현금수지계산서 (TTM)
퍼스트에너지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,620 | 2,676 | 2,811 | 2,633 | 2,747 | 2,544 | 2,683 | 2,216 | 1,187 | 1,275 | 1,387 | 1,459 | 2,672 | 2,805 | 2,891 | 3,568 | 3,538 | 3,608 | 3,700 | 3,211 |
| 변화 (%) | 2.14 | 5.04 | -6.33 | 4.33 | -7.39 | 5.46 | -17.41 | -46.44 | 7.41 | 8.78 | 5.19 | 83.14 | 4.98 | 3.07 | 23.42 | -0.84 | 1.98 | 2.55 | -13.22 | |
| 현금 흐름의 % | 228.42 | 689.69 | -969.31 | -259.15 | -352.18 | -625.06 | -205.59 | -2,130.77 | -373.27 | -958.65 | -5,137.04 | 205.78 | -2,407.21 | 873.83 | -11,564.00 | -474.47 | 692.37 | 373.50 | -6,727.27 | -3,868.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,676 | -2,548 | -2,559 | -2,652 | -2,666 | -2,751 | -3,076 | -3,200 | -3,342 | -3,546 | -3,652 | -3,806 | -3,981 | -4,140 | -4,350 | -4,573 | -4,888 | -5,194 | -5,065 | -5,344 |
| 변화 (%) | -4.78 | 0.43 | 3.63 | 0.53 | 3.19 | 11.81 | 4.03 | 4.44 | 6.10 | 2.99 | 4.22 | 4.60 | 3.99 | 5.07 | 5.13 | 6.89 | 6.26 | -2.48 | 5.51 | |
| 현금 흐름의 % | -233.30 | -656.70 | 882.41 | 261.02 | 341.79 | 675.92 | 235.71 | 3,076.92 | 1,050.94 | 2,666.17 | 13,525.93 | -536.81 | 3,586.49 | -1,289.72 | 17,400.00 | 608.11 | -956.56 | -537.68 | 9,209.09 | 6,438.55 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,203 | 260 | -542 | -997 | -861 | -200 | -912 | 880 | 1,837 | 2,138 | 2,238 | 3,056 | 1,198 | 1,656 | 1,434 | 253 | 1,861 | 2,552 | 1,310 | 2,050 |
| 변화 (%) | -78.39 | -308.46 | 83.95 | -13.64 | -76.77 | 356.00 | -196.49 | 108.75 | 16.39 | 4.68 | 36.55 | -60.80 | 38.23 | -13.41 | -82.36 | 635.57 | 37.13 | -48.67 | 56.49 | |
| 현금 흐름의 % | 104.88 | 67.01 | 186.90 | 98.13 | 110.38 | 49.14 | 69.89 | -846.15 | -577.67 | -1,607.52 | -8,288.89 | 431.03 | -1,079.28 | 515.89 | -5,736.00 | -33.64 | 364.19 | 264.18 | -2,381.82 | -2,469.88 |
| 현금 흐름 | 1,147 | 388 | -290 | -1,016 | -780 | -407 | -1,305 | -104 | -318 | -133 | -27 | 709 | -111 | 321 | -25 | -752 | 511 | 966 | -55 | -83 |
| 변화 (%) | -66.17 | -174.74 | 250.34 | -23.23 | -47.82 | 220.64 | -92.03 | 205.77 | -58.18 | -79.70 | -2,725.93 | -115.66 | -389.19 | -107.79 | 2,908.00 | -167.95 | 89.04 | -105.69 | 50.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
