현금수지계산서 (TTM)
Zevra Therapeutics, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 12 | 10 | 10 | 9 | -11 | -15 | -19 | -19 | -24 | -22 | -34 | -46 | -56 | -70 | -70 | -62 | -46 | -23 | -2 | 13 |
| 변화 (%) | -14.10 | 2.06 | -9.26 | -218.61 | 34.43 | 23.93 | 2.63 | 23.95 | -8.27 | 53.56 | 36.14 | 22.79 | 24.10 | 0.13 | -11.40 | -25.13 | -49.44 | -93.16 | -898.87 | |
| 현금 흐름의 % | 9.47 | 8.11 | 9.66 | 39.16 | 20.24 | 24.58 | 39.93 | 32.00 | 224.97 | 81.52 | 149.60 | -1,711.21 | 208.12 | -645.99 | 752.00 | 1,120.38 | -546.78 | -5,841.00 | -5.58 | 21.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -16 | -19 | -52 | -52 | -37 | -50 | 17 | -28 | -17 | 15 | -19 | -6 | -22 | -26 | -14 | 12 | 18 | 87 |
| 변화 (%) | 3.74 | 13,885.59 | 24.79 | 170.34 | -0.53 | -29.52 | 37.33 | -133.10 | -267.99 | -37.98 | -186.01 | -228.41 | -68.21 | 263.00 | 19.18 | -45.67 | -186.62 | 45.84 | 381.07 | |
| 현금 흐름의 % | -0.09 | -0.09 | -14.37 | -80.10 | 94.33 | 84.78 | 78.33 | 84.00 | -157.71 | 104.66 | 77.58 | 560.64 | 71.31 | -56.69 | 239.22 | 479.43 | -169.77 | 3,107.25 | 63.33 | 149.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 114 | 116 | 113 | 34 | 8 | 6 | 8 | 9 | -3 | 23 | 28 | 33 | 48 | 86 | 82 | 82 | 69 | 10 | 12 | -42 |
| 변화 (%) | 1.75 | -2.44 | -69.86 | -76.27 | -29.06 | 45.53 | 11.77 | -137.12 | -769.64 | 22.67 | 17.45 | 43.01 | 80.54 | -4.88 | 0.47 | -16.91 | -84.95 | 16.97 | -451.02 | |
| 현금 흐름의 % | 90.62 | 91.97 | 104.71 | 140.93 | -14.57 | -9.34 | -17.82 | -15.55 | 32.74 | -86.61 | -126.98 | 1,253.04 | -177.49 | 801.45 | -886.31 | -1,497.51 | 811.04 | 2,578.50 | 42.15 | -72.69 |
| 현금 흐름 | 126 | 126 | 108 | 24 | -56 | -61 | -47 | -60 | -11 | -27 | -22 | 3 | -27 | 11 | -9 | -6 | 8 | 0 | 29 | 58 |
| 변화 (%) | 0.25 | -14.30 | -77.61 | -329.54 | 10.68 | -23.70 | 28.05 | -82.37 | 153.14 | -16.32 | -111.90 | -1,109.60 | -139.98 | -186.02 | -40.53 | -253.42 | -95.27 | 7,055.25 | 103.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
