Put/Call 비율: 미래 전망 및 과거 기록
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF의 Put/Call 비율은 0.76입니다. Put/Call 비율은 공개된 총 오픈 풋옵션 포지션의 합계를 오픈 콜옵션 수로 나눈 값입니다. 일반적으로 하락세(Bearish) 베팅은 약세이고 콜은 강세(Bullish) 베팅이기 때문에, Put/Call 비율이 1 보다 크면 약세를 나타내고 1 보다 작으면 강세를 나타냅니다.
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0.76
특정 만료일의 Put/Call 비율을 보면 옵션 시장이 어떻게 기업의 단기, 중기 및 장기 전망에 대해 예상하고 있는지 추론하실 수 있습니다.
비정상적 옵션 활동: 거래 규모(Trade Volume)
Put/Call 비율(Put/Call Ratio)는 공개된 총 오픈 풋옵션 포지션의 합계를 오픈 콜옵션 수로 나눈 값입니다. 일반적으로 하락세(Bearish) 베팅은 약세이고 콜은 강세(Bullish) 베팅이기 때문에, Put/Call 비율이 1 보다 크면 약세를 나타내고 1 보다 작으면 강세를 나타냅니다.
일반적으로 비정상적 옵션 활동(UOA: Unusual options activity)은 방향성 있는 가격 이동의 강력한 시그널로 간주됩니다. 비정상적 옵션 활동의 한 가지 퀀트 수치는 풋 또는 콜옵션의 전체 거래량(Total volume)을 동일한 옵션 유형의 오픈 인터레스트(Open interest, 약자로 OI)로 나눈 값입니다. 통화 또는 풋옵션의 총 거래량이 현재 오픈 인터레스트(OI)를 초과하는 경우, 이는 비정상적인 것으로 간주되며 강력한 방향 시그널을 나타냅니다. 아래 표에서 옵션 볼륨이 현재 오픈 인터레스트(OI) 보다 큰 날짜들은 녹색(콜옵션의 경우) 또는 빨간색(풋옵션의 경우)으로 강조되어 표시됩니다.
여기에서, 오픈인터레스트(Open Interest: "OI"로 표기, 미청산 약정 또는 미청산 계약)란 선물·옵션시장에 참가하는 투자자가 선물 또는 옵션계약을 매수 또는 매도한 뒤에 이를 반대 매매나 결제하지 않고 그대로 남아 있는 선물계약의 총수를 말합니다. 각 계약에는 매도자와 매수자가 있으므로 매도 미결제약정과 매입 미결제약정의 수량은 일치하는데 미결제약정 수량은 일방향만 계산하여 발표됩니다.예를 들어, 모든 거래일에 콜 거래량(Call volume)이 현재의 통화 오픈 인터레스트(OI)를 초과하는 경우 콜 거래량/콜 OI 비율이 1 보다 크면, 테이블의 해당 셀이 녹색으로 강조 표시됩니다. 이는 콜옵션을 많이 매수했음을 의미하며, 이는 상향 시세의 시그널입니다. 마찬가지로, 반대의 경우(풋 거래량이 풋 OI 보다 큰 경우) 테이블 셀이 빨간색으로 강조 표시되고 강력한 하향 시세의 시그널입니다.
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옵션 그릭스: 델타, 감마, 세타
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옵션 총거래량(Trading Volume): 전체 시장
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옵션 총거래량(Trading Volume): 거래소
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| 날짜 | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 27 | 0 | 62 | 2,023 | 192 | 5 | 21 | 1 | 519 | 21 | 36 | 3 | 352 | 4 | 63 | 61 | 3,478 |
| 2025-08-18 | 53 | 0 | 7 | 30 | 164 | 8 | 27 | 0 | 148 | 39 | 57 | 8 | 20 | 6 | 5 | 65 | 880 |
| 2025-08-15 | 125 | 2 | 63 | 226 | 432 | 1 | 26 | 0 | 195 | 38 | 15 | 5 | 270 | 2 | 8 | 39 | 1,531 |
| 2025-08-14 | 177 | 20 | 55 | 5 | 148 | 2 | 2 | 0 | 25 | 19 | 8 | 7 | 16 | 1 | 4 | 24 | 542 |
| 2025-08-13 | 143 | 1 | 38 | 29 | 100 | 6 | 30 | 3 | 118 | 13 | 18 | 3 | 21 | 5 | 19 | 59 | 664 |
| 2025-08-12 | 44 | 0 | 21 | 16 | 181 | 4 | 53 | 0 | 99 | 31 | 43 | 18 | 47 | 2 | 8 | 22 | 604 |
| 2025-08-11 | 74 | 2 | 44 | 9 | 117 | 38 | 16 | 10 | 215 | 22 | 33 | 0 | 65 | 3 | 2 | 84 | 788 |
| 2025-08-08 | 228 | 25 | 217 | 71 | 155 | 170 | 97 | 41 | 85 | 139 | 656 | 18 | 61 | 55 | 14 | 247 | 2,483 |
| 2025-08-07 | 20 | 0 | 23 | 20 | 70 | 11 | 14 | 1 | 66 | 1 | 71 | 0 | 12 | 2 | 3 | 40 | 394 |
| 2025-08-06 | 101 | 42 | 177 | 129 | 315 | 24 | 119 | 0 | 144 | 62 | 25 | 0 | 56 | 2 | 6 | 111 | 1,412 |
| 2025-08-05 | 80 | 0 | 223 | 81 | 216 | 3 | 2 | 1 | 86 | 8 | 187 | 0 | 29 | 2 | 13 | 81 | 1,049 |
| 2025-08-04 | 124 | 0 | 74 | 96 | 184 | 5 | 9 | 0 | 154 | 61 | 24 | 2 | 30 | 20 | 103 | 11 | 945 |
| 2025-08-01 | 204 | 34 | 97 | 325 | 365 | 20 | 1 | 0 | 357 | 38 | 204 | 263 | 57 | 27 | 24 | 150 | 2,264 |
| 2025-07-31 | 3 | 2 | 22 | 16 | 1,430 | 1 | 13 | 0 | 167 | 14 | 26 | 2 | 153 | 0 | 0 | 155 | 2,026 |
| 2025-07-30 | 27 | 0 | 22 | 55 | 198 | 996 | 18 | 0 | 105 | 148 | 25 | 1 | 131 | 5 | 0 | 53 | 1,887 |
| 2025-07-29 | 4 | 2 | 12 | 66 | 119 | 2 | 0 | 0 | 1,137 | 15 | 3 | 1 | 37 | 1 | 0 | 68 | 1,487 |
| 2025-07-28 | 25 | 2 | 137 | 52 | 135 | 1 | 2 | 0 | 1,056 | 55 | 6 | 15 | 22 | 2 | 0 | 43 | 1,602 |
| 2025-07-25 | 110 | 0 | 2 | 199 | 337 | 21 | 0 | 0 | 110 | 17 | 154 | 0 | 22 | 7 | 0 | 113 | 1,123 |
| 2025-07-24 | 4 | 2 | 187 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 497 | 14 | 57 | 0 | 22 | 76 | 0 | 24 | 1,049 |
| 2025-07-23 | 19 | 0 | 31 | 49 | 44 | 105 | 0 | 0 | 112 | 65 | 7 | 16 | 6 | 36 | 0 | 7 | 704 |
