현금수지계산서 (TTM)
타운뱅크 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 383 | 610 | 519 | 607 | 603 | 449 | 416 | 234 | 178 | 196 | 159 | 221 | 211 | 81 | 138 | 221 | 165 | 244 | 261 | 180 |
| 변화 (%) | 59.18 | -14.95 | 16.92 | -0.54 | -25.60 | -7.44 | -43.65 | -23.88 | 10.08 | -18.85 | 38.52 | -4.18 | -61.72 | 70.25 | 60.64 | -25.28 | 47.67 | 7.11 | -31.15 | |
| 현금 흐름의 % | 81.72 | 41.95 | 36.22 | 70.62 | -89.96 | -24.60 | -19.38 | -13.58 | -21.91 | -87.79 | -650.52 | -155.93 | -63.11 | 100.72 | 65.23 | 102.31 | -87.11 | -529.70 | 2,339.96 | 73.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 200 | 152 | -547 | -1,188 | -2,252 | -2,439 | -2,047 | -1,344 | -599 | -350 | -334 | -297 | -211 | -290 | -202 | -407 | -686 | -527 | -387 | 63 |
| 변화 (%) | -24.06 | -459.60 | 117.03 | 89.58 | 8.32 | -16.08 | -34.34 | -55.46 | -41.51 | -4.75 | -10.85 | -28.98 | 37.46 | -30.38 | 101.56 | 68.26 | -23.07 | -26.64 | -116.31 | |
| 현금 흐름의 % | 42.73 | 10.47 | -38.21 | -138.30 | 335.81 | 133.69 | 95.49 | 77.95 | 73.61 | 156.72 | 1,363.02 | 210.28 | 63.08 | -361.48 | -95.74 | -188.42 | 361.25 | 1,144.39 | -3,462.46 | 25.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -115 | 692 | 1,461 | 1,440 | 978 | 166 | -512 | -614 | -393 | -69 | 150 | -65 | -335 | 290 | 276 | 402 | 330 | 237 | 137 | 1 |
| 변화 (%) | -703.39 | 111.12 | -1.41 | -32.09 | -83.04 | -408.74 | 19.97 | -36.06 | -82.33 | -315.89 | -143.07 | 418.78 | -186.50 | -4.90 | 46.05 | -17.88 | -28.22 | -42.41 | -98.90 | |
| 현금 흐름의 % | -24.45 | 47.58 | 101.99 | 167.68 | -145.85 | -9.09 | 23.89 | 35.63 | 48.30 | 31.07 | -612.50 | 45.65 | 100.03 | 360.76 | 130.51 | 186.11 | -174.14 | -514.69 | 1,222.50 | 0.61 |
| 현금 흐름 | 469 | 1,454 | 1,432 | 859 | -671 | -1,825 | -2,144 | -1,724 | -813 | -223 | -24 | -141 | -335 | 80 | 211 | 216 | -190 | -46 | 11 | 245 |
| 변화 (%) | 210.07 | -1.50 | -40.03 | -178.07 | 172.08 | 17.49 | -19.56 | -52.83 | -72.53 | -89.05 | 477.89 | 136.74 | -123.99 | 162.87 | 2.42 | -187.76 | -75.71 | -124.25 | 2,089.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
