현금수지계산서 (TTM)
하모니 바이오사이언스 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 49 | 71 | 99 | 115 | 131 | 155 | 144 | 158 | 162 | 169 | 219 | 208 | 214 | 221 | 220 | 223 | 259 | 298 | 348 | 342 |
| 변화 (%) | 43.62 | 38.67 | 16.56 | 13.63 | 18.98 | -6.99 | 9.49 | 2.11 | 4.89 | 29.51 | -5.20 | 2.67 | 3.47 | -0.50 | 1.29 | 16.49 | 14.74 | 17.00 | -1.79 | |
| 현금 흐름의 % | 59.33 | -221.85 | 1,735.77 | 137.86 | 169.87 | 216.81 | 1,524.71 | 249.24 | 200.92 | 269.92 | 325.52 | 466.94 | -215,679.80 | 351.88 | 155.53 | 142.72 | 113.39 | 114.63 | 116.26 | 340.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -102 | -102 | -100 | -40 | -63 | -95 | -142 | -104 | -89 | -57 | -46 | -51 | -98 | -96 | -67 | -59 | -24 | -29 | -40 | -226 |
| 변화 (%) | 0.09 | -1.96 | -59.78 | 55.15 | 51.69 | 49.40 | -26.97 | -14.17 | -35.58 | -18.91 | 9.47 | 92.62 | -1.59 | -29.97 | -12.67 | -59.84 | 23.38 | 35.77 | 469.14 | |
| 현금 흐름의 % | -122.54 | 319.32 | -1,766.43 | -48.41 | -81.44 | -132.52 | -1,496.91 | -163.21 | -110.60 | -91.25 | -68.90 | -114.14 | 98,909.09 | -153.48 | -47.75 | -37.78 | -10.35 | -11.25 | -13.24 | -224.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 136 | -1 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | -49 | -106 | -113 | -116 | -62 | -11 | -8 | -7 | -9 | -9 | -16 |
| 변화 (%) | -100.59 | -1,017.06 | 18.48 | 1.16 | 26.57 | -39.22 | 29.62 | -12.28 | -734.75 | 113.79 | 6.67 | 2.76 | -46.61 | -82.20 | -29.85 | -9.85 | 26.19 | 3.12 | 75.88 | |
| 현금 흐름의 % | 163.21 | 2.53 | 130.66 | 10.55 | 11.57 | 15.71 | 72.20 | 13.97 | 9.68 | -78.67 | -156.61 | -252.80 | 116,870.71 | -98.40 | -7.78 | -4.94 | -3.04 | -3.38 | -3.02 | -15.85 |
| 현금 흐름 | 83 | -32 | 6 | 83 | 77 | 72 | 9 | 63 | 80 | 63 | 67 | 45 | -0 | 63 | 141 | 156 | 229 | 260 | 300 | 100 |
| 변화 (%) | -138.41 | -117.72 | 1,367.59 | -7.78 | -6.78 | -86.77 | 569.79 | 26.66 | -21.92 | 7.39 | -33.91 | -100.22 | -63,518.18 | 125.12 | 10.38 | 46.62 | 13.50 | 15.36 | -66.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
