현금수지계산서 (TTM)
Criteo SA - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 199 | 199 | 221 | 218 | 206 | 197 | 256 | 223 | 210 | 188 | 224 | 196 | 212 | 250 | 258 | 306 | 288 | 320 | 311 | 297 |
| 변화 (%) | 0.01 | 11.02 | -1.10 | -5.67 | -4.63 | 30.24 | -12.88 | -5.67 | -10.46 | 19.05 | -12.46 | 8.08 | 17.86 | 3.24 | 18.72 | -6.06 | 11.15 | -2.74 | -4.54 | |
| 현금 흐름의 % | -224.41 | -153.91 | 802.85 | 315.35 | 282.22 | -218.06 | -380.22 | -106.87 | -79.58 | -137.02 | -608.39 | -507.01 | -3,314.45 | 1,769.24 | -214.42 | -549.50 | -335.71 | -1,116.73 | 605.33 | 870.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -107 | -103 | -76 | -42 | 4 | -144 | -166 | -219 | -278 | -137 | -109 | -87 | -56 | -63 | -98 | -102 | -104 | -108 | -101 | -122 |
| 변화 (%) | -3.54 | -26.21 | -44.47 | -108.82 | -3,945.43 | 15.44 | 31.92 | 26.74 | -50.82 | -20.41 | -20.42 | -35.81 | 14.31 | 54.23 | 3.72 | 2.88 | 3.44 | -6.41 | 20.15 | |
| 현금 흐름의 % | 121.01 | 80.05 | -277.54 | -61.21 | 5.12 | 159.65 | 246.74 | 105.02 | 105.06 | 99.36 | 294.94 | 223.44 | 867.55 | -449.15 | 81.31 | 182.05 | 121.82 | 377.10 | -196.70 | -356.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -205 | -225 | -80 | -78 | -67 | -60 | -113 | -184 | -195 | -202 | -147 | -137 | -153 | -177 | -270 | -263 | -272 | -231 | -151 | -128 |
| 변화 (%) | 9.80 | -64.44 | -2.56 | -13.85 | -10.05 | 86.87 | 62.67 | 5.85 | 3.62 | -27.00 | -6.82 | 11.67 | 15.35 | 53.04 | -2.73 | 3.20 | -15.11 | -34.29 | -15.52 | |
| 현금 흐름의 % | 231.47 | 174.28 | -291.17 | -112.68 | -92.09 | 67.11 | 167.91 | 88.12 | 73.63 | 146.73 | 399.51 | 354.41 | 2,393.92 | -1,250.63 | 224.67 | 471.74 | 316.64 | 804.48 | -294.61 | -374.93 |
| 현금 흐름 | -89 | -129 | 28 | 69 | 73 | -90 | -67 | -209 | -264 | -137 | -37 | -39 | -6 | 14 | -120 | -56 | -86 | -29 | 51 | 34 |
| 변화 (%) | 45.82 | -121.28 | 151.79 | 5.40 | -223.43 | -25.30 | 209.95 | 26.68 | -48.00 | -73.19 | 5.04 | -83.47 | -320.79 | -951.89 | -53.67 | 53.76 | -66.59 | -279.43 | -33.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
