 | 48.27 | 16.05 | 55.23 | 15.56 | -14.69 | 12.15 | -2.19 | 342.69 | 2.75 | 6.73 | 23.43 | -57.61 | -6.31 | -11.55 | |
| 현금 흐름의 % | -289.88 | 1,730.52 | 3,412.50 | 5,524.44 | 2,133.70 | 6,106.02 | 4,363,866.67 | -8,492.12 | 31,152.97 | 17,469.68 | 101,969.74 | 13,752.53 | 93,077.74 | -34,557.82 | -37,639.94 | -33,636.81 | -30,924.16 | -193,945.21 | 21,168.43 | 143,151.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -291 | -310 | -253 | -200 | -173 | -108 | -73 | -61 | 3 | -5 | -78 | -101 | -145 | 755 | 734 | 834 | 1,069 | 116 | -18 | -156 |
| 변화 (%) | 6.70 | -18.37 | -20.95 | -13.70 | -37.34 | -32.94 | -15.88 | -104.50 | -268.15 | 1,587.03 | 29.85 | 43.69 | -619.52 | -2.88 | 13.74 | 28.11 | -89.13 | -115.56 | 762.45 | |
| 현금 흐름의 % | -26,242.55 | -15,406.31 | -53,609.11 | 29,809.09 | 12,673.13 | 7,479.94 | 2,417,900.00 | -3,410.90 | -362.88 | 296.09 | 34,177.19 | 5,336.55 | 53,059.49 | 23,119.04 | 23,801.23 | 22,665.99 | 21,628.43 | 34,773.65 | 630.45 | 41,570.13 |
| 현금 흐름 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | -1 | -2 | -0 | -2 | -0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | -3 | -0 |
| 변화 (%) | 81.75 | -76.54 | -242.16 | 102.98 | 6.17 | -99.79 | -59,733.33 | -142.31 | 106.08 | -85.38 | 731.58 | -85.55 | -1,292.34 | -5.66 | 19.44 | 34.26 | -93.24 | -958.38 | -86.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
