현금수지계산서 (TTM)
카사스 바이아 SA 그룹 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,524 | -89 | -302 | 699 | 824 | 1,708 | 3,079 | 4,314 | 3,928 | 4,618 | 10,467 | 12,038 | 13,700 | 14,667 | 10,395 | 10,208 | 10,710 | 14,195 | 15,129 | 16,810 |
| 변화 (%) | -94.16 | 239.33 | -331.46 | 17.88 | 107.28 | 80.27 | 40.11 | -8.95 | 17.57 | 126.66 | 15.01 | 13.81 | 7.06 | -29.13 | -1.80 | 4.92 | 32.54 | 6.58 | 11.11 | |
| 현금 흐름의 % | 63.45 | 16.27 | 25.10 | -692.08 | -74.37 | -497.96 | 1,293.70 | -1,827.97 | -1,094.15 | 1,126.34 | 1,889.35 | 1,471.64 | 1,392.28 | 6,489.82 | -2,351.81 | -1,094.11 | -4,284.00 | -36,397.44 | -1,669.87 | 7,504.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -627 | -796 | -958 | -1,227 | -1,181 | -1,075 | -928 | -726 | -688 | -584 | -505 | -302 | -279 | -262 | -224 | -232 | -227 | -265 | -254 | -251 |
| 변화 (%) | 26.95 | 20.35 | 28.08 | -3.75 | -8.98 | -13.67 | -21.77 | -5.23 | -15.12 | -13.53 | -40.20 | -7.62 | -6.09 | -14.50 | 3.57 | -2.16 | 16.74 | -4.15 | -1.18 | |
| 현금 흐름의 % | 26.10 | 145.52 | 79.63 | 1,214.85 | 106.59 | 313.41 | -389.92 | 307.63 | 191.64 | -142.44 | -91.16 | -36.92 | -28.35 | -115.93 | 50.68 | 24.87 | 90.80 | 679.49 | 28.04 | -112.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -251 | 338 | 57 | 427 | -751 | -976 | -1,913 | -3,824 | -3,599 | -3,624 | -9,408 | -10,918 | -12,437 | -14,179 | -10,613 | -10,909 | -10,733 | -13,969 | -15,781 | -16,335 |
| 변화 (%) | -234.66 | -83.14 | 649.12 | -275.88 | 29.96 | 96.00 | 99.90 | -5.88 | 0.69 | 159.60 | 16.05 | 13.91 | 14.01 | -25.15 | 2.79 | -1.61 | 30.15 | 12.97 | 3.51 | |
| 현금 흐름의 % | 10.45 | -61.79 | -4.74 | -422.77 | 67.78 | 284.55 | -803.78 | 1,620.34 | 1,002.51 | -883.90 | -1,698.19 | -1,334.72 | -1,263.92 | -6,273.89 | 2,401.13 | 1,169.24 | 4,293.20 | 35,817.95 | 1,741.83 | -7,292.41 |
| 현금 흐름 | -2,402 | -547 | -1,203 | -101 | -1,108 | -343 | 238 | -236 | -359 | 410 | 554 | 818 | 984 | 226 | -442 | -933 | -250 | -39 | -906 | 224 |
| 변화 (%) | -77.23 | 119.93 | -91.60 | 997.03 | -69.04 | -169.39 | -199.16 | 52.12 | -214.21 | 35.12 | 47.65 | 20.29 | -77.03 | -295.58 | 111.09 | -73.20 | -84.40 | 2,223.08 | -124.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
