현금수지계산서 (TTM)
(주)청담글로벌 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3,461 | -4,664 | -8,872 | -14,787 | 1,619 | -12,122 | -8,816 | -20,093 | -10,903 | -180 | 4,449 | 3,400 | -8,604 | -8,465 | -15,997 | -10,117 | -21,812 | -24,897 |
| 변화 (%) | 34.77 | 90.20 | 66.67 | -110.95 | -848.64 | -27.27 | 127.90 | -45.73 | -98.35 | -2,575.83 | -23.57 | -353.05 | -1.62 | 88.97 | -36.76 | 115.60 | 14.14 | |
| 현금 흐름의 % | 253.16 | -1,617.02 | -35.06 | 435.49 | 10.80 | -189.37 | 44.49 | -1,960.87 | 206.74 | 2.08 | 443.30 | 32.34 | -181.33 | -63.13 | -160.79 | -226.94 | -238.75 | 414.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,955 | -1,381 | -1,595 | -23,414 | -23,312 | -20,891 | -25,754 | -2,779 | -13,352 | -18,068 | -6,463 | -9,721 | -7,491 | -1,876 | -25,446 | -22,432 | -13,527 | -42,026 |
| 변화 (%) | -29.34 | 15.51 | 1,367.61 | -0.43 | -10.38 | 23.28 | -89.21 | 380.46 | 35.32 | -64.23 | 50.40 | -22.94 | -74.95 | 1,256.23 | -11.84 | -39.70 | 210.69 | |
| 현금 흐름의 % | 142.97 | -478.80 | -6.30 | 689.57 | -155.51 | -326.37 | 129.98 | -271.21 | 253.17 | 209.18 | -643.94 | -92.45 | -157.86 | -13.99 | -255.76 | -503.18 | -148.06 | 699.52 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,047 | 6,331 | 35,727 | 32,977 | 36,889 | 39,266 | 14,855 | 24,094 | 18,966 | 9,929 | 3,134 | 16,888 | 20,108 | 23,024 | 51,543 | 36,233 | 44,563 | 60,907 |
| 변화 (%) | 56.41 | 464.36 | -7.70 | 11.86 | 6.44 | -62.17 | 62.19 | -21.28 | -47.65 | -68.44 | 438.89 | 19.06 | 14.50 | 123.87 | -29.70 | 22.99 | 36.68 | |
| 현금 흐름의 % | -296.04 | 2,194.61 | 141.19 | -971.22 | 246.08 | 613.42 | -74.97 | 2,351.34 | -359.61 | -114.96 | 312.24 | 160.61 | 423.75 | 171.71 | 518.06 | 812.76 | 487.78 | -1,013.78 |
| 현금 흐름 | -1,367 | 288 | 25,304 | -3,395 | 14,991 | 6,401 | -19,814 | 1,025 | -5,274 | -8,637 | 1,004 | 10,515 | 4,745 | 13,409 | 9,949 | 4,458 | 9,136 | -6,008 |
| 변화 (%) | -121.10 | 8,672.22 | -113.42 | -541.49 | -57.30 | -409.55 | -105.17 | -614.70 | 63.77 | -111.62 | 947.63 | -54.87 | 182.58 | -25.80 | -55.19 | 104.93 | -165.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
