현금수지계산서 (TTM)
주식회사 오비고 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5,908 | -5,011 | -4,428 | -3,759 | 691 | -1,156 | -1,038 | -307 | 1,431 | 1,785 | 2,166 | 3,257 | 1,733 | 595 | 297 | -3,136 | -2,658 | -1,237 | -3,170 |
| 변화 (%) | -15.17 | -11.64 | -15.11 | -118.38 | -267.25 | -10.15 | -70.44 | -566.31 | 24.68 | 21.40 | 50.33 | -46.78 | -65.69 | -50.03 | -1,155.36 | -15.26 | -53.46 | 156.30 | |
| 현금 흐름의 % | -205.25 | 248.13 | 3,834.74 | -283.65 | 11.05 | -23.06 | 238.67 | -44.34 | -17.06 | -5,694.12 | 142.31 | 997.15 | 95.99 | -22.92 | 16.00 | -104.73 | -266.78 | -93.71 | 158.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21,808 | -27,648 | -26,231 | -25,379 | 118 | -113 | -5,676 | -5,253 | -9,876 | -1,049 | 104 | -2,431 | 548 | -2,831 | 1,854 | 7,236 | 4,347 | 4,674 | 4,030 |
| 변화 (%) | 26.78 | -5.13 | -3.25 | -100.47 | -195.78 | 4,914.22 | -7.45 | 88.02 | -89.38 | -109.89 | -2,441.35 | -122.56 | -616.21 | -165.48 | 290.38 | -39.92 | 7.52 | -13.79 | |
| 현금 흐름의 % | -757.68 | 1,369.00 | 22,716.45 | -1,915.00 | 1.89 | -2.26 | 1,304.54 | -758.78 | 117.72 | 3,347.87 | 6.82 | -744.18 | 30.37 | 109.09 | 99.77 | 241.63 | 436.37 | 354.15 | -202.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 30,737 | 30,649 | 30,561 | 30,473 | 5,449 | 6,313 | 6,312 | 6,313 | 89 | -763 | -760 | -538 | -451 | -379 | -303 | -1,074 | -733 | -2,136 | -2,868 |
| 변화 (%) | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -82.12 | 15.85 | -0.01 | 0.00 | -98.59 | -958.41 | -0.42 | -29.23 | -16.12 | -15.94 | -20.04 | 254.11 | -31.79 | 191.56 | 34.28 | |
| 현금 흐름의 % | 1,067.91 | -1,517.57 | -26,466.24 | 2,299.30 | 87.14 | 125.96 | -1,450.89 | 911.89 | -1.06 | 2,435.81 | -49.94 | -164.71 | -24.99 | 14.62 | -16.33 | -35.87 | -73.54 | -161.84 | 143.84 |
| 현금 흐름 | 2,878 | -2,020 | -115 | 1,325 | 6,253 | 5,012 | -435 | 692 | -8,389 | -31 | 1,522 | 327 | 1,806 | -2,595 | 1,858 | 2,995 | 996 | 1,320 | -1,994 |
| 변화 (%) | -170.17 | -94.28 | -1,247.72 | 371.84 | -19.85 | -108.68 | -259.12 | -1,311.90 | -99.63 | -4,957.47 | -78.54 | 452.81 | -243.71 | -171.60 | 61.19 | -66.73 | 32.48 | -251.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
