현금수지계산서 (TTM)
Zai Lab Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -359 | -441 | -549 | -467 | -446 | -411 | -368 | -350 | -364 | -293 | -198 | -219 | -202 | -174 | -215 | -186 | -175 | -181 | -151 | -101 |
| 변화 (%) | 22.69 | 24.66 | -15.00 | -4.49 | -7.75 | -10.62 | -4.85 | 3.95 | -19.54 | -32.26 | 10.51 | -7.55 | -14.05 | 23.48 | -13.22 | -5.98 | 2.98 | -16.48 | -33.02 | |
| 현금 흐름의 % | -23.81 | -36.03 | -105.21 | 280.56 | 41.07 | 147.46 | -828.58 | -1,057.22 | -202.76 | 88.74 | 90.90 | 169.83 | 156.01 | 237.10 | 89.35 | -175.11 | -171.51 | -178.63 | -65.59 | 95.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 190 | 731 | 250 | -522 | -632 | 143 | 420 | 396 | 553 | -30 | -11 | 46 | 3 | -13 | -375 | -52 | -54 | -29 | 308 | -41 |
| 변화 (%) | 285.98 | -65.83 | -308.91 | 20.98 | -122.62 | 193.92 | -5.67 | 39.48 | -105.36 | -63.60 | -531.24 | -93.71 | -544.28 | 2,790.10 | -86.05 | 3.97 | -47.47 | -1,176.76 | -113.17 | |
| 현금 흐름의 % | 12.57 | 59.82 | 47.88 | 313.81 | 58.19 | -51.23 | 946.62 | 1,197.47 | 308.18 | 8.98 | 4.94 | -36.04 | -2.25 | 17.69 | 156.02 | -49.17 | -53.25 | -28.29 | 133.91 | 38.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,672 | 928 | 820 | 821 | -3 | -2 | -2 | -6 | -5 | -7 | -6 | 45 | 69 | 112 | 350 | 345 | 332 | 311 | 72 | 35 |
| 변화 (%) | -44.47 | -11.66 | 0.06 | -100.36 | -39.50 | -4.26 | 239.54 | -17.11 | 44.28 | -8.43 | -799.53 | 52.92 | 63.44 | 211.10 | -1.26 | -3.90 | -6.45 | -76.71 | -51.92 | |
| 현금 흐름의 % | 110.85 | 75.92 | 157.11 | -493.22 | 0.28 | 0.65 | -3.90 | -17.75 | -2.72 | 2.13 | 2.95 | -34.90 | -53.02 | -153.24 | -145.49 | 324.45 | 324.80 | 307.32 | 31.47 | -32.83 |
| 현금 흐름 | 1,508 | 1,223 | 522 | -166 | -1,086 | -279 | 44 | 33 | 179 | -330 | -218 | -129 | -130 | -73 | -240 | 106 | 102 | 101 | 230 | -106 |
| 변화 (%) | -18.92 | -57.31 | -131.88 | 552.45 | -74.31 | -115.91 | -25.43 | 441.97 | -283.85 | -33.87 | -40.85 | 0.64 | -43.45 | 227.66 | -144.28 | -4.00 | -1.13 | 127.48 | -146.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
