기본 통계
포트폴리오 가치 $ 123,231,861
현재 포지션 80
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

에쿼티 웰스 파트너스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 80을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $123,231,861 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Equity Wealth Partners, LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Equity Wealth Partners, LLC의 신규 포지션: Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) .

에쿼티 웰스 파트너스, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.04 10.91 8.8511 8.8511
0.01 8.88 7.2025 7.2025
0.03 8.37 6.7898 6.7898
0.02 5.17 4.1978 4.1978
0.07 5.16 4.1913 4.1913
0.19 4.92 3.9899 3.9899
0.17 4.64 3.7664 3.7664
0.06 4.62 3.7513 3.7513
0.04 4.40 3.5732 3.5732
0.02 4.17 3.3871 3.3871
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-11-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.04 10.91 8.8511 8.8511
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 8.88 7.2025 7.2025
IWY / iShares Trust - iShares Russell 상위 200대 성장 ETF 0.03 8.37 6.7898 6.7898
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.02 5.17 4.1978 4.1978
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF 0.07 5.16 4.1913 4.1913
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 0.19 4.92 3.9899 3.9899
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.17 4.64 3.7664 3.7664
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.06 4.62 3.7513 3.7513
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.04 4.40 3.5732 3.5732
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.02 4.17 3.3871 3.3871
XMHQ / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.04 3.93 3.1916 3.1916
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.01 2.62 2.1252 2.1252
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 2.44 1.9829 1.9829
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 2.22 1.8039 1.8039
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 2.16 1.7543 1.7543
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.07 2.14 1.7397 1.7397
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis US 대형 가치 ETF 0.03 1.91 1.5503 1.5503
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.00 1.78 1.4448 1.4448
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.02 1.76 1.4291 1.4291
IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF 0.02 1.67 1.3585 1.3585
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 1.59 1.2900 1.2900
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.01 1.52 1.2338 1.2338
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 중형 성장 ETF 0.02 1.47 1.1968 1.1968
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.01 1.46 1.1857 1.1857
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.01 1.46 1.1824 1.1824
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.03 1.37 1.1100 1.1100
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.01 1.34 1.0837 1.0837
FRDM / EA 시리즈 신탁 - Freedom 100 신흥 시장 ETF 0.03 1.30 1.0570 1.0570
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.01 1.14 0.9266 0.9266
NXST / 넥스타 미디어 그룹, Inc. 0.01 1.10 0.8937 0.8937
AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. 0.00 1.09 0.8834 0.8834
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 1.08 0.8741 0.8741
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 1.07 0.8704 0.8704
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.02 0.8251 0.8251
AAPL / 애플 주식회사 0.00 1.00 0.8118 0.8118
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 장기 회사채 ETF 0.01 0.98 0.7936 0.7936
JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF 0.02 0.92 0.7467 0.7467
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.02 0.91 0.7421 0.7421
SHOP / 쇼피파이(주) 0.01 0.91 0.7404 0.7404
RECS / 컬럼비아 ETF 트러스트 I - 컬럼비아 리서치 강화 코어 ETF 0.02 0.84 0.6793 0.6793
STRV / EA 시리즈 신탁 - Strive 500 ETF 0.02 0.81 0.6544 0.6544
TAXF / American Century ETF Trust - American Century Diversified Municipal Bond ETF 0.02 0.80 0.6464 0.6464
SLYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 600 TM 소형주 성장 ETF 0.01 0.79 0.6398 0.6398
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 0.76 0.6132 0.6132
BAM / 브룩필드 자산 관리 회사 0.01 0.71 0.5763 0.5763
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.00 0.66 0.5347 0.5347
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 사다리형 버퍼 ETF 0.02 0.56 0.4523 0.4523
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 0.54 0.4353 0.4353
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.46 0.3715 0.3715
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.45 0.3648 0.3648
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.44 0.3589 0.3589
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.43 0.3521 0.3521
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis US 주식 ETF 0.00 0.43 0.3493 0.3493
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF 0.00 0.43 0.3453 0.3453
OMFL / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0.01 0.42 0.3378 0.3378
TXRH / 텍사스 로드하우스, Inc. 0.00 0.41 0.3362 0.3362
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.40 0.3212 0.3212
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 0.39 0.3128 0.3128
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.00 0.35 0.2861 0.2861
KORP / American Century ETF Trust - 미국 세기 다각화 회사채 ETF 0.01 0.34 0.2789 0.2789
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.34 0.2783 0.2783
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 0.32 0.2618 0.2618
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.32 0.2615 0.2615
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.01 0.31 0.2520 0.2520
SLYV / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 600 TM 소형주 가치 ETF 0.00 0.31 0.2507 0.2507
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF 0.00 0.29 0.2360 0.2360
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 성장 ETF 0.00 0.29 0.2331 0.2331
VSS / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.00 0.28 0.2308 0.2308
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 0.28 0.2301 0.2301
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.00 0.27 0.2188 0.2188
SPYV / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.00 0.26 0.2099 0.2099
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) 0.00 0.25 0.2024 0.2024
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.25 0.2014 0.2014
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 0.25 0.2001 0.2001
KNSL / 킨세일 캐피탈 그룹, Inc. 0.00 0.24 0.1984 0.1984
VEEV / 비바시스템즈(주) 0.00 0.23 0.1883 0.1883
ZS / 주식회사 지스케일러 0.00 0.23 0.1882 0.1882
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.23 0.1845 0.1845
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.21 0.1689 0.1689
HNST / 정직한 회사, Inc. 0.01 0.04 0.0301 0.0301