현금수지계산서 (TTM)
엑셀에너지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,189 | 2,253 | 2,189 | 3,465 | 3,688 | 3,777 | 3,932 | 4,329 | 4,399 | 5,118 | 5,327 | 4,840 | 5,112 | 4,951 | 4,641 | 4,619 | 4,510 | 4,538 | 4,083 | 4,752 |
| 변화 (%) | 2.92 | -2.84 | 58.29 | 6.44 | 2.41 | 4.10 | 10.10 | 1.62 | 16.34 | 4.08 | -9.14 | 5.62 | -3.15 | -6.26 | -0.47 | -2.36 | 0.62 | -10.03 | 16.39 | |
| 현금 흐름의 % | -199.73 | -887.01 | 5,916.22 | -365.12 | -1,816.75 | -734.82 | -7,149.09 | 18,037.50 | -7,331.67 | 1,072.96 | 29,594.44 | 1,250.65 | 386.39 | 520.61 | 9,282.00 | 742.60 | -3,131.94 | -920.49 | 4,297.89 | 746.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,362 | -4,784 | -4,287 | -4,204 | -4,140 | -4,543 | -4,653 | -4,985 | -5,237 | -5,624 | -5,926 | -6,198 | -6,690 | -6,831 | -7,428 | -7,863 | -8,455 | -9,723 | -10,969 | -11,997 |
| 변화 (%) | 9.67 | -10.39 | -1.94 | -1.52 | 9.73 | 2.42 | 7.14 | 5.06 | 7.39 | 5.37 | 4.59 | 7.94 | 2.11 | 8.74 | 5.86 | 7.53 | 15.00 | 12.81 | 9.37 | |
| 현금 흐름의 % | 397.99 | 1,883.46 | -11,586.49 | 442.99 | 2,039.41 | 883.85 | 8,460.00 | -20,770.83 | 8,728.33 | -1,179.04 | -32,922.22 | -1,601.55 | -505.67 | -718.30 | -14,856.00 | -1,264.15 | 5,871.53 | 1,972.21 | -11,546.32 | -1,883.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,077 | 2,277 | 2,135 | -210 | 249 | 252 | 666 | 680 | 778 | 983 | 617 | 1,745 | 2,901 | 2,831 | 2,837 | 3,866 | 3,801 | 4,692 | 6,981 | 7,882 |
| 변화 (%) | 111.42 | -6.24 | -109.84 | -218.57 | 1.20 | 164.29 | 2.10 | 14.41 | 26.35 | -37.23 | 182.82 | 66.25 | -2.41 | 0.21 | 36.27 | -1.68 | 23.44 | 48.79 | 12.91 | |
| 현금 흐름의 % | -98.27 | -896.46 | 5,770.27 | 22.13 | -122.66 | -49.03 | -1,210.91 | 2,833.33 | -1,296.67 | 206.08 | 3,427.78 | 450.90 | 219.27 | 297.69 | 5,674.00 | 621.54 | -2,639.58 | -951.72 | 7,348.42 | 1,237.36 |
| 현금 흐름 | -1,096 | -254 | 37 | -949 | -203 | -514 | -55 | 24 | -60 | 477 | 18 | 387 | 1,323 | 951 | 50 | 622 | -144 | -493 | 95 | 637 |
| 변화 (%) | -76.82 | -114.57 | -2,664.86 | -78.61 | 153.20 | -89.30 | -143.64 | -350.00 | -895.00 | -96.23 | 2,050.00 | 241.86 | -28.12 | -94.74 | 1,144.00 | -123.15 | 242.36 | -119.27 | 570.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
