현금수지계산서 (TTM)
델로타 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | -201.44 | 1,541.55 | 32.84 | 32.90 | 33.08 | 10.91 | 5.60 | -8.97 | -4.80 | -27.76 | 57.17 | 19.76 | -25.52 | 11.77 | 15.85 | |
| 현금 흐름의 % | -9.12 | 8.25 | 135.59 | -397.77 | -3,436.47 | 1,021.13 | 963.51 | 2,172.07 | 3,130.30 | -2,135.60 | 345.17 | 163.21 | 151.55 | 188.17 | 465.43 | 298.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -87.68 | 240.32 | 60.16 | 105.33 | 19.58 | -20.72 | -19.29 | -74.41 | -30.19 | 184.58 | 93.25 | 15.01 | 18.49 | -5.10 | -10.85 | |
| 현금 흐름의 % | -32.11 | -3.53 | -12.02 | 42.50 | 567.33 | -151.49 | -102.18 | -176.04 | -71.33 | 35.68 | -22.72 | -13.21 | -11.78 | -23.27 | -48.87 | -24.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -24.36 | -124.73 | 774.57 | 0.32 | 16.09 | 16.28 | 16.66 | -1.42 | 3.75 | -54.81 | -25.29 | 2.59 | -2.12 | 120.42 | -0.53 | |
| 현금 흐름의 % | 141.23 | 95.27 | -23.57 | 455.27 | 2,969.13 | -769.64 | -761.33 | -1,896.03 | -2,958.97 | 2,199.92 | -222.45 | -50.00 | -39.77 | -64.90 | -316.56 | -174.23 |
| 현금 흐름 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 12.13 | -0.06 | -145.28 | -84.62 | -547.85 | 17.55 | -53.16 | -36.83 | -239.54 | -546.93 | 232.41 | 28.97 | -40.02 | -54.81 | 80.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
