현금수지계산서 (TTM)
(주)신포니아테크놀로지 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8,308 | 2,951 | 349 | 6,034 | 9,461 | 9,841 | 13,167 | 11,373 | 10,056 | 12,909 |
| 변화 (%) | -64.48 | -88.17 | 1,628.94 | 56.79 | 4.02 | 33.80 | -13.62 | -11.58 | 28.37 | |
| 현금 흐름의 % | -999.76 | -81.41 | -32.62 | 794.99 | 595.03 | 12,456.96 | -945.23 | 1,755.09 | 518.89 | 924.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,979 | -1,847 | -2,448 | -4,057 | -6,794 | -7,503 | -5,179 | -1,915 | -1,948 | -6,466 |
| 변화 (%) | -6.67 | 32.54 | 65.73 | 67.46 | 10.44 | -30.97 | -63.02 | 1.72 | 231.93 | |
| 현금 흐름의 % | 238.15 | 50.95 | 228.79 | -534.52 | -427.30 | -9,497.47 | 371.79 | -295.52 | -100.52 | -462.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7,175 | -4,761 | 909 | -1,276 | -1,126 | -2,358 | -9,443 | -8,964 | -6,604 | -5,651 |
| 변화 (%) | -33.64 | -119.09 | -240.37 | -11.76 | 109.41 | 300.47 | -5.07 | -26.33 | -14.43 | |
| 현금 흐름의 % | 863.42 | 131.34 | -84.95 | -168.12 | -70.82 | -2,984.81 | 677.89 | -1,383.33 | -340.76 | -404.51 |
| 현금 흐름 | -831 | -3,625 | -1,070 | 759 | 1,590 | 79 | -1,393 | 648 | 1,938 | 1,397 |
| 변화 (%) | 336.22 | -70.48 | -170.93 | 109.49 | -95.03 | -1,863.29 | -146.52 | 199.07 | -27.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
