현금수지계산서 (TTM)
그룹 파르투슈 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | 38 | 80 | 123 | 101 | 79 | 80 | 82 | 74 | 66 | 54 | 58 | 63 | 71 | 80 | 75 | 71 |
| 변화 (%) | -28,627.00 | 114.14 | 53.30 | -18.12 | -22.12 | 2.22 | 2.17 | -9.59 | -10.60 | -18.83 | 8.35 | 7.71 | 13.34 | 11.77 | -5.14 | -5.41 | |
| 현금 흐름의 % | -0.60 | 93.18 | 245.97 | 491.41 | 1,570.20 | -642.85 | -9,886.08 | 774.36 | -2,288.83 | -388.31 | -137.99 | -163.79 | -195.06 | -322.29 | -664.46 | 433.61 | 152.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -30 | -30 | -21 | -11 | -14 | -16 | -33 | -50 | -55 | -59 | -77 | -85 | -93 | -120 | -147 | -127 | -107 |
| 변화 (%) | 0.67 | -31.51 | -46.00 | 22.11 | 18.11 | 103.62 | 50.89 | 9.65 | 8.80 | 30.14 | 10.29 | 9.33 | 28.71 | 22.31 | -13.51 | -15.62 | |
| 현금 흐름의 % | -137.08 | -75.46 | -63.71 | -44.84 | -213.65 | 132.65 | 4,063.55 | -470.04 | 1,684.91 | 347.89 | 198.20 | 239.47 | 289.48 | 543.17 | 1,225.42 | -729.06 | -228.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 53 | 33 | -27 | -88 | -82 | -76 | -49 | -22 | -23 | -25 | -15 | -9 | -2 | 26 | 55 | 69 | 83 |
| 변화 (%) | -37.02 | -181.45 | 222.77 | -6.99 | -7.51 | -35.28 | -54.52 | 5.42 | 5.14 | -38.27 | -43.92 | -78.33 | -1,525.55 | 107.01 | 25.68 | 20.43 | |
| 현금 흐름의 % | 240.98 | 82.99 | -83.33 | -350.51 | -1,272.17 | 618.52 | 6,022.23 | -209.99 | 723.67 | 144.39 | 39.02 | 23.97 | 5.74 | -119.35 | -455.74 | 394.02 | 176.55 |
| 현금 흐름 | 22 | 40 | 33 | 25 | 6 | -12 | -1 | 11 | -3 | -17 | -39 | -36 | -32 | -22 | -12 | 17 | 47 |
| 변화 (%) | 82.87 | -18.87 | -23.27 | -74.37 | -290.22 | -93.35 | -1,404.43 | -130.59 | 426.94 | 128.42 | -8.72 | -9.56 | -31.40 | -45.79 | -245.37 | 168.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
