현금수지계산서 (TTM)
LBG 미디어 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 12 | 7 | 1 | -0 | -1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 11 | 15 | 22 | 24 | 25 | 15 |
| 변화 (%) | -46.36 | -86.42 | -127.84 | 459.20 | -321.78 | 145.09 | -2.61 | -2.68 | 52.44 | 34.40 | 48.04 | 11.35 | 3.38 | -38.98 | |
| 현금 흐름의 % | 44.98 | 30.49 | 5.63 | -4.59 | 27.57 | -676.97 | 182.93 | -158.91 | -53.47 | -112.06 | -240.86 | 369.86 | 103.46 | 78.94 | 418.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -11 | -20 | -19 | -19 | -13 | 3 | 12 | -5 |
| 변화 (%) | -118.71 | 634.62 | 95.22 | 48.78 | -10.66 | -11.93 | 511.43 | 83.64 | -0.78 | -0.79 | -31.25 | -125.89 | 261.07 | -143.75 | |
| 현금 흐름의 % | 2.03 | -0.48 | -4.79 | -27.38 | 43.77 | 432.86 | -42.03 | 229.24 | 145.57 | 198.55 | 315.03 | -224.64 | 14.61 | 38.93 | -148.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 15 | 15 | 16 | 7 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -6 |
| 변화 (%) | 4.43 | 4.24 | -54.60 | -120.25 | 5.37 | 5.09 | -20.70 | -26.10 | 25.98 | 20.62 | 66.05 | 66.91 | 38.70 | 12.91 | |
| 현금 흐름의 % | 52.99 | 69.93 | 99.00 | 131.74 | 28.66 | 334.28 | -38.73 | 27.40 | 7.00 | 12.13 | 23.39 | -40.29 | -16.89 | -17.29 | -169.81 |
| 현금 흐름 | 27 | 22 | 16 | 5 | -5 | -0 | 4 | -5 | -13 | -10 | -6 | 6 | 24 | 32 | 4 |
| 변화 (%) | -20.87 | -26.37 | -65.88 | -193.08 | -90.97 | -1,006.99 | -212.11 | 189.20 | -27.26 | -37.47 | -196.41 | 298.04 | 35.49 | -88.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
