현금수지계산서 (TTM)
트랜스 파마, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -22 | -21 | -19 | -17 | -17 | -17 | -16 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -23 | -30 | -30 | -31 | -27 | -19 | -18 | -15 |
| 변화 (%) | -6.74 | -5.81 | -12.07 | -0.54 | -2.15 | -2.28 | 1.52 | 1.67 | 3.38 | 3.14 | -0.66 | 30.10 | 30.24 | -1.29 | 3.40 | -12.57 | -27.72 | -6.59 | -15.73 | |
| 현금 흐름의 % | -134.62 | -58.81 | -54.06 | -620.38 | -603.47 | 99.46 | 99.88 | 99.96 | 100.08 | 100.10 | 99.98 | 99.90 | 180.45 | 152.17 | -5,762.48 | 6,800.22 | 707.81 | -1,927.43 | 103.81 | 119.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | -3 | -3 | -3 | |||||||
| 변화 (%) | NaN | -0.00 | -0.00 | 26,057.14 | -0.38 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | -∞ | -0.00 | -0.00 | |||||||||
| 현금 흐름의 % | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 28.51 | 18.39 | -705.61 | 805.30 | -0.00 | -255.94 | 14.76 | 20.19 | |||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 39 | 56 | 56 | 20 | 20 | -0 | 14 | 14 | 34 | 34 | 23 | 23 | 3 | 5 | ||||||
| 변화 (%) | 44.57 | -0.56 | -64.15 | -0.04 | -100.18 | 0.00 | 142.70 | 0.04 | -32.08 | -0.27 | -86.08 | 58.80 | ||||||||
| 현금 흐름의 % | 234.50 | 158.82 | 154.14 | 721.07 | 704.99 | 0.21 | -109.00 | -70.58 | 6,571.76 | -7,503.09 | -606.70 | 2,279.50 | -18.29 | -39.74 | ||||||
| 현금 흐름 | 16 | 35 | 36 | 3 | 3 | -17 | -16 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -13 | -20 | 1 | -0 | -4 | 1 | -18 | -13 |
| 변화 (%) | 113.46 | 2.46 | -92.34 | 2.24 | -693.66 | -2.70 | 1.43 | 1.55 | 3.36 | 3.26 | -0.59 | -27.97 | 54.43 | -102.61 | -187.62 | 739.96 | -126.54 | -1,834.46 | -26.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
