현금수지계산서 (TTM)
풀전트 제네틱스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 453 | 596 | 539 | 494 | 429 | 297 | 254 | 57 | 56 | 45 | 27 | 42 | 37 | 11 | 21 | 9 | -25 | 2 | -102 | -90 |
| 변화 (%) | 31.52 | -9.60 | -8.31 | -13.16 | -30.65 | -14.75 | -77.44 | -2.43 | -18.88 | -40.36 | 56.19 | -12.93 | -70.11 | 91.89 | -55.54 | -368.00 | -106.07 | -6,773.54 | -11.34 | |
| 현금 흐름의 % | 462.06 | 368.09 | 695.23 | 244.94 | 1,119.09 | -645.02 | -296.90 | -19.94 | -69.39 | -53.46 | 150.29 | -366.91 | 543.01 | -42.38 | -49.91 | 73.50 | -109.56 | 2.56 | 2,052.88 | 205.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -692 | -725 | -547 | -329 | -388 | -309 | -261 | -266 | -54 | -78 | 39 | -4 | 4 | -7 | -58 | 17 | 63 | 73 | 111 | 95 |
| 변화 (%) | 4.83 | -24.62 | -39.74 | 17.82 | -20.38 | -15.43 | 1.93 | -79.82 | 45.04 | -149.89 | -110.11 | -213.52 | -248.39 | 780.52 | -128.38 | 278.33 | 16.12 | 53.06 | -15.08 | |
| 현금 흐름의 % | -705.57 | -447.99 | -705.51 | -163.37 | -1,012.70 | 670.12 | 306.03 | 92.84 | 66.84 | 92.06 | 216.50 | 34.22 | 66.04 | 25.59 | 138.29 | 130.02 | 273.59 | 122.09 | -2,249.46 | -215.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 337 | 291 | 85 | 37 | -2 | -34 | -77 | -77 | -82 | -51 | -48 | -49 | -34 | -30 | -5 | -13 | -15 | -15 | -15 | -48 |
| 변화 (%) | -13.53 | -70.67 | -56.53 | -105.17 | 1,690.42 | 124.29 | 0.22 | 6.61 | -37.60 | -7.08 | 3.57 | -30.54 | -11.36 | -84.09 | 172.58 | 11.29 | -0.83 | 1.42 | 227.61 | |
| 현금 흐름의 % | 343.48 | 179.90 | 110.25 | 18.41 | -5.01 | 74.60 | 90.34 | 26.95 | 102.47 | 60.72 | -265.96 | 430.54 | -508.32 | 117.65 | 11.49 | -103.71 | -64.20 | -24.47 | 298.71 | 110.41 |
| 현금 흐름 | 98 | 162 | 77 | 202 | 38 | -46 | -85 | -287 | -80 | -85 | 18 | -11 | 7 | -26 | -42 | 13 | 23 | 60 | -5 | -44 |
| 변화 (%) | 65.10 | -52.13 | 160.25 | -80.99 | -220.32 | 85.20 | 235.99 | -71.96 | 5.30 | -121.21 | -163.98 | -158.83 | -482.95 | 62.92 | -130.19 | 79.79 | 160.21 | -108.31 | 786.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
