현금수지계산서 (TTM)
텍캐피탈 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 35.62 | 7.61 | 27.62 | -13.13 | -19.30 | -14.38 | -34.16 | -15.63 | -18.53 | 36.57 | 26.78 | -5.29 | -5.59 | 28.47 | 22.16 | |
| 현금 흐름의 % | -77.58 | -77.50 | -295.37 | 244.54 | 95.32 | 140.63 | 385.35 | 15,063.68 | 109.87 | 44.95 | 134.32 | -906.12 | -245.65 | -135.33 | -469.05 | 821.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 8.76 | 4.58 | -9.87 | -10.75 | 4.45 | 11.63 | 5.82 | -2.79 | -2.87 | -23.15 | -30.12 | -24.56 | -32.55 | -5.28 | -5.58 | |
| 현금 흐름의 % | -143.53 | -114.99 | -425.88 | 248.99 | 99.72 | 190.43 | 680.29 | 42,741.81 | 359.20 | 175.21 | 294.60 | -1,095.42 | -236.56 | -93.11 | -237.90 | 321.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | 23.83 | -21.04 | -26.65 | -51.38 | 41.28 | 34.67 | 1.81 | -25.38 | -34.01 | 24.21 | 19.49 | -3.59 | -3.72 | -9.54 | -10.54 | |
| 현금 흐름의 % | 323.01 | 294.62 | 823.85 | -392.00 | -85.53 | -220.91 | -952.04 | -57,551.07 | -371.25 | -123.02 | -334.33 | 2,125.78 | 586.66 | 329.57 | 804.29 | -1,031.22 |
| 현금 흐름 | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 35.76 | -71.76 | -254.15 | 122.85 | -45.30 | -68.75 | -98.32 | 11,467.52 | 99.14 | -54.29 | -118.79 | 249.34 | 71.37 | -62.93 | -169.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
