현금수지계산서 (TTM)
장쑤 고속도로 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,842 | 5,044 | 5,703 | 5,821 | 5,427 | 5,428 | 5,528 | 5,995 | 6,835 | 7,067 | 7,392 | 7,409 | 6,840 | 7,256 | 6,316 | 6,390 | 6,515 | 6,330 | 6,762 | 6,764 |
| 변화 (%) | 4.19 | 13.05 | 2.08 | -6.77 | 0.02 | 1.84 | 8.45 | 14.02 | 3.39 | 4.60 | 0.22 | -7.68 | 6.09 | -12.95 | 1.16 | 1.97 | -2.84 | 6.81 | 0.04 | |
| 현금 흐름의 % | 2,933.66 | -6,947.36 | -59,387.82 | -3,784.01 | -40,101.83 | 3,994.82 | 1,796.49 | 2,134.83 | -3,052.50 | -6,012.65 | -8,087.17 | -5,274.56 | 4,616.33 | 32,591.22 | 63,911.35 | -8,251.95 | 24,799.64 | 25,198.74 | -2,837.19 | -5,810.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,766 | -7,380 | -8,020 | -7,022 | -6,555 | -4,321 | -6,427 | -7,634 | -6,814 | -6,015 | -2,879 | -3,057 | -6,121 | -5,624 | -9,388 | -9,944 | -9,248 | -8,544 | -5,322 | -6,609 |
| 변화 (%) | 28.00 | 8.68 | -12.44 | -6.65 | -34.08 | 48.73 | 18.78 | -10.74 | -11.74 | -52.14 | 6.19 | 100.25 | -8.13 | 66.93 | 5.93 | -7.00 | -7.61 | -37.71 | 24.18 | |
| 현금 흐름의 % | -3,493.61 | 10,164.29 | 83,522.41 | 4,564.83 | 48,439.40 | -3,180.04 | -2,088.57 | -2,718.49 | 3,043.16 | 5,117.15 | 3,149.09 | 2,176.18 | -4,131.38 | -25,259.85 | -94,989.23 | 12,841.89 | -35,199.06 | -34,009.07 | 2,233.07 | 5,676.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,089 | 2,263 | 2,308 | 1,047 | 1,115 | -971 | 1,206 | 1,920 | -245 | -1,170 | -4,605 | -4,493 | -570 | -1,610 | 3,081 | 3,477 | 2,758 | 2,238 | -1,678 | -272 |
| 변화 (%) | 107.78 | 1.98 | -54.62 | 6.44 | -187.12 | -224.22 | 59.13 | -112.75 | 377.93 | 293.59 | -2.45 | -87.30 | 182.28 | -291.39 | 12.83 | -20.66 | -18.85 | -174.97 | -83.81 | |
| 현금 흐름의 % | 659.96 | -3,116.93 | -24,034.59 | -680.83 | -8,237.56 | -714.77 | 392.07 | 683.66 | 109.33 | 995.50 | 5,038.08 | 3,198.39 | -384.95 | -7,231.36 | 31,177.87 | -4,489.94 | 10,499.42 | 8,910.33 | 704.12 | 233.40 |
| 현금 흐름 | 165 | -73 | -10 | -154 | -14 | 136 | 308 | 281 | -224 | -118 | -91 | -140 | 148 | 22 | 10 | -77 | 26 | 25 | -238 | -116 |
| 변화 (%) | -143.99 | -86.77 | 1,502.02 | -91.20 | -1,104.07 | 126.46 | -8.74 | -179.74 | -47.51 | -22.23 | 53.66 | -205.48 | -84.97 | -55.61 | -883.52 | -133.93 | -4.38 | -1,048.66 | -51.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
