기본 통계
Columbia Research Enhanced Core ETF
Columbia ETF Trust I
| 순자산 | $5.41B | 총자산 | $5.42B |
| 총부채 | $640,162.10 | 보유 자산 | 368 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | April 30, 2026 | SEC에 제출됨 | June 25, 2026 |
| 순자산 | $5.41B |
| 총자산 | $5.42B |
| 총부채 | $640,162.10 |
| 보유 자산 | 368 |
| 기준일자별 포트폴리오 데이터 | April 30, 2026 |
| SEC에 제출됨 | June 25, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Quantitative |
| Strategy | Growth Long-Only |
원천 서류 제출: SEC 공시 보기
모든 금액은 SEC NPORT 공시를 기준으로 미화(USD)로 표시됩니다.
보유 종목 및 순자산은 NPORT 공시 자료를 출처로 합니다. 시장 가격 및 부가 정보(보수율, 수익률)는 별도의 출처에서 가져옵니다.
포트폴리오 데이터는 보고 기간의 펀드 보유 자산 및 위험 정보를 공시하는 SEC NPORT 보고서에서 산출됩니다.
보고된 보유 자산은 해당 보고 기간을 기준으로 하며, 펀드의 현재 포트폴리오와는 다를 수 있습니다.
분류 태그는 공시 자료 및 (기능이 활성화된 경우) AI를 기반으로 도출된 펀드/운용사(소유주)의 분류 체계(소유주 유형, 운용 스타일, 전략, 자산군 및 투자 대상 국가 등)를 나타냅니다. 이는 아래에 표시된 개별 보유 종목과는 별개입니다.
포트폴리오 배분
자산 분류별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| EC | $5.41B | 99.94% |
| DE | $136,409.86 | 0.00% |
상품 유형별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| EQUITY | $5.22B | 96.49% |
| ETF | $187.14M | 3.46% |
| DERIVATIVE | $136,409.86 | 0.00% |
배분 비율은 펀드가 보고한 보유 자산을 합산하여 순자산 대비 백분율로 표시됩니다.
주요 보유 종목
| 이름 | 식별자 | 자산 분류 | 계기 유형 | 시장 가치 | 명목상의 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 67066G104 | EC | EQUITY | $490.47M | — | 9.06% |
| AAPL / Apple Inc. | 037833100 | EC | EQUITY | $454.84M | — | 8.40% |
| MSFT / Microsoft Corporation | 594918104 | EC | EQUITY | $341.36M | — | 6.30% |
| GOOG / Alphabet Inc. | 02079K107 | EC | EQUITY | $186.03M | — | 3.44% |
| META / Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | EC | EQUITY | $131.20M | — | 2.42% |
| PG / The Procter & Gamble Company | 742718109 | EC | EQUITY | $120.52M | — | 2.23% |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 02079K305 | EC | EQUITY | $106.23M | — | 1.96% |
| XOM / ExxonMobil Holdings Corporation | 30231G102 | EC | EQUITY | $99.93M | — | 1.85% |
| WFC / Wells Fargo & Company | 949746101 | EC | EQUITY | $89.84M | — | 1.66% |
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 09857L108 | EC | EQUITY | $81.57M | — | 1.51% |
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 172967424 | EC | EQUITY | $77.33M | — | 1.43% |
| MS / Morgan Stanley | 617446448 | EC | EQUITY | $73.58M | — | 1.36% |
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | EC | EQUITY | $65.07M | — | 1.20% |
| PFE / Pfizer Inc. | 717081103 | EC | EQUITY | $63.47M | — | 1.17% |
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 81369Y852 | EC | ETF | $56.78M | — | 1.05% |
| VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF | 92204A884 | EC | ETF | $56.65M | — | 1.05% |
| CVX / Chevron Corporation | 166764100 | EC | EQUITY | $55.47M | — | 1.02% |
| UNP / Union Pacific Corporation | 907818108 | EC | EQUITY | $53.24M | — | 0.98% |
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 808513105 | EC | EQUITY | $53.00M | — | 0.98% |
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 110122108 | EC | EQUITY | $51.40M | — | 0.95% |
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | EC | EQUITY | $49.30M | — | 0.91% |
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | EC | EQUITY | $47.17M | — | 0.87% |
| SPGI / S&P Global Inc. | 78409V104 | EC | EQUITY | $45.93M | — | 0.85% |
| ROST / Ross Stores, Inc. | 778296103 | EC | EQUITY | $44.99M | — | 0.83% |
| CVS / CVS Health Corporation | 126650100 | EC | EQUITY | $44.07M | — | 0.81% |
시장 가치는 포지션의 보고된 가치를 의미합니다. 명목 가치는 파생상품의 계약 또는 참조 익스포저를 나타내며, 시장 가치나 소유 가치와는 다릅니다.
보고된 보유 자산 368개 중 상위 25개를 표시합니다.
지역 및 통화 익스포저
국가별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| US | $5.26B | 97.22% |
| IE | $43.69M | 0.81% |
| GB | $25.63M | 0.47% |
| PA | $18.73M | 0.35% |
| CA | $16.50M | 0.30% |
| JE | $11.94M | 0.22% |
| BM | $10.77M | 0.20% |
| LU | $7.00M | 0.13% |
| SG | $3.68M | 0.07% |
| NL | $3.61M | 0.07% |
| PR | $3.41M | 0.06% |
| KY | $2.89M | 0.05% |
통화별
| 카테고리 | 가치 | 순자산 대비 비율(%) |
|---|---|---|
| USD | $5.41B | 99.95% |
익스포저(위험 노출액)는 펀드가 보고한 보유 자산을 투자 국가 및 통화별로 합산하여 순자산 대비 비율로 표시합니다.
성과 (SEC 3개월 스냅샷)
| 주식 종류 | 1개월차 수익률 | 2개월차 수익률 | 3개월차 수익률 |
|---|---|---|---|
| C000213611 | -0.80% | -4.65% | 7.98% |
월간 총수익률은 SEC NPORT의 3개월 보고 기간에 대한 스냅샷이며, 전체 성과 이력이 아닙니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 공시 자료에 포함된 보고 기간의 월을 의미합니다.
월간 자본 흐름
| 월 | 영업 | 재투자 | 구원 |
|---|---|---|---|
| 월 1 | $137.64M | $0.00 | $218.83M |
| 월 2 | $182.82M | $0.00 | $1.96M |
| 월 3 | $196.71M | $0.00 | $69.22M |
월별 자본 흐름(판매, 재투자 및 환매)은 해당 보고 기간 내 각 월별로 미화(USD)로 보고됩니다. 1, 2 및 3 월은 특정 달력상의 월이 아니라 해당 보고서의 보고 기간에 포함된 월을 의미합니다.
