현금수지계산서 (TTM)
세라곤네트웍스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | 5 | -15 | -15 | -15 | -6 | -5 | 0 | 7 | 11 | 31 | 34 | 36 | 36 | 26 | 22 | 28 | 22 | 32 | 35 |
| 변화 (%) | 90.07 | -378.23 | 1.08 | 1.42 | -60.17 | -20.17 | -108.78 | 1,477.67 | 68.40 | 170.37 | 9.77 | 4.84 | 1.36 | -27.29 | -14.95 | 26.66 | -23.24 | 45.67 | 12.42 | |
| 현금 흐름의 % | -43.71 | -281.15 | 149.86 | 188.56 | 303.19 | 482.45 | -83.40 | 29.39 | 724.01 | 142.76 | 583.99 | 1,436.65 | 2,003.72 | 75,060.42 | 370.34 | -2,034.79 | 968.80 | 241.41 | 1,032.25 | 309.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -14 | -12 | -14 | -14 | -12 | -21 | -20 | -23 | -23 | -16 | -23 | -23 | -24 | -24 | -17 |
| 변화 (%) | 17.55 | 26.81 | 7.70 | 13.35 | 18.75 | -8.80 | 13.72 | -1.42 | -15.12 | 76.58 | -3.47 | 11.71 | 3.41 | -29.25 | 41.73 | -0.46 | 4.16 | -0.81 | -28.47 | |
| 현금 흐름의 % | 97.01 | 385.89 | 93.74 | 125.67 | 225.86 | 1,071.60 | -211.64 | -965.48 | -1,486.13 | -147.70 | -394.59 | -853.64 | -1,268.60 | -48,483.33 | -232.74 | 2,131.05 | -797.36 | -269.62 | -784.99 | -149.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | 0 | 15 | 17 | 22 | 18 | 23 | 15 | 8 | 8 | -5 | -11 | -11 | -12 | -2 | 1 | -2 | 12 | -6 | -8 |
| 변화 (%) | -102.55 | 18,528.21 | 17.49 | 27.61 | -15.30 | 25.24 | -34.10 | -47.62 | 4.43 | -158.36 | 127.38 | -4.56 | 15.50 | -87.51 | -154.40 | -337.08 | -687.16 | -147.80 | 43.54 | |
| 현금 흐름의 % | 47.08 | -4.06 | -144.98 | -212.05 | -429.01 | -1,451.77 | 393.76 | 1,040.94 | 851.33 | 104.10 | -91.91 | -468.35 | -594.64 | -25,383.33 | -21.52 | -75.62 | -67.39 | 128.45 | -180.24 | -68.92 |
| 현금 흐름 | -6 | -2 | -10 | -8 | -5 | -1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | -1 | 3 | 9 | 3 | 11 |
| 변화 (%) | -70.45 | 421.98 | -19.67 | -36.93 | -74.97 | -561.76 | -75.07 | -35.95 | 754.00 | -33.90 | -55.38 | -24.83 | -97.29 | 14,637.50 | -115.48 | -366.03 | 208.03 | -65.93 | 275.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
