현금수지계산서 (TTM)
헬머리히 앤 페인, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 182 | 136 | 152 | 97 | 163 | 234 | 423 | 541 | 736 | 834 | 823 | 826 | 731 | 685 | 668 | 581 | 505 | 543 | 567 | 548 |
| 변화 (%) | -25.22 | 11.64 | -36.63 | 69.12 | 43.28 | 80.84 | 27.96 | 36.03 | 13.23 | -1.27 | 0.35 | -11.55 | -6.29 | -2.40 | -13.12 | -13.06 | 7.57 | 4.43 | -3.43 | |
| 현금 흐름의 % | -335.68 | 34.11 | -89.61 | -38.73 | -81.92 | -35.03 | 2,226.46 | -3,285.81 | 1,239.85 | 1,765.19 | 10,854.61 | 1,676.02 | 2,519,272.41 | 56.47 | 46.82 | -3,389.28 | -919.81 | -41.68 | -39.73 | -1,334.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -121 | -162 | -142 | -147 | -165 | -167 | -205 | -241 | -235 | -323 | -353 | -428 | -486 | -459 | -293 | -2,050 | -1,977 | -1,925 | -2,036 | -222 |
| 변화 (%) | 34.31 | -12.64 | 3.87 | 12.51 | 1.17 | 22.38 | 17.80 | -2.48 | 37.15 | 9.58 | 21.04 | 13.48 | -5.52 | -36.12 | 599.52 | -3.54 | -2.63 | 5.76 | -89.09 | |
| 현금 흐름의 % | 221.91 | -40.50 | 83.25 | 58.97 | 82.99 | 25.06 | -1,077.71 | 1,464.21 | -396.09 | -683.02 | -4,661.51 | -868.20 | -1,674,268.97 | -37.84 | -20.53 | 11,966.83 | 3,603.14 | 147.79 | 142.70 | 541.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -116 | 426 | -181 | -199 | -197 | -734 | -199 | -317 | -442 | -464 | -462 | -349 | -245 | 987 | 1,052 | 1,446 | 1,403 | 67 | 30 | -373 |
| 변화 (%) | -466.24 | -142.49 | 9.95 | -0.82 | 272.45 | -72.87 | 58.87 | 39.53 | 5.02 | -0.39 | -24.51 | -29.76 | -502.62 | 6.65 | 37.41 | -2.93 | -95.25 | -54.96 | -1,340.81 | |
| 현금 흐름의 % | 213.77 | 106.39 | 106.36 | 79.75 | 98.93 | 109.97 | -1,048.75 | 1,921.59 | -743.76 | -982.17 | -6,093.10 | -707.82 | -844,903.45 | 81.37 | 73.71 | -8,440.15 | -2,557.23 | -5.12 | -2.10 | 908.14 |
| 현금 흐름 | -54 | 400 | -170 | -249 | -199 | -668 | 19 | -16 | 59 | 47 | 8 | 49 | 0 | 1,212 | 1,427 | -17 | -55 | -1,303 | -1,427 | -41 |
| 변화 (%) | -835.89 | -142.50 | 46.63 | -20.05 | 235.05 | -102.85 | -186.70 | -460.49 | -20.47 | -83.94 | 549.87 | -99.94 | 4,180,665.52 | 17.72 | -101.20 | 220.37 | 2,274.01 | 9.54 | -97.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
