현금수지계산서 (TTM)
(주)티피씨 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,324 | 4,475 | 3,586 | 522 | -1,886 | -705 | -192 | 618 | 2,330 | 1,519 | 3,862 | 2,230 | 1,306 | 3,497 | 3,497 | 2,936 | 4,126 | 3,490 | 1,931 | 1,611 |
| 변화 (%) | -15.94 | -19.86 | -85.44 | -461.25 | -62.61 | -72.71 | -420.89 | 277.24 | -34.83 | 154.29 | -42.26 | -41.42 | 167.67 | 0.01 | -16.05 | 40.56 | -15.43 | -44.66 | -16.59 | |
| 현금 흐름의 % | 61.36 | 48.82 | 51.88 | 6.52 | 23.25 | 8.88 | 1.99 | -32.89 | 33.86 | 19.41 | 49.52 | 102.82 | -25.22 | -57.40 | 25,992.34 | -53.68 | -185.98 | 117.33 | 24.23 | 7.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,181 | 805 | -9,485 | -5,961 | -4,586 | -6,129 | 735 | 7,157 | 5,499 | 2,553 | 3,155 | 920 | -1,415 | 660 | 2,592 | -3,897 | -12,731 | -7,468 | -849 | 12,766 |
| 변화 (%) | -31.80 | -1,277.80 | -37.15 | -23.07 | 33.65 | -111.99 | 874.25 | -23.17 | -53.57 | 23.56 | -70.83 | -253.76 | -146.63 | 292.78 | -250.36 | 226.70 | -41.34 | -88.63 | -1,603.89 | |
| 현금 흐름의 % | 13.61 | 8.79 | -137.20 | -74.43 | 56.52 | 77.14 | -7.61 | -381.12 | 79.90 | 32.64 | 40.45 | 42.43 | 27.32 | -10.83 | 19,263.23 | 71.27 | 573.84 | -251.08 | -10.65 | 59.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,236 | 3,948 | 12,818 | 13,425 | -1,664 | -1,196 | -10,111 | -9,637 | -625 | 3,911 | 922 | -608 | -5,102 | -10,092 | -6,100 | -4,695 | 6,372 | 6,943 | 6,942 | 6,943 |
| 변화 (%) | 76.58 | 224.67 | 4.74 | -112.40 | -28.11 | 745.22 | -4.69 | -93.52 | -726.00 | -76.42 | -165.88 | 739.50 | 97.81 | -39.56 | -23.04 | -235.72 | 8.97 | -0.02 | 0.02 | |
| 현금 흐름의 % | 25.77 | 43.07 | 185.42 | 167.63 | 20.51 | 15.06 | 104.69 | 513.20 | -9.08 | 50.00 | 11.83 | -28.02 | 98.51 | 165.68 | -45,339.37 | 85.85 | -287.19 | 233.44 | 87.08 | 32.50 |
| 현금 흐름 | 8,677 | 9,166 | 6,913 | 8,009 | -8,114 | -7,945 | -9,658 | -1,878 | 6,882 | 7,823 | 7,799 | 2,169 | -5,179 | -6,091 | 13 | -5,468 | -2,219 | 2,974 | 7,972 | 21,362 |
| 변화 (%) | 5.64 | -24.58 | 15.85 | -201.31 | -2.08 | 21.56 | -80.56 | -466.48 | 13.67 | -0.30 | -72.19 | -338.80 | 17.62 | -100.22 | -40,743.50 | -59.43 | -234.06 | 168.03 | 167.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
