현금수지계산서 (TTM)
비엣제일증권 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -832,454 | -978,014 | -1,871,946 | -2,054,834 | -1,956,603 | -2,702,113 | -3,358,409 | -3,057,002 | -748,676 | 583,349 |
| 변화 (%) | 17.49 | 91.40 | 9.77 | -4.78 | 38.10 | 24.29 | -8.97 | -75.51 | -177.92 | |
| 현금 흐름의 % | -9,461.39 | -1,390.94 | 514.84 | 625.06 | 787.04 | 630.50 | 3,752.47 | 2,499.28 | 3,320.75 | 1,547.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 43,753 | 50,828 | 52,847 | 27,341 | 8,001 | 1,048 | -2,589 | -213 | -63,333 | -64,305 |
| 변화 (%) | 16.17 | 3.97 | -48.26 | -70.74 | -86.90 | -347.07 | -91.76 | 29,567.38 | 1.54 | |
| 현금 흐름의 % | 497.28 | 72.29 | -14.53 | -8.32 | -3.22 | -0.24 | 2.89 | 0.17 | 280.91 | -170.59 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 797,500 | 997,500 | 1,455,500 | 1,698,750 | 1,700,000 | 2,272,500 | 3,271,500 | 2,934,900 | 789,463 | -481,348 |
| 변화 (%) | 25.08 | 45.91 | 16.71 | 0.07 | 33.68 | 43.96 | -10.29 | -73.10 | -160.97 | |
| 현금 흐름의 % | 9,064.12 | 1,418.65 | -400.30 | -516.74 | -683.82 | -530.26 | -3,655.36 | -2,399.46 | -3,501.66 | -1,276.92 |
| 현금 흐름 | 8,798 | 70,313 | -363,598 | -328,743 | -248,602 | -428,565 | -89,499 | -122,315 | -22,545 | 37,696 |
| 변화 (%) | 699.16 | -617.11 | -9.59 | -24.38 | 72.39 | -79.12 | 36.67 | -81.57 | -267.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
