현금수지계산서 (TTM)
엔데버 실버 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 48 | 32 | 23 | 49 | 21 | 29 | 55 | 33 | 56 | 49 | 12 | 17 | 24 | 31 | 19 | 18 | 27 | 47 | 67 | 85 |
| 변화 (%) | -32.92 | -26.78 | 109.35 | -57.04 | 35.87 | 91.79 | -40.25 | 71.22 | -12.09 | -76.20 | 42.34 | 44.85 | 26.37 | -37.72 | -6.19 | 51.33 | 73.91 | 42.94 | 25.67 | |
| 현금 흐름의 % | 50.44 | 57.05 | 55.57 | 75.54 | -235.39 | -89.93 | -276.18 | -36.77 | -77.36 | -175.15 | -24.47 | -62.58 | 98.68 | 219.42 | 26.86 | 60.10 | -170.44 | 2,264.79 | 57.46 | 48.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19 | -34 | -38 | -49 | -69 | -98 | -111 | -118 | -124 | -95 | -107 | -128 | -161 | -180 | -184 | -182 | -253 | -244 | -237 | -205 |
| 변화 (%) | 78.35 | 12.35 | 29.33 | 40.47 | 42.57 | 13.21 | 5.67 | 5.12 | -23.46 | 13.12 | 19.71 | 25.52 | 11.91 | 1.80 | -0.64 | 38.68 | -3.38 | -2.83 | -13.56 | |
| 현금 흐름의 % | -20.03 | -60.24 | -90.02 | -75.59 | 770.21 | 308.76 | 559.71 | 131.78 | 170.24 | 335.60 | 222.84 | 479.28 | -654.95 | -1,289.66 | -258.09 | -611.62 | 1,589.46 | -11,734.68 | -202.39 | -116.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 64 | 57 | 57 | 65 | 39 | 38 | 37 | -4 | -4 | 18 | 48 | 85 | 162 | 164 | 236 | 195 | 210 | 200 | 287 | 288 |
| 변화 (%) | -10.79 | -1.07 | 14.18 | -40.03 | -3.09 | -2.23 | -109.87 | 21.75 | -497.12 | 174.42 | 76.99 | 89.76 | 1.25 | 44.21 | -17.50 | 8.00 | -4.88 | 43.48 | 0.17 | |
| 현금 흐름의 % | 67.78 | 101.96 | 134.18 | 99.48 | -432.72 | -117.91 | -184.59 | 4.06 | 6.07 | -62.11 | -100.04 | -318.13 | 657.22 | 1,170.89 | 331.93 | 653.16 | -1,321.85 | 9,607.49 | 244.67 | 163.91 |
| 현금 흐름 | 95 | 56 | 42 | 65 | -9 | -32 | -20 | -89 | -73 | -28 | -48 | -27 | 25 | 14 | 71 | 30 | -16 | 2 | 117 | 175 |
| 변화 (%) | -40.69 | -24.82 | 54.01 | -113.79 | 255.64 | -37.55 | 348.79 | -18.62 | -61.17 | 70.37 | -44.34 | -191.85 | -43.17 | 408.69 | -58.07 | -153.36 | -113.09 | 5,534.01 | 49.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
