현금수지계산서 (TTM)
(주)엘레콤 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13,480 | 13,575 | 12,426 | 9,665 | 9,894 | 7,844 | 7,658 | 9,161 | 11,657 | 11,044 | 11,560 | 9,669 | 7,037 | 11,851 | 13,966 | 17,354 | 17,084 | 16,578 | 13,853 | 9,877 |
| 변화 (%) | 0.70 | -8.46 | -22.22 | 2.37 | -20.72 | -2.37 | 19.63 | 27.25 | -5.26 | 4.67 | -16.36 | -27.22 | 68.41 | 17.85 | 24.26 | -1.56 | -2.96 | -16.44 | -28.70 | |
| 현금 흐름의 % | 149.03 | 792.01 | -663.78 | -98.72 | -91.64 | -99.12 | -118.82 | -1,105.07 | -780.78 | -160.80 | 2,639.27 | 4,203.91 | -141.19 | 322.92 | 1,148.52 | 776.81 | 208.01 | 164.42 | 81.01 | 66.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,448 | -3,438 | -5,740 | -5,664 | -7,557 | -8,585 | -6,470 | -7,110 | -4,988 | -9,623 | -3,683 | -2,428 | -3,370 | 1,903 | -3,238 | -4,419 | -3,860 | -3,202 | -3,613 | -3,076 |
| 변화 (%) | -36.89 | 66.96 | -1.32 | 33.42 | 13.60 | -24.64 | 9.89 | -29.85 | 92.92 | -61.73 | -34.08 | 38.80 | -156.47 | -270.15 | 36.47 | -12.65 | -17.05 | 12.84 | -14.86 | |
| 현금 흐름의 % | -60.23 | -200.58 | 306.62 | 57.85 | 69.99 | 108.48 | 100.39 | 857.66 | 334.09 | 140.11 | -840.87 | -1,055.65 | 67.62 | 51.85 | -266.28 | -197.81 | -47.00 | -31.76 | -21.13 | -20.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 887 | -8,630 | -8,886 | -14,127 | -13,971 | -8,287 | -8,242 | -3,255 | -8,366 | -8,353 | -8,162 | -8,169 | -10,282 | -10,307 | -10,647 | -10,642 | -3,672 | -3,651 | -3,805 | -3,794 |
| 변화 (%) | -1,072.94 | 2.97 | 58.98 | -1.10 | -40.68 | -0.54 | -60.51 | 157.02 | -0.16 | -2.29 | 0.09 | 25.87 | 0.24 | 3.30 | -0.05 | -65.50 | -0.57 | 4.22 | -0.29 | |
| 현금 흐름의 % | 9.81 | -503.50 | 474.68 | 144.30 | 129.40 | 104.71 | 127.88 | 392.64 | 560.35 | 121.62 | -1,863.47 | -3,551.74 | 206.30 | -280.84 | -875.58 | -476.37 | -44.71 | -36.21 | -22.25 | -25.67 |
| 현금 흐름 | 9,045 | 1,714 | -1,872 | -9,790 | -10,797 | -7,914 | -6,445 | -829 | -1,493 | -6,868 | 438 | 230 | -4,984 | 3,670 | 1,216 | 2,234 | 8,213 | 10,083 | 17,100 | 14,778 |
| 변화 (%) | -81.05 | -209.22 | 422.97 | 10.29 | -26.70 | -18.56 | -87.14 | 80.10 | 360.01 | -106.38 | -47.49 | -2,266.96 | -173.64 | -66.87 | 83.72 | 267.64 | 22.77 | 69.59 | -13.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
