현금수지계산서 (TTM)
올레녹스 인더스트리즈 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | 1 | -1 | 5 | -5 | -5 | -6 | -10 | -3 | -5 | -7 | -10 | -10 | -12 | -11 | -8 | -8 | -5 |
| 변화 (%) | -126.48 | -224.23 | -820.83 | -198.74 | 9.88 | 8.63 | 82.33 | -67.79 | 43.60 | 41.81 | 45.37 | -0.95 | 23.53 | -9.02 | -28.68 | 3.90 | -40.56 | |
| 현금 흐름의 % | 14.61 | -5.47 | -4,725.55 | 183.31 | -4,509.39 | 442.08 | 45.26 | 87.79 | 399.97 | 337.97 | 1,186.07 | 1,243.21 | 1,594.78 | 2,631.44 | -3,013.53 | 1,792.16 | -455.12 | -173.64 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | -10 | -9 | -10 | -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -7.07 | -4.20 | 9.19 | -58.37 | 10.02 | -18.66 | -31.73 | -45.08 | -31.02 | -13.22 | -38.61 | -13.08 | 24.31 | -101.17 | 1,816.82 | -1,813.67 | -6.42 | |
| 현금 흐름의 % | 77.15 | 101.33 | -67,531.24 | -396.83 | -4,115.84 | 404.01 | 30.97 | 22.50 | 174.71 | 70.91 | 152.30 | 67.41 | 75.89 | 126.02 | 1.85 | -29.62 | -124.05 | -74.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -0 | 10 | 8 | 9 | 9 | -3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 |
| 변화 (%) | -64.45 | -2,613.68 | -19.49 | 11.71 | -4.16 | -133.81 | -140.68 | 226.25 | 10.59 | 62.01 | 35.58 | 0.17 | 26.67 | -6.97 | -35.92 | 67.14 | -20.14 | |
| 현금 흐름의 % | 8.24 | 4.14 | 72,356.79 | 313.52 | 8,725.23 | -746.08 | 23.77 | -10.29 | -474.68 | -308.88 | -1,238.37 | -1,210.62 | -1,570.67 | -2,657.45 | 3,111.67 | -1,662.54 | 679.17 | 348.15 |
| 현금 흐름 | -14 | -10 | 0 | 3 | 0 | -1 | -12 | -12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | -29.24 | -100.14 | 18,482.02 | -95.99 | -1,220.84 | 961.09 | -6.01 | -92.93 | 69.95 | -59.59 | 38.69 | -22.79 | -25.13 | -179.45 | -219.93 | -509.15 | 55.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
