현금수지계산서 (TTM)
아더시스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -74 | -74 | -76 | -79 | -76 | -66 | -59 | -45 | -33 | -26 |
| 변화 (%) | -0.04 | 2.78 | 4.04 | -4.62 | -12.27 | -11.12 | -24.09 | -26.49 | -19.87 | |
| 현금 흐름의 % | 308.31 | 615.66 | 538.83 | 186.82 | 174.69 | 184.80 | 207.80 | 239.60 | 284.19 | 206.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | 0 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 15.49 | -13.98 | 5.29 | 69.48 | -8.98 | -88.14 | -111.07 | 5,651.72 | 17.99 | |
| 현금 흐름의 % | 5.69 | 13.13 | 9.62 | 3.38 | 5.61 | 6.16 | 0.92 | -0.16 | -14.41 | -15.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 51 | 64 | 63 | 38 | 35 | 33 | 31 | 26 | 20 | 12 |
| 변화 (%) | 23.69 | -0.41 | -39.65 | -9.19 | -6.06 | -5.52 | -15.56 | -24.54 | -40.83 | |
| 현금 흐름의 % | -214.00 | -528.80 | -448.45 | -90.19 | -80.29 | -90.96 | -108.72 | -139.45 | -169.78 | -91.11 |
| 현금 흐름 | -24 | -12 | -14 | -42 | -43 | -36 | -28 | -19 | -12 | -13 |
| 변화 (%) | -49.94 | 17.43 | 200.06 | 2.00 | -17.07 | -20.95 | -34.17 | -38.02 | 10.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
