현금수지계산서 (TTM)
올린 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,085 | 1,379 | 1,741 | 1,825 | 1,993 | 1,999 | 1,922 | 1,606 | 1,306 | 970 | 974 | 1,018 | 803 | 778 | 503 | 336 | 458 | 295 | 474 | 512 |
| 변화 (%) | 27.11 | 26.21 | 4.81 | 9.20 | 0.32 | -3.86 | -16.44 | -18.69 | -25.72 | 0.45 | 4.46 | -21.11 | -3.09 | -35.33 | -33.19 | 36.20 | -35.64 | 60.91 | 7.89 | |
| 현금 흐름의 % | 3,109.46 | 5,894.87 | -18,923.91 | -2,943.06 | 6,266.04 | -1,402.81 | 14,236.30 | -7,332.88 | -909.90 | -18,300.00 | -4,110.97 | -4,054.98 | 3,823.33 | 1,151.04 | 9,494.34 | 1,455.41 | 1,098.08 | -344.28 | -5,927.50 | 2,810.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -219 | -211 | -197 | -194 | -215 | -215 | -260 | -284 | -286 | -300 | -341 | -344 | -361 | -354 | -284 | -271 | -286 | -302 | -320 | -300 |
| 변화 (%) | -3.38 | -6.62 | -1.98 | 11.06 | 0.09 | 20.73 | 9.16 | 1.02 | 4.82 | 13.52 | 1.06 | 4.70 | -1.89 | -19.81 | -4.34 | 5.23 | 5.85 | 5.72 | -6.07 | |
| 현금 흐름의 % | -626.93 | -903.42 | 2,145.65 | 312.10 | -675.79 | 150.95 | -1,923.70 | 1,294.52 | 199.58 | 5,664.15 | 1,437.97 | 1,372.11 | -1,717.14 | -523.37 | -5,352.83 | -1,174.89 | -684.89 | 353.15 | 3,995.00 | -1,649.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -832 | -1,144 | -1,552 | -1,693 | -1,744 | -1,923 | -1,647 | -1,342 | -1,162 | -676 | -657 | -698 | -421 | -357 | -213 | -41 | -130 | -77 | -163 | -193 |
| 변화 (%) | 37.50 | 35.66 | 9.09 | 3.04 | 10.25 | -14.38 | -18.50 | -13.45 | -41.82 | -2.80 | 6.23 | -39.71 | -15.12 | -40.46 | -80.86 | 220.15 | -40.91 | 111.69 | 18.65 | |
| 현금 흐름의 % | -2,383.95 | -4,888.89 | 16,869.57 | 2,730.65 | -5,485.53 | 1,349.61 | -12,197.78 | 6,128.31 | 809.48 | 12,750.94 | 2,771.73 | 2,780.08 | -2,003.33 | -528.25 | -4,011.32 | -176.19 | -312.47 | 89.95 | 2,037.50 | -1,062.64 |
| 현금 흐름 | 35 | 23 | -9 | -62 | 32 | -142 | 14 | -22 | -144 | -5 | -24 | -25 | 21 | 68 | 5 | 23 | 42 | -86 | -8 | 18 |
| 변화 (%) | -32.95 | -139.32 | 573.91 | -151.29 | -548.11 | -109.47 | -262.22 | 555.25 | -96.31 | 347.17 | 5.91 | -183.67 | 221.90 | -92.16 | 335.85 | 80.52 | -305.28 | -90.65 | -327.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
