현금수지계산서 (TTM)
1-800-FLOWERS.COM, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 173 | 114 | 42 | -6 | 5 | 9 | 13 | 40 | 115 | 118 | 134 | 142 | 95 | 62 | 34 | -4 | -26 | 12 | -7 | 16 |
| 변화 (%) | -34.31 | -62.67 | -114.57 | -183.79 | 74.02 | 43.98 | 204.02 | 191.84 | 2.11 | 14.14 | 5.87 | -33.26 | -35.11 | -45.58 | -112.96 | 506.60 | -145.15 | -156.80 | -333.56 | |
| 현금 흐름의 % | -258.90 | -1,575.12 | -42.70 | 3.78 | -3.65 | 159.63 | -15.98 | -95.41 | 120.99 | -11,039.36 | 109.94 | 107.54 | 291.14 | 192,631.25 | -51.77 | 4.38 | 23.34 | -1,803.64 | 12.55 | -46.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -308 | -61 | -93 | -99 | -90 | -90 | -60 | -56 | -51 | -47 | -45 | -41 | -42 | -50 | -51 | -51 | -44 | -36 | -33 | -32 |
| 변화 (%) | -80.25 | 53.54 | 5.97 | -9.36 | -0.10 | -32.88 | -6.91 | -9.22 | -7.99 | -4.24 | -8.54 | 3.28 | 19.15 | 0.23 | 1.45 | -13.25 | -18.94 | -9.18 | -2.63 | |
| 현금 흐름의 % | 460.04 | 841.47 | 93.83 | 60.43 | 63.11 | -1,583.86 | 73.93 | 135.15 | -53.31 | 4,383.32 | -36.62 | -30.95 | -129.65 | -157,515.62 | 77.97 | 51.63 | 39.37 | 5,460.61 | 60.74 | 93.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 68 | -60 | -49 | -59 | -58 | 86 | -34 | -25 | 31 | -72 | 33 | 31 | -20 | -11 | -48 | -44 | -42 | 23 | -14 | -18 |
| 변화 (%) | -189.00 | -19.28 | 20.52 | -1.71 | -249.67 | -139.67 | -27.03 | -223.46 | -333.90 | -145.27 | -5.07 | -164.77 | -44.16 | 326.80 | -8.68 | -3.58 | -155.75 | -161.31 | 24.44 | |
| 현금 흐름의 % | -101.14 | 833.65 | 48.87 | 35.79 | 40.54 | 1,524.24 | 42.05 | 60.26 | 32.33 | 6,756.04 | 26.68 | 23.41 | -61.49 | -35,015.62 | 73.80 | 43.99 | 37.29 | -3,556.97 | 26.71 | 52.69 |
| 현금 흐름 | -67 | -7 | -100 | -164 | -142 | 6 | -81 | -41 | 95 | -1 | 122 | 132 | 33 | 0 | -65 | -99 | -113 | -1 | -54 | -34 |
| 변화 (%) | -89.20 | 1,277.03 | 64.55 | -13.22 | -103.98 | -1,538.04 | -49.08 | -330.14 | -101.12 | -11,561.95 | 8.22 | -75.35 | -99.90 | -202,590.62 | 53.20 | 13.76 | -99.42 | 8,064.09 | -36.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
